对于嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金      盛开日常申购、赎回、调动及按时定额投资业务的公告                   公告送出日历：2024 年 11 月 4 日     基金称号            嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金     基金简称            嘉不二价值丰裕羼杂     基金主代码           017655     基金运作神色          协议型、盛开式     基金合同收效日         2024 年 8 月 7 日     基金贬责东说念主称号         嘉实基金贬责有限公司     基金托管东说念主称号         中国银行股份有限公司     基金注册登记机构称号      嘉实基金贬责有限公司     公告依据            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金运作贬责意见》等法律法例以及《嘉不二价值丰裕羼杂型证                     券投资基金基金合同》、                               《嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金                     招募评释书》     申购肇始日           2024 年 11 月 6 日     赎回肇始日           2024 年 11 月 6 日     调动转入肇始日         2024 年 11 月 6 日     调动转出肇始日         2024 年 11 月 6 日     按时定额投资肇始日       2024 年 11 月 6 日     下属分级基金的基金简称     嘉不二价值丰裕羼杂 A        嘉不二价值丰裕羼杂 C     下属分级基金的往复代码     017655            017656     该分级基金是否盛开申购、                     是                 是     赎回（调动、按时定额投资） 注：投资者界限：妥当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                           ），自 2024 年 11 月 6 日运转办理基金份额的 申购、赎回、调动和按时定额投资业务。投资东说念主在盛开日的盛开时分办理基金份额的申购、赎回、调动和 按时定额投资业务，若该责任日为非港股通往还日，则本基金不盛开基金份额申购、赎回、调动和按时定 额投资业务，具体办理时分为证券往复所的广博往还日的往复时分，但基金贬责东说念主证据法律法例、中国证 监会的条款或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回、调动和按时定额投资业务时之外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时分变更或有其他额外情况，基金贬责 东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息 表示贬责意见》       （以下简称“《信息表示意见》”                     ）的权衡规矩在规矩序论上公告。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历梗概时分办理基金份额的申购、赎回、调动和按时定额投 资等业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分提倡申购、赎回、调动或按时定额投资苦求，登记机 构有权拒却，如登记机构招揽的，视为投资东说念主鄙人一盛开日提倡的申购、赎回、调动或按时定额投资苦求， 并按照下一盛开日的苦求处理。   投资者通过嘉实基金贬责有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低 名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费）                     ，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）                                             。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及往复级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限猖狂，但单一投资者累计抓有份额不得达到 梗概向上本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%连结度条款。法律法例、中国证监会或基金合同另有规 定的之外。   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额继承前端收费时势收 取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申 请永别筹画。A 类基金份额的具体申购费率如下：            申购金额（M，含申购费）      申购费率            M＜100 万元          1.5%            M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   若有销售机构格外商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并也曾发布临时公告，则具体费率优惠 门径及业务司法以该等公告为准。   （1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推论、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金贬责东说念主可在不违背法律法例的情况下，调理上述申购金额的数目猖狂，梗概新增基金申购的 限定门径。基金贬责东说念主应在调理前依照《信息表示意见》的权衡规矩在规矩序论上公告。   （3）基金贬责东说念主不错按照基金合同的商定调理费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色实施 日前依照《信息表示意见》的权衡规矩在规矩序论上公告。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其抓有的部分或一齐基金份额赎回；单笔赎回不得 少于1份，每个基金往复账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金往复 账户的基金份额余额少于1份时，基金贬责东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额 一次性一齐赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额猖狂有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照抓无意分递 减，即联系基金份额抓无意分越长，所适用的赎回费率越低。   A类基金份额具体赎回费率如下表所示：              抓有期限（N）        赎回费率              N＜7 天          1.50%              N≥180 天        0   C类基金份额具体赎回费率如下表所示：              抓有期限（N）        赎回费率              N＜7 天          1.50%              N≥30 天         0   （1）本基金A类基金份额的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担：对抓续抓有期少于30天的基金份额抓有 东说念主，赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期大于便是30天但少于90天的基金份额抓有东说念主，赎回费总数的 财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回用度由基金 份额抓有东说念主承担，对于所收取的C类基金份额的赎回费，基金贬责东说念主将其总数的100%计入基金财产。   （2）基金贬责东说念主可在不违背法律法例的情况下，调理上述赎回份额的数目猖狂，梗概新增基金赎回的 限定门径。基金贬责东说念主应在调理前依照《信息表示意见》的权衡规矩在规矩序论上公告。   （3）基金贬责东说念主不错按照基金合同的商定调理费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色实施 日前依照《信息表示意见》的权衡规矩在规矩序论上公告。   本基金通达与嘉实旗下其它盛开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金转 换业务）之间的调动业务，各基金调动业务的盛开状态、往复猖狂及调动名单可从各基金联系公告或嘉实 官网基金细目页面进行查询。   本基金调动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调动业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调动时,每次收 取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调动时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照转 换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调动业务   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调动时,每次 按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。 通过网上直销办理调动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率实施。   （3）基金调动份额的筹画   基金调动取舍未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础筹画。筹画公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费 率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费 率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调动用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规矩的比例 下限以及该基金基金合同的联系商定。   （1）基金调动的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基金调动业务。   （2）基金调动的原则：      ①继承份额调动原则，即基金调动以份额苦求；      ②当日的调动苦求不错在当日往复已矣时分前拔除，在当日的往复时分已矣后不得拔除；      ③基金调动价钱以苦求调动当日基金份额净值为基础筹画；     ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调动。基金调动只可在  并吞销售机构进行。调动的两只基金必须王人是该销售机构代理的并吞基金贬责东说念主贬责的、在并吞基金  注册登记机构处注册的基金；     ⑤基金贬责东说念主可在不损伤基金份额抓有东说念主职权的情况下更动上述原则，但应在新的原则实施前在  至少一种中国证监会指定序论公告。  （3）基金调动的设施     ①基金调动的苦求神色     基金投资者必须证据基金贬责东说念主和基金销售机构规矩的手续，在盛开日的业务办理时分提倡调动  的苦求。     投资者提交基金调动苦求时，账户中必须有迷漫可用的转出基金份额余额。     ②基金调动苦求的证据     基金贬责东说念主应以在规矩的基金业务办理时分段内收到基金调动苦求确本日行为基金调动的苦求日  （T日）     ，并在T+1日对该往复的灵验性进行证据。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。  （4）基金调动的数额猖狂  基金调动时，投资者通过销售机构由本基金调动到基金贬责东说念主贬责的其他盛开式基金时，最低转出份 额以基金贬责东说念主或销售机构发布的公告为准。  基金贬责东说念主可证据市集情况制定或调理上述基金调动的权衡猖狂并实时公告。  （5）基金调动的注册登记  投资者苦求基金调动胜利后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入 基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分的基金份额。  基金贬责东说念主可在法律法例允许的界限内，对上述注册登记办理时分进行调理，并于运转实施前在至少 一种中国证监会指定序论公告。  （6）基金调动与大宗赎回  当发生大宗赎回时，本基金转出与基金赎回具有琢磨的优先级，基金贬责东说念主可证据基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将取舍琢磨的比例证据；但基金贬责东说念主在当 日袭取部分转出苦求的情况下，对未证据的调动苦求将不予顺延。  （7）拒却或暂停基金调动的情形及处理神色    ①发生下列情况之一时，基金贬责东说念主可拒却或暂停袭取投资东说念主的转入苦求：    （a）因不可抗力导致基金无法广博运作；    （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；    （c）证券往复所、期货往复所或外汇市集往复时分非广博停市，导致基金贬责东说念主无法筹画当日基  金资产净值；    （d）基金资产范畴过大，使基金贬责东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负  面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；    （e）基金贬责东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特殊情况导致基金销售  系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广博运行；    （f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且继承估值技艺仍  导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金贬责东说念主应当暂停袭取基金转入  苦求；    （g）当无间袭取转入苦求，可能会导致本基金总范畴向上基金贬责东说念主规矩的本基金总范畴上限时；  或使本基金单日净申购比例向上基金贬责东说念主规矩确当日净申购比例上限；    （h）基金贬责东说念主袭取某笔梗概某些转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到梗概 向上50%，梗概变相遁入50%连结度的情形；   （i）袭取某笔或某些转入苦求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东说念主利益；   （j）当袭取某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额向上单个投资东说念主累计抓有 的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额向上单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；   （k）基金参与港股通往复且港股通往复逐日额度不及；   （l）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金贬责东说念主可暂停袭取投资东说念主的转出苦求梗概减速支付转出款项：   （a）因不可抗力导致基金贬责东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所、期货往复所或外汇市集往复时分非广博停市，导致基金贬责东说念主无法筹画当日基 金资产净值；   （d）衔接两个或两个以上盛开日发生大宗赎回；   （e）袭取某笔或某些转出苦求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东说念主利益；   （f）发生无间袭取转出苦求将损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且继承估值技艺仍 导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金贬责东说念主应当减速支付转出款项 或暂停袭取基金转出苦求；   （h）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调动业务的解说权归基金贬责东说念主，基金贬责东说念主不错证据市集情况在不违抗权衡法律法例和 《基金合同》的规矩之前提下调理上述调动的收费神色、费率水平、业务司法及权衡猖狂，但应在调 整收效前依照《信息表示意见》的权衡规矩在指定序论上公告。      投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调动业务时，其联系具体办理规矩以各销售机构   的规矩为准。   基金贬责东说念主不错为投资东说念把持理按时定额投资野心。投资东说念主在办理按时定额投资野心时可自行商定每期扣 款金额，最低扣款金额应驯服销售机构的规矩。   （1）嘉实基金贬责有限公司直销中心    办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话      （010）65215588    传真    （010）65215577    权衡东说念主     黄娜   （2）嘉实基金贬责有限公司网上直销     具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。   中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发银 行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司、财咨说念信息 技艺有限公司、上海陆享基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基 金销售有限公司、嘉实钞票贬责有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有 限公司、浦领基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安 钞票(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信钞票基金 销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公 司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、大连网金 基金销售有限公司、万家钞票基金销售(天津)有限公司、上海中原钞票投资贬责有限公司、阳光东说念主寿保障 股份有限公司、深圳市新兰德证券投资究诘有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公 司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基 金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大理智基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯 特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限牵累公司、华瑞保 险销售有限公司、玄元保障代理有限公司、国元证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、吉利证券股 份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华福证券有限牵累公司。   各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状态驯服其各自规矩实施。   销售机构办理本基金申购、赎回、调动及按时定额投资等业务的具体网点、经过、司法、数额猖狂等 驯服销售机构的联系规矩，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状态以其各自规矩为准。投资者 可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。   在运转办理基金份额申购、赎回、调动以及按时定额投资业务后，基金贬责东说念主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站梗概交易网点，表示盛开日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值，敬请投资者寄望。   （1）嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金为协议型、盛开式证券投资基金，基金贬责东说念主为嘉实基金贬责 有限公司，注册登记机构为嘉实基金贬责有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。   （2）本公告仅对本基金的盛开申购、赎回、调动及按时定额投资事项赐与评释。投资者欲了解本基金 抽象情况，请进展阅读《嘉不二价值丰裕羼杂型证券投资基金招募评释书》过火更新，亦可登陆本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子表示网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。   （3）投资者 T 日提交的灵验苦求，在广博情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进 行证据。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他神色查询苦求的证据情 况。不然，如因苦求未获取基金贬责东说念主或注册登记机构的证据而变成的亏蚀，由投资者自行承担。基金销 售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机构如实招揽到苦求。申购与赎回 的证据以注册登记机构的证据效用为准。   （4）风险提醒：本公司欢跃以憨厚信用、勤奋尽职的原则贬责和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者寄望投资风险。