本站音问,12月9日,南边宁利一年定开债发起式最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.1753元,较前一往复日高潮0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.98%,近3个月高潮1.05%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比117.97%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金18.5%。
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