本站音问,11月26日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.055元,累计净值为1.1422元,较前一往来日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.94%,近1年上升4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复9.25%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。