公告送出日历：2024 年 10 月 18 日 基金称号 中原鼎誉三个月如期洞开债券型证券投资基金 基金简称 中原鼎誉三个月定开债券 基金主代码 015701 基金条约奏凯日 2022 年 10 月 12 日 基金贬责东谈主称号 中原基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露贬责目的》《中原鼎誉三个月如期洞开债券型证券投资基金基 金条约》    《中原鼎誉三个月如期洞开债券型证券投资基金招募讲明书（更新）                                 》 收益分拨基准日 2024 年 10 月 16 日 关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎誉三个月定开债券 A 中原鼎誉三个月定开债券 C 各基金份额类别的交往代码 015701 015702 罢休基准日各基金份额类别的联系标的 基准日各基金份额类别的份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0408 基准日各基金份额类别的可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 60,682,789.60 26.89 罢休基准日按照基金条约商定的分成比例诡计的应分拨金额（单元：东谈主民币元） - - 本次各基金份额类别分成有诡计（单元：元/10 份基金份额） 0.285 0.290 职权登记日 2024 年 10 月 21 日 除息日 2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日 分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。 红利再投资联系事项的讲明 遴荐红利再投资的投资者其现款红利相易为基金份额的基金份额净值（NAV） 笃定日为 2024 年 10 月 21 日，该部分基金份额将于 2024 年 10 月 22 日顺利计入其基金账户，投资者可自                       （本基金为如期洞开式基金，请投资者珍爱本基金洞开期业务办理公告）                                                      。 税收联系事项的讲明 左证财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于洞开式 证券投资基金关系税收问题的见告》及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠战术的见告》的司法，基 金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。 用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：遴荐现款红利形貌的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 22 日自基金托管账户划出。 洞开期，具体业务洞开及办理情况详见基金贬责东谈主发布的联系公告。 账户下的基金份额有用，并不更变投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机构基金份额的分成形貌。 如投资者但愿变更该销售机构其他交往账户或其他销售机构基金份额的分成形貌，需离别按基金交往代码 通过各销售机构交往账户逐个提交变更分成形貌的业务苦求。 确，如不正确或但愿变更分成形貌的，请于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点或通过电子交 易平台办理变更手续。本次分成形貌将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分 红形貌为准。 特此公告 中原基金贬责有限公司 二〇二四年十月十八日