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10月22日基金净值:民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0401,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 09:40    点击次数:167

本站音书,10月22日,民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0401元,累计净值为1.0401元,较前一往复日下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮0.75%,近1年高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.53%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬金4.02%。

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