中银安康均衡养老标的三年执有期夹杂型  发起式基金中基金（FOF）分成公告                        公告送出日历：2024年10月18日   基金称号                        中银安康均衡养老标的三年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   基金简称                        中银安康均衡养老标的三年执有夹杂发起(FOF)   基金主代码                       009003   基金公约收效日                     2020年3月27日   基金处置东说念主称号                     中银基金处置有限公司   基金托管东说念主称号                     招商银行股份有限公司                               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管   公告依据                        理主义》、《公开召募证券投资基金信息闪现处置主义》关系法律评释及本                               基金基金公约的商定   收益分拨基准日                     2024年10月8日   关系年度分成次数的说明                 本次分成为2024年度的第1次分成                               中银安康均衡养老标的三年执有 中银安康均衡养老标的三年执有   下属分级基金的基金简称                               夹杂发起(FOF)A     夹杂发起(FOF)Y   下属分级基金的交往代码                           009003          017240                  基准日下属分级                  基金份额净值（单               1.0509           1.0610                  位：元）                基准日下属分级                基金 可 供 分 配 利            798327.55    205167.64   适度基准日下属分级基金的                润（单元：元）   关系方针                适度基准日按照                基金 合 同 约 定 的                分成比例蓄意的                 79832.76         20516.76                下属 分 级 基 金 应                分拨金额   本次下属分级基金分成决议（单元：元/10份基           金份额）   注：1、在相宜关系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为12次、不 少于1次，每份基金份额每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨 利润的10%。 本次基金收益分拨相宜基金公约的关系商定。 配利润为0.0127。    职权登记日           2024年10月22日    除息日             2024年10月18日    现款红利披发日         2024年10月24日    分成对象            职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主                    选拔红利再投资神气的投资者所调度的基金份额将以2024年10月18日的基金                    份额净值为蓄意基准细则再投资份额，红利再投资所调度的基金份额于2024年    红利再投资关系事项的说明                    红利再投资所得的基金份额。                    笔据财政部、国度税务总局颁布的关系律例，基金向投资者分拨的基金收益，暂    税收关系事项的说明                    免征收所得税。 法律律例或监管机关另有法律评释的，从其法律评释。                    本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资神气的投资者，其现款红利所调度    用度关系事项的说明                    的基金份额免收申购用度 回基金份额享有本次分成职权。 择现款红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金A 类基金份额默许的收益分拨神气是现款分成，本基金Y类份额的收益分拨神气是红利再投 资， 因红利再投资所得的份额的最短执有期起止日与原份额的最短执有期起止日保执一 致。 益登记日之前（不含2024年10月22日）终末一次选拔的分成神气为准。请投资者通过中银 基金处置有限公司客户就业中心阐发分成神气是否正确， 若投资者通过中银基金处置有 限公司客服中心查询到的分成神气与关系销售机构记载的分成神气不符， 以客服中心查 询到的分成神气为准。 如投资者但愿修改分成神气的，请务必在2024年10月21日15：00前 到销售网点办理变更手续。 金 管 理 东说念主 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-888-5566/021-38834788）究诘关系事宜。 本，可能发生蚀本。 本基金处置东说念主欢喜以老诚信用、极力尽职的原则处置和欺诈基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改 变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。 基金的过往功绩不 代表翌日知道，敬请投资者细心投资风险。    特此公告。                                          中银基金处置有限公司