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11月18日基金净值:大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0267

发布日期:2024-11-19 00:32    点击次数:138

本站音讯,11月18日,大成惠泽一年定开债券发起式最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.1209元,较前一交过去飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月下落0.04%,近6个月飞腾1.05%,近1年飞腾4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.55%,现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2023年3月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演6.76%。

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