中加基金经管有限公司 中加优选中高品级债券型证券投资基金       基金合同   基金经管东说念主： 中加基金经管有限公司  基金托管东说念主： 中国工商银行股份有限公司 中加优选中高品级债券型证券投资基金                                                                                                                       基金合同                                                                目               录 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同                     第一部分 媒介      一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，法子基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息走漏经管办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                           《公开召募绽放式证券投 资基金流动性风险经管规定》（以下简称“《流动性风险经管规定》”）和其他有 关法律律例。 益。      二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同终点他联系规定享有权益、承担义务。      基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当 事东说念主，其持有基金份额的举止自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加优选中高品级债券型证券投资基金由基金经管东说念主依照《基金法》、 基金合同终点他联系规定召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证 监会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓 长进作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金经管东说念主依照遵照法责、敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当负责阅读基金招募阐明书、基金合同和基金居品贵府概要等信 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。      四、基金经管东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外走漏波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。      五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性规定不一致，应当以届时灵验的法律律例的规定为准。      六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 外。法律律例、监管机构另有规定的，从其规定。      七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东说念主履行 相应身手后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐明书的联系章节。 侧袋机制实施时间，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并温雅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                              基金合同                      第二部分 释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对本基金合同的任何灵验校阅和补充 品级债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校阅和补充 终点更新 额发售公告》 司法解释、行政顺次以终点他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校阅 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出 的校阅        《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货顺次的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其时常作念出的 校阅 中加优选中高品级债券型证券投资基金                            基金合同 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的校阅 机关对其时常作念出的校阅 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准修复并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及联系法律律例规定，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、养息、转托管及按期定额投资等业务。 会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 中加优选中高品级债券型证券投资基金                        基金合同 限公司或接受中加基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登 记机构为中加基金经管有限公司 经管的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、养息及转托管业务和基金走动等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得进步 3 个月 绽放日 范基金经管东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金经管东说念主 和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的举止 请购买基金份额的举止 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的举止 告规定的条件，苦求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额养息为基 金经管东说念主经管的其他基金基金份额的举止 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金养息中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金养息中转入 苦求份额总和后的余额)进步上一绽放日基金总份额的 10% 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款终点他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规定的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，不从本类别基 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；认购/申购时不收取 认购/申购费，从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金 份额 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、钞票撑持证券、因 刊行东说念主债务负约无法进行转让或走动的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待 事件 品贵府概要》终点更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在症结不细则性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在症结不细则性的钞票；（三）其他钞票价值存在症结不确 定性的钞票 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   中加优选中高品级债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型绽放式   四、基金的投资主义   在禁止风险并保持钞票流动性的基础上，力求结果终点功绩相比基准的投资 收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的认购费率按招募阐明书的规定实践。本基金C类基金 份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购费、销售服务费的收取方式不同，将基金份额分为不 同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，不从本类别基金钞票入网提销售服务 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同 费的基金份额，称为 A 类基金份额；认购/申购时不收取认购/申购费，从本类别 基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金 A 类和 C 类基金份额差异竖立基金代码。由于两类份额的收费方式 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差异诡计基金份额净值并单独公 告。      投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。      本基金联系基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金经管东说念主细则，并在 招募阐明书中公告。在不违犯法律律例规定、基金合同的约定且对基金份额持有 东说念主利益无施行不利影响的前提下，基金经管东说念主可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可竖立不同的申购费、赎回费、销售服务费，而 无需召开基金份额持有东说念主大会。联系基金份额类别的具体司法等联系事项届时将 另行公告。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及在基金经管东说念主网站公示。   妥当法律律例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东说念主决定，并在招募阐明书中列 示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取认购费。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 扫数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购接纳金额认购的方式。基金认购份额具体的诡计方法在招募阐明书 中列示。   认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此障碍产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构确 实接管到认购苦求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募阐明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募阐明书或联系公告。 祛除。 金经管东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例 要求的，基金经管东说念主有权断绝该等一王人或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同见效后登记机构的证据为准。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                     基金合同                  第五部分        基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东说念主依据法律律例及招募阐明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金经管东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公告。 基金经管东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募举止结果 前，任何东说念主不得动用。      二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式      如若召募期限届满，未满足基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列职责： 期进款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限度      《基金合同》见效后，鸠合 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期申报中给予 走漏；鸠合 60 个劳动日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会申报并 提议处置决策，如养息运作方式、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开 基金份额持有东说念主大会进行表决。      法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同           第六部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回模式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主 在招募阐明书或其他联系公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业模式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时候   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券走动 所、深圳证券走动所的闲居走动日的走动时候，但基金经管东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时候变更或其 他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时候在申购开动公告中规定。   基金经管东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回开动公告中规定。   在细则申购开动与赎回开动时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告申购与赎回的开动时候。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者养息。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或养息 苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行诡计； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                     基金合同 序赎回； 总限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的联系规定在规 定媒介上公告； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。      基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东说念主 必须在新司法开动实施前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。      四、申购与赎回的身手      投资东说念主必须根据销售机构规定的身手，在绽放日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的苦求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 司法等在盲从基金合同和招募阐明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在规定时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。      基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求见效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生广泛赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条目处理。      遇走动所或走动阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能禁止的身分影响业务处理历程时，则赎回 款项划付时候相应顺延至该影响身分排斥的下一个劳动日。   基金经管东说念主应以走动时候结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行证据。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不得手， 则申购款项退还给投资东说念主。如联系法律律例以及中国证监会另有规定，则依规定 实践。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表 销售机构如故接管到申购、赎回苦求。申购与赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权益。   基金经管东说念主可在法律律例允许的畛域内、在分歧基金份额持有东说念主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时候、方式等司法进行调整。基金经管东说念主应在新 司法开动实施前按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规定请参见招募阐明书或联系公告。 体规定请参见招募阐明书或联系公告。 参见招募阐明书或联系公告。 基金经管东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的合 法权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可遴选上述措施对基金 限度给予禁止。具体见基金经管东说念主联系公告。 份额的数目限制。基金经管东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的联系 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 规定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度终点用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日千般基金份额的基金份额净值 在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合身手，不错 适合延伸诡计或公告。 阐明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东说念主决定，并在招募阐明书 中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金经管东说念主决定，并在招募阐明书中列示。赎回金额为按实 际证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律律例设定，具体 见招募阐明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费方式由基金经管东说念主根据基金合同的规定 细则，并在招募阐明书中列示。基金经管东说念主不错根据联系法律律例或在基金合同 约定的畛域内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法子衔命联系法律律例以及 监管部门、自律司法的规定。 场情况制定基金促销规划，按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止 时间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适合调低基金申购 费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 基金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相隐敝 50%集聚度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金经管东说念主应当根据联系规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东说念主的申购苦求被一王人或部分断绝的，被断绝的申购款项将 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时复原申购业务的办 理。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 基金钞票净值。 经管东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。      发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金经管东说念主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的 比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日 可能未获受理部分给予祛除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。      九、广泛赎回的情形及处理方式      若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 养息中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金养息中转入苦求份额 总和后的余额)进步前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广泛赎回。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同   当基金出现广泛赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的钞票组合状态决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有本领支付投资东说念主的一王人赎回苦求时， 按闲居赎转身手实践。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账 户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎 回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到一王人赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回苦求将被祛除。缓期的赎回苦求与下一绽放日赎 回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎 回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确 选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份额进步前 一绽放日的基金总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主 持有的赎回苦求实施缓期办理。若进行上述缓期办理，当先对于当日一王人的赎 回苦求，进行第一次比例证据，即按照单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的 比例，诡计当日拟受理的赎回份额；对于上述当日赎回苦求进步上一绽放日基 金总份额 30%的基金份额持有东说念主，其赎回苦求可在当日拟受理的赎回份额基础 上再进行第二次比例证据，未被证据的赎回苦求不错缓期办理。   （4）暂停赎回：鸠合 2 个绽放日以上(含)发生广泛赎回，如基金经管东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得进步 20 个劳动日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述广泛赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募阐明书规定的其他方式在 3 个走动日内文告基金份额持有东说念主，阐明联系处理方 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的联系规定，在规定媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告；也不错根 据施行情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时候，届时不再另行发布重 新绽放的公告。      十一、基金养息      基金经管东说念主不错根据联系法律律例以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金经管东说念主经管的其他基金之间的养息业务，基金养息不错收取一定的养息 费，联系司法由基金经管东说念主届时根据联系法律律例及本基金合同的规定制定并公 告，并提前文告基金托管东说念主与联系机构。      十二、基金份额的转让      在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的走动模式或者走动方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。      十三、基金的非走动过户      基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、妥当法律律例的其它非走动过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      袭取是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据见效司法布告将基金份额持有东说念支配有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于妥当条件的非走动过户苦求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同      十四、基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭臬收取转托管费。      十五、按期定额投资规划      基金经管东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资规划，具体司法由基金经管东说念主另 行规定。投资东说念主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在联系公告或更新的招募阐明书中所规定的按期定 额投资规划最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律律例或监管部门另有规定的除外。如联系法律律例允许基金经管东说念主办理基金份 额的其他基金业务，基金经管东说念主将制定和实施相应的业务司法。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐明书或联系公 告。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                     基金合同             第七部分 基金合同当事东说念主及权益义务      一、基金经管东说念主      （一） 基金经管东说念主简况      称呼：中加基金经管有限公司      住所：北京市顺义区温煦镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      修复日历：2013 年 3 月 27 日      批准修复机关及批准修复文号：中国证监会证监许可【2013】247 号      组织体式：有限职责公司      注册成本：4.65 亿元东说念主民币      存续期限：继续规划      磋商电话：400-00-95526      （二） 基金经管东说念主的权益与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规定，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系举止进行监督和处 理； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同      （9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购、赎回或养息申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律举止；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；      （16）在妥当联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、养息和非走动过户等业务司法；      （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和运 用基金财产；      （4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金差异 经管，差异记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）遴选适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 方法妥当《基金合同》等法律文献的规定，按联系规定诡计并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》终点他联系规定，履行信息走漏及 申报义务；   （12）保守基金交易玄机，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他联系规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予诡秘，不 向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》终点他联系规定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律律例规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时候发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》规定的时候和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对搁置、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 金事务的举止承担职责；     （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律举止；     （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金经管东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；     （25）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；     （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一） 基金托管东说念主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号     法定代表东说念主：廖林     成立地间：1984 年 1 月 1 日     批准修复机关和批准修复文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升期骗中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织体式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币 35,640,625.71 万元     存续时间：继续规划     基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 看护基金财产；     （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成症结损失的 情形，应呈文中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）修复挑升的基金托管部门，具有妥当要求的营业模式，配备弥漫的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金差异竖立账户，孤苦核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的症结合同及联系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、《基金合同》终点他联系规定另有 规定外，在基金信息公开走漏前给予诡秘，不得向他东说念主走漏（因审计、法律等向 外部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金钞票净值、千般基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见地，说 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 明基金经管东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若 基金经管东说念主有未实践《基金合同》规定的举止，还应当阐明基金托管东说念主是否遴选 了适合的措施；      （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律律例规定的期限；      （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按规定制作联系账册并与基金经管东说念主查对；      （14）依据基金经管东说念主的指示或联系规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》终点他联系规定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金经管东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；      （18）面对搁置、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文告基金经管东说念主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；      （20）按规定监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金经管东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；      （21）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额持有东说念主      基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同   除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募阐明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息走漏，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金耗损或者《基金合同》闭幕的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同            第八部分     基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念支配有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不修复日常机构。   一、召开事由 律律例、中国证监会另有规定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）养息基金运作方式；   （5）调整基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬和提高销售服务费收费圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会身手；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同   （3）加多或调整本基金的基金份额类别竖立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生变化；   （6）基金经管东说念主、销售机构、登记机构调整联系基金认购、申购、赎回、 养息、非走动过户、转托管等业务的司法；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并文告基金经管东说念主， 基金经管东说念主应当配合。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规定时候内 未能作出版面回话，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干涉。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事身手和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中阐明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关终点联 系方式和磋商东说念主、表决见地寄交的截止时候和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票效用。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥当法律律例、《基金合 同》和会议文告的规定，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念支配有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清楚， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内连 续公布联系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金经管东说念主经 文告不参加收取表决见地的，不影响表决效用；    （3）本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额持 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具 表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见地的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见地的 代理东说念主出具的寄托东说念支配有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、麇集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。 面、麇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   五、议事内容与身手   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会筹谋的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会支配东说念主按照下列第七条规定身手细则和公 布监票东说念主，然后由大会支配东说念主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 大会支配东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能支配 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表支配；如若基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能支配大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该 次基金份额持有东说念主大会的支配东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或支配基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。养息基金运作方式、更换 基金经管东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解说，不然提交 妥当会议文告中规定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议文告规定的表决见地视为灵验表决，表决见地朦胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的支配 东说念主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的支配东说念主应当在会议开动 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会支配东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议支配东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会支配东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息走漏办法》的联系规定在 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 规定媒介上公告。如若接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主差异持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会 的支配东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 中加优选中高品级债券型证券投资基金              基金合同   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的联系规定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的联系规定。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事身手和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管规定的部分，如法律律例或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对该部天职容进行修改或调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同    第九部分    基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和身手   一、基金经管东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形   （一） 基金经管东说念主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责闭幕：   （二） 基金托管东说念主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：   二、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换身手   （一） 基金经管东说念主的更换身手 的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金经管东说念主； 持有东说念主大会决议见效后依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告； 料，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主办理基金经管业务的嘱托手续，临 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接管。临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主联系的称呼字样。      （二） 基金托管东说念主的更换身手 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议见效后依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接管。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金经管东说念主查对 基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度由基金财产承担。      （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和身手。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管 东说念主； 中加优选中高品级债券型证券投资基金              基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议见效后依照《信息走漏办法》的联系规定在规定 媒介上联合公告。   （四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金经管东说念主、基金托管东说念主事项时，除应 盲从本部分的约定外，还应妥当本基金合同第八部分的约定。   三、新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接管基金经管业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主接管基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金托 管东说念主应赓续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成挫伤的行 为。原基金经管东说念主或基金托管东说念主在赓续履行联系职责时间，仍有权按照本基金合 同的规定收取基金经管费或基金托管费。   四、本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和身手的约定，但凡径直 援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金经管东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》终点他联系规定签订 托管契约。   签订托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息走漏及相互监督等联系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                     基金合同             第十一部分      基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主寄托的其他妥当条件的机构 办理。基金经管东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代 理契约，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、 计帐及基金走动证据、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 关规定于开动实施前在规定媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制搜检情形及法律 律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资主义   在禁止风险并保持钞票流动性的基础上，力求结果终点功绩相比基准的投资 收益。   二、投资畛域   本基金的投资畛域为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市 走动的国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、同行存单、短期融资券、超短期融资券、 钞票撑持证券、债券回购、银行进款（契约进款、文告进款、按期进款终点他银 行进款）、国债期货等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 (但须妥当中国证监会联系规定)。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可养息债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合 身手后，不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金持有的现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金所指的中高品级债券指国债、央行单据、计策性金融债、场地政府债、 信用评级为 AA+（含）以上的国有企业或国有控股企业刊行的信用债（包括企 业债、公司债、金融债（不含计策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离走动可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券）。本基 金投资的企业债、公司债、金融债（不含计策性金融债）、中期单据、次级债、 可分离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信 用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照 评级机构出具的主体信用评级。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同   三、投资策略   本基金将在基金合同约定的投资畛域内，通过对宏不雅经济运行状态、国度货 币计策和财政计策、国度产业计策及成本阛阓资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，细则钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的成立比例。 变化的联系身分进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的 调整决策，以缩小利率变动对组合带来的影响。本基金经管东说念主的固定收益团队将 按期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期主义，当预期阛阓利率水平将上 升时，适合缩小组合的久期；预期阛阓利率将着落时，适合提高组合的久期。以 达到利用阛阓利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 进行久期成立；当收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建 组合久期，力求组合收益进步基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑 乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本 利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集聚于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集聚在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀散布于收益率弧线，适用于收益率弧线水平挪动。 阛阓流动性、阛阓风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、 走动所和银行间阛阓投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属成立策略，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 是信用居品相对国债、央行单据等利率居品获取较高收益的开端。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用品级的阛阓平均信用利差水平，另一 方面为刊行东说念主自己的信用状态。   信用债阛阓全体的信用利差水祥和信用债刊行主体自身信用状态的变化都 会对信用债个券的利差水平产生紧要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度计策、行业景气度和债券阛阓的供求状态等多个方面考量信用利差的全体变 化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用表里联结的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以细则企 业主体债的施行信用状态。   本基金将在洽商债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的畛域内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   钞票撑持类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行条目、标的钞票的组成及 质料、提前偿还率终点它附加条目等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分 析、阛阓流动性分析和信用评级撑持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值相比，审慎投资钞票撑持证券类钞票。   本部分策略强调公司价值挖掘的紧要性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定十足收益率主义策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 遴选高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   为更好地结果投资主义，本基金在凝视风险经管的前提下，以套期保值为目 的，禁止运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、走动成本低和杠杆 操作等特质，提高投资组合运作后果，灵验经管阛阓风险。   四、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于中 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同 高品级债券的比例不低于非现款钞票的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保持不 低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规定的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般钞票撑持证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的一王人钞票撑持证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票撑持证券的比例，不得进步 该钞票撑持证券限度的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于合并原始权益东说念主的千般钞票撑持 证券，不得进步其千般钞票撑持证券悉数限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑持证券。 基金持有钞票撑持证券时间，如若其信用品级着落、不再妥当投资圭臬，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （10）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基 金钞票净值的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金参与国债期货走动，在职何走动日日终，持有的买入国债期货 合约价值，不得进步基金钞票净值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；   （12）本基金参与国债期货走动，在职何走动日内走动（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得进步上一走动日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金参与国债期货走动，本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）不低 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 于基金钞票的 80%；   （14）本基金经管东说念主经管的一王人绽放式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一王人投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得进步基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （17）本基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；   （18）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （15）、                （16）情形之外，因证券阛阓波动、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日 起开动。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适合身手后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的规定实践。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱终点他不方正的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定拒接的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、施行 禁止东说念主或者与其有症结历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联走动的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，衔命基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱实践。联系走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给予走漏。症结关联走动应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制或按变更后的规定实践。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率。   本基金选拔上述功绩相比基准的原因：   中债抽象全价（总值）指数是中央国债登记结算有限职责公司编制的抽象反 映银行间债券阛阓和沪深走动所债券阛阓的跨阛阓债券指数，指数样本由银行间 阛阓和沪深走动所阛阓的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资畛域和投资比例，选用上述功绩相比基准能客 不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若将来法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广泛接受的功绩比 较基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金经管东说念主可 以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，适合调整功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   七、基金经管东说念主代表基金期骗债权东说念主权益的处理原则及方法 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施身手、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见招募阐明书的规定。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同                 第十三部分        基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指购买的千般有价证券、国债期货合约以及银行进款本息和 基金应收款项以终点他投资所形成的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东说念主根据联系法律律例、法子性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的看护和贬责      本基金财产孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的规定贬责外，基金财产不得被处 分。      基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章搁置、被照章祛除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券走动模式的走动日以及国度法律律例 规定需要对外走漏基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的千般有价证券、国债期货合约和银行进款本息、备付金、保证 金、其它钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在细则联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门联系规定。   （一）对存在活跃阛阓且大略获取通常钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的症结事件的，应接纳最近走动日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近走动日的报价不可委果响应公允价值的，打发报价进行调整，细则公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中洽商不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大量持有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有弥漫 可利用数据和其他信息撑持的估值时刻细则公允价值。接纳估值时刻细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生症结变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的症结事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发 估值进行调整并细则公允价值。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生症结变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值； 如最近走动日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 症结事件的，可参考近似投资品种的现行市价及症结变化身分，调整最近走动市 价，细则公允价钱；   （2）走动所上市实行净价走动的债券（另有规定的除外）按估值日第三方 估值机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近走动日后经济环境发生了症结 变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的症结事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及症结变化身分，调整最近走动市价，细则公允价值；   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的症结事件的，按最近走动日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值。如最近走动日后经济环境发生了症结变化或证券刊行东说念主发生影响证券价 格的症结事件的，可参考近似投资品种的现行市价及症结变化身分，调整最近交 易市价，细则公允价值；   （4）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻细则公允价值。 走动所上市的钞票撑持证券，接纳估值时刻细则公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公开荒行未上市的债券，接纳估值时刻细则公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本打发阛阓报价进行调 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 整，证据计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则 接纳估值时刻细则公允价值。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价 估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第 三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着差 异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。      持有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证据利 息收入。 价钱数据。 易日后经济环境未发生症结变化的，接纳最近走动日结算价估值。如法律律例今 后另有规定的，从其规定。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新规定估值。      如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的规定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同   根据联系法律律例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地，按照 基金经管东说念主对基金钞票净值的诡计结果对外给予公布。   五、估值身手 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主 不错修复大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东说念主应每个劳动日诡计基金钞票净值及千般基金份额的基金份额净 值，并按规定公告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个劳动日对基金钞票估值 后，将千般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金经管东说念主按约定对外公布。   六、估值失实的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实 时，视为基金份额净值失实。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值失实，导致其他当事东说念主遭遇损失的，过失 的职责东说念主应当对由于该估值失实遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实职责方应及 时相助各方，实时进行篡改，因篡改估值失实发生的用度由估值失实职责方承担； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同 由于估值失实职责方未实时篡改已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估 值失实职责方对径直损失承担补偿职责；若估值失实职责方如故积极相助，况且 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时候进行篡改而未篡改，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实职责方打发篡改的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值失实已得 到篡改。   （2）估值失实的职责方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值失实的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实职责方仍打发估值失实负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一王人返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如若获取欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故获取的欠妥得 利返还的总和进步其施行损失的差额部分支付给估值失实职责方。   （4）估值失实调整接纳尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的身手如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因细则估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行 篡改和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行篡改，并就估值失实的篡改向联系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现失实时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施失足损失进一步扩大。   （2）基金份额净值诡计失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 商证据后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值由基金 经管东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日走动结 束后诡计当日的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主 对基金净值按约定给予公布。   九、特殊情形的处理 差不当作基金钞票估值失实处理； 不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然如故遴选必要、适合、合理的措施 进行搜检，可是未能发现该失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金经管东说念主 和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措 施减弱或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同             第十五部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金经管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金钞票净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值      C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月 首日起 3 个劳动日内从基金财产中划出，由基金经管东说念主按照联系合同规定支付给 基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应契约 规定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的面容      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；       《基金合同》见效前的联系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、 信息走漏费等用度； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度 中加优选中高品级债券型证券投资基金              基金合同   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐明书的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规定代扣代缴。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                       基金合同             第十六部分    基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 金份额收取销售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金合并类别的每 份基金份额享有同中分拨权； 位，极少点后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金钞票；      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的细则、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信 中加优选中高品级债券型证券投资基金                基金合同 息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别基金份额。红利再投 资的诡计方法，依照《业务司法》实践。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐明书的规 定。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照联系规定编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所终点注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                   基金合同             第十八部分      基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险经管规定》、            《基金合同》终点他联系规定。相应法律律例对于信息 走漏的规定发生变化时，本基金从其最新规定。      二、信息走漏义务东说念主      本基金信息走漏义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 律例和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的委果性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规定时候内，将应予走漏的基金信 息通过妥当中国证监会规定条件的宇宙性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息 走漏办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介走漏，并保证基金 投资者大略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息资 料。      三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列举止：      四、本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。      本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除终点阐明外，货币单元为东说念主民币 元。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募阐明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体身手，阐明基金居品的性格等波及基金投资 者症结利益的事项的法律文献。 阐明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募阐明书的信息 发生症结变更的，基金经管东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募阐明书并登载 在规定网站上；基金招募阐明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募阐明书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府概要的信息发生症结变 更的，基金经管东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品 贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐明书、基金居品贵府概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在规定网站上，并将基金居品贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载在规定媒介上。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同   （三）《基金合同》见效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在规定网站走漏一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽放日千般基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站走漏半 年度和年度临了一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募阐明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在规定网站上，并将年度申报教导性公告登载在规定报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在规定网站上，并将中期申报教导性公告登载在规定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在规定网站上，并将季度申报教导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在按期申报“影响投资者决 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 策的其他紧要信息”项下走漏该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报 期内持有份额变化情况及本基金的非常风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金继续运作过程中，基金经管东说念主应当在基金年度申报和中期申报中走漏基 金组结伙产情况终点流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生症结事件，联系信息走漏义务东说念主应当按照《信息走漏办法》的有 关规定编制临时申报书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生症结影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 症结行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系举止受到症结行政处罚、刑事处罚； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                  基金合同 施行禁止东说念主或者与其有症结历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联走动事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生症结影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，联系信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开阐明， 并将联系情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐申报   基金合同闭幕的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在规定网站上， 并将计帐申报教导性公告登载在规定报刊上。   （十一）钞票撑持证券的投资情况   本基金投资钞票撑持证券，基金经管东说念主应在基金年报及中期申报中走漏其持 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同 有的钞票撑持证券总额、钞票撑持证券市值占基金净钞票的比例和申报期内扫数 的钞票撑持证券明细。基金经管东说念主应在基金季度申报中走漏其持有的钞票撑持证 券总额、钞票撑持证券市值占基金净钞票的比例和申报期末按市值占基金净钞票 比例大小排序的前 10 名钞票撑持证券明细。   （十二）国债期货的投资情况   基金经管东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募阐明书 （更新）等文献中走漏国债期货走动情况，包括投资计策、持仓情况、损益情况、 风险贪图等，并充分揭示国债期货走动对本基金总体风险的影响以及是否妥当既 定的投资计策和投资主义。   （十三）实施侧袋机制时间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐明书的规定进行信息走漏，详见招募阐明书的规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、信息走漏事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定挑升部门及 高等经管东说念主员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当妥当中国证监会联系基金信息 走漏内容与模式准则等法律律例规定。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金钞票净值、千般基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期申报、更新的招募阐明书、基金居品贵府概要、基金 计帐申报等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面 或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证联系报送信息的委果、准确、竣工、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他专家媒介走漏信息，可是其他专家媒介不得早于规定媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同      为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律见地书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。      基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主升迁信息走漏服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律司法的联系规定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息走漏文献的存放与查阅      照章必须走漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延伸信息走漏的情形      当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金联系信 息： 营业时； 钞票价值时； 商证据后，应当暂停基金估值的；      九、本基金信息走漏事项以法律律例规定及本章从简定的内容为准。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同    第十九部分     基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系身手后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申报出具法律见地书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一王人剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念支配有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系症结事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在规定网站上，并将计帐申报教导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 规定的期限。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同               第二十部分      负约职责   一、基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律律例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造 成挫伤的，应当差异对各自的举止照章承担补偿职责；因共同举止给基金财产 或者基金份额持有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿职责，对损失的补偿，仅 限于径直损失。   如发生下列情况，当事东说念主免责： 定当作或不当作而形成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主 利益的前提下，       《基金合同》大略赓续履行的应当赓续履行。非负约方当事东说念主在 职责畛域内有义务实时遴选必要的措施，失足损失的扩大。莫得遴选适合措施 以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因失足损失扩 大而开销的合理用度由负约方承担。   三、由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可禁止的身分导致业务出现差错，基 金经管东说念主和基金托管东说念主固然如故遴选必要、适合、合理的措施进行搜检，可是 未能发现失实的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金经管东说念主和基金托管东说念主 免除补偿职责。可是基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极遴选必要的措施排斥或减 轻由此形成的影响。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分      争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如经友好协商未能处置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该 会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东说念主具有不停力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，赓续针织、勤恳、 尽责地履行基金合同规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统辖。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同            第二十二部分   基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名并在募集合束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面证据后见效。    《基金合同》的灵验期自其见效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公模式和营业模式查阅。 中加优选中高品级债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分      其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律律例协 商处置。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                          基金合同               第二十四部分   基金合同内容提要        第一部分   基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权益、义务      （一）基金经管东说念主的权益、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并经管基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度联系法律规定，应呈文中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系举止进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购、赎回或养息苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权益或者实施其他法 律举止；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在妥当联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、养息 和非走动过户等业务司法； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同   （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金差异经管，差异记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当《基 金合同》等法律文献的规定，按联系规定诡计并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他联系规定，履行信息走漏及申报义务；   （12）保守基金交易玄机，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》终点他联系规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予诡秘，不向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》终点他联系规定召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他联系贵府不低 于法律律例规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时候发出，况且保证投资者 中加优选中高品级债券型证券投资基金                       基金合同 大略按照《基金合同》规定的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；      （19）面对搁置、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并文告基金 托管东说念主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权益或实施其他法律举止；      （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 经管东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东说念主的权益、义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成症结损失的情形，应呈文中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系阛阓司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货走动资金计帐； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）修复挑升的基金托管部门，具有妥当要求的营业模式，配备弥漫的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金差异竖立账户，孤苦核算，分账经管，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的症结合同及联系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、                     《基金合同》终点他联系规定另有规定外，在 基金信息公开走漏前给予诡秘，不得向他东说念主走漏（因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情 况除外）；   （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金钞票净值、千般基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见地，阐明基金经管 东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若基金经管东说念主有未实践《基 金合同》规定的举止，还应当阐明基金托管东说念主是否遴选了适合的措施；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法律律例规定 的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作联系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或联系规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                         基金合同      （15）依据《基金法》                、《基金合同》终点他联系规定，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金经管东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；      （18）面对搁置、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金经管东说念主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而免除；      （20）按规定监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；      （21）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额持有东说念主的权益、义务      基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。      除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同等的正当权 益。 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；      （7）监督基金经管东说念主的投资运作；      （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的举止照章拿告状讼 中加优选中高品级债券型证券投资基金                         基金合同 或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 于：      （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募阐明书等信息走漏文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）温雅基金信息走漏，实时期骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；      （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金耗损或者《基金合同》闭幕的有限职责；      （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；      （7）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；      （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。          第二部分   基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的身手和司法      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念支配有的每一基金份额领有对等的投票权。      本基金份额持有东说念主大会不修复日常机构。      （一）召开事由 国证监会另有规定的除外：      （1）闭幕《基金合同》；      （2）更换基金经管东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）养息基金运作方式；      （5）调整基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬和提高销售服务费收费圭臬；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                          基金合同      （8）变更基金投资主义、畛域或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会身手；      （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；      （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生症结影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持 有东说念主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；      （3）加多或调整本基金的基金份额类别竖立；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生变化；      （6）基金经管东说念主、销售机构、登记机构调整联系基金认购、申购、赎回、养息、非交 易过户、转托管等业务的司法；      （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （8）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 中加优选中高品级债券型证券投资基金                       基金合同 仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开 并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开。并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规定时候内未能作出版面回话，单 独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得进攻、干涉。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事身手和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关终点磋商方式和磋商东说念主、表决 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同 见地寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主到指定地点对表决见地 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的 计票进行监督的，不影响表决见地的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念支配有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥当法律律例、                          《基金合同》和会议文告的规定， 况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念支配有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清楚，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内鸠合公布联系 教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规定的方式收取基金份额持 有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文告不参加收取表决见地的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决见地或授权 他东说念主代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见地的代理东说念主出具的寄托东说念支配 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥当法律律例、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构纪录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与身手   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会筹谋的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会支配东说念主按照下列第七条规定身手细则和公布监票东说念主， 然后由大会支配东说念主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。大会支配东说念主为基金经管 中加优选中高品级债券型证券投资基金                        基金合同 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能支配大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表支配；如若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能支配大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的支配东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或支配基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。养息基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解说，不然提交妥当会议通 知中规定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥当会议文告规定的表 决见地视为灵验表决，表决见地朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的支配东说念主应当在会 中加优选中高品级债券型证券投资基金                    基金合同 议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的支配东说念主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会支配东说念主就地公布计票 结果。   （3）如若会议支配东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会支配东说念主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见地的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上 公告。如若接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有 不停力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主差异持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念支配有或代表的基金份额或表决权符 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的支配东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应差异 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的联系规定以本节特殊约定内容为准，本 节莫得规定的适用本部分的联系规定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事身手和表决条件等 内容，但凡径直援用法律律例或监管规定的部分，如法律律例或监管规定修改导致联系内容 被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对该部天职容进 行修改或调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。              第三部分   基金收益分拨原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 中加优选中高品级债券型证券投资基金                            基金合同 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结果收益 的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金合并类别的每份基金份额享有同中分拨 权； 后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金钞票；      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨决策的细则、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息走漏办法》 的联系规定在规定媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为对应类别基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务司法》执 中加优选中高品级债券型证券投资基金                          基金合同 行。      （七）实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐明书的规定。         第四部分   与基金财产经管、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例      （一）基金用度的种类       《基金合同》见效后与基金联系的信息走漏用度；       《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的诡计方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金经管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：      H＝E×0.05%÷当年天数 中加优选中高品级债券型证券投资基金                       基金合同   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金钞票净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从 基金财产中划出，由基金经管东说念主按照联系合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应契约规定，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 损失；    《基金合同》见效前的联系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息走漏 费等用度；              第五部分   基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主义   在禁止风险并保持钞票流动性的基础上，力求结果终点功绩相比基准的投资收益。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                        基金合同   （二）投资畛域   本基金的投资畛域为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的国 债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离走动可转债的纯债部分、央行 单据、中期单据、同行存单、短期融资券、超短期融资券、钞票撑持证券、债券回购、银行 进款（契约进款、文告进款、按期进款终点他银行进款）、国债期货等以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥当中国证监会联系规定)。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可养息债券（可分离走动可转债的纯债部分除 外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合身手后，可 以将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中 投资于中高品级债券的比例不低于非现款钞票的 80%；每个走动日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的走动保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合 计不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金所指的中高品级债券指国债、央行单据、计策性金融债、场地政府债、信用评级 为 AA+（含）以上的国有企业或国有控股企业刊行的信用债（包括企业债、公司债、金融 债（不含计策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离走动可 转债的纯债部分等非国度信用担保的债券）。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含 计策性金融债）、中期单据、次级债、可分离走动可转债的纯债部分等信用债的信用评级依 照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的 信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。   （三）投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于中高品级债券 的比例不低于非现款钞票的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10%； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                        基金合同   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%， 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规定的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般钞票撑持证券的比例，不得进步基金钞票净 值的 10%；   （6）本基金持有的一王人钞票撑持证券，其市值不得进步基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票撑持证券的比例，不得进步该钞票撑持 证券限度的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于合并原始权益东说念主的千般钞票撑持证券，不得 进步其千般钞票撑持证券悉数限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑持证券。基金持有资 产撑持证券时间，如若其信用品级着落、不再妥当投资圭臬，应在评级申报发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （10）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金钞票净值 的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （11）本基金参与国债期货走动，在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得进步基金钞票净值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持有的债券总 市值的 30%；   （12）本基金参与国债期货走动，在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得进步上一走动日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金参与国债期货走动，本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）不低于基金钞票的 80%；   （14）本基金经管东说念主经管的一王人绽放式基金持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 进步该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一王人投资组合持有一家上市公司 刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30%；完全按照联系指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得进步基金钞票净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金不妥当该比例限制的，基 金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资畛域保持一致；   （17）本基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；   （18）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）        、（9）、            （15）、                （16）情形之外，因证券阛阓波动、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述规定投资比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的规定实践。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱终点他不方正的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定拒接的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、施行禁止东说念主或者 与其有症结历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关联交 易的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，衔命基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。联系走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予走漏。症结关联走动应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系 限制或按变更后的规定实践。 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同             第六部分 基金钞票净值的诡计方法和公告方式   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的千般有价证券、国债期货合约以及银行进款本息和基金应收款 项以终点他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在规定网站走漏一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽放日千般基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站走漏半年度和年度 临了一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。            第七部分   基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系身手后，《基金合同》应当闭幕： 联贯的；    《基金合同》约定的其他情形； 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐申报出具法 律见地书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一王人剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念支配有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系症结事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《中华东说念主民共和国证 券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产清 中加优选中高品级债券型证券投资基金                      基金合同 算小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在规定网站上，并将计帐申报教导 性公告登载在规定报刊上。      （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规定的期 限。                  第八部分    争议处置方式      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能处置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁司法 进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不停力，仲裁费 由败诉方承担。      争议处理时间，            《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，赓续针织、勤恳、尽责地履行 基金合同规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。      本《基金合同》受中国法律统辖。           第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公模式 和营业模式查阅。 中加优选中高品级债券型证券投资基金              基金合同 本页无正文，为《中加优选中高品级债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印 页。 基金经管东说念主：中加基金经管有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：     年   月    日