本站音信，10月23日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.0703元，较前一交往时下降0.1%。历史数据表露该基金近1个月下降0.27%，近3个月下降0.06%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述3.72%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述7.28%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。