蜂巢添益纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）  基金经管东谈主：蜂巢基金经管有限公司  基金托管东谈主：浙商银行股份有限公司      二零二四年十一月                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     【进犯教导】 会”）《对于准予蜂巢添益纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20192367 号）进行召募。本基金基金合同于 2020 年 8 月 13 日庄重奏效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的收益、投资价值和阛阓前 景作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金居品贵寓纲领等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本基金居品的 风险收益特征，应充分探讨投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出孤苦决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者同意”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投本钱基金前，应全面了解本基金的居品特点，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券独到的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、本 基金的特定风险等等。 股票型基金。 债券（国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可 分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开辟行的次级 债）、资产支持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通知入款）、同行存单、债券 回购等金融用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国 证监会相干章程）。   本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。 信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支持证券的收益率和价钱波 动。流动性风险指的是受资产支持证券阛阓范畴及交易活跃进度的影响，资产支持证券可能                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务东谈主出现爽约，或在交易过程中发生交收爽约，或由于资产 支持证券信用质地训斥导致证券价钱着落，形成基金财产损失。 金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 低于开动面值，本基金投资者有可能出现亏蚀。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相干章节。侧袋机制实施时期，基 金经管东谈主将对基金简称进行迥殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相干内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。 成对本基金功绩阐述的保证。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 截止日为 2024 年 9 月 30 日（本陈诉中财务数据未经审计）。                                  蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                               目 录                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第一部分     序论   《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售 经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》 （以下简称“《流动性风险经管章程》”）和其他考虑法律法则以及《蜂巢添益纯债债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书陈述了蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的投资主义、策略、风险、费率 等与投资东谈主投资决策考虑的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完满性承担法律办事。   蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同相等他考虑章程享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                          蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 有用创新和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用创新和补充 相等更新 其更新 释、行政规章以相等他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议 创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改 等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的 创新 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募 集证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其时时作念出的 创新                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经考虑政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、做事法东谈主、社会团体或其他组织 内证券期货投资经管办法》（包括其时时创新）及相干法律法则章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投 资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 接受蜂巢基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为蜂巢基金管 理有限公司 金份额余额相等变动情况的账户 购、申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历                         蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 个月 经管东谈主所经管的通达式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵从 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现款的行动 件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额谐和为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购肯求的一种投资方式 谐和中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金谐和中转入肯求份额总和后的余 额）朝上上一通达日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 他资产的价值总和                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额净值的过程 将基金份额分为不同的类别 产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额 持有东谈主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支持证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券等 将基金休养投资组合的阛阓冲击成安分拨给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险经管 用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金 电子裸露网站）等媒介                          蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第三部分       基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   称号：蜂巢基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易查验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：唐煌   确立日历：2018 年 5 月 18 日   批准确立机关：中国证券监督经管委员会   批准确立文号：证监许可【2018】747 号   组织气象：有限办事公司   注册本钱：10000 万东谈主民币   考虑东谈主：滕珏   考虑电话：021-68887035   股权结构：   股东称号                                   出资比例   唐煌                                     52.5%   廖新昌                                    17.1%   陈世涌                                    4.9%   王志伟                                    4.9%   王梦怡                                    4.9%   珠海横琴懿天企业经管中心（有限合伙）                     4.9%   珠海横琴懿辰企业经管中心（有限合伙）                     4.9%   珠海横琴懿嘉企业经管中心（有限合伙）                     4.9%   杨铁军                                    1.0%   共计                                     100.0%   二、主要成员情况   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单子融资部总司理）。引导创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。   王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委文牍， 上海证券交易所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座教导，江西财经                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 大学客座教导，广东省五一做事奖章取得者，2010 年被评为广东省“十大经济风浪东谈主 物”。2016 年被评为投资者最认同的公募基金领军东谈主。原蜂巢基金经管有限公司总司理、 副董事长。   陈世涌先生，董事、总司理。曾任兴业银行总行海外业务部、同行业务部、资金营运中 心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务，是兴业银行金融阛阓 条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金经管有限公司副董事长、常务副总司理。   廖新昌先生，董事、副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产经管部副 总司理，特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册巨匠、自律刑事办事巨匠， 广州市高等金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债巨匠照拂人。   许荣先生，孤苦董事。2004 年毕业于中国东谈主民大学财政金融学院；2004 年 7 月至 2008 年 7 月任中国东谈主民大学财政金融学院讲师，2008 年 7 月至 2013 年 7 月任中国东谈主民大学 财政金融学院副教导，2013 年于今任中国东谈主民大学财政学院教导、博士生导师。   章伟良先生，孤苦董事。1984 年 8 月参加办事，先后在浙江省城乡栽种厅、广发银行 杭州分行、上海分行办事，曾从事客户司理、风险经管部、信贷经管部总司理、海外业务部 总司理、支行行长等多个职位。2014 年 10 月于今任上海融至谈投资经管商量有限公司 CEO、 总裁。   陈杰先生，孤苦董事。博士，2015 年 11 月于今于南京财经大学办事，历任副教导、 经济系主任、经济学院院长助理等职务，主要负责教学科研，从事大数据分析等方面办事， 对金融阛阓、资产配置、基金阛阓等进行系统梳理与分析、评估风险与陈诉、展望阛阓走势 等。   段宏伟先生，孤苦董事。先后任职于湖北省公路经管局黄冈分局，深圳市中小企业信用 担保中心（现改名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，祯祥养老保障股份有限公司， 上海杜米电子商务有限公司，祯祥养老保障股份有限公司安徽省分公司，祯祥资产答应经管 有限公司，祯祥信托有限办事公司，祯祥谈远投资经管（上海）有限公司，现担任北京浩天 （上海）讼师事务所合伙东谈主。   基金经管东谈主不设监事会，设监事两名，其中别称为职工监事。   郑丁菡女士，监事。7 年艺术院校大型专科行动策划、对应酬流与践诺陶冶。2009 年 加入上海音乐学院海外钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015 年加入上海民商金融服务有 限公司，任董事长助理，负责公司行政、对外连络、资源整合、机构销售等方面办事，2018 年加入蜂巢基金经管有限公司，现任抽象经管部总监。   徐一又女士，职工监事。先后接事于广发银行股份有限公司、中山证券有限办事公司、上 海民商金融服务有限公司，2018 年加入蜂巢基金经管有限公司，现任居品部总监兼资产配 置部总监。                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单子融资部总司理）。引导创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。   陈世涌先生，总司理。曾在兴业银行办事 22 年，担任兴业银行总行海外业务部、同行 业务部、资金营运中心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务， 是兴业银行金融阛阓条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金经管有限公司副董事长、常务副总司理。   廖新昌先生，副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产经管部副总司理， 特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册巨匠、自律刑事办事巨匠，广州市高 级金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债巨匠照拂人。   林勇先生，副总司理。曾先后在江西省东谈主民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、 嘉实基金、国泰基金、祯祥银行总行、祯祥证券总部、祯祥磐海本钱、国海富兰克林基金等 机构任职。   杨铁军先生，督察长。原执业讼师，先后接事于上海市锦天城讼师事务所、北京市王玉 梅讼师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006 年加入金元 比联基金经管有限公司（现款元顺安基金经管有限公司），任监察稽核部副总监。2011 年 加入财通基金经管有限公司，任监察稽核总监，兼任职工监事。2018 年 4 月加入蜂巢基金 经管有限公司（筹），担任督察长。   杨超先生，首席信息官。硕士。历任杭州新利软件公司工程师；中原证券（现中信建投 证券）工程师；中银海外证券信息时刻部司理；汇添富基金经管有限公司信息时刻高等工程 师；西部利得基金经管有限公司信息时刻总监、电子商务总监、做事部总司理、总司理助理； 上海路安投资经管有限公司副总司理；瑞达基金筹备组总司理助理；弘毅辽阔基金经管有限 公司总司理助理、首席信息官兼信息时刻部总司理、首席运营官。2022 年 11 月加入蜂巢 基金经管有限公司，现任首席信息官兼运营经管部总监。   金之洁先生，硕士。金之洁先生自 2013 年先后接事于广发银行总行金融阛阓部、蜂巢 基金经管有限公司，恒久从事固定收益领域的考虑投资办事。历任广发银行机构代客交易员， 利率与繁衍品交易员，蜂巢基金交易主管。现任基金投资部联席总监。2020 年 4 月 29 日 起任蜂巢丰业纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理；2020 年 10 月 13 日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金司理；2020 年 10 月 13 日起任蜂巢添元纯 债债券型证券投资基金基金司理；2020 年 12 月 10 日起任蜂巢添跃 66 个月如期通达债 券型证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 26 日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经 理；2021 年 12 月 22 日起任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金司理；2023 年 12 月 15 日起任蜂巢上海清理所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理。                           蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   李磊先生，硕士，注册司帐师非执业会员（CPA）。先后接事于德邦证券股份有限公司、 国盛证券有限办事公司，2020 年加入蜂巢基金经管有限公司，先后担任信用考虑员、基金 司理助理，                                 2024 年 6 月 25 日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债 券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧 87 个月如期通达债券型 证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理。   历任基金司理：   李海涛先生自 2020 年 8 月 13 至 2021 年 9 月 8 日任本基金基金司理。   陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，董事、总司理。   廖新昌先生，投资决策委员会成员，董事、副总司理兼投资总监。   林勇先生，投资决策委员会成员，副总司理。   李海涛先生，投资决策委员会成员，基金投资部总监。   吴穹先生，投资决策委员会成员，基金考虑部总监。   金之洁先生，投资决策委员会成员，基金投资部联席总监。   三、基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证 券投资； 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合同等法律文献的章程，按考虑章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 价钱；                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 同相等他考虑章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主表现； 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 约略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金考虑的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到考虑贵寓的复印件； 托管东谈主； 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而除名； 金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 为承担办事； 东谈主承担通盘召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日 内退还基金认购东谈主；   四、基金经管东谈主的承诺 部控制轨制，采取有用步履，驻守违背《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生； 采取有用步履，驻守下列行动的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）不刚正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交易行动；   （7）轻率包袱，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。 驻守违背基金合同行动的发生； 法则及行业范例，老实信用、致力尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资运筹帷幄等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交易行动；   六、基金经管东谈主的里面控制轨制   （1）在有用控制风险的前提下，完结基金份额持有东谈主利益最大化；   （2）确保国度考虑法律法则、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻践诺；   （3）建立适合当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、践诺机 制和监督机制；   （4）将多样风险控制在合理的范围内，保障公司发展计谋和运筹帷幄主义的全面实施，维 护基金份额持有东谈主、公司及公司股东的正当权益；   （5）建立行之有用的风险控制系统，保障业务稳健运行，减弱或躲避多样风险对公司 发展计谋和运筹帷幄主义的侵扰。   （1）全面性原则：风险控制轨制应隐秘公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、践诺、监督、反馈等各个运筹帷幄要领；   （2）审慎性原则：里面风险控制的中枢是有用驻守多样风险，公司组织体系的组成、                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 里面经管轨制的建立都要以驻守风险、审慎运筹帷幄为起点；   （3）孤苦性原则：公司风险控制的查察、评价部门应当孤苦于风险控制的建立和践诺 部门；风险控制委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的孤苦性和巨擘性，负责对公司各 部门风险控制办事进行评价和查察；   （4）有用性原则：风险控制轨制应当适合国度法律法则和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为统统职工严格遵从的行动指南；践诺风险控制轨制不行存在职何例外，公司 任何职工不得领有超过轨制或违背规章的权力；   （5）应时性原则：里面风险控制应跟着公司运筹帷幄计谋、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等里面环 境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）风险控制轨制体系   公司风险控制轨制体系由三个不同档次的轨制组成：第一个档次是公司章程、里面控制 大纲；第二个档次是基本经管轨制；第三个档次是部门经管轨制及各项业务法律解释。   （2）风险控制组织体系   风险控制组织体系包括两个档次：   第一档次：公司董事会层面对公司运筹帷幄经管过程中的各样风险进行着重和控制的组织， 主如果通过董事会下设的风险控制委员会和督察长来完结的。   ①风险控制委员会的主要职责是：审议并批准公司里面风险控制轨制；查察公司里面风 险控制轨制的践诺情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行考虑并提议处理意见； 提议礼聘或更换外部审计机构；对要紧关联交易进行审计；携带司理层所确立的风险经管委 员会的办事；董事会赋予的其他职责。   ②督察长履行的职责包括对基金运作、里面经管、轨制践诺及遵规称职情况进行里面监 察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司运筹帷幄经管层通报并提议整改和处理意见； 如期向风险经管委员会提交办事陈诉；发现公司的违章行动，应立即向董事长和中国证监会 陈诉。   第二档次：公司运筹帷幄经管层包括风险经管委员会、监察稽核部及各职能部门对运筹帷幄风险 的着重和控制。   ①风险经管委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提议的风险经管和控制问题，决 定公司相应的风险经管和控制政策；就公司运筹帷幄和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐 患，向公司相干部门提议整改要求；决定公司要紧风险事件的处理决策；追想、安排风险管 理和控制办事，考虑、评估新出现的风险要素；评估新址品、新业务的合规风险、阛阓风险 和操作风险等要紧风险，确保公司各项业务适正当律法则、监管要求、公司轨制及受托资产 合同的章程；审批基金投资的关联方证券名单和关联交易；风险经管委员会合计其他需存眷 的事项。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   ②监察稽核部的主要职责是在督察长的引导下，组织和协调公司里面控制轨制的编写、 创新办事，确保公司里面控制轨制合规、完善；查察公司里面控制轨制和业务历程的践诺情 况，出具监察稽核陈诉；负责信息裸露事务的经管；观察基金相等他类型居品的颠倒投资和 交易以及对违章行动的观察；负责公司的法律事务、合规商量、合规培训、离任审查等办事。   ③公司各职能部门的主要职责是对自身办事中潜在风险的自我查察和控制，各业务部门 手脚公司风险控制的具体实施单元，应在公司各项基本经管轨制的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务经管章程、操作历程及里面控制章程并严格践诺。   （1）授权轨制   公司的授权轨制聚拢于悉数公司业务。股东会、董事会、监事和运筹帷幄经管层必须充分履 行各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻践诺；各项运筹帷幄业务 和经管表率必须信托经管层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项办事必须是在业务授权范围 内进行；公司要紧业务的授权必须采取书面气象，授权书应当明确授权内容和时效；公司授 权要顺应，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。   （2）考虑业务   考虑办事保持孤苦、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正直影响；建立严实的考虑办做事 务历程，形成科学、有用的考虑方法；建立投资对象备选库轨制，考虑部门根据投资居品的 特征，在充分考虑的基础上建立和齰舌备选库；建立考虑与投资的业务交流轨制，保持领路 的交流渠谈；建立考虑陈诉质地评价体系，不休提高考虑水平。   （3）基金投资业务   基金投资遵照科学的投资理念，根据决策的风险驻守原则和成果性原则制定合理的决策 表率；在进行投资时依据明确的投资授权轨制，并建立与所授权限相应的敛迹轨制和探员制 度；建立严格的投资谢却和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性；建立投资风险评估 与经管轨制，将要点投资限制在一定的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资经管 功绩评价体系。   （4）交易业务   实行齐集交易轨制，投资指示通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反 馈系统，完善相干的安全设施；交易部应付交易指示进行审核，建立刚正的交易分拨轨制， 确保各基金利益的刚正；交易记录应完善，并实时进行反馈、查对和归档看守；建立科学的 投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险控制点建立严实的司帐系统，对 于不同基金、不同客户孤苦建账，孤苦核算；通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值方法和                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 估值表率等司帐步履委果、完满、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算； 建立司帐档案看守轨制，确保档案委果完满。   （6）信息裸露   建立了完善的信息裸露轨制，保证公开裸露的信息委果、准确、完满；确立了信息裸露 负责东谈主，并建立了相应的表率进行信息的网罗、组织、审核和发布，加强对信息的审查查对， 使所公布的信息适正当律法则的章程；加强对信息裸露的查察和评价，对存在的问题实时提 出创新方法。   （7）监察稽核   公司确立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并 向董事会负责。督察长依据法律法则和公司章程的章程履行职责，不错列席公司任何相干会 议，调阅公司任何相干轨制、文献；要求被督察部门对所提议的问题提供考虑材料和作念出口 头或书面说明；利用中国证监会赋予的其他陈诉权和监督权。   公司确立监察稽核部，开展监察稽核办事，并保证监察稽核部的孤苦性和巨擘性。公司 明确了监察稽核部及里面各岗亭的具体职责，配备了充足的东谈主员，严格制订了监察稽核办事 的专科任职条件、操作表率和组织纪律；监察稽核部强化里面查察轨制，通过如期或不如期 查察里面控制轨制的践诺情况，确保公司各项运筹帷幄经管行动的有用运行；公司董事会和运筹帷幄 经管层充分爱好和支持监察稽核办事，对违背法律、法则和公司里面控制轨制的，细腻相干 部门和东谈主员的办事。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员具有明确 的内控单干，确保各项业务行动有安妥的组织和授权，确保监察行动的孤苦进行，并得到高 管东谈主员的支持。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基金司理、 投资司理分开，考虑、决策分开，基金交易齐集，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机制， 从轨制上减少和驻守风险。   （3）建立、健全岗亭办事制：建立、健全了岗亭办事制，使每个职工都明确我方的任 务、职责，并实时将各自办事领域中的风险隐患上报，以驻守和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、陈诉、教导表率：建立了风险经管委员会，使用适 合的表率，证明和评估与公司运作考虑的风险；建立了从下到上的风险陈诉表率，对风险隐 患进行层层陈述，使各个档次的东谈主员实时掌捏风险现象，从而以最快速率作念出决策。   （5）建立有用的里面监控系统：建立了填塞、有用的里面监控系统，如计较机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险经管妙技：采取数目化、时刻化的风险控制妙技，建立数目化 的风险经管模子，用以教导阛阓风险，以便公司实时采取有用的步履，对风险进行分散、控                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 制和躲避，尽可能地减少损失。   （7）提供填塞的培训：制定了完满的培训运筹帷幄，为统统职工提供填塞情切应的培训， 使职工明确其职责所在，控制风险。 化及公司的发展不休完善合规控制。                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第四部分        基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：浙商银行股份有限公司   住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号   法定代表东谈主：陆建强   考虑东谈主：林彬   电话：0571-88269636   传真：0571-88268688   成立时辰：1993年04月16日   组织气象：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币21,268,696,778元   存续时期：络续运筹帷幄   批准确立机关和批准确立文号：中国银行业监督经管委员会银监复〔2004〕91号   基金托管阅历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管 阅历的批复》；证监许可〔2013〕1519号   运筹帷幄范围：接管公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；办理 单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经国务院银行业监督 经管机构批准的其他业务。本行经中国东谈主民银行批准，不错运筹帷幄结汇、售汇业务。   陆建强先生，本公司党委文牍、董事长、践诺董事。玄学硕士，高等经济师。陆 先生曾任浙江省企业档案经管中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商 局工商信息经管办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政经管局党委 委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副 主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委文牍、董事 长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融照拂人服务联合会第一届 理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家寰宇性股份制买卖银行之一，于 2004 年 8 月 18 日庄重开业， 总部设在浙江杭州，系寰宇第 13 家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行存身浙江， 放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质买卖银行。                         蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   浙商银行以“一流的买卖银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉” 五字政事生态，鼎力弘扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基础、调 结构、控风险、创效益”十二字运筹帷幄方针，践行善本金融理念，坚持奢睿运筹帷幄，垒好 经济周期弱敏锐资产压舱石，塌实推动 321 运筹帷幄策略，以数字化转变为干线，全面开 展以客户为中心的抽象协同转变，以“深耕浙江”为首要计谋，资产经管全新动身， 大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、抽象协同发展， 实施“客户基础、东谈主才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全面开启高质地发展 的新征途。 东的净利润 79.99 亿元，同比增长 3.31%。结果陈诉期末，总资产 3.25 万亿元，比上 年末增长 3.27%，其中：披发贷款和垫款总额 1.81 万亿元，比上年末增长 5.59%；总 欠债 3.05 万亿元，比上年末增长 3.31%，其中：接管入款余额 1.94 万亿元，比上年末 增长 3.74%；不良贷款率 1.43%、拨备隐秘率 178.12%；本钱充足率 12.86%，比上年末 飞腾 0.67 个百分点；中枢一级本钱充足率 8.38%，比上年末飞腾 0.16 个百分点。   结果 2024 年 6 月末，浙商银行在寰宇 22 个省（自治区、直辖市）及香港极端行 政区，确立了 350 家分支机构，完结了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤 海、海西地区和部分中西部地区的有用隐秘。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，我行按一级本钱计位列 87 位。中诚信海外给予浙商银 行金融机构评级中最高品级 AAA 主体信用评级。　   浙商银行资产托管部是总行孤苦的一级经管部门，根据业务条线下设业务经管中 心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后台的 完满与孤苦。结果2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业东谈主员共44名，估值清理合 作机构派驻东谈主员18东谈主。   结果2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，范畴共计4825.94亿元， 现在仍是与数十家公募基金经管公司达成托管协作意向。   二、基金托管东谈主里面风险控制轨制说明   严格遵从国度考虑托管业务的法律、法则、规章、行政性章程、行业准则和行内 考虑经管章程，称职运筹帷幄、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资 产的安全完满，确保考虑信息的委果、准确、完满、实时，保护基金份额持有东谈主的合 法权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的经管和运营 部门，资产托管部有意确立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管                  蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 业务的里面控制和风险经管办事，具有孤苦利用监督稽核办事的权利和智商。  资产托管部建立了托管系统和完善的轨制控制体系。轨制体系包含经管轨制、实 施确定、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作、得手进行；业务 东谈主员具备从业阅历；业务经管严格实行复核、审核、查察轨制，授权办事实行齐集控 制，业务图章按规程看守、存放、使用，账户贵寓严格看守，制约机制严格有用；业 务操作区有意确立，顽固经管，实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东谈主负责，防 止泄密；业求完结自动化操作，驻守东谈主为事故的发生，时刻系统完满、孤苦。  三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和表率  基金托管东谈主负有对基金经管东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同相等他考虑章程，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组 合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净 值的计较、收益分拨、申购赎回以相等他考虑基金投资和运作的事项，对基金经管东谈主 进行业务监督、核查。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和考虑 法律法则章程的行动，应实时以书面气象通知基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到 通知后应实时查对并以书面气象对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权 随时对通知县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违章行动，立即陈诉中国证监会，同期，通知 基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他考虑章程，或者违 反基金合同约定的，应当拒却践诺，立即通知基金经管东谈主，并实时向中国证监会陈诉。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易表率仍是奏效的指示违背法律、行政法则和 其他考虑章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并实时向中国 证监会陈诉。                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第五部分        相干服务机构 一、基金份额发售机构 称号：蜂巢基金经管有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易查验区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 寰宇统一客户服务电话：400-100-3783 传真：021-58800802、021-58800837 考虑东谈主：滕珏 网站：www.hexaamc.com （1）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （2）民商基金销售(上海)有限公司 客服电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com （3）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com （4）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （5）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （6）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （7）深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话：4006-788-887 公司网址：http://www.jjmmw.com （8）浙商银行股份有限公司                                蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95527 公司官网：www.czbank.com （9）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （10）珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （11）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：https://www.jigoutong.com （12）海通证券股份有限公司 客服电话：95553 网址：http://www.htsec.com （13）东方资产证券股份有限公司 客服电话：95357 网址：www.18.cn （14）腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话：95788 网址：www.tencentwm.com （15）宁波银行股份有限公司 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （16）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （17）京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：400-098-8511(个东谈主业务)，400-088-8816(企业业务) 网址：https://kenterui.jd.com （18）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （19）北京雪球基金销售有限公司 客服电话：400-159-9288                                 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   网址：https://danjuanfunds.com   基金经管东谈主可根据考虑法律法则，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金经管东谈主 网站列明。   二、登记机构   称号：蜂巢基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易查验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：唐煌   考虑东谈主：李明波   电话：021-68886912   传真：021-58800803   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：廖海   电话：021- 51150298   传真：021- 51150398   承办讼师：刘佳、刘翠   考虑东谈主：刘佳   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（迥殊普通合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   法定代表东谈主（践诺事务合伙东谈主）：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   署名注册司帐师：张楠、朱鹏飞   考虑东谈主：汪霞                          蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第六部分        基金的召募   基金经管东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同相等他考虑章程 召募本基金，并于 2019 年 11 月 15 日经中国证监会证监许可20192367 号文准予召募 注册。   本基金召募期为 2020 年 5 月 14 日至 2020 年 8 月 11 日向社会公开辟售，现召募工 作已得手末端。经安永华明司帐师事务所（迥殊普通合伙）验资，本次召募的有用认购总户 数为 249 户，净认购金额为 670,031,590.38 元东谈主民币，按照每份基金份额 1.00 元东谈主民 币计较，本次召募期的有用认购份额 670,031,590.38 份，利息结转的基金份额 20.07 份， 两项共计共计 670,031,610.45 份基金份额，已通盘计入基金份额持有东谈主账户，归各基金 份额持有东谈主统统。其中，本公司基金从业东谈主员认购持有的基金份额总额为 4002.35 份（含 召募期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.0006%。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第七部分   基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   根据考虑章程，本基金闲静基金合同奏效条件，基金合同于 2020 年 8 月 13 日庄壮盛 效。自基金合同奏效日起，本基金经管东谈主庄重最先经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   基金合同奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期陈诉中赐与裸露；连气儿 60 个办事日 出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会陈诉并提议惩处决策，如 络续运作、谐和运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召开基金 份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金经管东谈主和基金管 理东谈主托付的其他销售机构，具体的销售机构将由基金经管东谈主在基金经管东谈主网站列明。基金管 理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的通达日实时辰   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证 券交易所的闲居交易日的交易时辰，但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他迥殊情况， 基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息 裸露办法》的考虑章程在章程媒介上公告。   基金经管东谈主可根据实验情况照章决定本基金最先办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购最先公告中章程。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月最先办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回最先公告中章程。   在确定申购最先与赎回最先时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的考虑章程在章程媒介上公告申购与赎回的最先时辰。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或谐和肯求且登记机构证明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 进行计较； 法权益不受毁伤并得到刚正对待；                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在遵从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东谈主必须在新规 则最先实施前依照《信息裸露办法》的考虑章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 元（含申购费），追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）；详情请见当地销售机构公 告。 基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 有的基金份额比例不得达到或朝上基金总份额的 50%，或者变相躲避 50%齐集度，具体规 定见如期更新的招募说明书或相干公告，但法律法则、监管机构另有章程或基金合同另有约 定的除外。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述步履对基金范畴赐与控制。具体请参见更新的招募说明书或相干公 告。 限制。基金经管东谈主必须在休养前依照《信息裸露办法》的考虑章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构章程的表率，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申 请时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同考虑条件处理。   遇交易所或交易阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基                            蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的要素影响业务处理历程，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金经管东谈主应以交易时辰末端前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购或赎回肯求 日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交易的有用性 进行证明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台 或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不顺利或无效，则申购款项本金 退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果为准。对于肯求的证明情况，投 资者应实时查询。   基金经管东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰进行休养， 并在休养实施前依照《信息裸露办法》的考虑章程在章程媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申 购用度。A 类基金份额申购费率随申购金额的加多而递减，如下表所示：             申购金额（M）                   申购费率              M＜100 万                   0.60%              M≥500 万                 每笔 1000 元   本基金的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓 推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。                        A 类、E 类基金份额        C 类基金份额赎回费        持有期限（Y）                            赎回费率                   率           Y＜7 日            1.50%                 1.50%           Y≥30 日                0%                0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取，持有东谈主对申购或谐和入基金的持有期限自注册登记机构证明之日起算。本基金 相络续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，相络续持有期大于便是 7 日的投资东谈主收取的赎回费中将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的考虑章程在章程媒介上公告。 基金促销运筹帷幄，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期，按相干监管部门 要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错顺应调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作法律解释遵影相干法律法则以及监管部门、自律 法律解释的章程。   七、申购份额与赎回金额的计较方式   （1）A 类基金份额   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述计较结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛误产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产统统。   （2）C 类、E 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类或 E 类基金份额净值   上述计较结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛误产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产统统。   例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资东谈主本次申购本基金 A 类基金份 额 10 万元，对应的本次申购费率为 0.60%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝100,000.00/（1＋0.60%）＝99,403.58 元   申购用度＝100,000.00－99,403.58＝596.42 元   申购份额＝99,403.58/1.0160＝97,838.17 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0160 元，可得到 97,838.17 份 A 类基金份额。   例：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类或 E 类基金份额，申购当日本基金 C 类或 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额＝100,000.00/1.0600＝94,339.62 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类或 E 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类 或 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 C 类或 E 类基金份额。   赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例：某投资者赎回 10,000.00 份 A 类基金份额且持无意辰满 7 日发火 30 日，假设赎 回肯求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，赎回费率为 0.10%，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000.00×1.0680=10,680.00 元   赎回用度=10,680.00×0.10% = 10.68 元   赎回金额=10,680.00–10.68= 10,669.32 元   即：投资者赎回 10,000.00 份 A 类基金份额且持无意辰满 7 日发火 30 日，假设赎回 当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,669.32 元。 份额累计净值。本基金各样基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较， 并按照基金合同约定公告。遇迥殊情况，经履行顺应表率，不错顺应延长计较或公告。   八、申购与赎回的登记 间之前不错铲除。 投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 实质影响投资者的正当权益，并最迟于最先实施前依照《信息裸露办法》的考虑章程进行公 告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 达到或者朝上 50%，或者变相躲避 50%齐集度的情形时。 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投 资东谈主的申购肯求时，基金经管东谈主应当根据考虑章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时， 基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金经管东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求或减慢支付 赎回款项时，基金经管东谈主应按章程报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金经管东谈主应足 额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给 赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条 款处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂 停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金谐和中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金谐和中转入肯求份额总和后的余额）朝向前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付投资东谈主的通盘赎回肯求时，按闲居赎回 表率践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有可贵或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。 遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到通盘赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被铲除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的各样基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到通盘赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大都赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回肯求朝上上一通达日 基金总份额 10%以上的部分，基金经管东谈主有权对其进行脱期办理（被脱期赎回的赎回肯求 将自动转入下一个通达日络续赎回，与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类别基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到通盘赎回为止）；对于该 基金份额持有东谈主肯求赎回的份额中未朝上上一通达日基金总份额 10％的部分，基金经管东谈主 根据前述（1）或（2）的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办理。然而，如 该持有东谈主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被铲除。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金经管东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明考虑处理方法，按章程在章程媒 介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 停公告。 各样基金份额的基金份额净值。 最迟于重新通达日在章程媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂 停公告中明确重新通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新通达的公告。   十三、基金谐和   基金经管东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费，相干法律解释由基金经管东谈主 届时根据相干法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与相干机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按影相干法律法则或国度 有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵寓，对于适合条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资运筹帷幄   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资运筹帷幄，具体法律解释由基金经管东谈主另行章程。投 资东谈主在办理如期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资运筹帷幄最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法则另有章程的除外。   如相干法律法则允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主 有权制定和实施相应的业务法律解释。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的交易气象或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管 东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的相干公告。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第九部分    基金的投资   一、投资主义   在严格控制风险并保持邃密流动性的基础上，本基金力图获取高于功绩比拟基准的投资 收益，追求基金资产的恒久、稳健、络续升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开辟行的次级债）、资 产支持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通知入款）、同行存单、债券回购等金 融用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相 关章程）。   本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持 有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   （一）资产配置策略   本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币政策、供求要素、估值要素、阛阓行动要素等进 行评估分析，联结行业周期和公司考虑，在分析和判断宏不雅经济运行现象和金融阛阓运行趋 势的基础上，对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态追踪，通过“从上至下”的 定性分析和定量分析相联结，形成对大类资产的展望和判断，在基金合同约定的范围内确定 债券类资产和现款类资产的配置比例，动态休养大类金融资产比例。固定收益类资产中，本 基金抽象考量各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，采取久期经管、期限结构配置 策略、债券的类别配置、骑乘策略等积极投资策略，在不同策略之间进行切换。   （二）债券投资组合策略   在债券组合的具体构造和休养上，本基金抽象运用久期经管、期限结构配置策略、债券 类别配置策略、骑乘策略等组合经管妙技进行日常经管。   手脚债券基金最基本的投资策略，久期经管策略实验上是一种从上至下，通过天真休养 久期经管利率风险的策略。根据宏不雅经济环境、利率趋势判断、投资组合主义久期分析等因                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 素，确定组合的合座久期并动态休养从而有用控制基金资产风险。当展望利率飞腾时，顺应 裁减投资组合的主义久期，展望利率水平训斥时，顺应延长投资组合的主义久期。   在确定组合久期以后，联结对短期资金利率水暖和变动趋势揣测，以及恒久基本面和政 策变化情况，对异日收益率弧线形态的变化进行判断并据此休养投资组合的期限结构配置， 确定组合期限结构的散布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过测算枪弹、哑铃或 梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，合理进行期限安排，形成具体的期限结构配置策 略，在恒久、中期和短期债券间进行动态休养，在保持组合一定流动性的同期，从恒久、中 期、短期债券的价钱变化中获取收益。   债券类别配置策略指在现款、不同类型固定收益品种之间进行配置。在确定组合久期和 期限结构散布的基础上，对不同类别债券的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等 要素进行分析，抽象评估换取期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间阛阓投资品种 的利差和变化趋势，通过比拟不同类别资产的风险休养后收益水平，确定组合的类别资产配 置。债券类别配置主要根据各样债券的相对投资价值确定，增持相对低估、价钱将飞腾的类 属，减持相对高估、价钱将着落的类属，借以取得较高的总陈诉。   骑乘策略，以对债券收益弧线模式变动的预期为依据来建立和休养组合。当债券收益率 弧线比拟笔陡时，买入位于收益率弧线笔陡处的债券，持有一段时辰后，追随债券剩余期限 的裁减与收益率水平的着落，取得一定的本钱利得收益。   （三）信用类债券投资策略   信用分析师通过系统的案头考虑、调研访谒刊行主体、商量刊行中介联结第三方信息等 多样气象，“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济远景，“从下到上” 地分析刊行主体的发展远景、偿债智商及意愿、信用变动趋势、国度信用复旧等。通过建立 信用债券信用评级遐想体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基 金的信用债券池。   本策略通过主动承担限制的信用风险来获取信用溢价。信用债券收益率不错主张为与其 具有换取期限的无风险基准收益率加上反应信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受 两方面的影响：一是该债券对应的信用利差弧线；二是该信用债券自身的信用变化，因此本 基金分别采取基于信用利差弧线变化策略和基于信用债自身信用变化的策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略   信用利差弧线的变化受宏不雅经济周期及阛阓供求两方面的影响较大，因此本基金一方面                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 通过分析经济周期及相干阛阓的变化，判断信用利差弧线的变化，另一方面将分析债券阛阓 的阛阓容量、阛阓面容预期、流动性等要素对信用利差弧线的影响，抽象多样要素确定信用 债券总的投资比例及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略   本基金主要依靠公司里面信用评级考虑，联结外部信评分析，对信用债的主体信用水平 变化、爽约风险及表面信用利差等进行分析。本基金信用评级体系将通过定性与定量相联结， 着力分析信用债券的实验信用风险，并寻求填塞的收益补偿。此外，评级体系将从动态的角 度，分析刊行东谈主的资产欠债现象、盈利智商、现款流、运筹帷幄相识性等缺欠要素，进而展望信 用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。   （四）资产支持证券等品种投资策略   资产支持证券订价受多种要素影响，包括阛阓利率、刊行条件、支持资产的组成及质地、 提前偿还率等。本基金将真切分析上述基本面要素，同期抽象运用久期经管、收益率弧线、 个券遴荐和把捏阛阓交易契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用考虑和流动 性经管，遴荐风险休养后收益较高的品种进行投资，以期取得恒久相识收益。   （五）证券公司短期公司债投资策略   本基金将通过对质券行业、证券公司资产欠债、公司现款流等观察考虑，分析证券公司 短期公司债券的爽约风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债券进行孤苦、客不雅的价 值评估，通过公司里面信用评分模子将适合条件的证券公司刊行主体列入公司白名单，并据 此产生各投资组合可投资债券明细。基金经管东谈主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流 程、风险控制轨制进行证券公司短期公司债投资，以驻守信用风险、流动性风险等多样风险。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10%；   （5）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值 的 40%，在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支持证券的比例，不得朝上基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的通盘资产支持证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产支持证券的比例，不得朝上该资产支                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 持证券范畴的 10%；   （9）本基金经管东谈主经管的通盘基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支持证券，不得 朝上其各样资产支持证券共计范畴的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金 持有资产支持证券时期，如果其信用品级着落、不再适合投资圭臬，应在评级报密告布之日 起 3 个月内赐与通盘卖出；   （11）基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上本基金资产净值的   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适合该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律法则或监 管机构另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的考虑约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查察自基金合同奏效之日起最先。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的章程为准。   为齰舌基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、阁下证券交易价钱相等他不正直的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相等控股股东、实验控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。相干交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或休养上述谢却性章程，则本基金可不受上述章程的 限制或按休养后的章程践诺。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期 入款利率（税后）×20%。   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指数旨在抽象反 映债券全阛阓合座价钱和投资陈诉情况。该指数涵盖了银行间阛阓和交易所阛阓，成份券种 包括除资产支持债券和部分在交易所刊行上市的债券之外的其他统统债券，具有泛泛的阛阓 代表性，约略反应债券阛阓总体走势，适协手脚阛阓债券投资收益的估量圭臬；1 年期银行 如期入款利率（税后）是指中国东谈主民银行公布并践诺的金融机构 1 年期东谈主民币入款基准利 率，其能反应出本基金投资现款类资产以达到取得络续稳妥收益的目的。探讨到本基金的投 资比例及各投资对象价钱的变动对基金净值的不同影响，本基金对上述两个基准按照 80% 和 20%分拨权重，手脚抽象估量本基金投资功绩的比拟基准。   如果今后法律法则发生变化，或指数编制单元住手编制该指数、蜕变指数称号，或有更 巨擘的、更能为阛阓无边接受的功绩比拟基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩比拟基准 不再适用，本基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更 功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混杂型基金、股 票型基金。   七、基金经管东谈主代表基金利用相干权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错依照                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   九、基金的投资组合陈诉   基金经管东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在虚假纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 21 日复核了 本陈诉中的财务遐想、净值阐述和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误 导性述说或者要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以老实信用、致力尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。   本投资组合陈诉所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，所列财务数据未经审计。  序号        技俩               金额(元)              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                -                -       其中：债券                 2,056,200,239.42            99.90          资产支持证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返                                            -                  -       售金融资产   （1）陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合   注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   （2）陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   注：本基金本陈诉期末未持有通过港股通机制投资的港股。                                   蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 序号       债券品种                    公允价值(元)             占基金资产净值比例(％)      其中：政策性金融债                      122,345,186.80              7.91                                                               占基金资产净值 序号    债券代码           债券称号         数目(张)       公允价值(元)                                                                 比例(%)      注：本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。      注：本基金本陈诉期末未持有贵金属。      注：本基金本陈诉期末未持有权证。      （1）本期国债期货投资政策      根据基金合同章程，本基金不投资国债期货。      （2）陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      注：根据基金合同章程，本基金不投资国债期货。      （3）本期国债期货投资评价                         蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   根据基金合同章程，本基金不投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到监管部门立案观察或陈诉编制日前 一年内受到公开责难、处罚的情形说明   本陈诉期内，本基金投资决策表率适合相干法律法则的要求，本基金投资的前十名证 券除以下标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案观察，不存在陈诉编制日前一 年内受到公开责难、处罚的情形。   (1) 24 江苏银行 CD188 (刊行东谈主：江苏银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主相瓜分支机构因违章运筹帷幄屡次受到监管机构处罚。   (2) 24 祯祥银行 CD072 (刊行东谈主：祯祥银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主相瓜分支机构因违章运筹帷幄和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 24 恒丰银行 CD308 (刊行东谈主：恒丰银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主相瓜分支机构因违章运筹帷幄屡次受到监管机构处罚。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同章程的备选股票库情况的说明   本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   （3）其他资产组成  序号              称号                    金额(元)   （4）陈诉期末持有的处于转股期的可谐和债券明细   注：本基金本陈诉期末未持有可转债。   （5）陈诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   （6）投资组合陈诉附注的其他笔墨描写部分   由于四舍五入的原因，本陈诉中波及比例计较的分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                  第十部分      基金的功绩        基金经管东谈主承诺以恪称包袱、老实信用、致力尽责的原则经管和运用基金财产，但不保    证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资    有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        本基金合同奏效日为 2020 年 8 月 13 日，自基金合同奏效起至 2024 年 9 月 30 日的业    绩及与同期功绩比拟基准的比拟如下表所示：        一、基金合同奏效以来基金份额净值增长率相等与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                   蜂巢添益纯债 A                                                       功绩比拟基                       净值增长率      净值增长率     功绩比拟基        阶段                                             准收益率标      ①－③      ②－④                         ①         圭臬差②     准收益率③                                                        准差④ 奏效日）-2020.12.31 奏效日）-2024.9.30                                   蜂巢添益纯债 C                                                       功绩比拟基                       净值增长率      净值增长率     功绩比拟基        阶段                                             准收益率标      ①－③      ②－④                         ①         圭臬差②     准收益率③                                                        准差④ 奏效日）-2020.12.31 奏效日）-2024.9.30                                   蜂巢添益纯债 E                                                       功绩比拟基                       净值增长率      净值增长率     功绩比拟基        阶段                                             准收益率标      ①－③      ②－④                         ①         圭臬差②     准收益率③                                                        准差④      注：(1)本基金成立于 2020 年 8 月 13 日；   (2) 本基金功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款    利率（税后）×20% 。   (3) 本基金于 2022 年 11 月 7 日增设E 类份额，E 类份额自 2022 年 11 月8 日最先有份额。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   二、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动相等与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项相等他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相等他基金财产账户相孤苦。证券经纪商根据相干法律法则规 定及相干条约约定为本基金开立相干证券资金账户。   四、基金财产的看守和刑事办事   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和证券经纪商看守。基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和基金合同的章程刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商因照章终结、被照章铲除或者被照章宣告收歇等 原因进行清理的，基金财产不属于其清宽宥产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易气象的交易日以及国度法律法则章程需要对 外裸露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门考虑章程。   （一）对存在活跃阛阓且约略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交易日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行委果反应公允价值的， 应付报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中探讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征探讨。此外，基金经管东谈主不 应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有填塞可利用数据 和其他信息支持的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯一在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行休养并确定公 允价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生要紧变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时刻确定公允价值。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金 经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产支持证券，采取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采取估值时刻确定公 允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值 全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值；   （3）银行间债券阛阓交易的资产支持证券等固定收益品种，采取估值时刻确定公允价 值。 以确保基金估值的刚正性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及相干法 律法则的章程或者未能充分齰舌基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据考虑法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金考虑 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   五、估值表率                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错确立大 额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按章程对外公布。   六、估值过失的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为该 类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、证券经纪商、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值过失，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主 应当对由于该估值过失碰到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过失处理原 则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值过失办事方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值过失办事方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值过失办事方应付更正的情况向考虑当事东谈主进行确 认，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的办事方对考虑当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，何况仅对 估值过失的考虑径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 办事方仍应付估值过失负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不通盘返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失办事方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的赔 偿额加上仍是取得的不妥得利返还的总和朝上其实验损失的差额部分支付给估值过失办事 方。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）估值过失休养采取尽量复原至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，考虑确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向考虑当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现过失时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步履驻守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个办事日交易末端后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 按章程对基金净值赐与公布。   九、迥殊情况的处理 金资产估值过失处理。 算公司发送的数据过失，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金经管东谈主和基金托管东谈主 天然仍是采取必要、顺应、合理的步履进行查察，但未能发现过失的，由此形成的基金资产                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 估值过失，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名补偿办事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的步履排斥或减弱由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%，若基金合 同奏效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款 分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   在适正当律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无实质不利影响的前提下， 基金经管东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策真的定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息裸露办法》 的章程在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法律解释》 践诺。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 外； 经纪商佣金、证券/期货账户相干用度相等他访佛性质的用度等）；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05%年 费率计提。计较方法如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年 费率计提。计较方法如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月初 3 个办事日内从基 金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金络续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据考虑法则及相应条约章程，按 用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户考虑的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，考虑用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或相干公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。基金财 产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度考虑 税收征收的章程代扣代缴。   六、销售服务费的休养                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金经管东谈主和基金托管东谈主可根据基金范畴等要素协商一致，在履行顺应表率后，酌情调 低销售服务费率，不消召开基金份额持有东谈主大会。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 按如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照考虑章程编制基金司帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息裸露办法》的章程在章程媒介公告。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分    基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险经管章程》、基金合同相等他考虑章程。相干法律法则对于信息裸露的章程发生 变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的委果性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予裸露的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介裸露， 并保证基金投资者约略按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开裸露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息裸露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息采取阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金合同、基金托管条约、基金份额发售 公告 召开的法律解释及具体表率，说明基金居品的特点等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东谈主服 务等内容。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金居品贵寓概如果基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金纲领信 息。基金经管东谈主应当依照法律法则和中国证监会的章程编制、裸露与更新基金居品贵寓纲领。   基金合同奏效后，基金招募说明书、基金居品贵寓纲领的信息发生要紧变更的，基金管 理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲领，并登载在指定网站上， 其中基金居品贵寓纲领还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说 明书、基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。   基金合同阻隔情形出现的，除基金合同另有约定外，基金经管东谈主不错不再更新基金招募 说明书和基金居品贵寓纲领。 动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在指定报刊上，将基金 份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金合同和基金托管条约登载在指定 网站上，其中基金居品贵寓纲领还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管条约登载在指定网站上。   （二）基金合同奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定报刊和指定网站上登载基金 合同奏效公告。   （三）基金净值信息   基金合同奏效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在指 定网站裸露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站公告半年度和年度 终末一日各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及考虑申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或者营业网点 查阅或者复制前述信息贵寓。   （五）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉（含资产组合 季度陈诉）   基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 于指定网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年 度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者权益，基金经管东谈主至少应当在如期陈诉“影响投资者决策的其他进犯信息”项下 裸露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中裸露基金组结伙产情况相等流动性风险 分析等。   （六）临时陈诉   本基金发生要紧事件，考虑信息裸露义务东谈主应当按照《信息裸露办法》的章程编制临时 陈诉书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到重 大行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）清醒公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓讲理传的讯息可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干信息 裸露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开清醒，并将考虑情况立即陈诉中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）清理陈诉   基金合同阻隔情形出现的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理陈诉。基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在指定网站上，并将清理陈诉 教导性公告登载在指定报刊上。   （十）投资于资产支持证券的信息裸露   基金经管东谈主应在基金年报及中期报中裸露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和陈诉期内统统的资产支持证券明细。基金经管东谈主应在基金季度陈诉 中裸露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （十一）投资于证券公司短期公司债的信息裸露   本基金投资证券公司短期公司债后两个交易日内，基金经管东谈主应在中国证监会章程媒介 裸露所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等如期陈诉和招募说明书（更新）等文献中裸露证券公司短期公司债的投资情况。   （十二）实施侧袋机制时期的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，相干信息裸露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息   六、信息裸露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定有意部门及高等经管东谈主 员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息裸露内容与 模式准则等法则的章程。   基金托管东谈主应当按影相干法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定，对基金经管 东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈诉、更新 的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金清理陈诉等相干基金信息进行复核、审查，并向基 金经管东谈主进行书面或电子证明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息， 并保证相干报送信息的委果、准确、完满、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的前提 下，自主进步信息裸露服务的质地。具体要求应当适合中国证监会相干章程。前述自主裸露 如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介裸露信息，然而其他群众媒介不得早于章程媒介裸露信息，何况在不同媒介上裸露归拢 信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法则章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金相干信息：                  蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：   （一）无可参考的活跃阛阓价钱且采取估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性的资 产；   （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；   （三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础，证明相应 侧袋账户份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和谐和。基金份额持有东谈主 肯求申购、赎回或谐和侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或谐和肯求将被拒却。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在相干公告中章程。 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减慢支付赎回款项。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作遐想和基金功绩遐想应当以主袋账户资产为 基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与侧袋账户考虑的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额闲静基金合同收益分拨条件的情形下，基金经管东谈主 可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东谈主应当在基金如期陈诉中裸露陈诉期内特定资产处置进展情况，裸露陈诉期末 特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不手脚基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、相干用度发生情况等进犯信息。   （六）特定资产处置清理   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时礼聘适合《证券法》章程的会 计师事务所进行审计并裸露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相干章程，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如 将来法律法则或监管法律解释修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管法律解释 针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应程 序后，在对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修 改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十八部分     风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券阛阓价钱受到多样要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。   （4）通货膨大风险。如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货 膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评级 着落致使到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因爽约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不行飞快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得填塞的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于债券、货币阛阓用具等具有邃密流动性的金融用具，本钱阛阓成交活 跃进度、基金持仓资产的变现智商以及投资者的申购/赎回行动将对本基金所面对的流动性 风险产生径直影响。本钱阛阓成交量低迷、基金持仓齐集渡过高、基金资产变现智商着落、 单一基金份额持有东谈主办有基金份额比例过高等要素，将使得本基金面对流动性风险。在本基 金的投资运作过程中，基金经管东谈主将充分评估本基金所面对的流动性风险，并根据基金合同 的约定及实验情况，合理采取控制基金份额持有东谈主齐集度，审慎证明大额申购肯求、设定单 一投资者申购金额上限、抽象运用脱期办理大都赎回肯求等各样流动性风险经管用具、训斥 基金资产持仓齐集度、训斥流动受限资产投资比例等步履，有用驻守本基金所面对的流动性 风险。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）大都赎回情形下的流动性风险经管步履   在本基金发生大都赎回的情形下，基金经管东谈主将在与基金托管东谈主协商一致，并在确保投 资者得到刚正对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用各样流动性风险管 理用具，对大都赎回肯求等进行限制休养，手脚本基金发生大都赎回的特定情形下基金经管 东谈主流动性风险经管的扶持步履。   上述各样流动性风险经管用具包括但不限于：1、脱期办理大都赎回肯求；2、暂停接 受赎回肯求；3、减慢支付赎回款项；4、收取短期赎回费；5、暂停基金估值；6、舞动定 价；7、中国证监会认定的其他步履。   在采取上述流动性风险经管用具时，基金经管东谈主严格遵从法律法则及基金合同的约定， 确保相干用具实施的实时、有序、透明及刚正。   （4）实施备用的流动性风险经管用具的情形、表率及对投资者的潜在影响 下，本基金经管东谈主将实施备用流动性风险经管用具。 并在确保投资者得到刚正对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定实施备用流动性风 险经管用具，确保相干用具实施的实时、有序、透明及刚正。 情形下，可能会导致本基金份额持有东谈主的部分或通盘赎回肯求被脱期或证明失败、赎回款项 支付被减慢支付或者被收取短期赎回费。   操作风险是指基金运作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为要素形成操作诞妄或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、司帐部门诈骗、交易过失、IT 系统故障等 风险。   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的考虑水平、投资经管水平径直影响基金收益水平， 如果基金经管东谈主对经济面容和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现诞妄 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法则的章程，或者违背基金合同有 关章程的风险。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产 业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱阐述低于预期的风险。   本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）或资产支持单子（ABN）是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一运筹帷幄实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面对的风险主 要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等。   基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开辟行和 交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资 者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公 司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和谐和。因特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此 面对损失。   因罪人运筹帷幄或者要紧风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金经管阅历或照章 终结、被照章铲除或者被照章宣告收歇等情况，在基金经管东谈主职责阻隔情况下，投资者面对 基金经管东谈主变更或基金合同阻隔的风险。基金经管东谈主职责阻隔波及基金经管东谈主、临时基金管 理东谈主、新任基金经管东谈主之间办事鉴识的，相干基金经管东谈主对各自履职行动照章承担办事。   二、声明 金经管东谈主与基金销售机构都不行保证其收益或本金安全。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分   基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 照《信息裸露办法》在章程媒介公告。   二、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，基金合同应当阻隔： 衔接的；   三、基金财产的清理 基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）礼聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律意见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的通盘剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的考虑要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组 进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及考虑文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十部分   基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同孤苦运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及考虑法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度考虑法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要步履保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得基金 合同章程的用度；   （10）依据基金合同及考虑法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用相干权利，为基金的利益利用因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他 法律行动；   （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；若本基金采取证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金经管东谈主选用的证券 经纪机构进行场内交易，并由选用的证券经纪机构手脚结算参与东谈主代理本基金进行结算，则 基金经管东谈主须与遴荐的证券经纪机构订立证券经纪服务条约，明确证券经纪机构应履行的异 常交易监控等职责；   （15）在适合考虑法律、法则的前提下，制订和休养考虑基金认购、申购、赎回、转 换、如期定额投资和非交易过户等的业务法律解释；   （16）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以老实信用、严慎致力的原则经管和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相等他考虑章程外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合基 金合同等法律文献的章程，按考虑章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相等他考虑章程，履行信息裸露及陈诉义务；   （12）保守基金买卖机要，不表现基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、基金 合同相等他考虑章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主表现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收 益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相等他考虑章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相干贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，何况保证投资 者约略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金考虑的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到考虑贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配；   （19）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会并通知基 金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当 承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而除名；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托管东谈主违背 基金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理考虑基金事务的 行动承担办事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏效，基金管 理东谈主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全看守基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。   （1）以老实信用、致力尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）确立有意的基金托管部门，具有适合要求的营业气象，配备填塞的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账经管，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同相等他考虑章程外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）看守由基金经管东谈主代表基金订立的与基金考虑的要紧合同及考虑凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖机要，除《基金法》、基金合同相等他考虑章程另有章程外，在基 金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主表现；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动考虑的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说明基金管 理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金经管东谈主有未践诺基金 合同章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了顺应的步履；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵寓 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或考虑章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相等他考虑章程，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会和银行监 管机构，并通知基金经管东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿办事不因其退 任而除名；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金经管 东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同等的正当 权益。本基金各样基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与清理后                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并遵从基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息裸露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同阻隔的有限办事；   （6）不从事任何有损基金相等他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和法律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东谈主办有的归拢类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）谐和基金运作方式；   （5）休养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有 东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的 事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）休养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）根据基金实验运作情况，在履行顺应表率后，基金经管东谈主可根据实验情况，经与 基金托管东谈主协商，休养本基金份额类别真的立、对基金份额分类办法及法律解释进行休养；   （7）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则章程或中国证监会许可的范围 内休养考虑认购、申购、赎回、谐和、基金交易、非交易过户、转托管等业务法律解释；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管 东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得按捺、侵扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设考虑东谈主姓名及考虑电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关相等考虑方式和考虑东谈主、表决 意见寄交的截止时辰和收取方式。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述适正当律法则、基金合同和会议通知的章程，并 且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连气儿公布相干教导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知章程的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通知不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授 权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述适正当律法则、基金合同和会议通知 的章程，并与基金登记机构记录相符。 亦可采取其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式不错采取书面、 汇集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 相联结的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进行。 基金份额持有东谈主不错采取书面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集东谈主确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决定阻隔基 金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及基金合同章程的 其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程表率确定和公布监票 东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金 经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金经管东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 考虑方式等事项。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以极端决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有章程或基金合同另有 约定外，谐和基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其 他基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄阐述，不然提交适合会议通 知中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议通知章程的表 决意见视为有用表决，表决意见迁延不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议最先后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议最先后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当马上公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息裸露办法》在章程媒介上公告。如果 采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含二分之一）通过；                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的归拢类别每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的相干章程以本节迥殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内容被取消或变更的，基 金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行顺应表率后，可径直对本部天职容进行修改和休养， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、践诺方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%，若基金合 同奏效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款 分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   在适正当律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无实质不利影响的前提下， 基金经管东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决策                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策真的定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息裸露办法》 的章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法律解释》 践诺。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产经管、运用考虑用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 外； 经纪商佣金、证券/期货账户相干用度相等他访佛性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05%年 费率计提。计较方法如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年 费率计提。计较方法如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月初 3 个办事日内从基 金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金络续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据考虑法则及相应条约章程， 按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户考虑的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，考虑用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。基金财 产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度考虑 税收征收的章程代扣代缴。   （六）销售服务费的休养   基金经管东谈主和基金托管东谈主可根据基金范畴等要素协商一致，在履行顺应表率后，酌情调 低销售服务费率，不消召开基金份额持有东谈主大会。   五、基金财产的投资地方和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开辟行的次级债）、资 产支持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通知入款）、同行存单、债券回购等金 融用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相 关章程）。   本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持 有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）投资组合限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10%；   （5）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值 的 40%，在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支持证券的比例，不得朝上基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的通盘资产支持证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产支持证券的比例，不得朝上该资产支 持证券范畴的 10%；   （9）本基金经管东谈主经管的通盘基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支持证券，不得 朝上其各样资产支持证券共计范畴的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金 持有资产支持证券时期，如果其信用品级着落、不再适合投资圭臬，应在评级报密告布之日 起 3 个月内赐与通盘卖出；   （11）基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上本基金资产净值的   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适合该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律法则或监 管机构另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的考虑约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查察自本基金合同奏效之日起最先。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的章程为准。   为齰舌基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、阁下证券交易价钱相等他不正直的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相等控股股东、实验控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。相干交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或休养上述谢却性章程，则本基金可不受上述章程的 限制或按休养后的章程践诺。   六、基金资产净值的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易气象的交易日以及国度法律法则章程需要对 外裸露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门考虑章程。 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交易日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行委果反应公允价值的， 应付报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中探讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征探讨。此外，基金经管东谈主不 应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 其他信息支持的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯一在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行休养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生要紧变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时刻确定公允价值。   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有章程的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金 经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产支持证券，采取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采取估值时刻确定公 允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值 全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值。   （3）银行间债券阛阓交易的资产支持证券等固定收益品种，采取估值时刻确定公允价 值。                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以确保基金估值的刚正性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及相干法 律法则的章程或者未能充分齰舌基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据考虑法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金考虑 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   （五）估值表率 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错确立大 额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程公告。 同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   （六）估值过失的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为该 类基金份额净值过失。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、证券经纪商或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值过失，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主应 当对由于该估值过失碰到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过失处理原 则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失办事方应实时协调各方，                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值过失办事方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值过失办事方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值过失办事方应付更正的情况向考虑当事东谈主进行确 认，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的办事方对考虑当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，何况仅对 估值过失的考虑径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 办事方仍应付估值过失负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不通盘返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果 取得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的 补偿额加上仍是取得的不妥得利返还的总和朝上其实验损失的差额部分支付给估值过失责 任方。   （4）估值过失休养采取尽量复原至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，考虑确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向考虑当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现过失时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步履驻守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个办事日交易末端后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 按章程对基金净值赐与公布。   （九）迥殊情况的处理 金资产估值过失处理。 算公司发送的数据过失，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金经管东谈主和基金托管东谈主 天然仍是采取必要、顺应、合理的步履进行查察，但未能发现过失的，由此形成的基金资产 估值过失，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名补偿办事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的步履排斥或减弱由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同清除和阻隔的事由、表率以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 照《信息裸露办法》在章程媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，基金合同应当阻隔： 衔接的；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理 基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）礼聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律意见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的通盘剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的考虑要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组 进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及考虑文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议惩处方式                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同考虑的一切争议，如经友好协商未 能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲 裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚笃、致力、尽责地履行基金 合同和托管条约章程的义务，齰舌基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门极端行政区和台湾地区法律） 统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象和营 业气象查阅。                            蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十一部分         基金托管条约的内容选录   一、托管条约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：蜂巢基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易查验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   邮政编码：200122   法定代表东谈主：唐煌   成立日历：2018 年 05 月 18 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2018】747 号   组织气象：有限办事公司   注册本钱：10000.000000 万东谈主民币   存续时期：络续运筹帷幄   运筹帷幄范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依 法须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展运筹帷幄行动】   （二）基金托管东谈主   称号：浙商银行股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号   法定代表东谈主：陆建强   成立日历：1993 年 4 月 16 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银行业监督经管委员会；银监复【2004】91 号   注册本钱：东谈主民币 21,268,696,778 元   存续时期：络续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管阅历的 批复》；证监许可【2013】1519 号   组织气象：股份有限公司   运筹帷幄范围：接管公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。经 中国东谈主民银行批准，不错运筹帷幄结汇、售汇业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据考虑法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求 的模式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干时刻系统，对基金实验投资是否适合基金 合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开辟行的次级债）、资 产支持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通知入款）、同行存单、债券回购等金 融用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相 关章程）。   本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持 有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据考虑法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范围进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督： 的 10%； 证券范畴的 10%； 过其各样资产支持证券共计范畴的 10%；                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有资产支持证券时期，如果其信用品级着落、不再适合投资圭臬，应在评级报密告布之日起   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适合该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   除上述第 2、10、12、13 项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等 基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 定的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的考虑约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查察自基金合同奏效之日起最先。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据考虑法律法则的章程及基金合同的约定，对本基金投资谢却行动 进行监督。   根据法律法则的章程及基金合同的约定，本基金谢却从事下列行动：   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相等控股股东、实验控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易 的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻守利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。相干交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或休养上述谢却性章程，则本基金可不受上述章程的 限制或按休养后的章程践诺。   （四）基金托管东谈主依据考虑法律、法则章程和基金合同约定对基金经管东谈主参与银行间市 场交易时面对的交易敌手资信风险进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律、法则及行业圭臬的、经 预防遴荐的、本基金适用的银行间阛阓交易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个工 作日内电话或回函证明收到该名单。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债 券阛阓遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易对 手名单进行交易。   基金经管东谈主不错如期（每半年）和不如期对银行间阛阓现券及回购交易敌手的名单进行 更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回函证明，新名单自基金托管东谈主 证明当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照 条约进行结算。   基金经管东谈主参与银行间阛阓交易时，应按银行间债券阛阓的交易法律解释进行交易，并有责 任控制交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的损失，基金经管东谈主应当负责向相 关办事东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律办事及损失。   如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管 东谈主应实时提醒基金经管东谈主，但基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东谈主根据考虑法律法则的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎遴荐入款银行，作念好风险控制；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据考虑法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的功绩阐述数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并将在发现后立即陈诉中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作中违背法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面气象通知基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面气象给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项                    蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易表率仍是奏效的 投资指示违背法律、行政法则和其他考虑章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基 金经管东谈主，并陈诉中国证监会。   （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金经管东谈主应在章程时辰内复兴并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督陈诉的事项，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违章行动，应实时陈诉中国证监会，同期通知 基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金经管东谈主无正直根由，拒却、窒碍 对方根据本条约章程利用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议教养仍不改正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   （十）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依影相干法律法则的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时期的具体法律解释依影相干法律法则的规 定和基金合同的约定践诺。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看守基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主 计较的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理清理交收、相干信息披 露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 践诺或无故延长践诺基金经管东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约相等他考虑章程时，应实时以书面气象通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面气象给基金经管东谈主发出回函，说明违章原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交相干贵寓以供基金经管东谈主核查托管财产的完满性和委果性，在章程时辰内 复兴基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章行动，应实时陈诉中国证监会，同期通知 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东谈主无正直根由，拒却、窒碍 对方根据本条约章程利用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 重或经基金经管东谈主提议教养仍不改正的，基金经管东谈主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商三方应订立三方存管条约。证券经纪商根据相干法律法则、 范例性文献为本基金开立相干证券资金账户。 如有迥殊情况两边可另行协商惩处。 期并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知基金管 理东谈主采取步履进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东谈主应负责向考虑当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何办事。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等考虑章程后，基金经管东谈主应将属于基金财产的 通盘资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在章程时辰内，礼聘具有从事证券相干 业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和经管 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看守和使 用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款，均需通过本基金的托管账户进行。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行动。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 户。证券运筹帷幄机构根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立相干资金账户并按照该证券 运筹帷幄机构开户的历程和要求与基金经管东谈主订立相干条约。 金经管东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清根由基金经管东谈主所遴荐的证券 公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金清理，也不负责看守证券资金账户内 存放的资金。 账户的开设、使用的，按考虑章程开设、使用并经管；若无相干章程，则基金托管东谈主应当比 照并遵从上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限办事公司、银 行间阛阓清理所股份有限公司的考虑章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司、 银行间阛阓清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券 的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主同期代表基金订立寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）证券资金账户的开立和经管 资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金 和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券运筹帷幄机构的章程践诺。 账户，并按照该营业网点开户的历程和要求，订立相干的条约。证券资金账户与基金托管账 户建立第三方存管关系。   （七）基金投资银行入款账户的开立和经管   基金经管东谈主应在基金投资银行如期入款之前向基金托管东谈主提供经预防遴荐的、本基金适 用的入款银行名单。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行入款名单进行交易。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金经管东谈主不错根据实验情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和休养，并通知基金 托管东谈主。基金托管东谈主据此对基金投资银行入款的交易敌手是否适合上述名单进行监督。   基金投资银行如期入款应由基金经管东谈主与入款银行总行或其授权分行订立总体协作协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴（须包括托管东谈主图章）及基金经管东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金经管东谈主应当与入款银行订立具体入款条约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户经管等确定。   为驻守迥殊情况下的流动性风险，如期入款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资如期入款存续时期，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立如期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的委果、准确。   （八）其他账户的开立和经管 经管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按考虑法律解释使用并经管。   （九）基金财产投资的考虑有价凭证等的看守   基金财产投资的考虑什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深 圳分公司或银行间清理所股份有限公司或单子营业中心的代看守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实验有用控制下的什物证券在基 金托管东谈主看守时期的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主以 外机构实验有用控制的证券不承担看守办事。   （十）与基金财产考虑的要紧合同的看守   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金考虑的要紧合同的原件分别由基金经管东谈主、基金 托管东谈主看守。除条约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金考虑的要紧合同期应保 证基金一方持有两份以上的本来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。 要紧合同的看守期限为基金合同阻隔后 15 年，法律法则或监管法律解释另有章程的，从其章程。 对于无法取得二份以上的本来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件或 扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得盘曲。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   各样基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总和后得到的基金份额净                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值。本基金各样基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此 产生的舛误计入基金财产。基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。 国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程公告。   基金经管东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依据基金合同和相干法律法则的章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金经管东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门考虑章程。   （1）对存在活跃阛阓且约略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交易日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行委果反应公允价值的， 应付报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中探讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征探讨。此外，基金经管东谈主不 应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有填塞可利用数据 和其他信息支持的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯一在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行休养并确定公 允价值。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生要紧变化且证券 刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易的固定收益品种的估值 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金 经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （3）银行间阛阓交易的固定收益品种的估值 净价进行估值； 估值；   （4）归拢证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）持有的银行如期入款或通知入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错对本基金采取舞动订价机 制，以确保基金估值的刚正性。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）相干法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及相干法 律法则的章程或者未能充分齰舌基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据考虑法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。基金 的基金司帐主办事方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金考虑 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法第（7）项进行估值时，所形成的舛误不作 为基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪机构、第三方估值机构或登记 结算公司发送的数据过失，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金经管东谈主和基金托管 东谈主天然仍是采取必要、顺应、合理的步履进行查察，但未能发现过失的，由此形成的基金资 产估值过失，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名补偿办事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极 采取必要的步履减弱或排斥由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   （三）基金份额净值过失的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为该 类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、证券经纪商或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值过失，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主应 当对由于该估值过失碰到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过失处理原则” 给予补偿，承担补偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值过失办事方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值过失办事方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值过失办事方应付更正的情况向考虑当事东谈主进行确 认，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的办事方对考虑当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，何况仅对 估值过失的考虑径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 办事方仍应付估值过失负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不通盘返还不妥得利                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失办事方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的赔 偿额加上仍是取得的不妥得利返还的总和朝上其实验损失的差额部分支付给估值过失办事 方。   （4）估值过失休养采取尽量复原至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，考虑确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向考虑当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现过失时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步履驻守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金经管东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度考虑部门章程的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉。基金经管东谈主独马上确立、记录 和看守本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供委果、完满的基金财务司帐陈诉。月度报表的编制， 基金经管东谈主应于每月晦了后 5 办事日内完成。季度陈诉应在每个季度末端之日起 15 个办事 日内编制结束并赐与公告；中期陈诉在司帐年度半年终了后两个月内编制结束并赐与公告； 年度陈诉在司帐年度末端后三个月内编制结束并赐与公告。基金合同奏效不及 2 个月的， 基金经管东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在季度陈诉 完成当日，将考虑陈诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个办事日内完成 复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期陈诉完成当日，将考虑陈诉提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基 金经管东谈主。基金经管东谈主在年度陈诉完成当日，将考虑陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托管 东谈主之间的上述文献来回均以邮件方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以 两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对 无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的陈诉上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务 专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公 告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看守   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持 有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主看守。基金 托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供放浪一个交易日或通盘交易日的基金份额持有东谈主名册，基金 经管东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同奏效日、基金合同阻隔日                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 等波及到基金进犯事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个办事日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善看守基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年，法律法 规或监管法律解释另有章程的，从其章程。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原 因无法妥善看守基金份额持有东谈主名册，应按考虑法则章程各自承担相应的办事。   七、争议惩处方式   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、和谐惩处，协商、和谐不行 惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海，按照 上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主 均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚笃、致力、 尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，齰舌基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端 行政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管条约的变更表率   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的章程有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的清理 基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金；                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）礼聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律意见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的通盘剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的考虑要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经具有证券、期货相干业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组 进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及考虑文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                              蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十二部分        对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供系列服务，基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主的需 要和阛阓的变化，有权加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）电话东谈主工商量服务   投资者不错通过拨打基金经管东谈主客服热线转东谈主工坐席，进行基金业务的相干商量，东谈主工 坐席服务时辰为每周一至周五上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-17:00（法定节沐日及因此 导致的证券交易所休市日除外）。针对非东谈主工服务时辰内的电话留言，基金经管东谈主将设有专 员进行实时回复。   （二）自助查询服务   投资者可通过基金经管东谈主招呼中心自动语音系统、基金经管东谈主网上账户查询系统进行账 户余额、交易情况、基金净值等信息查询。   （三）邮件商量服务   投资者可通过电子邮件的气象向基金经管东谈主提议疑问，针对投资者的问题，基金经管东谈主 将设有专员进行实时回复。   （四）免费信息订阅服务   为了给投资者带来邃密的服务体验，基金经管东谈主除了交易证明短信外，提供多个渠谈的 免费信息订阅服务。投资东谈主不错通过基金经管东谈主网站、客服热线等渠谈提交信息定制肯求， 在肯求获基金经管东谈主证明后，基金经管东谈主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定 制的信息。通过手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；通过邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金经管东谈主将根据业务发展需要和实验情况，应时 休养发送的定制信息内容。   （五）贵寓邮寄服务   基金经管东谈主可免费为基金投资东谈主提供基金持有阐述和交易对账单邮寄服务。投资者可根 据需要，通过基金经管东谈主网站或客服热线定制、修改或取消该服务。   （六）客户投诉受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、书信、电子邮件等渠谈，对基金经管东谈主和销售机构所提供的 服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不行实时回复的投诉， 基金经管东谈主承诺在 3 个办事日之内对基金投资东谈主的投诉作念出回复。对于非办事日提议的投 诉，基金经管东谈主将在顺延到下 1 个办事日进行回复。   （七）基金经管东谈主考虑方式   基金经管东谈主网址：www.hexaamc.com   电子信箱：service@hexaamc.com   客服热线：400-100-3783                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   公司地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼，蜂巢基金经管有限 公司（收）   邮编：200122   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述考虑方式考虑 基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领路了本招募说明书。                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十三部分         其他应裸露事项  基金招募说明书更新时期，本基金及基金经管东谈主的考虑公告如下：              公告事项                      裸露日历 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多泛华普益基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多北京雪球基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉        2024-10-23 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多珠海盈米基金销售有限 公司、南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行动        2024-10-22 的公告 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多北京汇成基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分成公告                   2024-09-11 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多浙江同花顺基金销售有 限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多上海攀赢基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年中期陈诉            2024-08-30 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多上海陆金所基金销售有 限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉        2024-07-18 蜂巢基金经管有限公司旗下基金 2024 年半年度基金份额净值公告      2024-07-01 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 1 期   2024-06-28 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓纲领（更新）（A 类份 额） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓纲领（更新）（C 类份 额） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓纲领（更新）（E 类份 额） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金司理变更公告               2024-06-21 对于蜂巢添益纯债债券型证券投资基金通达代销渠谈如期定额投资业 务的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分成公告                   2024-04-30 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉        2024-04-20 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2023 年年度陈诉            2024-03-28 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金通达谐和业务的公告             2024-03-11 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多国金证券股份有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉        2024-01-19 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金在部分代理销售机构通达基金转 换业务的公告 蜂巢基金经管有限公司旗下基金 2023 年年度基金份额净值公告       2024-01-01 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多京东肯特瑞基金销售有 限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金加多代销机构并参与费率优惠活 动的公告                     蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金改聘司帐师事务所的公告           2023-11-21 蜂巢基金经管有限公司对于旗下部分基金加多宁波银行股份有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲领（更 新） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领（更 新） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲领（更 新） 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023 年第 1 期   2023-11-09                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         第二十四部分    招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资东谈主可在办公时辰查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或 复印件。对投资东谈主按此种方式所取得的文献相等复印件，基金经管东谈主保证文本的内容与所公 告的内容十足一致。   投资东谈主还不错径直登录基金经管东谈主的网站（www.hexaamc.com）查阅和下载招募说 明书。                   蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分     备查文献 以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公气象，在办公时辰可供免费查阅。 （一）中国证监会准予蜂巢添益纯债债券型证券投资基金召募的文献 （二）《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金经管东谈主业务阅历批件、营业派司 （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司 （六）对于肯求召募注册蜂巢添益纯债债券型证券投资基金之法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               蜂巢基金经管有限公司