博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金   （更新）招募讲明书      （2024 年第 1 号）  基金管理东说念主：博说念基金管理有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司      二〇二四年十一月                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                    【关键教导】   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019 年 11 月 19 日 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2402 号文 准予召募注册，并经中国证监会 2021 年 9 月 3 日证监许可【2021】2895 号文变更 注册。本基金于 2019 年 12 月 30 日矜重成立脱手运作。   经中国证监会 2021 年 9 月 3 日《对于准予博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金变更 注册的批复》，博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金自 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 金修改基金合同相关事项的议案》，内容包括在本基金的投资范围中增多港股通标 的股票关连条件，相应调整投资范围、投资策略、投资比例限制、功绩比拟基准、 风险收益特征、基金资产估值以及基金的信息线路等事项，上述基金份额持有东说念主大 会决议自表决通过之日起收效。   基金管理东说念主保证招募讲明书的内容信得过、准确、完满。本招募讲明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册及变更注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓长进作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投老本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益；因基金价钱 可升可跌，亦不保证基金份额持有东说念主能全数取回其正本投资。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动。投资 东说念主在投老本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物脾气，充分接头 自身的风险承受才能，感性判断阛阓，对投老本基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出零丁决策。投资东说念主根据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的 投资风险。投老本基金可能遭受的风险包括：因受到经济身分、政事身分、投资心 理和来回轨制等种种身分的影响而引起的阛阓风险；基金管理东说念主在基金管理运作过 程中产生的基金管理风险；流动性风险；来回敌手或债券刊行东说念主爽约产生的信用风 险；本基金投资策略所特有的风险；投资可诊治债券和可交换债券的特定风险；投 资股指期货和国债期货的特定风险；投资资产辅助证券的特定风险；投资通顺受限               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 证券的特定风险；投资科创板股票的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管 理东说念主职责隔断风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险；投老本基金的其他风险等等。本基金为搀杂型基金，表面上其预 期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。   本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市 来回股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险。具体风险请查阅本招 募讲明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要，遴荐将部 分基金资产投资于存托凭证或遴荐不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必 然投资存托凭证。   若本基金投资于内地与香港股票阛阓来回互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的轨则范围内的香港连结来回所上市的股票（以下简称“港股通标 的股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来回王法 等相反带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 回 转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下来回 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成宽泛来回， 港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本招募讲明 书“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环 境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金 资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资东说念主在投老本基金前应讲求阅读本基金的招募讲明书、基金合 同、基金产物辛劳概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作出投资 决策，自行承担投资风险。基金的过往功绩并不代表畴昔施展。基金管理东说念主管理的 其他基金的功绩并不组成对本基金功绩施展的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投 资的“买者快乐”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金单一投资者持有基金份额数不得越过基金份额总和的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫越过前述 50%比例的除外。法律法则、监 管机构另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主依据关连法律、法则等，经尽责调查、进行了充分的评估论证、履 行了必要的决策程序，可将份额登记、估值核算等业务寄托给基金服务机构负责日 常运营；基金管理东说念主需按时了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科能 力、业务隔断顺次、软硬件设施等基本运作情况，以保证得志业务发展的实践需求； 如本基金遴选了基金服务机构或基金服务机构发生变更的，基金管理东说念主需另行发布 关连公告。若投资东说念主不同意基金管理东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内 不错赎回其持有的全部基金份额，若投资东说念主自公告之日起 10 日后链接持有全部或 部分基金份额的，视为其同意基金管理东说念主变更基金服务机构。   除非另有讲明，本招募讲明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 29 日，有 关财务数据和净值施展截止日为 2024 年 9 月 30 日。本招募讲明书所载的财务数据 未经审计。                            博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                                   目 录                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                   一、引子   《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“本招募讲明书”） 依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息线路管理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募 盛开式证券投资基金流动性风险管理轨则》                   （以下简称“《流动性风险管理轨则》”） 和其他关连法律法则的轨则以及《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏， 并对其信得过性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募讲明书所载明 的辛劳苦求召募及变更注册的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在 本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关轨则 享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应翔实查 阅基金合同。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                    二、释义  在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：        《基金合同》：指《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何灵验矫正和补充 券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验矫正和补充 资基金招募讲明书》过甚更新 更新 法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、陈说等 出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 经常作念出的矫正 理轨则》及颁布机关对其经常作念出的矫正               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》及关连法律法则轨则使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务 轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务左券， 办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 为博说念基金管理有限公司或接受博说念基金管理有限公司寄托办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐述的日 期 算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得越过 3 个月 放日 非港股通来回日或港股通暂停来回的情形，基金管理东说念主可暂停办理基金份额的申购、 赎回过甚他业务，并依照《信息线路办法》的相关轨则进行公告）       《业务王法》：指《博说念基金管理有限公司盛开式基金业务王法》，是表率基 金管理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主和投资 东说念主共同投降 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额诊治为基金管理                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣 款并于每期约定的申购日受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金诊治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份 额总和后的余额）越过上一盛开日基金总份额的 10% 入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子线路网站）等媒介 金份额持有东说念主服务的用度 缔造的证券来回服务公司，向香港连结来回所进行申报，买卖轨则范围内的香港联 合来回所上市的股票 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股 及非公斥地行股票、资产辅助证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或来回的债券 等 净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，以保护投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平正对待。具体处理原则与操作表率谨守关连法律法则以及监管部门、自 律王法的轨则                     博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                     三、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主概况  称呼：博说念基金管理有限公司  住所：上海市虹口区东大名路 1158 号 301 室  办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建海外中心 1601 室  邮政编码：200122  法定代表东说念主：莫泰山  成马上间：2017 年 6 月 12 日  注册老本：1 亿元东说念主民币  存续期间：持续经营  推敲东说念主：叶文瑛  电话：（021）80226288  传真：（021）80226289  博说念基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可2017822 号文批准缔造。公司股权结构如下：               鼓动称呼                     股权比例                莫泰山                      35.00%           上海博说念投资管理有限公司                  25.50%                 沈斌                       8.25%                张迎军                       4.90%        上海博说念如知投资合伙企业（有限合伙）                4.50%        上海博说念如见投资合伙企业（有限合伙）                4.50%        上海博说念如想投资合伙企业（有限合伙）                4.50%        上海博说念相形投资合伙企业（有限合伙）                3.35%        上海博说念如舍投资合伙企业（有限合伙）                3.25%                何晓彬                       3.25%                 史伟                       3.00%                 共计                        100%   （二）主要成员情况               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   莫泰山先生，董事长、投资决策委员会主席。中国东说念主民大学学士、中国东说念主民银 行研究生部经济学硕士、清华大学管理学院经济学博士。历任交银施罗德基金管理 有限公司总司理；上海重阳投资管理有限公司高档合伙东说念主、总裁；参与创立上海博 说念投资管理有限公司，任高档合伙东说念主、董事长。   沈斌先生，董事、总司理，MBA。历任都鲁证券上海斜土路营业部总司理；泰 信基金管理有限公司总司理助理；交银施罗德基金管理有限公司阛阓总监；上海重 阳投资管理有限公司总裁助理、阛阓总监；上海博说念投资管理有限公司高档合伙东说念主、 首席阛阓官。   赵卫群先生，零丁董事，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所 研究员；上海证大投资发展股份有限公司总裁助理、财务总监；上海天行健商贸有 限公司总司理；上海永达投资管理有限公司副总裁；深圳市长城长富投资管理有限 公司副总司理。   姜文涛先生，零丁董事，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银 行部式样司理；博时基金管理有限公司研究部研究员；长盛基金管理有限公司研究 部研究员；南边基金管理有限公司投资部基金司理；博时基金管理有限公司股票投 资部基金司理；天弘基金管理有限公司股票投资部基金司理。   全奋先生，零丁董事，法学学士，现任北京市中伦（广州）讼师事务所合伙东说念主。 历任广东明大讼师事务所讼师；广东信扬讼师事务所合伙东说念主；北京大成（广州）律 师事务所合伙东说念主。   陈缨女士，零丁董事，MBA、正高档管帐师。历任宝山钢铁股份有限公司主管、 处长、财务总监兼董事会秘书、财务副总；宝钢集团有限公司副总司理兼董事会秘 书；上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。   佟琳女士，监事，体裁硕士，现任博说念基金管理有限公司营销及服务副总监。 历任上海《痛快周刊》社编缉；交银施罗德基金管理有限公司营销筹办高档司理； 信诚基金管理有限公司营销筹办总监；上海重阳投资管理有限公司企划部总司理； 上海博说念投资管理有限公司营销筹办部总司理。                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   莫泰山先生，董事长。简历同上。   沈斌先生，董事、总司理。简历同上。   陈超女士，督察长，经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘 书、监察稽核部总司理；上海博说念投资管理有限公司合规风控总监。   张丽女士，首席运营官兼任首席信息官，管理学学士。历任普华永说念管帐师事 务所审计部高档审计员；交银施罗德基金管理有限公司基金运营部总司理、投资运 营部总司理；上海博说念投资管理有限公司营运总监。   张迎军先生，经济学硕士，24 年证券、基金从业教训。2000 年 7 月至 2003 年 年 11 月担任中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用管理中心投资司理， 部副总司理、权益部副总司理、投资副总监，2015 年 9 月至 2018 年 11 月担任上海 放山资产管理有限公司总司理。2019 年 5 月加入博说念基金管理有限公司，现任研究 总监兼基金投资部总司理。自 2019 年 12 月 19 日起担任博说念嘉泰酬报搀杂型证券 投资基金基金司理于今、自 2019 年 12 月 30 日起担任博说念嘉瑞搀杂型证券投资基 金基金司理于今、自 2020 年 3 月 4 日起担任博说念嘉元搀杂型证券投资基金基金经 理于今、自 2020 年 10 月 23 日起担任博说念嘉兴一年持有期搀杂型证券投资基金基 金司理于今、自 2021 年 2 月 1 日起担任博说念嘉丰搀杂型证券投资基金基金司理至 今。   委员：莫泰山（董事长）       张迎军（研究总监兼基金投资部总司理）       何晓彬（研究副总监兼研究部总司理、专户投资二部总司理）       陈连权（固定收益投资总监）       杨梦（量化投资总监兼量化投资部总司理）                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）      （三）基金管理东说念主的职责 发售、申购、赎回和登记事宜； 益； 法律步履；      （四）基金管理东说念主的承诺 健全里面适度轨制，采取灵验顺次，预防违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发 生； 制轨制，采取灵验顺次，预防下列步履的发生：  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不屈正地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）法律、行政法则和中国证监会退却的其他步履。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 效顺次，预防违背基金合同步履的发生； 关法律法则及行业表率，憨厚信用、辛勤尽责；   （五）基金司理承诺 取最大利益； 任职期间洞悉的相关证券、基金的交易秘要，尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关连的来回行径；   （六）基金管理东说念主的里面适度轨制  里面适度就业应严格谨守以下原则：  （1）健全性原则。里面适度机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作程序。  （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，珍惜内 适度度的灵验践诺。  （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保持相对零丁，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、相互制衡，并 通过切实可行的顺次来实行。  （5）成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的就业积极性， 运用科学化的方法尽量镌汰经营运作成本，提高经济效益，以合理的适度成本达到 最好的里面适度效果。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  公司里面适度组织结构谨守“挽救率领、分级实施、蚁集敷陈、零丁监督”原 则，董事会对公司里面适度和风险管理体系建立承担最终职责，董事会风险适度专 业委员会对公司里面适度和风险管理体系灵验性进行检验和评估；经营管理层负责 建立并实施灵验的里面适度体系，各业务部门负责本部门关连里面适度就业的开展 和落实，公司设督察长和监察稽核部，对公司的里面适度承担零丁评估、监控、检 查和敷陈职责。  （1）董事会  公司董事会负责对公司经营行径中的现有的和潜在的风险进行预防和适度，并 审核和监督公司里面适度、风险管理轨制的灵验践诺。  （2）风险适度委员会  董事会风险适度委员会负责对公司经营管理和基金业务运作的正当性、合规性 进行检验和评估，对公司风险管理轨制进行评价，起草公司风险管理计策，对公司 风险管理轨制的实施进行检验，评估公司风险管理现象。  （3）公司经营管理层  公司经营管理层负责建立和实施公司里面适度体系，和对公司经营行径中种种 风险的总体适度和管理。公司管理层下设风险管理委员会、投资决策委员会。投资 决策委员会对触及基金投资的要紧问题进行决策，对基金的总体投资情况提议指导 性概念，从而对投资风险进行适度和管理。风险管理委员会是负责适度公司的经营 风险、合规风险、操立场险和其他业务风险的议事决策机构，负责检验公司外部审 计、合规监察、里面适度和风险管理的程序。  （4）督察长和监察稽核部  督察长负责组织指导公司监察稽核就业。督察长履行职责范围涵盖基金及公司 运作的所有业务程序，根据公司轨则轨则诈骗职责。  监察稽核部零丁于业务部门，具体负责公司经营行径中种种风险的日常适度和 管理，根据关连轨制轨则履行职责。  （5）业务部门                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   公司其他各业务部门和岗亭是风险适度的第一线，各部门应根据具体情况制定 本部门的功课历程及风险适度顺次，加强对关键岗亭和就业程序的风险适度，并定 期进行风险适度的里面追溯。   为了保证公司表率运作，灵验地预防和化解管理风险、经营风险以及操立场险， 确保基金财务和公司财务以过甚他信息信得过、准确、完满，从而最猛进程地保护基 金份额持有东说念主的利益，公司建立了合理、完备、践诺灵验的全面里面适度轨制体系， 并分为五个档次。   第一个层面是公司轨则和公司里面适度大纲，它们是公司制定各项规章轨制的 摘要和统治；第二个层面是公司基本管理轨制，包括风险适度轨制、投资管理轨制、 基金管帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息本事管理轨制、公司财务轨制、 辛劳档案轨制、功绩评估视察轨制和伏击应变轨制；第三个层面是部门管理轨制， 是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭职责、操作守 则等的具体讲明；第四个层面是业务管理轨制及历程，是各项具体业务和管理就业 的运行办法和历程，是对业务运行表率、历程进行的刻画和不停；第五个层面是岗 位手册和操作表单，是日常业务岗亭和操作所谨守的细化表率。   公司各项轨制历程的制订、修改、实施、废止谨守表率的审批程序，公司诱骗 业务的发展、法则及监管环境的变化以及公司风险适度的要求，赓续检查和增强公 司轨制的完备性、灵验性。   （1）公司风险适度和里面适度体系涵盖公司各个层面，业务各程序，每个岗亭；   （2）公司建立灵验授权轨制、双东说念主复核、职责单干、图章管理、职工培训、对 账、电子化处理、密码和进入适度、风险敷陈、监察稽核等里面适度机制和顺次来 预防和实时发现业务过程中欠妥风险事件的发生；   （3）公司建立危急处理轨制、备份轨制、业务连气儿性决策等来化解和镌汰因突 发事件给公司带来的损失。                      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                      四、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   缔造日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   注册老本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息线路负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东说念主理股的股份 制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于 2002 年 3 月得胜地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。末端 2024 年 6 月 30 日，本集团总资产 115， 改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理 团队、产物研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、式样辅助团队、运营管理 团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有职工 228 东说念主。2002 年 11 月，经中国 东说念主民银行和中国证监会批准取得证券投资基金托管业务履历，成为国内第一家取得                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管业务。招商银行行动托管 业务天禀最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管履历、基本养老保障基金托 管机构履历、受托投资管理托管业务托管履历、保障资金托管业务履历、企业年金 基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格境内机构投资者 托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存托业务等业务资 格。   招商银行资产托管诱骗自身在托管行业深耕 22 年的专科才能和鼎新精神，推 出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计策，致力于成为服务更佳、科 技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的专 家、贴心折务的管家、让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以鼎新 的“服务产物化”为方法论，全场所助力资管机构竣事可持续的高质料发展。招商 银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三 个服务子品牌，赓续鼎新托管系统、服务和产物：在业内率先推出“网上托管银行 系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布私募基金绩效分析报 告，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，得胜托管国内第 一只券商麇集资产管理磋商、第一只 FOF、第一只信托资金磋商、第一只股权私募 基金、第一家竣事货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户痛快、第一家大小非解禁资产、第 一单 TOT 守护，竣事从单一托管服务商向全面投资者服务机构的调动，得到了同行 招供。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力赓续进步,连年来取得业内各 类奖项荣誉。2016 年 5 月“托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融鼎新“十佳金融 产物鼎新奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一取得该奖 项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世 纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国 年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管 银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融鼎新“十佳金融产物鼎新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等 奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双进步”金点子决策二等奖；3 月 荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；5 月荣获海外财经巨擘媒体《亚洲银 巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好 托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》 “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中 国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结 算有限职责公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境 内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项 大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托 管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2020 年度优秀资 产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待托管银行” 奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托 管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2021 年度优秀资产托 管机构、估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好 公募基金托管银行”“最好痛快托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2022 年度优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司“2022 年度优秀 托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管业务阛阓创 新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业鼎新英华奖 “托管鼎新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责 公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务凸起机构”、“2023 年 度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管和谐伙伴”奖。2024                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年超越评比“优秀 ETF 托 管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。 中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会 候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、 总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民 财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事长，中国东说念主民健康 保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保老本投资 管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限职责公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障 股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、践诺董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高档 经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理 本行就业，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文牍，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。 兼任本行香港上市关连事宜之授权代表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银 海外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联蹧跶金融有限公司副董事长、 招商局金融控股有限公司董事、中国支付算帐协会副会长、中国银行业协会中间业 务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主 大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行 行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招 商银行于今，历任招商银行合肥分行风险适度部副司理、司理、信贷管理部总司理 助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金 融阛阓部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行 从业教训，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等鸿沟有深入的研究和丰                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 富的实务教训。      （三）基金托管业务经营情况  末端 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基 金。      （四）托管东说念主的里面适度轨制  招商银行确保托管业务严格投降国度相关法律法则和行业监管轨制，坚持称职 经营、表率运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制，防 范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错 防弊、堵塞弱点、排斥隐患，保证业务稳健运行的风险适度轨制，确保托管业务信 息信得过、准确、完满、实时；确保内控机制、体制的赓续改进和各项业务轨制、流 程的赓续完善。  招商银行资产托管业务建立三级里面适度及风险预防体系：  一级里面适度及风险预防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控 制；总行风险管理部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并 提议内控进步管理建议。  二级里面适度及风险预防是招商银行资产托管部缔造风险合规管理关连团队， 负责部门里面风险预防和适度，实时发现里面适度谬误，提议整改决策，追踪整改 情况，并胜利向部门总司理室敷陈。  三级里面适度及风险预防是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，谨守内控 制衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。  （1）全面性原则。里面适度覆盖各项业务过程和操作程序、覆盖所有团队和岗 位，并由全部东说念主员参与。  （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以预防风险、 审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。  （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁，不                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面适度的检验、评价部门 零丁于里面适度的建立和践诺部门。   （4）灵验性原则。里面适度灵验性包含里面适度野心的灵验性、里面适度践诺 的灵验性。里面适度野心的灵验性是指里面适度的野心覆盖了所有应珍惜的关键风 险，且野心的风险应酬顺次适当。里面适度践诺的灵验性是指里面适度好像按照设 计要求严格灵验践诺。   （5）安妥性原则。里面适度安妥招商银行托管业务风险管理的需要，并好像随 着托管业务经营计策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法则、 政策轨制等外部环境的改变实时进行矫正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风光与我行其他业务风光隔断，办 公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防 范的想法。   （7）关键性原则。里面适度在竣事全面适度的基础上，关刺眼要托管业务关键 事项和高风险程序。   （8）制衡性原则。里面适度好像竣事在托管组织体系、机构竖立、权责分配及 业务历程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产物受 理、管帐核算、资金算帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章 轨制，建立了三层轨制体系，即：基本轨则、业务管理办法和业务操作规程。轨制 结构档次明晰、管理要求明确，得志风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科 学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险适度。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的 加密和备份顺次，采取加密、直连方式传输数据，数据践诺他乡实时备份，所有的 业务信息须经过严格的授权方能进行打听。   （3）客户辛劳风险适度。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资 料严格守秘，除法律法则和其他相关轨则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、 部门或个东说念主流露。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （4）信息本事系统风险适度。招商银行对信息本事系统机房、权限管理实行双 东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，所有电脑竖立密码及相应权限。业 务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙 保护，对信息本事系统采取两地三中心的济急备份管理顺次等，保证信息本事系统 的安全。   （5）东说念主力资源适度。招商银行资产托管部通过建立细致的企业文化和职工培训、 激励机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级军队及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主 力资源管理。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办 法》等相关法律法则的轨则及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务程序中，基金托管东说念主对基金管 理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行检验监督， 对违背法律法则、基金合同的指示断绝践诺，独立即陈说基金管理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据来回程序一经收效的投资指示违背法律、行 政法则和其他相关轨则，或者违背基金合同约定，实时以书面步地陈说基金管理东说念主 进行整改，整改的时限应安妥法律法则及基金合同允许的调整期限。基金管理东说念主收 到陈说后应实时查对阐述并以书面步地向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主 对基金托管东说念主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。                     博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                      五、关连服务机构   （一）基金份额销售机构  本基金直销机构为基金管理东说念主直销柜台和网上直销来回平台。  称呼：博说念基金管理有限公司  住所：上海市虹口区东大名路 1158 号 301 室  办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建海外中心 1601 室  法定代表东说念主：莫泰山  成马上间：2017 年 6 月 12 日  电话：021-80226288  传真：021-80226289  推敲东说念主：郭宇晴  客户服务电话：400-085-2888  网址：www.bdfund.cn  个东说念主投资者不错通过基金管理东说念主网上直销来回平台（网址：www.bdfund.cn）办 理开户、本基金的申购、赎回、诊治、按时定额投资等业务，具体来回笃定请参阅 基金管理东说念主网站。  本基金除基金管理东说念主之外的其他销售机构详见基金管理东说念主网站公示。各销售机 构可办理的基金业务类型以其各自轨则为准，投资者可向各销售机构进行照拂。  基金管理东说念主可根据相关法律法则的要求，遴荐/调整安妥要求的机构销售本基金， 并在基金管理东说念主网站公示。   （二）登记机构  称呼：博说念基金管理有限公司  住所：上海市虹口区东大名路 1158 号 301 室  办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建海外中心 1601 室  法定代表东说念主：莫泰山                       博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）    电话：021-80226288    传真：021-80226289    推敲东说念主：严娅    （三）出具法律概念书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    推敲东说念主：陈颖华    承办讼师：朝晨、陈颖华    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称呼：普华永说念中天管帐师事务所（非凡粗造合伙）    住所：中国（上海）解放贸易纯属区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元    办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼    践诺事务合伙东说念主：李丹    电话：（021）23238888    传真：（021）23238800    推敲东说念主：叶尔甸    承办注册管帐师：叶尔甸、朱容莹                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                      六、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息线路办 法》、基金合同过甚他相关轨则，并经中国证监会 2019 年 11 月 19 日证监许可2019   本基金为契约型盛开式搀杂型证券投资基金。基金的存续期间为不按时。   本基金召募期间基金份额净值为东说念主民币 1.00 元，按启动面值发售。   本基金自 2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 25 日进行发售，本基金缔造召募 期共召募 512,515,046.37 份基金份额，灵验认购户数为 8,222 户。                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                  七、基金合同的收效   根据相关轨则，本基金得志基金合同收效条件，基金合同已于2019年12月30日 矜重收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东说念主矜重脱手管理本基金。   经中国证监会 2021 年 9 月 3 日《对于准予博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金变更 注册的批复》，博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金自 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 金修改基金合同相关事项的议案》，内容包括在本基金的投资范围中增多港股通标 的股票关连条件，相应调整投资范围、投资策略、投资比例限制、功绩比拟基准、 风险收益特征、基金资产估值以及基金的信息线路等事项，上述基金份额持有东说念主大 会决议自表决通过之日起收效。   自 2021 年 10 月 28 日起，根据《对于博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金修改基金 合同相关事项的议案》矫正而成的《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金修改基金合同基 金合同》收效。   《基金合同》收效后的存续期内，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时敷陈中 给以线路；连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个就业日内向 中国证监会敷陈并提议处分决策，如持续运作、诊治运作方式、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场所   投资东说念主可通过下述场所按照轨则的方式进行申购或赎回：   本基金直销机构为基金管理东说念主直销柜台和网上直销来回平台。   称呼：博说念基金管理有限公司   住所：上海市虹口区东大名路1158号301室   办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建海外中心1601室   电话：021-80226288   传真：021-80226289   客户服务电话：400-085-2888   网址：www.bdfund.cn   个东说念主投资者不错通过基金管理东说念主网上直销来回平台（网址：www.bdfund.cn）办 理开户、本基金的申购、赎回、诊治、按时定额投资等业务，具体来回笃定请参阅 基金管理东说念主网站。   本基金除基金管理东说念主之外的其他销售机构详见基金管理东说念主网站公示的基金销售 机构名录或拨打本公司客户服务电话进行照拂。   投资东说念主应当在销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式进行申购或赎回。本基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的盛开日实时候   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购及/或赎回，具体办理时候为上海证券来回 所、深圳证券来回所的宽泛来回日的来回时候（如遇非港股通来回日或港股通暂停 来回的情形，基金管理东说念主可暂停办理基金份额的申购、赎回过甚他业务，并依照《信 息线路办法》的相关轨则进行公告），但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时候变 更或其他非凡情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   本基金已于 2020 年 03 月 30 日起盛开申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者诊治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或诊治苦求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、 赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 为基准进行规划； 记机构受理的不得捣毁； 对该持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐述日历在先的基 金份额先赎回，登记阐述日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持 有期限和所适用的赎回费率； 者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必 须在新王法脱手实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购和赎回的数目限制   基金管理东说念主直销柜台初次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低 金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理东说念主管理的任一基金                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） （包括本基金）记录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制。通过基金管理东说念主网上 直销来回平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制，申购最 低金额详见基金管理东说念主发布的关连公告。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基 金管理东说念主酌情调整。其他销售机构接受申购苦求的最低金额为单笔 10 元，如果销售 机构业务王法轨则的最低单笔申购金额高于 10 元，以该销售机构的轨则为准（以上 金额均含申购费）。   单笔赎回最低份额为 10 份基金份额，如果销售机构业务王法轨则的最低单笔 赎回份额高于 10 份，以该销售机构的轨则为准。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在 销售机构保留的本基金某类基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次全部苦求 赎回，不然基金管理东说念主有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。   每个就业日投资东说念主在单个来回账户保留的本基金某类基金份额余额少于 10 份 时，若当日该账户同期有该类基金份额的基金份额减少类业务（如赎回、诊治出等） 被阐述，则基金管理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全 部赎回。 基金管理东说念主关连公告。 管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额持有东说念主的合 法权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述顺次对基金范围 给以适度。具体见基金管理东说念主关连公告。 和最低基金份额保留余额的数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （五）申购和赎回的程序                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在盛开日的具体业务办理时候内提议申 购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东说念主在提 交赎回苦求时须持有阔绰的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。 投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎 复活效。投资者赎回苦求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，赎回款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇来回所或来回阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理历程，则赎回款支付 相应顺延。   基金管理东说念主或基金管理东说念主寄托的登记机构应以来回时候末端前受理灵验申购和 赎回苦求确本日行动申购或赎回苦求日（T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构 在 T+1 日内（包括该日）对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资 东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查 询苦求的阐述情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的阐述时 间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介 上公告。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构 如实给与到苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的 阐述情况，投资者应实时查询。                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）投资东说念主 T 日申购基金得胜后，宽泛情况下，登记机构在 T＋1 日为投资东说念主 增多权益并办理登记手续，投资东说念主自 T＋2 日起（包括该日）有权赎回该部分基金份 额。投资东说念主应实时查询相关苦求的阐述情况。   （2）投资东说念主 T 日赎回基金得胜后，宽泛情况下，登记机构在 T＋1 日为投资东说念主 扣除权益并办理相应的登记手续。   （3）基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时候进行调整， 并于脱手实施前按照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （六）基金的申购费和赎回费   本基金根据所收取用度的相反，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申 购基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基金时不收取认购/申购用度，而是从 本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，申购费 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，本基金 C 类基金份额不收取 申购用度。投资东说念主不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购用度按每笔 A 类基金 份额的申购苦求单独规划。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（含申购费）       A 类基金份额申购费率   A 类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金对通过基金管理东说念主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体 实施特定申购费率。   特定投资群体包括基本养老基金与照章成立的养老磋商筹集的资金过甚投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   如将来出现不错投资基金的经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金管理东说念主可在招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体通过基金管理东说念主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定申购 费率如下表：            申购金额（含申购费）       A 类基金份额申购费率   投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额享有如下费率优惠，相关费率优 惠行径的具体费率扣头及行径起止时候如有变化，敬请投资者钟情本基金管理东说念主的 相关公告，届时费率优惠关连事项以最新公告为准： （包括基本养老基金与照章成立的养老磋商筹集的资金过甚投资运营收益形成的补                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 充养老基金等），以其咫尺适用的特定申购费率和上述享受 1 折优惠后的申购费率 中孰低者践诺。如基金原申购费率为单笔固定金额的，则按原费率践诺，不再享有 费率扣头。 按时定额申购）本基金 A 类基金份额，享受申购费率（含按时定额申购费率，下同） 践诺；如基金原申购费率低于或就是 0.6%的或者单笔申购费为固定金额的，按原费 率践诺。   本基金管理东说念主基金网上直销业务已通畅的银行卡及各银行卡来回金额名额请参 阅本基金管理东说念主网站。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主网上直销来回平台遴荐网上直销汇款来回方式申 购本基金 A 类基金份额，享受申购费率 1 折优惠；如基金原申购费率单笔固定金额 的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。网上直销汇款来回的关连业务王法请参 阅本基金管理东说念主网站。   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额赎回费率如下：               持有期限             A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担， 在基金份额持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取，宝石有期少于 30 天（不含）的 A 类 基金份额持有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；宝石有期在 30 天以上（含）且 少于 90 天（不含）的 A 类基金份额持有东说念主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财 产；宝石有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额持有东说念主所 收取赎回用度总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期 180 天以上（含）的 A 类基                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 金份额持有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率   本基金 C 类基金份额赎回费率如下：             持有期限           C 类基金份额赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担， 在基金份额持有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。宝石有期少于 30 天（不含）的 C 类 基金份额持有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 东说念主利益无本质性不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销磋商，按时或不按时 地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履 行必要的手续后，对投资东说念主适当调低基金销售用度。 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率谨守关连法律法则以及监管部 门、自律王法的轨则。基金管理东说念主依照《信息线路办法》的相关轨则，将舞动订价 机制的具体操作王法在轨则媒介上公告。   （七）申购和赎回的数额和价钱   （1）本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独竖立基金代码， 分别规划和公告基金份额净值。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，灵验份额单元为份，申购份额规划结果按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                       博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （2）赎回金额为按实践阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的用度（如有），赎回金额单元为元。赎回金额规划结果按四舍五入方法， 保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的规划公式如下：   申购总金额=苦求总金额   净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申 购用度金额）   申购用度=申购总金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=（申购总金额-申购用度）/ T 日 A 类基金份额净值   例一：某投资者（非特定投资群体）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，申购费率为 1.5%，则其可得到的申 购份额为：   申购总金额＝40,000 元   净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87 元   申购用度=40,000-39,408.87=591.13 元   申购份额=（40,000-591.13）/1.0400=37,893.14 份   即：该投资者（非特定投资群体）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基金份 额。   例二：某投资者（特定投资群体）投资 100,000 元通过基金管理东说念主的直销柜台 申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，申购费 率为 0.15%，则其可得到的申购份额为：   申购总金额＝100,000 元   净申购金额=100,000/（1+0.15%）=99,850.22 元   申购用度=100,000-99,850.22=149.78 元                         博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）    申购份额=（100,000-149.78）/1.0400=96,009.83 份    即：该投资者（特定投资群体）投资 100,000 元通过基金管理东说念主的直销柜台申 购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得 到 96,009.83 份 A 类基金份额。    （2）C 类基金份额申购份额的规划公式如下：    申购份额=申购总金额/ T 日 C 类基金份额净值    例三：某投资者投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：    申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份    即：该投资者投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。    赎回金额为按实践阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应 的用度（如有），赎回金额单元为元，规划结果保留到少许点后 2 位，第 3 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回金额的规划方法如下：    赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×适用的赎回费率    赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度    例四：某投资者赎回持有的 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 30 日，对应 的赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的 赎回金额为：    赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    即：该投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 30 日，对应的 赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎 回金额为 10,109.20 元。                        博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）    例五：某投资者赎回持有的 10,000 份 C 类基金份额，持有期限为 7 日，对应的 赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎 回金额为：    赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    即：该投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有期限为 7 日，对应的赎 回费率为 0.5%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为 10,109.20 元。    基金份额净值＝基金资产净值总额/刊行在外的基金份额总和    本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后规划，并在 T＋1 日内（包括该日） 公告。遇非凡情况，经履行适当程序，不错适当延长规划或公告。本基金基金份额 净值的规划，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    （八）断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 东说念主的申购苦求。 资产净值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 畸形情况导致基金管帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登 记系统无法宽泛运行。 额的比例越过 50%，或者变相粉饰 50%蚁集度的，出现上述情形时，基金管理东说念主有 权将上述申购苦求全部或部分阐述失败。 单日或单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金管理东说念主有权将上述申购苦求全 部或部分阐述失败。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。      （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 资产净值。 东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案。一经接受的赎回苦求 不错减速支付赎回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东说念主在苦求 赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以捣毁。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后 的余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正 常赎回程序践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有艰苦或觉得因 支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时， 基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎 回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日链接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （3）如发生无数赎回，且单个盛开日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份 额越过前一盛开日的基金总份额的 10%时，对该单个基金份额持有东说念主不越过 10%比 例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求沿途，按上述（1）、（2）方式处理；对该单 个基金份额持有东说念主越过 10%比例的赎回苦求不错实施缓期办理。如下一盛开日，该 单个基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，链接按前述王法处 理，直至该单个基金份额持有东说念主单个盛开日内苦求赎回的基金份额占前一盛开日基 金总份额的比例低于 10%。然则，如该单个基金份额持有东说念主在当日遴荐取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书轨则的其他方式在 3 个来回日内陈说基金份额持有东说念主，讲明相关处理方法， 并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 的相关轨则，不迟于重新盛开日，在轨则媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回公告， 并公布最近 1 个盛开日的种种基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中明 确重新盛开申购或赎回的时候，届时可不再另行发布重新盛开的公告。   （十二）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的来回场所或者来回方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   （十三）基金的非来回过户                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非来回过户以及登记机构招供、安妥法律法则的其它非来回过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体； 司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主理有的基金份额强 制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要 求提供的关连辛劳，对于安妥条件的非来回过户苦求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   （十五）按时定额投资磋商   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资磋商，具体王法由基金管理东说念主另行 轨则。投资东说念主在办理按时定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理东说念主在关连公告或更新的招募讲明书中所轨则的按时定额投资计 划最低申购金额。本基金已于 2020 年 03 月 30 日起通畅按时定额投资磋交易务， 具体业务王法参见关连公告。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，但被冻结部分产生的 权益一并冻结。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   （十七）其他业务   在不违背法律法则及中国证监会轨则的前提下，基金管理东说念主可在对基金份额持 有东说念主利益无本质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理东说念主可制定相应的业务王法，并依照《信息线路办法》的相关轨则进行公告。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                  九、基金的诊治   （一）基金诊治   基金诊治（以下简称“诊治”）是指基金份额持有东说念主按照基金合同和基金管理东说念主 届时灵验公告轨则的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额 诊治为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履。   （二）诊治业务办理时候   本基金已于 2020 年 03 月 30 日起盛开日常诊治业务。办理基金间诊治的时候 为上海证券来回所、深圳证券来回所的宽泛来回日的来回时候（如遇非港股通来回 日或港股通暂停来回的情形，基金管理东说念主可暂停办理基金份额的诊治业务，并依照 《信息线路办法》的相关轨则进行公告），但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停诊治时除外。   投资东说念主可在基金盛开日苦求办理基金诊治业务，具体办理时候与基金申购、赎 回业务办理时候换取。由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因，开展该业 务的时候可能有所不同，投资东说念主应以各销售机构公告的时候为准。   本基金诊治业务具体可诊治旗下基金范围参见关连公告或基金管理东说念主网站公示。   （三）基金诊治的程序   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在盛开日的具体业务办理时候内提议转 换苦求。   基金管理东说念主或基金管理东说念主寄托的登记机构应以来回时候末端前受理灵验诊治申 请确本日行动诊治苦求日（T 日），宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括 该日）对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包 括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的阐述情况。   基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，照章对上述诊治苦求的阐述时候进行 调整，并必须在调整实施日前按照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   销售机构对诊治苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实接                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 收到苦求。诊治苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况，投 资者应实时查询。   登记机构以收到灵验诊治苦求确本日行动诊治苦求日（T 日）。投资东说念主 T 日的有 效基金诊治苦求，宽泛情况下，登记机构将在 T＋1 日内（包括该日）对投资东说念主 T 日 的基金诊治业务苦求进行灵验性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权 益登记。   基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时候进行调整，并于 脱手实施前按照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      （四）基金诊治的基本王法 理的合并基金管理东说念主管理的、在合并注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理 基金诊治业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申 购状态。 入基金的基金份额净值为基准进行规划。 自转入基金份额阐述日起重新脱手规划。      （五）基金诊治的数额限制   基金诊治以份额为单元进行苦求，转出苦求份额最小单元可保留到分，单笔转 出的基金份额不得低于 10 份。基金持有东说念主可将其全部或部分基金份额诊治成其它 基金，单笔诊治苦求不受转入基金最低申购名额限制。基金份额持有东说念主诊治出时或 诊治出后在销售机构保留的本基金某类基金份额余额不及 10 份的，在苦求诊治出 时需一次全部苦求诊治出，不然基金管理东说念主有权将剩余部分的该类基金份额强制赎 回。   每个就业日投资东说念主在单个来回账户保留的本基金某类基金份额余额少于 10 份 时，若当日该账户同期有该类基金份额的基金份额减少类业务（如赎回、诊治出等） 被阐述，则基金管理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 部赎回。   （六）诊治费率   基金诊治分为诊治转入（以下简称“转入”）和诊治转出（以下简称“转出”）。 每笔基金诊治视为一笔赎回和一笔申购，基金诊治用度相应由转出基金的赎回用度 及转出、转入基金的申购补差用度两部分组成。   转出基金的赎回用度按照各基金最新的更新招募讲明书及关连公告轨则的赎回 费率和计费方式收取，赎回用度按一定比例归入基金财产（收取圭臬谨守各基金最 新的更新招募讲明书关连轨则），其余部分用于支付注册登记费等关连手续费。   从不收取申购用度的基金或申购用度低的基金向申购用度高的基金诊治时，每 次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金或不收取申购用度 的基金诊治时，不收取申购补差用度。申购补差用度原则上按照转出阐述金额对应 分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差 费率按照转出阐述金额分档，并跟着转出阐述金额分档递减，具体收取情况视每次 诊治时两只基金的申购费率的相反情况而定。   投资者通过本基金管理东说念主网上直销来回平台办理基金诊治业务可享受部分诊治 业务的诊治费率优惠，诊治业务范围及诊治费率优惠的具体情况请参阅本基金管理 东说念主网站。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上 公告。   （七）基金诊治份额的规划公式   转出阐述金额=转出基金份额×诊治苦求当日转出基金的基金份额净值   转出基金的赎回用度=转出阐述金额×转出基金对应的赎回费率   转入阐述金额=转出阐述金额-转出基金的赎回用度   转出与转入基金的申购补差用度=转入阐述金额×对应的转出与转入基金的申 购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）                       博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）     （注：对于适用固定金额申购补差用度的，转出与转入基金的申购补差费＝固 定金额的申购补差费）     净转入阐述金额=转入阐述金额-转出与转入基金的申购补差用度     转入基金阐述份额=净转入阐述金额÷诊治苦求当日转入基金的基金份额净值     转入基金阐述份额规划结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。     例一：某投资者将其持有的博说念嘉瑞搀杂 A 类基金份额（以下简称“博说念嘉瑞 搀杂 A”）10,000 份诊治为博说念开赴搀杂型证券投资基金 A 类基金份额（以下简称 “博说念开赴搀杂 A”），博说念嘉瑞搀杂 A 持有期限为 30 天，适用赎回费率为 0.5%。 假定诊治苦求受理当日博说念嘉瑞搀杂 A 的基金份额净值为 1.0280 元，博说念开赴混 合 A 的基金份额净值为 1.0310 元。博说念嘉瑞搀杂 A 对应的申购费率为 1.5%，博说念 开赴搀杂 A 对应的申购费率为 1.5%。则：     转出阐述金额＝10,000.00×1.0280＝10,280.00 元     转出基金的赎回用度＝10,280.00×0.5%＝51.40 元     转入阐述金额＝10,280.00-51.40＝10,228.60 元     转出与转入基金的申购补差费=10,228.60×（1.5%-1.5%）/（1+1.5%-1.5%）=0.00 元     净转入阐述金额=10,228.60-0.00=10,228.60 元     转入基金阐述份额＝10,228.60÷1.0310＝9,921.05 份     例二：某投资者将其持有的博说念嘉瑞搀杂 C 类基金份额（以下简称“博说念嘉瑞 搀杂 C”）10,000 份诊治为博说念开赴搀杂型证券投资基金 A 类基金份额（以下简称 “博说念开赴搀杂 A”），博说念嘉瑞搀杂 C 持有期限为 30 天，适用赎回费率为 0。假 设诊治苦求受理当日博说念嘉瑞搀杂 C 的基金份额净值为 1.0250 元，博说念开赴搀杂 A                       博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 的基金份额净值为 1.0310 元。博说念嘉瑞搀杂 C 不收取申购费，博说念开赴搀杂 A 对 应的申购费率为 1.5%。则：     转出阐述金额＝10,000.00×1.0250＝10,250.00 元     转出基金的赎回用度＝10,250.00×0.00＝0.00 元     转入阐述金额＝10,250.00-0.00＝10,250.00 元     转出与转入基金的申购补差费=10,250.00×（1.5%-0）/（1+1.5%-0）=151.48 元     净转入阐述金额=10,250.00-151.48=10,098.52 元     转入基金阐述份额＝10,098.52÷1.0310＝9,794.88 份     （八）暂停基金诊治     基金诊治视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此相关转出基金和转入 基金对于暂停或断绝申购、暂停赎回的情形和公告的相关轨则一般也适用于暂停基 金诊治，具体暂停或复原基金诊治的关连业务请详见届时本基金管理东说念主发布的关连 公告。     本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金诊治 中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的 余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得发生了无数赎回。发生无数赎 回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金管理东说念主可根据基金资产组合情 况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和基金赎回，将采取换取的比例 阐述；但在转出苦求得到部分阐述的情况下，未阐述部分的转出苦求将自动给以撤 销，不再视为下一盛开日的基金诊治苦求。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                十、基金的投资   （一）投资标的   在适度投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超 越基金功绩比拟基准的老本升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含创业板过甚他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公 斥地行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可诊治债券（含 分离来回可转债的纯债部分））、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包 括左券入款、按时入款过甚他银行入款）、货币阛阓用具、股指期货、国债期货以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会关连规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%（其中 投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%）。每个来回日日终在扣除股指 期货合约和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，基金保留的现款或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   充分施展基金管理东说念主的研究上风，通过对国表里宏不雅经济运行周期、货币和财 政政策变化、证券阛阓走势和估值水对等身分的概括分析，形成对不同大类资产市 场施展的揣测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 和现款等大类资产的配置比例，并跟着阛阓运行现象以及种种资产估值水平的相对 变化，动态调整大类资产的投资比例，力求通过资产配置镌汰组合波动性，提高基 金资产风险调整后收益。   （1）行业配置   通过宏不雅、中不雅和微不雅不同层面影响行业景气度和行业阛阓施展身分的概括分 析，挑选出预期具有较好阛阓施展的行业，动态支配行业板块交替贮蓄的投资契机。   （2）个股遴荐   本基金在遴荐个股时重心珍惜个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括 主营业务竞争力、盈利才能、盈利的清醒性和持续性、治理结构和管理层才能以及 交易模式等方面，重心珍惜具有细致治理结构、私有交易模式、起始本事、有中枢 竞争力的产物以及优秀管理才能的企业。估值水平主要查考个股功绩的增长、公司 业务长进、基本面变化等身分和估值的匹配度。优选基本面身分细致、估值水平合 理的上市公司构建股票组合。   （3）港股通投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓来回互联互通机制投资于香港股票阛阓，本 基金将优选基本面身分细致、估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策 略、个券遴荐等积极的投资策略。   （1）久期管理策略   本基金通过对宏不雅经济走势、货币政策和财政政策、阛阓结构变化等方面的定 性分析和定量分析，揣测利率的变化趋势，根据对利率水平的预期调整组合久期。   （2）期限结构配置策略   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令采取哑铃型或 梯型或枪弹型投资策略，在永久、中期和短期债券间进行配置，力求减小投资组合 收益受债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置策略               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单据、金 融债、企业债、可诊治债券等债券品种间的漫步，债券在浮动利率债券和固定利率 债券间的漫步。本基金对不同类属债券的信用风险、税收身分、阛阓流动性、阛阓 风险等身分进行分析，概括评估不同类别债券品种的利差和变化趋势，通过比拟不 同类别债券风险调整后的收益，确定组合的不同类别债券的配置。  （4）个券遴荐  个券遴荐是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收身分，确 定一按时限下具体债券投资标的。  可诊治债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重脾气。本基金利用 可诊治债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强 本金投资的安全性；利用可诊治债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋 势和估值来判断其股性，在阛阓出现投资契机时，优先遴荐股性强的品种。概括选 择安全旯旮较高、基础股票基本面优良的品种进行投资。同期，珍惜可转债和可交 换债流动性、条件博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他身分。  在对阛阓利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率弧线、个 券遴荐和支配阛阓来回契机等积极策略，诱骗定量分析和定性分析的方法，概括分 析资产辅助证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等身分，遴荐 具有较高投资价值的资产辅助证券进行配置。  在法律法则允许的范围内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等关连金融衍 生用具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为想法， 对冲系统性风险和某些非凡情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采取 流动性好、来回活跃的生息品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。若法律法则或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融生息品种，本基 金将以风险管理和组合优化为想法，根据届时法律法则的关连轨则，在充分评估衍 坐蓐物的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   国债期货行动利率生息品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。在法律法则允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为想法， 投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些非凡情况下的流动性风险，提高投资 效率。本基金将诱骗对宏不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定 量分析，并充分接头国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的灵验性等身分，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。   对于存托凭证投资，本基金将通过定性分析和定量分析相诱骗的方式，精选出 具备投资价值的存托凭证进行投资。   （四）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%（其中投资于港股通标的股 票的资产占股票资产的 0%-50%）                  ；   （2）本基金每个来回日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共计规划），其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内 地和香港同期上市的 A+H 股共计规划）                    ，不越过该证券的 10%，十足按影相关指数 的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产辅助证券的比例，不得越过基金 资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产辅助证券的比例，不得越过该 资产辅助证券范围的 10%；                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产辅助证 券，不得越过其种种资产辅助证券共计范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产辅助证券。基 金持有资产辅助证券期间，如果其信用等级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货来回和国债期货来回，应当谨守下列要求： 有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 产净值的 10%；在职何来回日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持 有的股票总市值的 20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得越过上一来回日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差规划）应当安妥《基金合同》对于股 票投资比例的相关约定； 产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得越过上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧 差规划）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；   （13）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开期                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 的按时盛开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；十足按影相关指数的组成比例进行 证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的非凡投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的 身分致使基金不安妥该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （16）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票践诺，与境内 上市来回的股票合并规划；   （18）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （14）、                （15）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述轨则投 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则的非凡情 形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起脱手。法 律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则或监管部门的强制性轨则，则当法律 法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的轨则为准。   为珍惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践控 制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联来回的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有 东说念主利益优先原则，预防利益轻视，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱践诺。关连来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以披 露。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性轨则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行适当程序后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为 准。      （五）功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×55%+中证港股通概括指数（东说念主民币）收益率×5%+中债 概括全价（总值）指数收益率×40%   遴荐该功绩比拟基准，是基于以下身分：   沪深 300 指数是沪深证券来回所第一次连合髻布的反应 A 股阛阓举座走势的指 数，由中证指数有限公司编制和珍惜，是在上海和深圳证券阛阓中及第 300 只 A 股 行动样本编制而成。该指数样本对沪深阛阓的覆盖度高，具有细致的阛阓代表性， 投资者不错便捷地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进海外指数 编制和管理的教训，编制方法明晰透明，具有零丁性和细致的阛阓流动性，与阛阓 举座施展具有较高的关连度；中证港股通概括指数（东说念主民币）是由中证指数有限公 司编制，及第安妥港股通履历的粗造股行动样本股，采取解放通顺市值加权规划，                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 以反应港股通范围内上市公司的举座现象和走势，二者的诱骗适和谐为本基金股票 资产投资的功绩比拟基准。  中债概括全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的具有代 表性的债券阛阓指数，适和谐为本基金债券资产投资的功绩比拟基准。  根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准好像客不雅、合理地 反应本基金的风险收益特征。  如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手规划编制上述指数或窜改 指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓宽阔接受的功绩比拟基准推出，或者阛阓 上出现愈加安妥用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一致，基 金管理东说念主不错在按照监管部门要求履行适当程序后调整或变更功绩比拟基准并实时 公告。  本基金的功绩比拟基准仅行动揣测本基金功绩的参照，未定定也无谓然反应本 基金的投资策略。   （六）风险收益特征  本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币阛阓基金。本基金可投资港股通标的股票，会面对港股通机制 下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来回王法等相反带来的特有风险。   （七）基金管理东说念主代表基金诈骗鼓动或债权东说念主职权的处理原则及方法 金份额持有东说念主的利益； 取任何欠妥利益。   （八）基金投资组合敷陈  基金管理东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载辛劳不存在演叨记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带职责。  本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据基金合同轨则，于 2024 年 10 月 23 日                      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 复核了本敷陈中的财务标的、净值施展和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存 在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本敷陈期为 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日。本敷陈财务辛劳未经 审计师审计。                                                   占基金总资产的比例 序号            式样                 金额(元)                                                      （%）        其中：股票                     571,319,149.97             76.44        其中：债券                      99,995,080.21             13.38             资产辅助证券                            -                 -        其中：买断式回购的买入                                               -                 -        返售金融资产        银行入款和结算备付金合        计                     博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）      注：1、银行入款和结算备付金共计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券 账户的证券来回结算资金； 净值比例请见“2.2敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分线路。                                                 占基金资产净值比例 代码           行业类别         公允价值(元)                                                    （%）  A     农、林、牧、渔业                             -               -  B     采矿业                      51,911,882.00            6.98  C     制造业                     425,673,743.67            57.22        电力、热力、燃气及水  D                                          -               -        坐蓐和供应业  E     建筑业                       3,039,312.00            0.41  F     批发和零卖业                               -               -        交通输送、仓储和邮政  G                                          -               -        业  H     住宿和餐饮业                               -               -        信息传输、软件和信息  I                               9,719,367.62            1.31        本事服务业  J     金融业                      20,934,392.00            2.81  K     房地产业                                 -               -                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） L     租出和商务服务业                 2,377,760.00         0.32 M     科学研究和本事服务业               6,020,469.68         0.81       水利、环境和寰球设施 N                                         -             -       管理业       住户服务、修理和其他 O                                         -             -       服务业 P     西宾                                  -             - Q     卫生和社会就业                 11,596,130.78         1.56 R     文化、体育和文娱业                2,694,450.00         0.36 S     概括                                  -             -       共计                     533,967,507.75        71.78      行业类别         公允价值(东说念主民币)               占基金资产净值比例（%） 工业                       3,632,770.84               0.49 可选蹧跶                     5,604,624.85               0.75 主要蹧跶                     7,311,208.32               0.98 医药卫生                     4,118,925.83               0.55 房地产                     16,684,112.38               2.24       共计                37,351,642.22               5.02     注：以上分类采取中证 CICS 一级分类圭臬编制。                        博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 序                                                        占基金资产净         股票代码        股票称呼    数目(股)        公允价值(元) 号                                                        值比例（％）                                                          占基金资产净     序号              债券品种                公允价值(元)                                                          值比例（％）              其中：政策性金融债                               -          -                            博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 序                                                          占基金资产净      债券代码           债券称呼       数目（张）       公允价值(元) 号                                                          值比例（％） 投资明细     本基金本敷陈期末未持有资产辅助证券。 细     本基金本敷陈期末未持有贵金属。     本基金本敷陈期末未持有权证。     本基金本敷陈期内未进行股指期货投资。                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金本敷陈期内未进行国债期货投资。 查，或者在本敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   （1）2024年4月29日，许继电气股份有限公司（证券代码000400）因存在信 息线路管理不到位、内控管理不到位的违纪步履，被河南证监局采取责令改正措 施（河南证监局行政监管顺次决定书〔2024〕33号），2024年4月30日因此被深圳 证券来回所给以监管函的自律监管顺次（公司部监管函〔2024〕第86号）。   本基金觉得上述公司存在的违纪问题对公司经营后果和现款流量未产生要紧 的本质影响，对该公司投资价值未产生本质影响。   （2）敷陈期内本基金投资的前十名证券中，其他证券刊行主体无被监管部门 立案调查，或在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 的股票。  序号             称呼                    金额(元)                       博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 序         债券代码       债券称呼     公允价值（元）              占基金资产净值比例(%) 号     本基金本敷陈期末前十名股票中不存在通顺受限情况。     由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                     博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                     十一、基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 09 月 30 日，所载财务数据未经审计师审计。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔施展。 投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。   （一）基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                      功绩比拟                    净值增长    功绩比拟          净值增长                        基准收益 阶段                 率圭臬差    基准收益               ①-③      ②-④           率①                         率圭臬差                     ②       率③                                       ④ 自基金合 同收效起     43.40%    1.33%    5.50%    0.70%   37.90%    0.63% 于今                     博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                                      功绩比拟                    净值增长    功绩比拟          净值增长                        基准收益 阶段                 率圭臬差    基准收益               ①-③      ②-④           率①                         率圭臬差                     ②       率③                                       ④ 自基金合 同收效起     40.01%    1.33%    5.50%    0.70%   34.51%    0.63% 于今   （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的 6 个月。末端建仓期末端，本基金 各项资产配置比例安妥基金合同及招募讲明书相关投资比例的约定。  注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的 6 个月。末端建仓期末端，本基金 各项资产配置比例安妥基金合同及招募讲明书相关投资比例的约定。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                十二、基金的财产   （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的种种有价证券及单据价值、银行入款本息和基金 应收的申购基金款以过甚他资产所形成的价值总和。   （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律法则、表轻易文献为本基金开立托管账户、证券账户、 期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相零丁。   （四）基金财产的守护和责罚  本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求 冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不 得被责罚。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                十三、基金资产的估值      （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券来回场所的来回日以及国度法律法则轨则 需要对外线路基金净值的非来回日。      （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、资产辅助证券、银行入款本息、应收款项、股指期 货合约、国债期货合约、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则   基金管理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐 准则》、监管部门相关轨则。 价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债 的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事 件的，应采取最近来回日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近来回 日的报价不成信得过反应公允价值的，应酬报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中接头不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制行动特征 接头。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。 数据和其他信息辅助的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值时，应 优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切 实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调 整并确定公允价值。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等，另有轨则的除外），以其估值日在 证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环 境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回 日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调整最近来回市价，确定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机 构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来回所上市来回的可诊治债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境 未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近来回市价，确定公允价钱；   （4）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值本事确定公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产辅助证券，采取估值本事确定公允价值，在估值本事难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的同 一股票的估值方法估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，采取估值本事确定公允价值，在估值 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、首 次公斥地行股票时公司鼓动公斥地售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或 行业协会相关轨则确定公允价值。              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的固定收益品种，按成本估值。 机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来回 日结算价估值。 率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价，或其他 不错反应公允价值的汇率进行估值。 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的平正性。 国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序 及关连法律法则的轨则或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即陈说对方， 共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法则，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的规划结果对外给以公布。   （五）估值程序                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 余额数目规划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个就业日规划基金资产净值及种种基金份额净值，并按轨则公告。 如遇非凡情况，经履行适当程序，不错适当延长规划或公告。 金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将种种 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规 定对外公布。   （六）估值演叨的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的顺次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值演叨时， 视为基金份额净值演叨。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的差错变成估值演叨，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的责 任东说念主应当对由于该估值演叨遭受损不当事东说念主（“受损方”）的胜利损失按下述“估值 演叨处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：辛劳申报差错、数据传输差错、数据 规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因本事原因引起的差错，若系同行业现有本事水平无法猜测、无法幸免、 无法对抗，则属不可抗力。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来回辛劳灭失或被演叨处理或变成其他演叨等， 因不可抗力原因出现估值演叨确当事东说念主不对其他当事东说念主承担补偿职责，但因该估值 演叨取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值演叨职责方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨职责方承担；由于                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 估值演叨职责方未实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主变成损失的，由估值演叨 职责方对胜利损失承担补偿职责；若估值演叨职责方一经积极和谐，况兼有协助义 务确当事东说念主有阔绰的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值错 误职责方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的职责方对相关当事东说念主的胜利损失负责，不对辗转损失负责，并 且仅对估值演叨的相关胜利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值演叨而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 值演叨职责方仍应酬估值演叨负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值演叨职责方应补偿 受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求 托福欠妥得利的职权；如果取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的欠妥得利返还的总和超 过其实践损失的差额部分支付给估值演叨职责方。   （4）估值演叨调整采取尽量复原至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原 因确定估值演叨的职责方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨变成的损失进 行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值演叨的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值规划出现演叨时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并采取合理的顺次预防损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 并报中国证监会备案；演叨偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行赔 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的职责，经阐述后按 以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺， 由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，由此给 基金份额持有东说念主变成损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付补偿金， 就实践向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照差错进程各 自承担相应的职责。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，天然屡次重新规划 和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的规划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金管理 东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主、证券经纪机构提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或 赎回金额、证券来回数据、对账单等），进而导致基金份额净值规划演叨而引起的基 金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主、证券经纪机构负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另 有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原 则进行协商。      （七）暂停估值的情形 时； 且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述  用于基金信息线路的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责规划， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个盛开日来回末端后规划当日的基金 资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复 核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和关连法律法则的轨则对 基金净值给以公布。   （九）非凡情形的处理 进行估值时，所变成的谬误不行动基金资产估值演叨处理。 构、期货经纪机构、入款银行品级三方机构发送的数据演叨等非基金管理东说念主和基金 托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、适当、合理的顺次进行 检验，但未能发现演叨或即使发现演叨但因前述原因无法实时更正的，由此变成的 基金资产估值演叨，基金管理东说念主和基金托管东说念主奉命补偿职责。但基金管理东说念主和基金 托管东说念主应当积极采取必要的顺次缓慢或排斥由此变成的影响。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               十四、基金收益与分配   （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润  基金可供分配利润指末端收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基 金默许的收益分配方式是现款分成； 份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；  在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金 管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金 份额持有东说念主大会。   （四）收益分配决策  基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策委果定、公告与实施  本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规 定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可 将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的规划方 法，依照《业务王法》践诺。                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               十五、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类 用。      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的规划方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的规划                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为   销售服务费的规划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应左券规 定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （四）与基金销售相关的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、规划公式、收取方式和使用方式请详见本 招募讲明书“基金份额的申购与赎回”。   本基金诊治费的费率水平、规划公式、收取方式和使用方式请详见本招募讲明 书“基金的诊治”一章。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。 基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 书面或两边约定的其他方式阐述。   （二）基金的年度审计 国证券法》轨则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）             十七、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应安妥《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息线路办法》、                                    《流 动性风险管理轨则》         、《基金合同》过甚他相关轨则。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、完满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予线路的基金信息 通过安妥中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息线路 办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者 好像按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息辛劳。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开线路的信息采取阿拉伯数字；除超越讲明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的王法及具体程序，讲明基金产物的脾气等触及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募讲明书应当最大限制地线路影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息线路及 基金份额持有东说念主服务等内容。             《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在轨则网站 上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产守护及基金运 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金产物辛劳概如若基金招募讲明书的摘录文献，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物辛劳概要的信息发生要紧变更的， 基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金产物辛劳概要，并登载在轨则网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物辛劳概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主 至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物辛劳概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告、                       《基金合同》教导性公告登载在 轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物辛劳概要、                                 《基金合 同》和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金产物辛劳概要登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在轨则 网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募讲明书确当日登载于轨则媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在轨则媒介上登载《基金合 同》收效公告。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在轨则网站线路一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的种种基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站线路半年 度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的规划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛劳。  基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度 敷陈登载在轨则网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度报 告中的财务管帐敷陈应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 审计。  基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中 期敷陈登载在轨则网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在轨则报刊上。  基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度敷陈，将 季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在轨则报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期 敷陈或者年度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时敷陈“影响投资者决策的其 他关键信息”项下线路该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。  基金管理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中线路基金组联合产情况过甚流动               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 性风险分析等。   本基金发生要紧事件，相关信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书，并 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金算帐；   （3）诊治基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务 所；   （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金管理东说念主的实践适度东说念主 变更；   （8）基金召募期延长或提前末端召募；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负 责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十，基金管理东说念主、 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三 十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关连步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业 务关连步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 实践适度东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外；  （14）基金收益分配事项；  （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更；  （16）基金份额净值估值演叨达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金脱手办理申购、赎回；  （18）本基金收费方式发生变更；  （19）本基金发生无数赎回并缓期办理；  （20）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；  （21）本基金暂停接受申购、赎回苦求；  （22）本基金暂停接受申购、赎回苦求后重新接受申购、赎回苦求；  （23）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；  （24）基金管理东说念主采取舞动订价机制进行估值；  （25）基金信息线路义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓昌哄传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，关连信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开深切。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。  基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主、基金托管东说念主 对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东说念主应当履行相 关信息线路义务。  本基金投资股指期货，基金管理东说念主需按照法则要求在季度敷陈、中期敷陈、年 度敷陈等按时敷陈和招募讲明书（更新）等文献中线路股指期货来回情况，包括投               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 资政策、持仓情况、损益情况、风险标的等，并充分揭示股指期货来回对基金总体 风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资标的等。如将来法律法则或中国证 监会有另行轨则的，从其轨则。   本基金投资国债期货，基金管理东说念主需按照法则要求在季度敷陈、中期敷陈、年 度敷陈等按时敷陈和招募讲明书（更新）等文献中线路国债期货来回情况，包括投 资政策、持仓情况、损益情况、风险标的等，并充分揭示国债期货来回对基金总体 风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资标的等。如将来法律法则或中国证 监会有另行轨则的，从其轨则。   本基金投资资产辅助证券，基金管理东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中线路其 持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末的资 产辅助证券明细。基金管理东说念主应在基金季度敷陈中线路其持有的资产辅助证券总额、 资产辅助证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产辅助证券明细。如将来法律法则或中国证监会有另行轨则的，从其 轨则。   本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应在本基金投资非公斥地行股票后两个 来回日内，在中国证监会轨则媒介线路所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成 本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   基金管理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募讲明书（更 新）等文献中按届时灵验的法律法则或监管机构的要求线路本基金参与港股通标的 股票来回的关连情况。法律法则另有轨则的，从其轨则。   （六）暂停或延长线路与基金净值关连信息的情形   当出现下述如暂停估值等情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 与基金净值关连信息： 且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，并经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   （七）信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定挑升部门及高 级管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当安妥中国证监会关连基金信息披 露内容与步地准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时敷陈、更新的招募讲明书、基金产物辛劳概要、基金算帐敷陈等公开线路 的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息， 并保证关连报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于轨则媒介线路信息，况兼在不 同媒介上线路合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质料。具体要求应当安妥中国证监 会及自律王法的关连轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计敷陈、法律概念书的专科               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   （八）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法则 轨则将信息置备于各自住所或办公场所，供社会公众查阅、复制。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               十八、风险揭示  公开召募证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永久投资用具，其主邀功能 是分散投资，镌汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等好像提 供固定收益预期的金融用具，投资东说念主购买基金产物时，既可能按其持有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。  投资者在作念出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募讲明书和基金产 品辛劳概要等产物法律文献，充分意志本基金的风险收益特征和产物脾气，讲求考 虑本基金存在的各项风险身分，并根据自身的投资想法、投资期限、投资教训、资 产现象等身分充分接头自身的风险承受才能，在了解产物情况及销售适当性概念的 基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。  依据投资对象的不同，基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币阛阓基 金、基金中基金、商品基金等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将取得不同的 收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承 担的风险也越大。  基金在投资运作过程中可能面对种种风险，既包括阛阓风险，也包括基金自身 的管理风险、本事风险和合规风险等。无数赎回风险是盛开式基金所特有的一种风 险，即当单个盛开日基金的净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金诊治中转出申 请份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额）超 过前一盛开日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回苦求的全部基 金份额，或赎回的款项可能减速支付。  投资东说念主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按时定 额投资是诱导投资东说念主进行永久投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但 并不成粉饰基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄的 等效痛快方式。  本基金可通过港股通投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金肖似 的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险等境外证券阛阓投资 所面对的超越投资风险。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   因分成等步履导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元启动面值开展基金召募或因分成等行 为导致基金份额净值调整至 1 元启动面值或 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下， 基金投资仍有可能出现失掉或基金净值仍有可能低于启动面值。   基金管理东说念主承诺以憨厚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值落魄并不预示其 畴昔功绩施展，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩施展的保 证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快乐”原则，在作念出投资决策后，基 金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。基金管理东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构及关连机构不对基金投资收益作念出任何承诺或保证。   基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱因受到经济身分、政事身分、投资神态和来回轨制等种种身分的 影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 政策等）和证券阛阓监管政策发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 特质，宏不雅经济运行现象将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而对基金收益变成 影响。 胜利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓供求现象的影响。 务现象、阛阓长进、行业竞争、东说念主员训诫等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者好像用于分配的 利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统 风险，但不成十足粉饰。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩张对消，从而使基金的实践收益下降， 影响基金资产的保值升值。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教训、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理本事等关连性 较大，本基金可能因为基金管理东说念主的身分而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   本基金属于盛开式基金，在基金的所有盛开日，基金管理东说念主都有义务接受投资 东说念主的赎回。如果基金资产不成赶快调动成现款，或者变现为现款时使资产净值产生 不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金 资产变现才能差，可能会产生基金仓位调整的艰苦，导致流动性风险，可能影响基 金份额净值。   本基金采取盛开方式运作，基金管理东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所的宽泛来回日的来回时候（如遇 非港股通来回日或港股通暂停来回的情形，基金管理东说念主可暂停办理基金份额的申购、 赎回过甚他业务，并依照《信息线路办法》的相关轨则进行公告），但基金管理东说念主 根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理东说念主自基金合同收效之日起不越过 3 个月脱手办理申购和赎回业务，具体业 务办理时候在申购赎回脱手公告中轨则。   为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，谨守基金份额持有东说念主利益优先原 则，本基金管理东说念主将合理适度基金份额持有东说念主蚁集度，审慎阐述申购赎回业务苦求， 包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基 金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购 比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额持有东说念主的                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述顺次对基金规 模给以适度。具体见基金管理东说念主关连公告。   （2）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率谨守关连法律法则以及监管部 门、自律王法的轨则。基金管理东说念主依照《信息线路办法》的相关轨则，将舞动订价 机制的具体操作王法在轨则媒介上公告。   （3）本基金管理东说念主宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管理东说念主应当暂停接受基金的申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回款项。   具体顺次详见本招募讲明书“八、基金份额的申购与赎回”。   本基金的投资阛阓主要为证券来回所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型来回场所，主要投资对象为具有细致流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的股票、债券和货币阛阓用具以及港股通标的股票等），同期本基金基于分散投 资的原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特征，概括评估在宽泛阛阓环境下本基 金的流动性风险适中。   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后 的余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正 常赎回程序践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有艰苦或觉得因 支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎 回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日链接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如发生无数赎回，且单个盛开日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份 额越过前一盛开日的基金总份额的 10%时，对该单个基金份额持有东说念主不越过 10%比 例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求沿途，按上述（1）、（2）方式处理；对该单 个基金份额持有东说念主越过 10%比例的赎回苦求不错实施缓期办理。如下一盛开日，该 单个基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，链接按前述王法处 理，直至该单个基金份额持有东说念主单个盛开日内苦求赎回的基金份额占前一盛开日基 金总份额的比例低于 10%。然则，如该单个基金份额持有东说念主在当日遴荐取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。   本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理用具，包括但不限于缓期办理无数 赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、 暂停基金估值等，行动特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助顺次，同期基 金管理东说念主应时刻预防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管理用具时，投资者将可能面对其赎回苦求 被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成本或申购成本较高等风险。   （四）信用风险   基金在来回过程中发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现爽约、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。   （五）本基金投资策略所特有的风险   本基金属于搀杂型基金，通过在股票、债券等种种资产之间进行配置来镌汰风 险，提高收益。如果股票阛阓和债券阛阓同期出现着落，本基金将不成十足抵御两 个阛阓同期着落的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例 时，可能由于基金司理的预判与阛阓的实践施展有在较大相反，出现资产配置分歧 理的风险，从而对基金收益变成不利影响。   （六）投资港股通标的股票的特定风险   本基金可投资港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及来回王法等相反带来的特有风险，具体如下：   港股通业务咫尺存在逐日额度限制。在香港连结来回所开市前阶段，当日额度 使用完了的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港连结来回所持续来回时段， 当日额度使用完了的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入来回的风险。   本基金若投资港股通标的股票，在来回时候内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结 算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔来回，确定来回 实践适用的结算汇率。   本基金以东说念主民币召募和计价，港币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以 东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。东说念主民币对港币的汇 率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。故本基金投资面 临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓来回互联互通机制”投资于香港阛阓， 在阛阓环境、阛阓进入、投资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有 一定的限制，而且此类限制可能会赓续调整，这些限制身分的变化可能对本基金进 入或退出当地阛阓变成艰巨，从而对投资收益以及宽泛的申购赎回产生胜利或辗转 的影响。   （2）香港阛阓来回王法有别于内地A股阛阓王法，此外，在“内地与香港股票 阛阓来回互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下非凡风险：   ①港股阛阓股价波动较大的风险。香港阛阓实行T+0反转来回机制（即当日买入 的股票，在交收前不错于当日卖出），且证券来回价钱并无涨跌幅落魄限的轨则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，可能施展出比A股更为剧烈的股价波动；   ②港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险。唯有内地、香港两地均为来回 日且好像得志结算安排的来回日才为港股通来回日，存在港股通来回日不连贯的情 形（如内地阛阓因休假等原因休市而香港阛阓照常来回或内地阛阓开市香港阛阓休 市但港股通不成如常进行来回），而导致港股不成实时卖出带来一定的流动性风险； 以及基金所持的港股组合在后续港股通来回日开市来回中蚁集体现阛阓反应而变成 其价钱波动突然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的 风险；   ③交收轨制带来的基金流动性风险。由于香港阛阓实行T+2日（T日买卖股票， 资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安排，本基金在T日（港股通来回日）卖出 股票，T+2日（港股通来回日，即为卖出当日之后第二个港股通来回日）才能在香港 阛阓完成算帐交收，卖出的资金在T+3日才能回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的 不同以及港股通来回日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不成实时到账， 而变成支付赎回款日历比宽泛情况延后而给投资者带来流动性风险。   ④本基金因港股通股票权益分拨、诊治、上市公司被收购等情形或者畸形情况， 所取得的港股通股票除外的香港连结来回所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上海证券来回所及深圳证券来回所另有轨则的除外；因港股通股票刊行东说念主 供股、港股通股票权益分拨或者诊治等情形取得的香港连结来回所上市股票的认购 职权凭证在香港连结来回所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司的关连轨则处理；因港股通 股票权益分拨、诊治或者上市公司被收购等所取得的非香港连结来回所上市证券， 不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国证券登记结算有限职责公司是在汇总投资者意愿后再向 香港中央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限职责公司对投资者设 定的意愿搜集期比香港中央结算有限公司的搜集期稍早末端；投票莫得权益登记日 的，以投票截止日的持有行动规划基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配 持有基数。 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （七）投资可诊治债券和可交换债券的特定风险   可诊治债券和可交换债券是指持有东说念主不错在约定的时候内按照约定的价钱将持 有的债券诊治为粗造股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资用具。可诊治 债券和可交换债券既面对刊行东说念主无法按期偿付本息的信用风险，也面对二级阛阓价 格波动的风险。另外，可转债和可交换债一般具有强制赎回等条件，可能会增多相 应的风险。   （八）投资股指期货和国债期货的特定风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货行动一种金融生息 品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价 格与价钱波动的预期。投资股指期货和国债期货所面对的风险主如若阛阓风险、流 动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。具体为：   （1）阛阓风险是指由于股指期货/国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。 阛阓风险是股指期货/国债期货投资中最主要的风险。   （2）流动性风险是指由于股指期货/国债期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险是指股指期货/国债期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波 动所变成的风险，以及不同股指期货/国债期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的 期现价差风险。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金得志建立或者撑持股指期货/国债 期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。   （6）操立场险是指由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现差错或者粗略，或者 系统出现故障等原因变成损失的风险。   此外，由于生息品频频具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，况兼其 订价畸形复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面对损失风险。      （九）投资资产辅助证券的特定风险   资产辅助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 管理东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行资产辅助证券投资，请基金份额持有东说念主关 注包括投资资产辅助证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。      （十）投资通顺受限证券的特定风险   基金投资流动受限证券将面对质券阛阓流动性风险，主要表当今几个方面：基 金建仓艰苦，或建仓成本很高；基金资产不成赶快调动成现款，或变现成本很高； 不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险 等。      （十一）投资科创板股票的特定风险   本基金投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及交 易王法等相反带来的特有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、 系统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括：   （1）阛阓风险   科创板个股蚁集来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环保 及生物医药等高新本事和计策新兴产业鸿沟。大多数企业为初创型公司，由于过问 范围大、本事迭代快、盈利周期长等行业特质，企业畴昔盈利、现款流、估值均存 在较大不确定性，个股可能面对较大的阛阓风险。   科创板股票竞价来回竖立较宽的价钱涨跌幅限制，初次公斥地行上市的股票， 上市后前五日无涨跌停限制，第六日脱手涨跌幅限制在正负 20%以内，股价可能表 现出比 A 股其他板块更为剧烈的波动。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （2）流动性风险   由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较 低，举座板块活跃度可能弱于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比拟大，板块股 票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他板块，在非凡时期存在基金来回成交恭候 时候较长或无法成交的可能。   （3）退市风险   科创板实行比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬，且不再竖立暂停上市、复原 上市和重新上市程序，上市公司退市风险更大。   （4）系统性风险   科创板将蚁集以成长性的科技鼎新企业为主，在企业经营及盈利模式上存在趋 同，个股关连性较高，阛阓施展欠安时，系统性风险将更为显赫。   （5）政策风险   国度对高新本事产业扶持力度及爱好进程的变化会对科创板企业带来较大影响， 海外经济时事变化对计策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   （十二）投资存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基 础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主实践享有的权益与境 外基础证券持有东说念主的权益天然基本畸形，但并不成等同于胜利持有境外基础证券。 投资存托凭证除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，还面对 存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与存托凭证刊行机制关连的 风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等 方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的 非凡安排可能激发的风险；存托左券自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市 变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境 内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险等。   （十三）基金管理东说念主职责隔断风险                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  因违法经营或者出现要紧风险等情况，可能发生基金管理东说念主被照章取消基金管 理履历或照章终结、被照章捣毁或者被照章宣告停业等情况。在基金管理东说念主职责终 止情况下，投资者面对基金管理东说念主变更或基金合同隔断的风险。基金管理东说念主职责终 止，触及基金管理东说念主、临时基金管理东说念主、新任基金管理东说念主之间职责区分的，关连基 金管理东说念主对各自履职步履照章承担职责。      （十四）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险  本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券阛阓宽阔礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险 收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据关连法律法 规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法可能不同，因此销售机 构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述也可能存在不同，投资东说念主 在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产物风险之间的匹配检 验。      （十五）其他风险 构等机构无法宽泛就业，从而影响基金运作的风险； 才能的身分出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险；                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）      十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自收效后方可践诺，决议收效后 2 日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当隔断： 托管东说念主衔接的；   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金算帐。 理东说念主、基金托管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及 中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组挽救给与基金财产；                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐敷陈 出具法律概念书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。      （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分配。      （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经安妥《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载 在轨则网站上，并将算帐敷陈教导性公告登载在轨则报刊上。      （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期 限。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               二十、基金合同的内容摘录      （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的职权、义务  根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金管理东说念主的职权包括但不限 于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管 理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批准的 其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要顺次保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；  （9）担任或寄托其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或诊治苦求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓动职权，为基金的利益 诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼职权或者实 施其他法律步履；  （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 其他为基金提供服务的外部机构，若本基金采取证券经纪商来回结算模式，即本基 金将通过基金管理东说念主遴选的证券经纪商进行场内来回，并由遴选的证券经纪商行动 结算参与东说念主代理本基金进行结算，则基金管理东说念主须与遴荐的证券经纪商签订关连协 议，约定证券经纪商应履行的关连来回结算和来回监控等职责；  （16）在安妥相关法律、法则的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 回、诊治和非来回过户等业务王法；  （17）在法则和基金合同轨则的范围内决定调整基金费率结构和收费方式；  （18）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。  根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金管理东说念主的义务包括但不限 于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基 金财产；  （4）配备阔绰的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证 所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、             《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适当合理的顺次使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 安妥《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则规划并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息线路及报 告义务；  （12）保守基金交易秘要，不流露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向 他东说念主流露；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主 分配基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连 辛劳不少于法定最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛劳在轨则时候发出，况兼保 证投资者好像按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开 辛劳，并在支付合理成本的条件下得到相关辛劳的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分配；  （19）面对终结、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会并 陈说基金托管东说念主；  （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担职责；  （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼职权或实施其他                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成收效， 基金管理东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活 期入款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东说念主的职权包括但不限 于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全守护 基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合 同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应陈诉中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓王法，为基金开设托管账户、证券账户和期货结算账户等投 资所需账户，为基金办理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东说念主的义务包括但不限 于：   （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）缔造挑升的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备阔绰的、及格 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财 产相互零丁；对所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账管理，保证不 同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、             《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）守护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按轨则开设基金财产的托管账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账 户，按照《基金合同》及《托管左券》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时 办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金交易秘要，除《基金法》、                    《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则 外，在基金信息公开线路前给以守秘，不得向他东说念主流露；  （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息线路事项；  （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具概念，讲明 基金管理东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金 管理东说念主有未践诺《基金合同》轨则的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取了适当 的顺次；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连辛劳，保存期限 不少于法定最低期限；  （12）保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作关连账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或相关轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；  （18）面对终结、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会和 银行业监督管理机构，并陈说基金管理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而奉命；  （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金管理东说念主追偿；  （21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。  根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金份额持有东说念主的职权包括但 不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章并按照基金合同和招募讲明书的轨则转让或者苦求赎回其持有的基 金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议 事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息辛劳；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章提 告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。  根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金份额持有东说念主的义务包括但 不限于：  （1）讲求阅读并投降《基金合同》、《招募讲明书》等信息线路文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）珍惜基金信息线路，实时诈骗职权和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》隔断的有限 职责；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）投降基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连来回及业务规 则；  （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和补 充，并保证其信得过性；  （11）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会，法律                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 法则和中国证监会另有轨则的除外： 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；         《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。  （2）在法律法则轨则和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东说念主利益无 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会： 费率、调低销售服务费、变更或增多收费方式； 进行修改； 及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 非来回过户、转托管等业务的王法；   （1）除法律法则轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金 管理东说念主召集。   （2）基金管理东说念主未按轨则召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 陈说基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈说基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就合并事项书面要 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈说提议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈说提议提议的基金份额持有东说念主代 表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开，并陈说基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就合并事项要求召 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得紧闭、打扰。                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责遴荐确定开会时候、地点、方式和权益 登记日。   （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在轨则媒介公 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 期限等）、投递时候和地点；   （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议陈说中 讲明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚推敲方 式和推敲东说念主、表决概念寄交的截止时候和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面陈说基金托管东说念主到指定地点对表决 概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金管理东说念主到指 定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念的计票效劳。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托讲明注解拜托代 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期 安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明注解安妥法律法则、                            《基金合同》和会议 陈说的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记辛劳相符； 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会 者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主 大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金 总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以会议通 知载明的步地在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 关连教导性公告； 金管理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如 果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈说轨则 的方式收取基金份额持有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经陈说不参加收 取表决概念的，不影响表决效劳； 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本 东说念主胜利出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持 有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表基金总份额三分之一以上 （含三分之一）基金份额的持有东说念主胜利出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念；                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 决概念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的代理东说念主出 具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明注解安妥法律法则、 《基金合同》和会议陈说的轨则，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法则和监管机构允许的情况下，经会议陈说载明，本基金亦可采取 收罗、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式诱骗的方式召开 基金份额持有东说念主大会，或者采取收罗、电话、短信或其他非书面方式授权他东说念主代为 出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈说中列明，会议程序比照 现场开会和通信方式开会的程序进行。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律 法则、基金合同和中国证监会另有轨则的除外）、法律法则及《基金合同》轨则的其 他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的陈说后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，起始由大会主理东说念主按照下列第 7 条文定程序确定和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主或代理东说念主行动该次基金 份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 单元称呼）、身份讲明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或 单元称呼）和推敲方式等事项。   在通信开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止 日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和超越决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以超越 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）超越决议，超越决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并（就上述情形， 法律法则、《基金合同》和中国证监会另有轨则的除外）以超越决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲明注解，不然提交符 合会议陈说中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥 会议陈说轨则的表决概念视为灵验表决，表决概念暗昧不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。   （1）现场开会 在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有 东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管 东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议 的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理 东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。 布计票结果。 以在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点， 重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。 不影响计票的效劳。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采取通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有不停力。 等轨则，但凡胜利援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 改导致关连内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主提前公告 后，可胜利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同清除和隔断的事由、程序  有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当隔断：  （1）基金份额持有东说念主大会决定隔断的；  （2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基 金托管东说念主衔接的；  （3）本基金行动被合并方与其他基金进行合并的；  （4）《基金合同》约定的其他情形；  （5）关连法律法则和中国证监会轨则的其他情况。  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个就业日内 成立算帐小组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监 会的监督下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主或临时基金 管理东说念主、基金托管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以 及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。  （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （4）基金财产算帐程序： 具法律概念书；               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）争议处分方式  各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议， 如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院仲裁，根据 该院届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对 各方当事东说念主均具有不停力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有轨则。  争议处理期间，关连各方当事东说念主应信守各自的职责，链接诚恳、辛勤、尽责地 履行《基金合同》轨则的义务，珍惜基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》正本一式叁份，除上报相关监管机构外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有壹份，每份具有同等的法律效劳。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。                  博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）               二十一、托管左券的内容摘录 （一）托管左券当事东说念主 称呼：博说念基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 1158 号 301 室 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建海外中心 1601 室 邮政编码：200122 法定代表东说念主：莫泰山 成马上间：2017 年 6 月 12 日 批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可【2017】822 号 组织步地：有限职责公司 注册老本：1 亿元东说念主民币 存续期间：持续经营 经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民 成马上间：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织步地：股份有限公司 注册老本：东说念主民币 252.20 亿元 存续期间：持续经营 推敲东说念主：张燕 推敲电话：0755-83199084                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 范围、投资比例、投资限制、关联方来回等进行监督。《基金合同》明确约定基金 投资证券遴荐圭臬的，基金管理东说念主应事前或按时向基金托管东说念主提供投资品种池，以 便基金托管东说念主对基金实践投资是否安妥基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   （1）本基金的投资范围为：   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含创业板过甚他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 公斥地行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可诊治债券（含 分离来回可转债的纯债部分））、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行入款 （包括左券入款、按时入款过甚他银行入款）、货币阛阓用具、股指期货、国债期 货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会 关连轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   （2）本基金种种品种的投资比例、投资限制为：   本基金的投资比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%（其中投资 于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%）。每个来回日日终在扣除股指期 货合约和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适当程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   本基金的投资限制： 票的资产占股票资产的 0%-50%）；                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 股共计规划），其市值不越过基金资产净值的 10%； 和香港同期上市的 A+H 股共计规划），不越过该证券的 10%，十足按影相关指数的 组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制； 产净值的 10%； 产辅助证券范围的 10%； 不得越过其种种资产辅助证券共计范围的 10%； 金持有资产辅助证券期间，如果其信用等级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出； 本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   ①本基金在职何来回日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   ②本基金在职何来回日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资 产净值的 10%；在职何来回日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持 有的股票总市值的 20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得越过上一来回日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差规划）应当安妥《基金合同》对于股 票投资比例的相关约定；   ③本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得越过上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧 差规划）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定； 按时盛开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺 股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；十足按影相关指数的组成比例进行证 券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的非凡投资组合可不受前述比例限制； 素致使基金不安妥该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 市来回的股票合并规划；               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   除上述 2）、9）、14）、15）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则的非凡情形 除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起脱手。法 律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则或监管部门的强制性轨则，则当法律 法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的轨则为准。   （3）本基金财产不得用于以下投资或者行径：   （4）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实 际适度东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行或承销期内承销的证券，或者从事其 他要紧关联来回的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利 益优先原则，预防利益轻视，按照阛阓平正合理价钱践诺。关连来回必须事前得到 基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以线路。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联来回事项进行审查。根据法律法则相关基金从事的关联来回的轨则，基金管理 东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他要紧 横暴关系的公司名单过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联来回               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 名单的信得过性、完满性、全面性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。如法律、 行政法则或监管部门取消或变更上述退却性轨则，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当程序后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为准。 遴荐入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法律法则的 轨则及《基金合同》的约定，确定安妥条件的所有入款银行的名单，并实时提供给 基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的来回敌手是否安妥相关轨则 进行监督。对于不安妥轨则的银行入款，基金托管东说念主不错断绝践诺，并陈说基金管 理东说念主。   本基金投资银行入款应安妥如下轨则：   （1）本基金投资于有固按时限银行入款的比例，不得越过基金资产净值的 30%， 但投资于有入款期限，根据左券可提前支取的银行入款不受上述比例限制；投资于 具有基金托管东说念主履历的合并交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例 共计不得越过 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的合并交易银行的银行入款、同 业存单占基金资产净值的比例共计不得越过 5%。   相关法律法则或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金管理东说念主履行 适当程序后，可相应调整投资组合限制的轨则。   （2）基金管理东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业 务历程、岗亭职责、风险适度顺次和监察稽核轨制，切实预防相关风险。基金托管 东说念主负责对本基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核关连左券、账户辛劳、 投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 款银行的支付才能等触及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行欠妥变成基 金财产损失的，由基金管理东说念主承担职责。 风险主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行 未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成得志基金宽泛结算业务的风险、因全                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的 风险。 导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此变成的损失。 《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项轨则。 目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金投资银行入款左券的签订 总体和谐左券》（以下简称《总体和谐左券》），确定《入款左券书》的步地范本。 《总体和谐左券》和《入款左券书》的步地范本由基金托管东说念主与基金管理东说念主共同商 定。 复核，审查入款银行履历等。 理方式、邮寄地址、推敲东说念主和推敲电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过 程中遗失后，入款余额的阐述及兑付办法等。 或上门托福入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上 级行发相差款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。 全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款左券书》写明账户称呼和账号，未划 入指定账户的，由入款银行承担一切职责。 留印鉴发生变更，基金管理东说念主应实时书面陈说入款行，书面陈说应加盖基金托管东说念主 预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具矜重书                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 面阐述书。变更陈说的投递方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管 东说念主的指定推敲东说念主变更，应实时加盖公章书面陈说对方。 或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （2）基金投资银行入款时的账户开设与管理 《总体和谐左券》、《入款左券书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行 指定的分支机构开立银行账户。   （3）入款凭证传递、账目查对及到期兑付   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理 东说念主应在《入款左券书》中轨则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他 灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐述或到期支款的有 效凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支 机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将 入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定推敲东说念主；若入款银行分支 机构代为守护入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传真一份入款凭证复 印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向入款银行提议补办苦求，基金 管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至 基金托管东说念主，原入款凭证自动作废。   每个就业日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利 息。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金管理东说念主应在《入款左券书》中轨则，对于存期越过 3 个月的按时入款，存 款银行应于每季末后 5 个就业日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款银行 未寄送对账单变成的资金被挪用、盗取的职责由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公 章寄送至基金托管东说念主指定推敲东说念主。   基金管理东说念主提前陈说基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机 构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话筹商。 入款到期前基金管理东说念主与入款银行阐述入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，陈说基金管 理东说念主与入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果陈说 基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日陈说基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《入款左券书》中轨则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款 银行应立即陈说基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具相 关讲明注解文献后，与入款银行指定管帐主管电话阐述后，入款银行应在到期日将入款 本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到 期后第一个就业日支付，入款银行需按原左券约定利率和实践缓期天数支付缓期利 息。   （4）提前支取   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要 等原因，基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款银行签订的《入款左券书》践诺。   （5）基金投资银行入款的监督   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行入款投资时有违背相关法律法则的轨则及 《基金合同》的约定的步履，应实时以书面步地陈说基金管理东说念主在 10 个就业日内 纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主陈说的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正的，基 金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违纪步履，应立即 敷陈中国证监会，同期陈说基金管理东说念主在 10 个就业日内纠正或断绝结算，若因基               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 金管理东说念主拒不践诺变成基金财产损失的，关连损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主 不承担任何职责。 参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供安妥法律法则及行业圭臬的、经闲散遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓来回 敌手名单并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金管理东说念主有职责确保实时将 更新后的来回敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金管理东说念主承 担。基金管理东说念主应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐来回敌手。 基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行交 易。在基金存续期间基金管理东说念主不错调整来回敌手名单，但应将调整结果至少提前 一个就业日书面陈说基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的来回敌手所进行但 尚未结算的来回，仍应按照左券进行结算，但不得再发生新的来回。如基金管理东说念主 根据阛阓需要临时调整银行间债券来回敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说 明意义，并在与来回敌手发生来回前 3 个来回日内与基金托管东说念主协商处分。   基金管理东说念主负责对来回敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的来回王法进行交 易，并负责处分因来回敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的来回敌手 在基金管理东说念主确定的时候内仍未承担爽约职责过甚他关连法律职责的，基金管理东说念主 不错对相应损失先行给以承担，然后再向关连来回敌手追偿。基金托管东说念主则根据银 行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主 莫得按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基 金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。 限证券相关问题的陈说》等相关监管轨则。   （1）通顺受限证券与上文所述的流动性受限资产并不十足一致，包括由《上市 公司证券刊行管理办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等在 刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券，不包括由于发布要紧音问或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等通顺受限证券。              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）  本基金不错投资经中国证监会批准的非公斥地行证券，且限于由中国证券登记 结算有限职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间阛阓算帐所股份有限 公司负责登记和存管的，并可在证券来回所或寰宇银行间债券阛阓来回的证券。  本基金不得投资未经中国证监会批准的非公斥地行证券。  本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。  （2）基金管理东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金 管理东说念主董事会批准的相关基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险适度轨制。 基金投资非公斥地行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述辛劳应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比 例适度情况。  基金管理东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个就业日将上述辛劳书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有阔绰的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述辛劳 后两个就业日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述辛劳。  基金管理东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险采 取积极灵验的顺次，在合理的时候内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰苦时，基金管理东说念主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资通顺受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。  （3）基金投资通顺受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供安妥法律法则 要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购 款、资金划付时候等。基金管理东说念主应保证上述信息的信得过、完满，并应至少于拟执 行投资指示前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有阔绰 的时候进行审核。  由于基金管理东说念主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，致使基金托管东说念主无 法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职责。  （4）基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》、《托管左券》审核基金管理东说念主 投资通顺受限证券的步履。如发现基金管理东说念主违背了《基金合同》、《托管左券》               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 以过甚他关连法律法则的相关轨则，应实时陈说基金管理东说念主，并陈诉中国证监会， 同期采取合理顺次保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的违法、 违纪以及违背《基金合同》、《托管左券》的投资指示不予践诺，独立即陈说基金 管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不践诺时，基金托管 东说念主应向中国证监会敷陈。   （5）基金管理东说念主应在基金投资非公斥地行股票后两个来回日内，在中国证监会 轨则媒介线路所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。 的风险，本着审慎、辛勤尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应安妥法律法则 及监管机构的关连轨则。 值规划、种种基金份额的基金份额净值规划、基金用度开支及收入确定、基金收益 分配、关连信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核 查。 律法则、《基金合同》和本托管左券的轨则，应实时以电话提醒或书面教导等方式 陈说基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主收到陈说后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈说，基金 管理东说念主应以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 讲明违纪原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进 行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主陈说的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。 托管左券对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教导，基金管 理东说念主应在轨则时候内回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督 敷陈的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关连数据辛劳和轨制等。                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 政法则和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金管理东说念主实时 纠正，由此变成的损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主在履行其陈说义务后，给以 免责。 时陈说基金管理东说念主限期纠正。      （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投 资所需账户、复核基金管理东说念主规划的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、 根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、关连信息线路和监督基金投资运作等步履。 未践诺或无故延长践诺基金管理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背《基金 法》、基金合同、托管左券过甚他相关轨则时，应实时以书面步地陈说基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到书面陈说后应鄙人一就业日前实时查对并以书面步地给 基金管理东说念主发出回函，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。 左券对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面教导，基金托 管东说念主应在轨则时候内回话并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托 管东说念主应积极配合提供关连辛劳以供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和信得过性。 陈说基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。      （四）基金财产的守护   （1）基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全守护基金财产。              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （3）基金托管东说念主按照轨则开设基金财产投资所需的关连账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别竖立账户，确保基金财产的完满 与零丁。   （5）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本左券的约定守护基 金财产。未经基金管理东说念主的梗直指示或函件约定，不得自走运用、责罚、分配基金 的任何资产（不包含银行汇划费等）。不属于基金托管东说念主实践灵验适度下的资产及 什物证券等在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的责 任。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与相关当事东说念主确 定到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托 管东说念主应实时陈说基金管理东说念主采取顺次进行催收，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追 偿基金财产的损失。   （7）基金托管东说念主对因为基金管理东说念主投资产生的存放或存管在基金托管东说念主除外 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不 限于证券来回资金账户内的资金、证券类基金资产和期货保证金账户内的资金、期 货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的 诈骗、决然、罪状或停业等原因给基金资产变成的损失等不承担职责。   （8）除依据法律法则和基金合同的轨则外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基 金财产。基金托管东说念主应安全、完满地守护基金资产。   （9）因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的资产和收益归入基金资产。   （1）基金召募期间召募的资金应开立“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主 或基金管理东说念主寄托的登记机构开立并管理。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金管理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规 定时候内，基金管理东说念主应聘任具有从事证券关连业务履历的管帐师事务所进行验资，               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金管理东说念主按规 定办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为 “托管账户”），守护基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应按照轨则开立，预留印鉴为基金托管东说念主图章。   （2）基金资金账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行径。   （3）基金资金账户的开立和管理当安妥法律法则及银行业监督管理机构的有 关轨则。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东说念主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东说念主负责。   （4）基金管理东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券来回资金账户，用于基金 财产证券来回结算资金的存管、记录来回结算资金的变动明细以及场内证券来回清 算，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让证券账户、证券来回资金账户，亦不 得使用证券账户或证券来回资金账户进行本基金业务除外的行径。本基金通过证券 经纪机构进行的来回由证券经纪机构行动结算参与东说念主代理本基金进行结算。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （5）基金管理东说念主承诺证券来回资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账 户；不为证券来回资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。   （6）若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，按相关轨则开立、使用并 管理；若无关连轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则践诺。   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责 公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司的相关轨则，以基金的口头在银行间阛阓登 记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （1）基金管理东说念主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货来回编码 等，基金托管东说念主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后， 基金管理东说念主应以书面步地将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和保证 金监控中心的登录用户名及密码陈说基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录 密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时陈说基金托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需辛劳。基金 管理东说念主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在关连辛劳变更后实时将 变更的辛劳提供给基金托管东说念主。   （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合同的轨则， 由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律法则和本左券的约定协商后开立。新账 户按相关轨则使用并管理。   （3）法律法则等相关轨则对关连账户的开立和管理另有轨则的，从其轨则办理。   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管 东说念主的守护库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间阛阓算帐所股份有限 公司、中国证券登记结算有限职责公司或单据营业中心的代守护库，什物守护凭证 由基金托管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机构实践灵验控 制的有价凭证不承担守护职责。   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金 管理东说念主、基金托管东说念主守护。除本左券另有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基 金财产相关的要紧合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。 基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个工 作日内将正本投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合 同原件不一致所变成的后果，由基金管理东说念主负责。要紧合同的守护期限不少于法定 最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得漂浮。基金管理东说念主向基金托管东说念主提 供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值规划与管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，基金份额净 值的规划，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，基金管理东说念主不错缔造大额 赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个就业日规划基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值，经 基金托管东说念主复核，按轨则公告。但基金管理东说念主根据法律法则或基金合同的轨则暂停 估值时除外。   基金管理东说念主每就业日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、种种基金份额 的基金份额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基 金合同和关连法律法则的轨则对外公布。 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐                 博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号） 问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金 管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外给以公布。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有的基 金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和守护， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法定最低 期限。如不成妥善守护，则按关连法律法则承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管理东说念主应将相关辛劳送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完满性。 基金管理东说念主和基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应投降守秘义务。   （七）争议处分方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，如经友好协 商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照该院届时灵验的 仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有约 束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接忠 实、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，珍惜基金份额持有东说念主的 正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。   （八）托管左券的变更与隔断   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与基金合同的轨则有任何轻视。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主因终结、停业、捣毁等事由，不成链接担任基金托管东说念主的职务， 而在 6 个月内无其他适当的托管机构衔接其原有职权义务；               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   （3）基金管理东说念主因终结、停业、捣毁等事由，不成链接担任基金管理东说念主的职务， 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司衔接其原有职权义务；   （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的其他隔断事项。                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）            二十二、对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将根 据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：      （一）基金份额持有东说念主来覆信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来回的阐述信息，或者通过基金管理东说念主网站进行查 询。 通说念提交信息定制苦求。咫尺可定制的信息主要有：基金份额周净值、来回阐述、 电子对账单服务等。基金管理东说念主可根据实践业务需要，调整定制信息的条件、方式 和内容。      （二）客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供就业时候电话查询服务，基金份额持有东说念主可查询 基金余额、来回情况、基金产物与服务等关连信息。客户服务中心在就业日提供东说念主 工照拂服务。基金份额持有东说念主可通过基金管理东说念主寰宇挽救客服热线：400-085-2888 （免远程话费）享受业务照拂、信息查询、信息定制、通信辛劳修改、投诉建议等 多项服务。      （三）网站服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.bdfund.cn）享受痛快资讯、信 息线路、产物信息等多项服务。      （四）基金诊治业务   本基金已通畅诊治业务，具体实施方法请参见关连公告。      （五）按时定额投资磋商   本基金已通畅按时定额投资磋商，具体实施方法请参见关连公告。      （六）投诉受理服务                    博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、电子邮件（客户服务邮 箱：services@bdfund.cn）、传真（021-80226289）等方式对基金管理东说念主、销售机构 所提供的服务进行投诉。   如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法连气儿的内容，请通过上述方式推敲基金 管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面连气儿了本招募讲明书。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）            二十三、其他应线路事项 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按相关法律法则协商处分。 本招募讲明书更新期间基金线路的其他关键事项如下： 序号             公告事项                  法定线路日      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募      讲明书（2023 年第 2 号）      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金基金产物资      料概要更新      博说念基金管理有限公司对于旗下基金开展      直销诊治费率优惠行径的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      售机构的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      售机构的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      换及按时定额投资业务的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      机构的公告              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）      博说念基金管理有限公司旗下部分基金季度      敷陈教导性公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2023 年第四      季度敷陈      博说念基金管理有限公司对于高档管理东说念主员      变更公告      博说念基金管理有限公司旗下部分基金年度      敷陈教导性公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2023 年年度      敷陈      博说念基金管理有限公司旗下全部基金季度      敷陈教导性公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2024 年第一      季度敷陈      博说念基金管理有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息辛劳的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下基金增多      国信证券股份有限公司为销售机构的公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金基金产物资      料概要更新              博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      公告      博说念基金管理有限公司旗下全部基金季度      敷陈教导性公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2024 年第二      季度敷陈      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      公告      博说念基金管理有限公司旗下部分基金中期      敷陈教导性公告      博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2024 年中期      敷陈      博说念基金管理有限公司对于北京分公司营      业场所变更的公告      博说念基金管理有限公司对于旗下部分基金      诊治及按时定额投资业务的公告      博说念基金管理有限公司旗下部分基金季度      敷陈教导性公告                   博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）          博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金 2024 年第三          季度敷陈   投资者可通过 轨则报刊 / 中国证监会基金电子线路网站 /基金管理东说念主网站 （www.bdfund.cn）查阅上述公告。               博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）        二十四、招募讲明书的存放及查阅方式  招募讲明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的办公场所，投资 东说念主可在办公时候查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种方式所取得的文献过甚复印件，基金管理东说念主和基金托 管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。  投资东说念主还不错胜利登录基金管理东说念主的网站（www.bdfund.cn）查阅和下载招募说 明书。                博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金（更新）招募讲明书（2024 年第 1 号）                二十五、备查文献     以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公场所，在办公时候可供免费查阅。     （一）中国证监会准予博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金召募注册及变更注册的文 件     （二）《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金基金合同》     （三）《博说念嘉瑞搀杂型证券投资基金托管左券》     （四）基金管理东说念主业务履历批件、营业牌照     （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照     （六）法律概念书                                   博说念基金管理有限公司                                   二○二四年十一月八日