公告送出日历：2024 年 12 月 20 日 基金称呼                           国泰聚享纯债债券型证券投资基金 基金简称                           国泰聚享纯债债券 基金主代码                          006762 基金条约顺利日                        2018 年 12 月 13 日 基金处置东说念主称呼                        国泰基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                        江苏银行股份有限公司 公告依据                           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                证券投资基金运作处置见识》、《国泰聚享纯债债                                券型证券投资基金基金条约》等 收益分拨基准日                        2024 年 12 月 18 日 相关年度分成次数的诠释                    本次分成为 2024 年度第二次分成。 下属分级基金的基金简称                    国泰聚享纯债债券 A         国泰聚享纯债债券 C 下属分级基金的来回代码                    006762             021808                 基准日下属分级基金份额    1.0218             1.0260 抑制基准日下属分级基      净值（单元：元） 金的相关标的          基准日下属分级基金可供    16,847,908.62      77,502.78                 分拨利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份      0.110              0.110 额）      注：       （1）在合乎相关基金分成条目的前提下，本基金处置东说念主不错凭证本色情况进行收益分拨，      具体分拨决策以公告为准，若《基金条约》顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨；      （2）基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的种种基金      份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 职权登记日                2024 年 12 月 23 日 除息日                  2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 24 日 分成对象                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主                      继承红利再投资姿首的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 23 日除                      息后的基金份额净值为臆想基准详情再投资份额。本基金处置东说念主对 红利再投资相关事项的诠释                      红利再投资所详情的基金份额于 2024 年 12 月 24 日径直计入其基金                      账户，2024 年 12 月 25 日起投资者不错查询、赎回。 税收相关事项的诠释            凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证                      券投资基金相关税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)                      从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度相关事项的诠释            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）请示   职权登记日以后（含职权登记日）肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；   金投资仍可能出现耗损或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）商讨见识                                             国泰基金处置有限公司 二〇二四年十二月二旬日