大成基金惩处有限公司对于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度      第 2 次分成的公告       公告送出日历：2024 年 12 月 20 日       大成基金惩处有限公司对于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度第 2 次分成的公告 基金称呼       大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称       大成中债 3-5 年国开债指数 基金主代码      007507 基金左券生      2019 年 6 月 27 日 效日 基金惩处东谈主      大成基金惩处有限公司 称呼 基金托管东谈主      上海浦东发展银行股份有限公司 称呼 公告依据       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处办            法》的关系规则及《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合            同》、《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募诠释书》的商定 收益分拨基      2024 年 12 月 6 日 准日 关系年度分      本次分成为 2024 年度第二次分成 红次数的说 明 下属基金的      大成中债 3-5 年国开债     大成中债 3-5 年国开债   大成中债 3-5 年国开债 基金简称       指数 A              指数 C            指数 D 下属基金的      007507            007508          020505 交游代码 规模   基 准 1.1379              1.1338          1.1379 基准   日 下 日下   属 基 属基   金 份 金的   额 净 联系   值（单 想象   位 ：      东谈主 民      币元）      基 准   77,986,419.77     870,517.33      1,322.23      日 下      属 基      金 可      供 分      配 利      润（单      位:东谈主      民 币      元）      截 止      基 准                              第 2页 共 4页       大成基金惩处有限公司对于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度第 2 次分成的公告       日 按       照 基       金 合       同 约       定 的       分 红       比 例       计 算       的 下       属 分       级 基       金 应       分 配       金 额       （ 单       位:东谈主       民 币       元） 本次下属基       0.3700       0.3700              0.3700 金分成决策 （单元：元 /10 份基金份 额） 注：凭证《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金左券》的规则，在相宜关系基金分 红要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分 配利润的 20%；基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额 净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 职权登记日                     2024 年 12 月 23 日 除息日                       2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 24 日 分成对象                      职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主                           年 12 月 23 日除息后的基金份额净值调度为基金份                           额。 红利再投资联系事项的诠释                           额将于 2024 年 12 月 24 日径直计入其基金账户， 税收联系事项的诠释                 凭证财政部、国度税务总局颁布的联系规则，基金                           向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释                 基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续费                          第 3页 共 4页     大成基金惩处有限公司对于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年度第 2 次分成的公告                           用由投资者自行承担。接受红利再投资模式的投资                           者，其红利所调度的基金份额免收申购用度。 注：职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括调度转入）的本基金份额不享有本次分成职权， 而职权登记日肯求赎回（包括调度转出）的本基金份额享有本次分成职权。 可通过查询了解其基金分成模式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构 所作念的基金份额的分成模式变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。 务热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成模式，本次分成最终详情的分成模式以基金惩处东谈主 纪录为准。若投资者向基金惩处东谈主核实的基金分成模式与投资者要求不符或与联系销售机构纪录 的投资者分成模式不符的，可在职意职责日到销售机构肯求革新分成模式，最终分成模式以职权 登记日之前（不含职权登记日）临了一次接受的分成模式为准。 凭证本基金左券的关系规则，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。   （1）大成基金惩处有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。   （2）大成基金惩处有限公司客户就业热线：400-888-5558（免资料通话用度）  （3）大成基金惩处有限公司直销网点及本基金各销售机构的联系网点（详见本基金最新的招 募诠释书及联系公告）。   风险教唆：   基金分成导致基金净值变化，不会转变本基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或提 高基金投资收益。本公司快活以本分信用、致力尽职的原则惩处和应用基金财富，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主凭证本人的风险承受才能接受相得当的基金家具进行 投资，并戒备投资风险。                                               大成基金惩处有限公司                          第 4页 共 4页