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11月18日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0833,跌0.06%

发布日期:2024-11-19 07:06    点击次数:165

本站音书,11月18日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0833元,累计净值为1.1583元,较前一往往时下落0.06%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报分解,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金16.48%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金2.26%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金0.25%。

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