证券代码：601838    证券简称：成齐银行       公告编号：2024-063 可转债代码：113055                 可转债简称：成银转债               成齐银行股份有限公司        对于提前赎回“成银转债”的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、 误导性述说或者过失遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承 担法律职守。    蹙迫内容教导：    ●成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日手艺，已有 15 个往来日收盘价不 低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含 130%）。 证实《成齐银行股份有限公司公成立行 A 股可转念公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“成银转债” 的有条件赎回要求。    ●本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时） 会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定利用本公 司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎 回登记日收盘后一说念未转股的“成银转债”。本公司沉寂董事发表了 高兴的沉寂主见。    ●投资者所抓“成银转债”除在规章时限内通过二级市集持续交 易或按 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的 票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大 投资赔本。    一、可转债刊行上市大略    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督科罚总局四川监 管局）《中国银保监会四川监管局对于成齐银行股份有限公司公成立 行 A 股可转念公司债券操管事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督科罚委员会《对于核准成齐银行股份有限公司公 成立行可转念公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准， 本公司于 2022 年 3 月 3 日公成立行 8,000 万张 A 股可转念公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 为 1.70%、第六年为 2.00%。    经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕82 号文高兴，本公 司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券往来所挂牌往来， 转债简称“成银转债”，往来代码“113055”。    证实操办规章和《召募评释书》的商定，“成银转债”自 2022 年 9 月 9 日起可转念为本公司 A 股等闲股股票。“成银转债”运行 转股价钱为 14.53 元/股，现时转股价钱为 12.23 元/股。    二、可转债赎回要求与触发情况    （一）赎回要求    证实《召募评释书》，“成银转债”有条件赎回要求的操办约 定如下：      在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票连系三十 个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。若 在上述往来日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊疗的情 形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，在调 整后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。      此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 转股的可转债。      当期应计利息的计算公式为：      IA=B×i×t/365；      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金 额；      i：指可转债畴昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 本体日期天数（算头不算尾）。      （二）赎回要求触发情况      本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日手艺，已 有 15 个往来日收盘价不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股 的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回要求。   三、本公司提前赎回“成银转债”的决定 会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定利用可 转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登 记日收盘后一说念未转股的“成银转债”。本公司沉寂董事发表了高兴 的沉寂主见。   四、操办主体减抓可转债情况   经核实，本公司本体扬弃东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动和 董事、监事、高等科罚东说念主员在赎回条件骄傲前 6 个月内均不存在往来 “成银转债”的情况。   五、风险教导   投资者所抓“成银转债”除在规依期限内通过二级市集持续交 易或按照 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张 的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较 大投资赔本。   本公司将尽快浮现操办公告明确操办赎回步伐、价钱、付款方 式实时辰等具体事宜。   特此公告。                    成齐银行股份有限公司董事会