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11月8日基金净值:国联安中短债债券A最新净值1.0456,涨0.02%

发布日期:2024-11-09 07:15    点击次数:67

本站音信,11月8日,国联安中短债债券A最新单元净值为1.0456元,累计净值为1.0716元,较前一往来日高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.28%,近6个月高涨1.07%,近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比99.15%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为张昊、俞善超,基金司理张昊于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报7.21%。基金司理俞善超于2024年7月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报0.36%。

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