华宝标普中国 A 股红利契机往来型通达式指数证券投资基金      纠合基金（LOF）第一次分成公告                公告送出日历：2024 年 11 月 12 日                                 华宝标普中国 A 股红利契机往来型通达式指数 基金称呼                                 证券投资基金纠合基金（LOF） 基金简称                            华宝标普中国 A 股红利契机 ETF 纠合（LOF） 基金主代码                           501029 基金公约奏效日                         2024 年 11 月 1 日 基金束缚东说念主称呼                         华宝基金束缚有限公司 基金托管东说念主称呼                         中国银行股份有限公司                                 《华宝标普中国 A 股红利契机往来型通达式指                                 数证券投资基金纠合基金（LOF）基金合 公告依据                            同》、《华宝标普中国 A 股红利契机往来型开                                 放式指数证券投资基金纠合基金（LOF）招募                                 讲明书》 收益分拨基准日                         2024 年 11 月 4 日 下属基金的基金代码                       501029                  005125                                 华宝标普中国 A 股红利            华宝标普中国 A 股 下属基金的基金简称                                 契机 ETF 纠合 A（LOF）        红利契机 ETF 纠合 C             基准日基金份额净值（单元：             东说念主民币元）           基准日基金可供分拨利润（单 死心收益分拨基准日                       409,469,996.03          82,580,914.79           位：东说念主民币元）   的关系狡计           死心基准日按照基金公约商定           的分成比例揣测的应分拨金额         -                       -           （单元：东说念主民币元） 本次分成有狡计（单元：元/10 份基金份额）           0.204                   0.204 关系年度分成次数的讲明                     本次分成为 2024 年度的第一次分成 权利登记日                2024 年 11 月 14 日 除息日                  2024 年 11 月 15 日（场内）        2024 年 11 月 14 日（场外） 现款红利披发日              2024 年 11 月 20 日（场内） 2024 年 11 月 18 日（场外） 分成对象                 权利登记日登记在册的本基金整个基金份额握有东说念主                      遴荐红利再投资形状的基金份额握有东说念主，其现款红利将按 红利再投资关系事项的讲明                      再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日平直计入其基                      金账户，2024 年 11 月 18 日起不错查询、赎回。                      凭据关系礼貌,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收个东说念主 税收关系事项的讲明                      所得税和企业所得税。                      本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投 用度关系事项的讲明                      资形状的投资者其红利所转化的基金份额免收申购用度。 注：（1）权利登记日今日基金账户或基金份额处于冻结情状的，以及基金份额在途的（举例已办理转 托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分拨形状凭据《华宝基金束缚有限公司 通达式基金业务王法》的关系礼貌试验。 （2）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。 式。基金份额握有东说念主预先未作念出遴荐的，默许的分成形状为现款分成。如若遴荐红利再投资神色，则分 红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额。    托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，不错遴荐现款分成好像红利再投资。托管于证券登记 结算系统（即场内）的基金份额的分成形状仅为现款分成。 和转化转出的基金份额享有本次分成权利；权利登记日今日场内买入的基金份额享有本次分成权利，权 益登记日今日场内卖出的基金份额不享有本次分成权利。 销售机构遴荐的收益分拨形状不同，将按照投资者在权利登记日之前终末一次遴荐的收益分拨形状为 准。凡但愿修改收益分拨形状的，请务必在 2024 年 11 月 13 日往来期间结束之前（含该日）办理变更 手续。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。    风险教导：本基金分成并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或提升基金 投资收益。本公司喜悦以本分信用、戮力守法的原则束缚和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，敬请投资者厚爱阅读基金的关系 法律文献，并遴荐适合本身风险承受才智的投资品种进行投资。    特此公告。                                                         华宝基金束缚有限公司