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11月26日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.055,涨0.01%

发布日期:2024-11-27 06:54    点击次数:94

本站音问,11月26日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.055元,累计净值为1.1422元,较前一往来日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.94%,近1年上升4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复9.25%。

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