中银中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金分成公告                 公告送出日历：2024 年 12 月 20 日 基金称呼                     中银中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金 基金简称                     中银中债 1-5 年相差口行债券指数 基金主代码                    018074 基金公约成效日                  2023 年 6 月 8 日 基金责罚东谈主称呼                  中银基金责罚有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国光大银行股份有限公司 公告依据                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券                          投资基金运作责罚主义》、                                     《公开召募证券投资基金信                          息涌现责罚主义》磋磨看成及本基金基金公约的商定 收益分派基准日                  2024 年 12 月 16 日              基 准 日 基 金 1.0589              份额净值（单 为止收益分派基准     位：元）  日的相干筹画      基 准 日 基 金 122687748.55              可供分派利              润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 0.100 份额） 磋磨年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年度的第 2 次分成        注：在合乎磋磨基金分成要求的前提下，本基金责罚东谈主不错笔据本色情况进   行收益分派。本次基金收益分派合乎基金公约的相干看成。 权利登记日              2024 年 12 月 24 日 除息日                2024 年 12 月 24 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 26 日 分成对象                  权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份                       额合手有东谈主                       聘请红利再投资格局的投资者所调度的基金份额将以 2024                       年 12 月 24 日的基金份额净值为瞎想基准笃定再投资份额， 红利再投资相做事项的证明          红利再投资所调度的基金份额于 2024 年 12 月 25 日径直划                       入其基金账户。2024 年 12 月 26 日起投资者不错查询本次红                       利再投资所得的基金份额。 税收相做事项的证明             笔据财政部、国度税务总局颁布的相干公法，基金向投资者                       分派的基金收益，暂免征收所得税。法律公法或监管机关另                       有看成的，从其看成。 用度相做事项的证明             本次分成免收分成手续费，聘请红利再投资格局的投资者，                       其现款红利所调度的基金份额免收申购用度   记日今日有用赎回或转出基金份额享有本次分成权利。   资者在权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 24 日）临了一次聘请的分成格局为   准。请投资者通过中银基金责罚有限公司客户管事中心说明分成格局是否正确，   若投资者通过中银基金责罚有限公司客服中心查询到的分成格局与相干销售机   构记载的分成格局不符，以客服中心查询到的分成格局为准。如投资者但愿修改   分成格局的，请务必在 2024 年 12 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。   登 录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话   （400-888-5566/021-38834788）琢磨相做事宜。   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会篡改基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基 金的过往功绩不代表异日推崇，敬请投资者珍重投资风险。   特此公告。                         中银基金责罚有限公司