对于汇从容裕债券型证券投资基金增设 C 类份额并修改基金合同及               托管契约等事项的公告   为更好地知足投资者的投资原意需求，汇安基金管束有限包袱公司（以下简 称“本公司”或“基金管束东谈主”）凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作管束主义》、《汇从容裕债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的联系轨则，经与基金托管东谈主中国成立银行股份有限 公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 4 日起本公司管束的汇从容裕债券型证券投 资基金（以下简称“本基金”）新增 C 类份额，据此相应修改基金合同和托管协 议的部分条目，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：   一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况   本基金加多 C 类基金份额，C 类基金份额在投资东谈主申购基金份额时不收取申 购用度，而是从本类别基金财富中按 0.10%的年费率计提销售就业费。加多 C 类 基金份额后，本基金将形成 A 类和 C 类两类基金份额。本基金现存的 A 类基金份 额保合手不变。   本基金 A 类、C 类基金份额分袂建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分袂臆测并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。   本基金 A 类和 C 类基金份额的基金代码如下：                      A 类份额        C 类份额        基金称号                      基金代码         基金代码                    汇从容裕债券 A 汇从容裕债券 C  汇从容裕债券型证券投资基金   （1）申购用度   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   （2）赎回用度   本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额合手有期限递减， 赎回费率见下表：                     A 类基金份额赎回 C 类基金份额赎回费      合手有工夫（Y）                     费率        率      Y＜7 天            1.50%       1.5%      Y≥365 日          0%          0%   注：Y 为合手有基金份额期限工夫   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主 赎回基金份额时收取。对于合手有期少于 7 日的基金份额投资者收取的赎回费全额 计入基金财产，对于合手有期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额投资者收取的赎 回费的 50%计入基金财产。对于合手有期长于 30 日（含 30 日）的基金份额投资者 收取的赎回费的 25%归入基金财产，其余用于支付登记费等关连手续费。   （3）管束费和托管费   本基金 C 类基金份额的管束费率、托管费率与 A 类基金份额疏导。   （4）销售就业费   本基金 C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.10%，销售就业费按前一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.10%年费率计提。   本基金各种基金份额的财富合并进行投资管束。   本基金基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主共同组成。基金份额合手有东谈主合手 有的每一份 A 类、C 类基金份额领有对等的投票权。   （1）本公司决定自 2024 年 12 月 4 日起怒放 C 类基金份额的申购、赎回、 按期定额投资及调换业务。怒放首日 C 类基金份额的申购、按期定额投资及调换 央求将按照该日本基金 A 类基金份额的净值说明份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间现在弗成相互调换。   （2）投资东谈主申购 A 类基金份额，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元， 追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初次单笔 最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元；各销 售机构在不低于上述轨则的前提下，可凭据我方的情况诊疗初次最低申购金额和 追加最低申购金额限定，具体以销售机构公布的为准；   （3）每个来去账户最低合手有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致单个来去账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类基金份额余额部分基 金份额必须一同赎回；   （4）本基金现在对单个投资东谈主累计合手有份额不设上限限定，但如单一投资 者合手有基金份额数的比例进步基金份额总额的 50%，大致有可能变相躲藏前述 50% 比例，则基金管束东谈主可断绝或暂停接收该投资东谈主的申购央求；   （5）当接收申购央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金管束东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。 基金管束东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采用上述措施对基金范围给予控 制。具体见基金管束东谈主关连公告；   （6）基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述轨则申购金额和赎 回份额的数目限定。基金管束东谈主必须在诊疗实施前依照《信息线路主义》的联系 轨则在指定前言上公告。   二、本基金新增 C 类基金份额的销售机构及创新后基金合同和托管契约收效 的时刻安排自 2024 年 12 月 4 日起，本基金新增 C 类基金份额及创新后的基金 合同和托管契约收效。   本基金新增 C 类基金份额的销售机构请见关连公告或基金管束东谈主网站。   三、基金合同和托管契约的修改内容   基金合同和托管契约修改的内容对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响， 不需召开基金份额合手有东谈主大会审议，况且仍是履行了妥当方法。基金合同和托管 契约的具体修改内容详见附件。   四、伏击教唆 金家具贵府纲领进行相应的修改和更新。 解本基金的详备情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.huianfund.cn）的本 基金的基金合同、招募证明书及基金家具贵府纲领等文献偏激更新，以及关连业 务公告。    风险教唆：    本公司承诺以淳厚信用、起劲守法的原则管束和行使基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者珍贵投资风险。投资者投资于上述 基金前应考究阅读基金的基金合同、更新的招募证明书及关连公告。    特此公告。                              汇安基金管束有限包袱公司       附件一：《汇从容裕债券型证券投资基金基金合同创新证明》 章节          创新前                 创新后                         费、赎回费、销售就业费收取花式的不                         同，将基金份额分为不同的类别。在投                         资者申购时收取申购用度，在赎回时                         凭据合手有期限收取赎回用度，且不再 第二部                         从本类别基金财富净值入彀提销售服 分 释                         务费的基金份额，称为 A 类基金份额； 义                         在投资者申购时不收取申购用度，在                         赎回时凭据合手有期限收取赎回用度，                         且从本类别基金财富净值入彀提销售                         就业费的基金份额，称为 C 类基金份                         额                         八、基金份额的类别                         本基金将基金份额分为不同的类别。                         其中：                         赎回时凭据合手有期限收取赎回用度，                         且不再从本类别基金财富净值入彀提 第三部                         销售就业费的基金份额，称为 A 类基 分 基                         金份额。 金的基 本情况                         在赎回时凭据 合手有期限收取赎回 费                         用，且从本类别基金财富净值入彀提                         销售就业费的基金份额，称为 C 类基                         金份额                         本基金 A 类、C 类基金份额分袂建立代                         码。由于基金用度的不同，本基金 A 类                             基金份额和 C 类基金份额将分袂臆测                             并公布基金份额净值和基金份额累计                             净值。                             投资东谈主可自行采纳申购的基金份额类                             别。本基金不同基金份额类别之间的                             调换轨则请见 招募证明书和关连 公                             告。                             联系基金份额类别的具体建立、销售                             费率水对等由基金管束东谈主战胜，并在                             招募证明书及基金家具贵府纲领中列                             明。基金管束东谈主可在法律法例和基金                             合同轨则的范围内，在不挫伤基金份                             额合手有东谈主利益以及不提高现存基金份                             额合手有东谈主适用费率的情况下，经与基                             金托管东谈主协商一致，诊疗基金份额类                             别建立、诊疗现存基金份额类别的销                             售费率水平、诊疗基金份额类异国法                             大致住手现存 基金份额类别的销 售                             等，无需召开基金份额合手有东谈主大会，但                             诊疗实施前基金管束东谈主需实时公告。       二、申购和赎回的怒放日实时刻        二、申购和赎回的怒放日实时刻       ……                    …… 第六部   2、申购、赎回运转日及业务办理时刻     2、申购、赎回运转日及业务办理时刻 分 基   基金管束东谈主自基金合同收效之日起不超     基金管束东谈主自基金合同收效之日起不 金份额   过 3 个月运转办理申购，具体业务办理   进步 3 个月运转办理申购，具体业务 的申购   时刻在关连公告中轨则。           办理时刻在关连公告中轨则。 与赎回   基金管束东谈主自基金合同收效之日起不超     基金管束东谈主自基金合同收效之日起不       过 3 个月运转办理赎回，具体业务办理   进步 3 个月运转办理赎回，具体业务       时刻在关连公告中轨则。           办理时刻在关连公告中轨则。       在战胜申购运转与赎回运转时刻后，基    在战胜申购运转与赎回运转时刻后，       金管束东谈主应在申购、赎回怒放日前依照    基金管束东谈主应在申购、赎回怒放日前       《信息线路主义》的联系轨则在指定媒    依照《信息线路主义》的联系轨则在指       介上公告申购与赎回的运转时刻。      定前言上公告 申购与赎回的运转 时       基金管束东谈主不得在基金合同商定之外的    间。       日历大致时刻办理基金份额的申购、赎    基金管束东谈主不得在基金合同商定之外       回大致调换。投资东谈主在基金合同商定之    的日历大致时 间办理基金份额的 申       外的日历和时刻提倡申购、赎回或调换    购、赎回大致调换。投资东谈主在基金合同       央求且登记机构说明接收的，其基金份    商定之外的日历和时刻提倡申购、赎       额申购、赎回或调换价钱为下一怒放日    回或调换央求 且登记机构说明接 受       基金份额申购、赎回或调换的价钱。     的，其基金份额申购、赎回或调换价钱                            为下一怒放日该类基金份额申购、赎                            回或调换的价钱。                            三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则                             “未知价”原则，即申购、赎回价钱                            以央求当日收市后臆测的各种基金份       以央求当日收市后臆测的基金份额净值                            额净值为基准进行臆测；       为基准进行臆测；                             “金额申购、份额赎回”原则，即申                            购以金额央求，赎回以份额央求； 第六部   购以金额央求，赎回以份额央求； 分 基   3、当日的申购与赎回央求不错在基金管                            管束东谈主轨则的时刻以内毁灭； 金份额   理东谈主轨则的时刻以内毁灭； 的申购   4、赎回恪守“先进先出”原则，即按照                            照投资东谈主认购、申购的先后顺次进行 与赎回   投资东谈主认购、申购的先后顺次进行规则                            规则赎回。       赎回。                            基金管束东谈主可在法律法例允许的情况       基金管束东谈主可在法律法例允许的情况                            下，对上述原则进行诊疗。基金管束东谈主       下，对上述原则进行诊疗。基金管束东谈主                            必须在新国法运转实施前依照《信息       必须在新国法运转实施前依照《信息披                            线路主义》的联系轨则在指定前言上       露主义》的联系轨则在指定前言上公告。                            公告。       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五   额分袂建立代码，分袂臆测和公告基       入，由此产生的收益或赔本由基金财产       金份额净值和基金份额累计净值。本       承担。T 日的基金份额净值在今日收市      基金各种基金份额净值的臆测，均保       后臆测，并在 T+1 日内公告。遇稀疏情    留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位       况，经中国证监会同意，不错妥当延长       四舍五入，由此产生的收益或赔本由       臆测或公告。                  基金财产承担。T 日的各种基金份额净       本基金申购份额的臆测详见《招募证明       公告。遇稀疏情况，经中国证监会同       书》。本基金的申购费率由基金管束东谈主决      意，不错妥当延长臆测或公告。       定，并在招募证明书中列示。申购的有       2、申购份额的臆测及余额的处理方 第六部   效份额为净申购金额除以当日的基金份       式：本基金申购份额的臆测详见《招募 分 基   额净值，有用份额单元为份，上述臆测       证明书》。本基金 A 类基金份额的申购 金份额   恶果均按四舍五入方法，保留到少许点       费率由基金管束东谈主决定，并在招募说 的申购   后 2 位，由此产生的收益或赔本由基金     明书中列示。申购的有用份额为净申 与赎回   财产承担。                   购金额除以当日的该 类基金份额 净       赎回金额的臆测详见《招募证明书》                      。本       均按四舍五入方法，保留到少许点后 2       基金的赎回费率由基金管束东谈主决定，并       位，由此产生的收益或赔本由基金财       在招募证明书中列示。赎回金额为按实       产承担。       际说明的有用赎回份额乘以当日基金份       3、赎回金额的臆测及处理花式：本基       额净值并扣除相应的用度，赎回金额单       金赎回金额的 臆测详见《招募说 明       位为元。赎回金额的臆测恶果按四舍五       书》。本基金的赎回费率由基金管束东谈主       入方法，保留到少许点后 2 位，由此产     决定，并在招募证明书中列示。赎回金       生的收益或赔本由基金财产承担。         额为按施行说明的有用赎回份额乘以       财产。                     用度，赎回金额单元为元。赎回金额的       ……                      臆测恶果按四舍五入方法，保留到小       情形时，基金管束东谈主不错给与舞动订价     由基金财产承担。       机制，以确保基金估值的自制性。具体     4、                              本基金 A 类基金份额收取申购用度，       处理原则与操作轨范恪守关连法律法例     申购用度由申购 A 类基金份额的投资       及监管部门、自律组织的轨则。        东谈主承担，不列入基金财产；本基金 C 类                             基金份额不收取申购用度。                             ……                             赎回情形时，基金管束东谈主不错给与摆                             动订价机制，以确保基金估值的自制                             性。具体处理原则与操作轨范遵摄影                             关法律法例及监管部门、自律组织的                             轨则。       九、多数赎回的情形及处理花式        九、多数赎回的情形及处理花式       ……                    ……       当基金出现多数赎回时，基金管束东谈主可     当基金出现多数赎回时，基金管束东谈主       以凭据基金其时的财富组合景况决定全     不错凭据基金其时的财富组合景况决       额赎回或部分宽限赎回。           定全额赎回或部分宽限赎回。 第六部       （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有能    （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有 分 基       力支付基金份额合手有东谈主的一皆赎回央求     智商支付基金份额合手有东谈主的一皆赎回 金份额       时，按泛泛赎回方法践诺。          央求时，按泛泛赎回方法践诺。 的申购       （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主合计    （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主认 与赎回       支付基金份额合手有东谈主的赎回央求有艰难     为支付基金份额合手有东谈主的赎回央求有       或合计因支付基金份额合手有东谈主的赎回申     艰难或合计因支付基金份额合手有东谈主的       请而进行的财产变现可能会对基金财富     赎回央求而进行的财产变现可能会对       净值酿成较大波动时，基金管束东谈主在当     基金财富净值酿成较大波动时，基金       日接收赎回比例不低于上一怒放日基金     管束东谈主在当日接收赎回比例不低于上       总份额的 10%的前提下，可对其余赎回   一怒放日基金总份额的 10%的前提下， 央求宽限办理。对于当日的赎回央求，     可对其余赎回央求宽限办理。对于当 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求     日的赎回央求，应当按单个账户赎回 总量的比例，战胜当日受理的赎回份额； 央求量占赎回央求总量的比例，战胜 对于未能赎回部分，基金份额合手有东谈主在     当日受理的赎回份额；对于未能赎回 提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取     部分，基金份额合手有东谈主在提交赎回申 消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入     请时不错采纳宽限赎回或取消赎回。 下一个怒放日不竭赎回，直到一皆赎回     采纳宽限赎回的，将自动转入下一个 为止；采纳取消赎回的，当日未获受理     怒放日不竭赎回，直到一皆赎回为止； 的部分赎回央求将被毁灭。宽限的赎回     采纳取消赎回的，当日未获受理的部 央求与下一怒放日赎回央求一并处理，     分赎回央求将被毁灭。宽限的赎回申 无优先权并以下一怒放日的基金份额净     请与下一怒放日赎回央求一并处理， 值为基础臆测赎回金额，依此类推，直     无优先权并以下一怒放日的该类基金 到一皆赎回为止。如基金份额合手有东谈主在     份额净值为基础臆测赎回金额，以此 提交赎回央求时未作明确采纳，基金份     类推，直到一皆赎回为止。如基金份额 额合手有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回     合手有东谈主在提交赎回央求时未作明确选 处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低     择，基金份额合手有东谈主未能赎回部分作 份额的限定。                自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不 （3）本基金发生多数赎回且单个合手有东谈主    受单笔赎回最低份额的限定。 的赎回央求的份额进步当日基金总份额     （3）本基金发生多数赎回且单个合手有 日赎回央求进步上一怒放日基金总份额     份额 10%的情形下，对于该基金份额合手 理赎回央求；对于该基金份额合手有东谈主当     金总份额 10%以上的部分，基金管束东谈主 日赎回央求未进步 10%的部分，不错根   不错宽限办理赎回央求；对于该基金 据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分   份额合手有东谈主当日赎回央求未进步 10% 宽限赎回”的商定花式与其他基金份额     的部分，不错凭据前段“                                 （1）全额赎回” 合手有东谈主的赎回央求一并办理。宽限的赎     或“                        （2）部分宽限赎回”的商定花式与 回央求与下一怒放日赎回央求一并处      其他基金份额合手有东谈主的赎回央求一并 理，无优先权并以下一怒放日的基金份     办理。宽限的赎回央求与下一怒放日       额净值为基础臆测赎回金额，依此类推， 赎回央求一并处理，无优先权并以下       直到一皆赎回为止。关联词，对于未能赎     一怒放日的该类基金份额净值为基础       回部分，如该基金份额合手有东谈主在提交赎     臆测赎回金额，依此类推，直到一皆赎       回央求时采纳取消赎回，则其当日未获     回为止。关联词，对于未能赎回部分，如       受理的部分赎回央求将被毁灭。        该基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时       （4）暂停赎回：聚合 2 个怒放日以上   采纳取消赎回，则其当日未获受理的       （含本数）发生多数赎回，如基金管束     部分赎回央求将被毁灭。       东谈主合计有必要，可暂停接收基金的赎回     （4）暂停赎回：聚合 2 个怒放日以上       央求；仍是说明的赎回央求不错减速支     （含本数）发生多数赎回，如基金管束       付赎回款项，但不得进步 20 个责任日， 东谈主合计有必要，可暂停接收基金的赎       并应当在指定前言上进行公告。……      回央求；仍是说明的赎回央求不错延                             缓支付赎回款项，但不得进步 20 个工                             作日，并应当在指定前言上进行公告。                             ……       十六、基金份额的冻结息争冻       登记机构只受理国度有权机关照章要求 第六部                         十六、基金份额的冻结息争冻       的基金份额的冻结与解冻，以及登记机 分 基                         登记机构只受理国度有权机关照章要       构认同、顺应法律法例的其他情况下的 金份额                         求的基金份额的冻结与解冻，以及登       冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 的申购                         记机构认同、顺应法律法例的其他情       结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 与赎回                         况下的冻结与解冻。       分份额仍然参与收益分拨与支付。法律       法例另有轨则的除外。       二、基金托管东谈主               二、基金托管东谈主 第七部       （一）基金托管东谈主简况            （一）基金托管东谈主简况 分 基       ……                    …… 金合同       法定代表东谈主：王洪章             法定代表东谈主：张金良 当事东谈主       ……                    …… 及权益       （二） 基金托管东谈主的权益与义务       （二） 基金托管东谈主的权益与义务 义务                《运作主义》偏激他    2、凭据《基金法》、                                      《运作主义》偏激       联系轨则，基金托管东谈主的义务包括但不    他联系轨则，基金托管东谈主的义务包括       限于：                  但不限于：       ……                   ……       （8）复核、审查基金管束东谈主臆测的基金   （8）复核、审查基金管束东谈主臆测的基       财富净值、基金份额净值、基金份额申    金财富净值、各种基金份额净值、基金       购、赎回价钱；              份额申购、赎回价钱；       三、基金份额合手有东谈主            三、基金份额合手有东谈主       基金投资者合手有本基金基金份额的举止    基金投资者合手有本基金基金份额的行       即视为对《基金合同》的承认和接收，    为即视为对《基金合同》的承认和接       基金投资者自依据《基金合同》获取本    受，基金投资者自依据《基金合同》取       基金基金份额，即成为本基金份额合手有    得本基金基金份额，即成为本基金份       东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不    额合手有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直       再合手有本基金的基金份额。基金份额合手    至其不再合手有本基金的基金份额。基       有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在    金份额合手有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主       《基金合同》上书面签章或署名为必要    并不以在《基金合同》上书面签章或签       条件。                  字为必要条件。       除法律法例另有轨则或基金合同另有约    除法律法例另有轨则或基金合同另有       定外，每份基金份额具有同等的正当权    商定外，归并类别每份基金份额具有       益。                   同等的正当权益。       一、召开事由               一、召开事由       《基金合同》另有商定外，当出现或需    或《基金合同》另有商定外，当出现或 第八部       要决定下列事由之一的，应当召开基金    需要决定下列事由之一的，应当召开 分 基       份额合手有东谈主大会：             基金份额合手有东谈主大会： 金份额       （1）闭幕《基金合同》；         （1）闭幕《基金合同》； 合手有东谈主       （2）更换基金管束东谈主；          （2）更换基金管束东谈主； 大会       （3）更换基金托管东谈主；          （3）更换基金托管东谈主；       （4）调换基金运作花式；         （4）调换基金运作花式；       （5）诊疗基金管束东谈主、基金托管东谈主的报   （5）诊疗基金管束东谈主、基金托管东谈主的 酬法子；                    答谢法子或提高销售就业费率； （6）变更基金类别；              （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并；         （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资狡计、范围或计谋； （8）变更基金投资狡计、范围或计谋； （9）变更基金份额合手有东谈主大会方法；       （9）变更基金份额合手有东谈主大会方法； （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召      （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求 开基金份额合手有东谈主大会；             召开基金份额合手有东谈主大会； （11）单独或系数合手有本基金总份额       （11）单独或系数合手有本基金总份额 合手有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的       额合手有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当 基金份额臆测，下同）就归并事项书面       日的基金份额臆测，下同）就归并事项 要求召开基金份额合手有东谈主大会；          书面要求召开基金份额合手有东谈主大会； （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产      （12）对基金合同当事东谈主权益和义务 生紧要影响的其他事项；             产生紧要影响的其他事项； （13）法律法例、         《基金合同》或中国证      （13）法律法例、                                 《基金合同》或中国 监会轨则的其他应当召开基金份额合手有       证监会轨则的其他应当召开基金份额 东谈主大会的事项。                 合手有东谈主大会的事项。 的范围内且对基金份额合手有东谈主利益无实       定的范围内且对基金份额合手有东谈主利益 质性不利影响的前提下，以下情况可由       无施行性不利影响的前提下，以下情 基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后修       况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商 改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：        一致后修改，不需召开基金份额合手有 （1）在法律法例、中国证监会轨则和《基     东谈主大会： 金合同》的商定范围内，以及对基金份       （1）在法律法例、中国证监会轨则和 额合手有东谈主利益无施行性不利影响的情况       《基金合同》的商定范围内，以及对基 下，调低除基金管束费、基金托管费以       金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响 外的应由本基金或基金份额合手有东谈主承担       的情况下，调低除基金管束费、基金托 的用度；                    管费除外的应由本基金或基金份额合手 （2）法律法例要求加多的基金用度的收      有东谈主承担的用度；         取；                   （2）法律法例要求加多的基金用度的         （3）在法律法例和《基金合同》轨则的   收取；         范围内诊疗本基金的申购费率、调低本    （3）在法律法例和《基金合同》轨则         基金的赎回费率、或在不提高现存基金    的范围内诊疗本基金的申购费率、调         份额合手有东谈主适用费率的前提下，诊疗基    低本基金的赎回费率、调低销售就业         金份额类别或变更收费花式；        费率或在不提高现存基金份额合手有东谈主         （4）因相应的法律法例发生变动而应当   适用费率的前提下，诊疗基金份额类         对《基金合同》进行修改；         别或变更收费花式；         （5）对《基金合同》的修改对基金份额   （4）因相应的法律法例发生变动而应         合手有东谈主利益无施行性不利影响或修改不    当对《基金合同》进行修改；         触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系    （5）对《基金合同》的修改对基金份         发生紧要变化；              额合手有东谈主利益无施行性不利影响或修         （6）基金管束东谈主、登记机构、基金销售   改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务         机构，在法律法例轨则或中国证监会许    关系发生紧要变化；         可的范围内，在分歧基金份额合手有东谈主权    （6）基金管束东谈主、登记机构、基金销         益产生施行性不利影响的情况下，诊疗    售机构，在法律法例轨则或中国证监         联系认购、申购、赎回、调换、非来去    会许可的范围内，在分歧基金份额合手         过户、转托管等业务国法；         有东谈主权益产生施行性不利影响的情况         （7）在法律法例轨则或中国证监会许可   下，诊疗联系认购、申购、赎回、调换、         的范围内，以及对基金份额合手有东谈主利益    非来去过户、转托管等业务国法；         无施行性不利影响的情况下，本基金推    （7）在法律法例轨则或中国证监会许         出新业务或就业；             可的范围内，以及对基金份额合手有东谈主         （8）按照法律法例和《基金合同》轨则   利益无施行性不利影响的情况下，本         不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情    基金推出新业务或就业；         形。                   （8）按照法律法例和《基金合同》规                              定不需召开基金份额合手有东谈主大会的其                              他情形。 第十二     四、投资限定               四、投资限定 部   分   1、组合限定               1、组合限定 基金的     基金的投资组合应恪守以下限定：           基金的投资组合应恪守以下限定： 投资      （14）本基金投入宇宙银行间同行商场        删除         进行债券回购的资金余额不得进步基金         财富净值的 40%；在宇宙银行间同行市         场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券         回购到期后不得延期；         四、估值方法                    四、估值方法         欠债后的金额。基金份额净值是按照每         去欠债后的金额。各种基金份额净值         个责任日闭市后，基金份额的基金财富         是按照每个责任日闭市后，各种基金         净值除以当日基金份额的余额数目计          份额的基金财富净值除以当日该类基         算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5   金份额的余额 数目臆测，均精准 到         位四舍五入。国度另有轨则的，从其规         0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。         定。                        国度另有轨则的，从其轨则。         基金管束东谈主于每个责任日臆测基金财富         基金管束东谈主于每个责任日臆测基金资         净值及基金份额净值，并按轨则公告。         产净值及各种基金份额净值，并按规 第十四 部   分         估值。但基金管束东谈主凭据法律法例或本         2、基金管束东谈主应每个责任日对基金资 基金资         基金合同的轨则暂停估值时除外。基金         产估值。但基金管束东谈主凭据法律法例 产估值         管束东谈主每个责任日对基金财富估值后，         或本基金合同 的轨则暂停估值时 除         将基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，         外。基金管束东谈主每个责任日对基金资         经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束         产估值后，将各种基金份额净值恶果         东谈主对外公布。                    发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核         五、估值差错的处理                 无误后，由基金管束东谈主对外公布。         基金管束东谈主和基金托管东谈主将采用必要、         五、估值差错的处理         妥当、合理的措施确保基金财富估值的         基金管束东谈主和 基金托管东谈主将采用 必         准确性、实时性。当基金份额净值少许         要、妥当、合理的措施确保基金财富估         点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错     值的准确性、实时性。当任一类基金份         误时，视为基金份额净值差错。            额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）         ……                          发生估值差错时，视为该类基金份额                                     净值差错。         下：                          4、基金份额净值估值差错处理的方法         （1）基金份额净值臆测出现差错时，基          如下：         金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金           （1）基金份额净值臆测出现差错时，         托管东谈主，并采用合理的措施防护赔本进           基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报         一步扩大。                       基金托管东谈主，并采用合理的措施防护         （ 2 ）错 误偏 差 达到 基金份 额 净值 的   赔本进一步扩大。         东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到           的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金         基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应        托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏         当公告，奉告基金托管东谈主，并报中国证           差达到该类基金份额净值的 0.5%时，         监会备案。                       基金管束东谈主应当公告，奉告基金托管         七、基金净值的说明                   东谈主，并报中国证监会备案。         用于基金信息线路的基金财富净值和基           七、基金净值的说明         金份额净值由基金管束东谈主负责臆测，基           用于基金信息线路的基金财富净值和         金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应           各种基金份额净值由基金管束东谈主负责         于每个责任日来去终了后臆测当日的基           臆测，基金托管东谈主负责进行复核。基金         金财富净值和基金份额净值并发送给基           管束东谈主应于每个责任日来去终了后计         金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆测恶果           算当日的基金财富净值和各种基金份         复核说明后发送给基金管束东谈主，由基金           额净值并发送给基金托管东谈主。基金托         管束东谈主对基金份额净值给予公布。             管东谈主对净值臆测恶果复核说明后发送                                     给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金                                     份额净值给予公布。 第十五     一、基金用度的种类                   一、基金用度的种类 部   分   1、基金管束东谈主的管束费；                1、基金管束东谈主的管束费； 基金费     2、基金托管东谈主的托管费；                2、基金托管东谈主的托管费； 用与税     3、《基金合同》收效后与基金关连的信          3、销售就业费； 收       息线路用度；                 4、                                 《基金合同》收效后与基金关连的信         计师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；       5、                                 《基金合同》收效后与基金关连的会         用；                     8、基金的银行汇划用度；         定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用度；                                商定，不错在基金财产中列支的其他                                用度。                                二、基金用度计提方法、计提法子和支                                付花式                                本基金 A 类基金份额不收取销售就业                                费；本基金 C 类基金份额的销售就业         二、基金用度计提方法、计提法子和支                                费年费率为 0.10%。 第十五     付花式                                在频繁情况下，C 类基金份额销售就业 部   分   3、上述“一、基金用度的种类”中第 3                                费按前一日该类基金份额的基金财富 基金费     －9 项用度，凭据联系法律法例及相应                                净值的 0.10%年费率计提。C 类基金份 用与税     契约轨则，按用度施行开销金额列入当                                额的销售就业费计提 的臆测公式如 收       期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支                                下：         付。                                H＝E×0.10%÷曩昔天数                                H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售                                就业费                                E 为前一日的 C 类基金份额的基金资                                产净值                               销售就业费逐日计提，逐日累计至每                               月月末，按月支付，由基金托管东谈主凭据                               与基金管束东谈主查对一致的财务数据，                               自动在月初 5 个责任日内、按照指定                               的账户旅途进行资金支付，基金管束                               东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法                               定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                               应契约轨则，按用度施行开销金额列                               入当期用度，由基金托管东谈主从基金财                               产中支付。         三、基金收益分拨原则            三、基金收益分拨原则         本基金管束东谈主不错凭据施行情况进行收     下，本基金管束东谈主不错凭据施行情况         益分拨，具体分拨有探求以公告为准，若     进行收益分拨，具体分拨有探求以公告         《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行   为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月         收益分拨；                 可不进行收益分拨； 第十六     2、本基金每一基金份额享有同均分拨     2、由于本基金各种基金份额收取的费 部   分   权；                    用不同，各基金份额类别对应的可分 基金的     3、本基金收益分拨花式分两种：现款分    配收益将有所不同。本基金归并类别 收益与     红与红利再投资，投资者可采纳现款红     的每一基金份额享有同均分拨权； 分拨      利或将现款红利按除权日的基金份额净     3、本基金收益分拨花式分两种：现款         值自动转为基金份额进行再投资；若投     分成与红利再投资，投资者可采纳现         资者不采纳，本基金默许的收益分拨方     金红利或将现款红利按除权日的基金         式是现款分成；               份额净值自动转为相应类别的基金份         于面值，即基金收益分拨基准日的基金     金默许的收益分拨花式是现款分成；         份额净值减去每单元基金份额收益分拨     4、基金收益分拨后各种基金份额净值 金额后弗成低于面值；            弗成低于面值，即基金收益分拨基准 其轨则。                  类基金份额收益分拨金额后弗成低于 四、收益分拨有探求              面值； 基金收益分拨有探求中应载明限度收益分     5、法律法例或监管机关另有轨则的， 配基准日的可供分拨利润、基金收益分     从其轨则。 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、     四、收益分拨有探求 分拨花式等内容。              基金收益分拨有探求中应载明限度收益 五、收益分拨有探求的战胜、公告与实施     分拨基准日的可供分拨利润、基金收 本基金收益分拨有探求由基金管束东谈主拟      益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比 定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息     例、分拨花式等内容。由于不同基金份 线路主义》的联系轨则在指定前言公告。 额类别对应的可分拨收益不同，基金 基金红利披发日距离收益分拨基准日      管束东谈主可相应制定不同的收益分拨方 （即可供分拨利润臆测截止日）的时刻     案。 不得进步 15 个责任日。         五、收益分拨有探求的战胜、公告与实施 六、基金收益分拨中发生的用度        本基金收益分拨有探求由基金管束东谈主拟 基金收益分拨时所发生的银行转账或其     定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 他手续用度由投资者自行承担。当投资     线路主义》的联系轨则在指定前言公 者的现款红利小于一定金额，不及以支     告。 付银行转账或其他手续用度时，基金登     基金红利披发日距离收益分拨基准日 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利     （即可供分拨利润臆测截止日）的时 自动转为基金份额。红利再投资的臆测     间不得进步 15 个责任日。 方法，依照《业务国法》践诺。        六、基金收益分拨中发生的用度                       基金收益分拨时所发生的银行转账或                       其他手续用度由投资者自行承担。当                       投资者的现款红利小于一定金额，不                       足以支付银行 转账或其他手续费 用                       时，基金登记机构可将基金份额合手有                       东谈主的现款红利自动转为相应类别的基                               金份额。红利再投资的臆测方法，依照                               《业务国法》践诺。                               五、公开线路的基金信息         五、公开线路的基金信息           （四）基金净值信息         （四）基金净值信息             《基金合同》收效后，在运转办理基金         《基金合同》收效后，在运转办理基金     份额申购大致赎回前，基金管束东谈主应         份额申购大致赎回前，基金管束东谈主应当     当至少每周在指定网站线路一次各种         至少每周在指定网站线路一次基金份额     基金份额净值和各种基金份额累计净 第十八     净值和基金份额累计净值。          值。 部   分   在运转办理基金份额申购大致赎回后，     在运转办理基 金份额申购大致赎 回 基金的     基金管束东谈主应当在不晚于每个怒放日的     后，基金管束东谈主应当在不晚于每个开 信息披     次日，通过指定网站、基金销售机构网     放日的次日，通过指定网站、基金销售 露       站大致买卖网点线路怒放日的基金份额     机构网站大致买卖网点线路怒放日的         净值和基金份额累计净值。          各种基金份额净值和各种基金份额累         基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度     计净值。         终末一日的次日，在指定网站线路半年     基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年         度和年度终末一日的基金份额净值和基     度终末一日的次日，在指定网站线路         金份额累计净值。              半年度和年度终末一日的各种基金份                               额净值和各种基金份额累计净值。                               五、公开线路的基金信息         五、公开线路的基金信息                               （七）临时发扬         （七）临时发扬                               …… 第十八     …… 部   分   15、基金管束费、基金托管费、申购费、                               务费、申购费、赎回费等用度计提标 基金的     赎回费等用度计提法子、计提花式和费                               准、计提花式和费率发生变更； 信息披     率发生变更； 露       16、基金份额净值计价差错达到基金份                               到该类基金份额净值百分之零点五；         额净值百分之零点五；                               ……         ……         六、信息线路事务管束          六、信息线路事务管束         基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健         信息线路管束轨制，指定成心部门及高   全信息线路管束轨制，指定成心部门         级管束东谈主员负责管束信息线路事务。    及高档管束东谈主员负责管束信息线路事         基金信息线路义务东谈主公开线路基金信    务。         息，应当顺应中国证监会关连基金信息   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信         线路内容与形势准则等法律法例轨则。   息，应当顺应中国证监会关连基金信         基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中   息线路内容与形势准则等法律法例规         国证监会的轨则和《基金合同》的商定， 定。         对基金管束东谈主编制的基金财富净值、基   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、         金份额净值、基金份额申购赎回价钱、   中国证监会的轨则和《基金合同》的约         基金按期发扬、更新的招募证明书、基   定，对基金管束东谈主编制的基金财富净 第十八     金家具贵府纲领、基金清剪发扬等公开   值、各种基金份额净值、基金份额申购 部   分   线路的关连基金信息进行复核、审查，   赎回价钱、基金按期发扬、更新的招募 基金的     并向基金管束东谈主进行书面或电子说明。   证明书、基金家具贵府纲领、基金清理 信息披     基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报   发扬等公开线路的关连基金信息进行 露       刊中采纳一家报刊线路本基金信息。基   复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面         金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监   或电子说明。         会基金电子线路网站报送拟线路的基金   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定         信息，并保证关连报送信息的实在、准   报刊中采纳一 家报刊线路本基金 信         确、无缺、实时。            息。基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中         基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定   国证监会基金电子线路网站报送拟披         前言上线路信息外，还不错凭据需要在   露的基金信息，并保证关连报送信息         其他环球前言线路信息，关联词其他环球   的实在、准确、无缺、实时。         前言不得早于指定前言线路信息，况且   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指         在不同前言上线路归并信息的内容应当   定前言上线路信息外，还不错凭据需         一致。                 要在其他环球前言线路信息，关联词其         为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金   他环球前言不得早于指定前言线路信         信息出具审计发扬、法律看法书的专科   息，况且在不同前言上线路归并信息          机构，应当制作责任底稿，并将关连档      的内容应当一致。          案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。 为基金信息线路义务东谈主公开线路的基          基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例      金信息出具审计发扬、法律看法书的          要求线路信息外，也可着眼于为投资者      专科机构，应当制作责任底稿，并将相          决策提供有用信息的角度，在保证自制      关档案至少保存到《基金合同》闭幕后          对待投资者、不误导投资者、不影响基      10 年。          金泛泛投资操作的前提下，自主提高信      基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法          息线路就业的质地。具体要求应当顺应      规要求线路信息外，也可着眼于为投          中国证监会及自律国法的关连轨则。前      资者决策提供有用信息的角度，在保          述自主线路如产生信息线路用度，该费      证自制对待投资者、不误导投资者、不          用不得从基金财产中列支。           影响基金泛泛投资操作的前提下，自                                 主提高信息线路就业的质地。具体要                                 求应当顺应中国证监会及自律国法的                                 关连轨则。前述自主线路如产生信息                                 线路用度，该用度不得从基金财产中                                 列支。 第十九 部   分    五、基金财产清理剩余财富的分拨        五、基金财产清理剩余财富的分拨 基金合      依据基金财产清理的分拨有探求，将基金      依据基金财产清理的分拨有探求，将基 同的变      财产清理后的一皆剩余财富扣除基金财      金财产清理后的一皆剩余财富扣除基 更、终      产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金      金财产清理用度、缴纳所欠税款并清 止与基      债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金      偿基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手 金财产      份额比例进行分拨。              有的各种基金份额比例进行分拨。 的清理                      基金合同内容摘录相应诊疗         附件二：《汇从容裕债券型证券投资基金托管契约创新证明》     章节               创新前                创新后 一、基金托管     二、基金托管东谈主                二、基金托管东谈主 契约当事东谈主    （一）基金托管东谈主简况         （一）基金托管东谈主简况          ……                 ……          法定代表东谈主：王洪章          法定代表东谈主：张金良          ……                 ……                             （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履          （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行                             行托管职责情况进行核查，核查事          托管职责情况进行核查，核查事项包                             项包括基金托管东谈主安全赞成基金          括基金托管东谈主安全赞成基金财产、开 四、基金管束                      财产、开设基金财产的资金账户、          设基金财产的资金账户、证券账户和 东谈主对基金托                       证券账户和期货结算账户等投资          期货结算账户等投资所需账户、复核 管东谈主的业务                       所需账户、复核基金管束东谈主臆测的          基金管束东谈主臆测的基金财富净值和 核查                          基金财富净值和各种基金份额净          基金份额净值、凭据基金管束东谈主指示                             值、凭据基金管束东谈主指示办理清理          办理清理交收、关连信息线路和监督                             交收、关连信息线路和监督基金投          基金投资运作等举止。                             资运作等举止。          （三）基金申购和赎回业务处理的基   （三）基金申购和赎回业务处理的          本轨则                基本轨则          ……                 ……          东谈主建立的加密系统发送联系数据（包   管东谈主建立的加密系统发送联系数 七、来去及清          括电子数据和盖印收效的纸制清理    据，如因多样原因，该系统无法正 算交收安排          汇总表）             ，如因多样原因，该系统无法   常发送，两边可协商处罚处理方          泛泛发送，两边可协商处罚处理方    式。基金管束东谈主向基金托管东谈主发送          式。基金管束东谈主向基金托管东谈主发送的   的数据，两边各自按联系轨则保          数据，两边各自按联系轨则保存。    存。          ……                 …… 八、基金财富   （一）基金财富净值的臆测、复核与   （一）基金财富净值的臆测、复核 净值臆测、估   完成的时刻及方法           与完成的时刻及方法 值和司帐核    1、基金财富净值是指基金财富总值   1、基金财富净值是指基金财富总 算        减去欠债后的金额。基金份额净值是   值减去欠债后的金额。各种基金份 按照每个责任日闭市后，基金财富净       额净值是按照每个责任日闭市后， 值除以当日基金份额的余额数目计        各种基金财富净值除以当日该类 算，精准到 0.0001 元，少许点后第   基金份额的余额数目臆测，均精准 五位四舍五入。国度另有轨则的，从       到 0.0001 元，少许点后第五位四 其轨则。                   舍五入。国度另有轨则的，从其规 每个责任日臆测基金财富净值及基        定。 金份额净值，并按轨则公告。          每个责任日臆测基金财富净值及 财富估值。但基金管束东谈主凭据法律法       告。 规或《基金合同》的轨则暂停估值时       2、基金管束东谈主应每个责任日对基 除外。基金管束东谈主每个责任日对基金       金财富估值。但基金管束东谈主凭据法 财富估值后，将基金份额净值恶果发       律法例或《基金合同》的轨则暂停 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无       估值时除外。基金管束东谈主每个责任 误后，由基金管束东谈主对外公布。         日对基金财富估值后，将各种基金 ……                     份额净值恶果发送基金托管东谈主，经 （三）基金份额净值差错的处理花式       基金托管东谈主复核无误后，由基金管 (含第 4 位)发生差错时，视为该类基    …… 金份额净值差错；基金份额净值出现       （三）基金份额净值差错的处理方 差错时，基金管束东谈主、基金托管东谈主应       式 当立即给予纠正，并采用合理的措施       1.当任一类基金份额净值少许点 防护赔本进一步扩大；差错偏差达到       后 4 位以内(含第 4 位)发生差错 基金份额净值的 0.25%时，基金管束    时，视为该类基金份额净值差错； 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证        基金份额净值出现差错时，基金管 监会备案；差错偏差达到该类基金份       理东谈主、基金托管东谈主应当立即给予纠 额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公    正，并采用合理的措施防护赔本进 告，奉告托管东谈主，并同期报中国证监       一步扩大；差错偏差达到该类基金 会备案。当发生净值臆测差错时，由       份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主 基金管束东谈主负责处理，由此给基金份       应当通报基金托管东谈主并报中国证 额合手有东谈主和基金酿成赔本的，应由基    监会备案；差错偏差达到该类基金 金管束东谈主先行赔付，基金管束东谈主按差    份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应 错情形，有权向其他当事东谈主追偿。     当公告，奉告托管东谈主，并同期报中 和基金份额合手有东谈主酿成赔本需要进     误时，由基金管束东谈主负责处理，由 行抵偿时，基金管束东谈主和基金托管东谈主    此给基金份额合手有东谈主和基金酿成 应凭据施行情况界定两边承担的责     赔本的，应由基金管束东谈主先行赔 任，经说明后按以下条目进行抵偿： 付，基金管束东谈主按差错情形，有权 (1)本基金的基金司帐包袱方由基金   向其他当事东谈主追偿。 管束东谈主担任，与本基金联系的司帐问    2.当基金份额净值臆测差错给基 题，如经两边在对等基础上充分顾问    金和基金份额合手有东谈主酿成赔本需 后，尚弗成达成一致时，按基金管束    要进行抵偿时，基金管束东谈主和基金 东谈主的建议践诺，由此给基金份额合手有    托管东谈主应凭据施行情况界定两边 东谈主和基金财产酿成的赔本，由基金管    承担的包袱，经说明后按以下条目 理东谈主负责赔付。             进行抵偿： (2)若基金管束东谈主臆测的基金份额净   (1)本基金的基金司帐包袱方由基 值已由基金托管东谈主复核说明后公告， 金管束东谈主担任，与本基金联系的会 而且基金托管东谈主未对臆测进程提倡     计问题，如经两边在对等基础上充 疑义或要求基金管束东谈主书面证明，基    分顾问后，尚弗成达成一致时，按 金份额净值出错且酿成基金份额合手     基金管束东谈主的建议践诺，由此给基 有东谈主赔本的，应凭据法律法例的轨则    金份额合手有东谈主和基金财产酿成的 对投资者或基金支付抵偿金，就施行    赔本，由基金管束东谈主负责赔付。 向投资者或基金支付的抵偿金额，基    (2)若基金管束东谈主臆测的各种基金 金管束东谈主与基金托管东谈主按照拂束费     份额净值已由基金托管东谈主复核确 和托管费的比例各自承担相应的责     认后公告，而且基金托管东谈主未对计 任。                  算进程提倡疑义或要求基金管束 (3)如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基   东谈主书面证明，基金份额净值出错且 金份额净值的臆测恶果，天然屡次重    酿成基金份额合手有东谈主赔本的，应根 新臆测和查对，尚弗成达成一致时， 据法律法例的轨则对投资者或基          为幸免弗成按时公布基金份额净值      金支付抵偿金，就施行向投资者或          的情形，以基金管束东谈主的臆测恶果对     基金支付的抵偿金额，基金管束东谈主          外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基     与基金托管东谈主按照拂束费和托管          金酿成的赔本，由基金管束东谈主负责赔     费的比例各自承担相应的包袱。          付。                   (3)如基金管束东谈主和基金托管东谈主对          (4)由于基金管束东谈主提供的信息差错    各种基金份额净值的臆测恶果，虽          （包括但不限于基金申购或赎回金      然屡次从头臆测和查对，尚弗成达          额等），进而导致基金份额净值臆测     成一致时，为幸免弗成按时公布各          差错而引起的基金份额合手有东谈主和基      类基金份额净值的情形，以基金管          金财产的赔本，由基金管束东谈主负责赔     理东谈主的臆测恶果对外公布，由此给          付。                   基金份额合手有东谈主和基金酿成的损          ……                   失，由基金管束东谈主负责赔付。                               (4)由于基金管束东谈主提供的信息错                               误（包括但不限于基金申购或赎回                               金额等），进而导致基金份额净值                               臆测差错而引起的各种基金份额                               合手有东谈主和基金财产的赔本，由基金                               管束东谈主负责赔付。                               ……          基金收益分拨是指按轨则将基金的      基金收益分拨是指按轨则将基金          可分拨收益按基金份额进行比例分      的可分拨收益按基金份额进行比          配。                   例分拨。          （一）基金收益分拨的原则         （一）基金收益分拨的原则 九、基金收益   基金收益分拨应恪守下列原则：       基金收益分拨应恪守下列原则： 分拨       1、在顺应联系基金分成条件的前提     1、在顺应联系基金分成条件的前          下，本基金每年收益分拨次数最多为     提下，本基金每年收益分拨次数最          次可供分拨利润的 20%，若《基金合   得低于该次可供分拨利润的 20%，          同》收效不悦 3 个月可不进行收益分   若《基金合同》收效不悦 3 个月可 配；                   不进行收益分拨； 分成与红利再投资，投资者可采纳现     金分成与红利再投资，投资者可选 金红利或将现款红利自动转为基金      择现款红利或将现款红利自动转 份额进行再投资；若投资者不采纳， 为相应类别的基金份额进行再投 本基金默许的收益分拨花式是现款      资；若投资者不采纳，本基金默许 分成；                  的收益分拨花式是现款分成； 能低于面值，即基金收益分拨基准日     净值弗成低于面值，即基金收益分 的基金份额净值减去每单元基金份      配基准日的各种基金份额净值减 额收益分拨金额后弗成低于面值；      去每该类单元基金份额收益分拨 配权；                  4、由于本基金各种基金份额收取 从其轨则。                的可分拨收益将有所不同。本基金 （二）基金收益分拨的时刻和方法      归并类别的每一基金份额享有同 本基金收益分拨有探求由基金管束东谈主      均分拨权； 拟订，并由基金托管东谈主复核，依照《信    5、法律法例或监管机关另有轨则 息线路主义》的联系轨则在指定前言     的，从其轨则。 公告。基金红利披发日距离收益分拨     （二）基金收益分拨的时刻和方法 基准日（即可供分拨利润臆测截止      本基金收益分拨有探求由基金管束 日）的时刻不得进步 15 个责任日。   东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，依 基金收益分拨有探求公告后（依据具体     照《信息线路主义》的联系轨则在 有探求的轨则），基金管束东谈主就支付的     指定前言公告。基金红利披发日距 现款红利向基金托管东谈主发送划款指      离收益分拨基准日（即可供分拨利 令，基金托管东谈主按照基金管束东谈主的指     润臆测截止日）的时刻不得进步 15 令实时进行分成资金的划付。        个责任日。基金收益分拨有探求公告 基金收益分拨时所发生的银行转账      后（依据具体有探求的轨则）                                 ，基金管 或其他手续用度由投资者自行承担。 理东谈主就支付的现款红利向基金托          当投资者的现款红利小于一定金额， 管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按          不及以支付银行转账或其他手续费    照基金管束东谈主的指示实时进行分          用时，基金登记机构可将基金份额合手   红资金的划付。          有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 基金收益分拨时所发生的银行转          红利再投资的臆测方法，依照《业务   账或其他手续用度由投资者自行          国法》践诺。             承担。当投资者的现款红利小于一          （三）实施侧袋机制工夫的收益分拨   定金额，不及以支付银行转账或其          本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不   他手续用度时，基金登记机构可将          进行收益分拨，详见招募证明书的规   基金份额合手有东谈主的现款红利自动          定。                 转为相应类别的基金份额。红利再                             投资的臆测方法，依照《业务国法》                             践诺。                             （三）实施侧袋机制工夫的收益分                             配                             本基金实施侧袋机制的，侧袋账户                             不进行收益分拨，详见招募证明书                             的轨则。                             （三）基金销售就业费的计提比例                             和计提方法                             本基金 A 类基金份额不收取销售服                             务费；本基金 C 类基金份额的销售                             就业费年费率为 0.10%。 十一、基金费                      在频繁情况下，C 类基金份额销售 用                           就业费按前一日该类基金份额的                             基金财富净值的 0.10%年费率计                             提。C 类基金份额的销售就业费计                             提的臆测公式如下：                             H＝E×0.10%÷曩昔天数                             H 为逐日应计提的 C 类基金份额销                               售就业费                               E 为前一日的 C 类基金份额的基金                               财富净值                               销售就业费逐日计提，逐日累计至                               每月月末，按月支付，由基金托管                               东谈主凭据与基金管束东谈主查对一致的                               财务数据，自动在月初 5 个责任日                               内、按照指定的账户旅途进行资金                               支付，基金管束东谈主无需再出具资金                               划拨指示。若遇法定节沐日、公休                               日等，支付日历顺延。          （六）基金管束费、基金托管费的复     （六）基金管束费、基金托管费、          核方法、支付花式和时刻          销售就业费的复核方法、支付花式          基金托管东谈主对基金管束东谈主计提的基      1、复核方法          金管束费、基金托管费等，凭据本托     基金托管东谈主对基金管束东谈主计提的          管契约和《基金合同》的联系轨则进     基金管束费、基金托管费、销售服          行复核。                 务费等，凭据本托管契约和《基金 十一、基金费   基金管束费、基金托管费、逐日计提， 2、支付花式和时刻 用        按月支付。由基金托管东谈主凭据与基金     基金管束费、基金托管费、销售服          管束东谈主查对一致的财务数据，自动在     务费逐日计提，按月支付。由基金          次月月初 5 个责任日内、按照指定的   托管东谈主凭据与基金管束东谈主查对一          账户旅途进行资金支付，基金管束东谈主     致的财务数据，自动在次月月初 5          无需再出具资金划拨指示。若遇法定     个责任日内、按照指定的账户旅途          节沐日、休息日等，支付日历顺延。 进行资金支付，基金管束东谈主无需再          在首期支付基金管束费前，基金管束     出具资金划拨指示。若遇法定节假          东谈主应向托管东谈主出具慎重函件指定基      日、休息日等，支付日历顺延。          金管束费的收款账户。基金管束东谈主如     在首期支付基金管束费、销售就业          需要变更此账户，应提前 5 个责任日   费前，基金管束东谈主应向托管东谈主出具          向托管东谈主出具书面的收款账户变更      慎重函件指定基金管束费、销售服          奉告。                  务费的收款账户。基金管束东谈主如需                               要变更此账户，应提前 5 个责任日                               向托管东谈主出具书面的收款账户变                               更奉告。                               （三）基金财产的清理          （三）基金财产的清理 十六、托管协                        依据基金财产清理的分拨有探求，将          依据基金财产清理的分拨有探求，将基 议的变更、终                        基金财产清理后的一皆剩余财富          金财产清理后的一皆剩余财富扣除 止与基金财                         扣除基金财产清理用度、缴纳所欠          基金财产清理用度、缴纳所欠税款并 产的清理                          税款并了债基金债务后，按基金份          了债基金债务后，按基金份额合手有东谈主                               额合手有东谈主合手有的各种基金份额比          合手有的基金份额比例进行分拨。                               例进行分拨。