工银瑞信现款快线货币阛阓基金              托管条约       工银瑞信现款快线货币阛阓基金                   托管条约        基金管理东说念主：工银瑞信基金管理有限公        基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                  二零二四年十二月 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                                                                                                             托管条约                                                             目        录 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约   鉴于工银瑞信基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱 公司，按照研究法律律例的王法具备担任基金管理东说念主的经验和才调，拟召募刊行工银瑞信现 金快线货币阛阓基金；   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照研究 法律律例的王法具备担任基金托管东说念主的经验和才调；   鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信现款快线货币阛阓基金的基金管理东说念主， 兴业银行股份有限公司拟担任工银瑞信现款快线货币阛阓基金的基金托管东说念主；   为明确工银瑞信现款快线货币阛阓基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关 系，特制订本托管条约；   除非另有约定，         《工银瑞信现款快线货币阛阓基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定 义的术语在用于本托管条约时应具有调换的含义；若有抗击应以基金合同为准，并依其条件 诠释注解。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                           托管条约                    一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：工银瑞信基金管理有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新谨慎厦 A 座 6-9 层   法定代表东说念主：赵桂才   成立时刻：2005 年 6 月 21 日   批准成立机关：中国证券监督管理委员会   批准成立文号：中国证监会证监基金字200593 号   谋略范围：基金召募；基金销售；钞票管理以及中国证监会许可的其它业务   注册成本：东说念主民币贰亿元   组织体式：有限包袱公司   存续时期：握续谋略   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 26 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   谋略范围：接管公众存款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有价证券；钞票托管业务；从事 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证工作及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供援救箱工作；财务照料人、资信拜谒、商议、见证业 务；经中国银行保障监督管理委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过甚成品进 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                     托管条约 出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。                       （照章须经批准的模样，经研究部门批 准后方可开展谋略行动，谋略模样以研究部门批准文献好像可证件为准）   组织体式：股份有限公司   存续时期：握续谋略 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约            二、基金托管条约的依据、贪图和原则   （一）签订托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办 法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《货币阛阓基金监督管理办法》、《对于实施＜货币市 场基金监督管理办法＞研究问题的王法》                  、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规 定》等研究法律律例、基金合同过甚他研究王法制订。   （二）签订托管条约的贪图   签订本条约的贪图是明确基金管理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的援救、投资运作、 净值计较、收益分拨、信息裸露及相互监督等研究事宜中的职权义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）签订托管条约的原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）本基金信息裸露事项以法律律例王法及基金合同“第十八部分 基金的信息裸露” 约定的内容为准。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                            托管条约           三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履愚弄监督权      基金托管东说念主根据研究法律律例的王法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象 进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选择圭臬的，基金管理东说念主应按照基金托管 东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用研究本事系统，对基金本体投资是否符 合基金合同对于证券选择圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。      本基金投资于具有细致流动性的器用，包括现款；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行 存款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、 非金融企业债务融资器用、钞票支握证券及法律律例或中国证监会、中国东说念主民银行招供的其 他具有细致流动性的货币阛阓器用。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行恰当门径后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例罢职届时有鉴戒律律例或研究王法。   （二）基金托管东说念主根据研究法律律例的王法及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。      基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）股票、权证；   （2）可谐和债券、可交换债券；   （3）剩余期限高出397天的债券；   （4）信用等第评级在AAA级以下的企业债券；   （5）信用等第在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器用；   （6）以如期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉终末一个利率调整期的除外；   （7）中国证监会、中国东说念主民银行辞谢投资的其他金融器用。   法律律例或监管部门取消上述摈弃后，本基金不受上述王法的摈弃。   （1）除第（16）、            （17）项外，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；   （2）本基金投资于肃清机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用过甚当作原始权益 东说念主的钞票支握证券占基金钞票净值的比例悉数不得高出 10%，国债、中央银行单据、战术 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                           托管条约 性金融债券除外；   （3）现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券占基金钞票净值的比例悉数不得低 于 5%；   （4）除第（16）、            （17）项外，现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及五个 交易日内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例悉数不得低于 10%；   （5）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行如期存款等流动性受限钞票投资占基金 钞票净值的比例悉数不得高出 30%；   （6）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用占基金钞票净值的 比例悉数不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金钞票净值的比例悉数不得超 过 2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银行存款、同行存单、研究机 构当作原始权益东说念主的钞票支握证券及中国证监会认定的其他品种。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行存款与同行存单的，应当经 基金管理东说念主董事会审议批准，研究交易应当预先征得基金托管东说念主的同意，并当作要紧事项履 行信息裸露门径。   （7）本基金管理东说念主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （8）债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）除发生无数赎回、聚首 3 个交易日累计赎回 20%以上或者聚首 5 个交易日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金钞票净值的比例不得高出 20%；   （10）投资于具有基金托管经验的肃清生意银行的存款、同行存单，悉数不得高出基金 钞票净值的 20%；投资于不具有基金托管经验的肃清生意银行的存款、同行存单，悉数不 得高出基金钞票净值的 5%；   （11）本基金管理东说念主管理的沿途货币阛阓基金投资肃清生意银行的银行存款过甚刊行的 同行存单与债券，不得高出该生意银行最近一个季度末净钞票的 10%；   （12）本基金投资于有固如期限银行存款的比例，不得高出基金钞票净值的 30%，但 投资于有存款期限，根据条约可提前支取的银行存款不受上述比例摈弃；   （13）本基金握有的肃清(指肃清信用级别)钞票支握证券的比例，不得高出该钞票支握 证券界限的 10%；本基金投资于肃清原始权益东说念主的种种钞票支握证券的比例，不得高出基 金钞票净值的 10%；本基金握有的沿途钞票支握证券，                          其市值不得高出基金钞票净值的 20%； 本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于肃清原始权益东说念主的种种钞票支握证券，不得高出其种种 钞票支握证券悉数界限的 10%； 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                            托管条约   （14）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的钞票支握证券。基金握有 钞票支握证券时期，要是其信用等第下落、不再合乎投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （15）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下圭臬： 踪评级具备下列条件之一：   i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或非常于 AAA 级的弥远信用级别；   ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例，若中国主 权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 讲述发布之日起 20 个交易日内给予沿途减握。   （16）当本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额悉数高出基金总份额的 50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现 金、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资 产净值的比例悉数不得低于 30%；基金管理东说念主对本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额占比 进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围；   （17）当本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额悉数高出基金总份额的 20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资 产净值的比例悉数不得低于 20%；基金管理东说念主对本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额占比 进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得高出本基金钞票净值的 10%； 因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金不合乎前款所王法比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （20）中国证监会王法的其他比例摈弃。   法律律例或监管部门对上述比例摈弃另有王法的，从其王法；法律律例或监管部门变更 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                             托管条约 或取消上述摈弃，如适用于本基金，则本基金投资不再受研究摈弃或以变更后的王法为准， 但须提前公告，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。   除上述第（1）项、第（3）项、第（14）项、第（15）项第 4）点、第（18）项、第（19） 项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、基金份额握有东说念主赎回等基金管理 东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合乎上述王法投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易 日内进行调整。法律律例另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主应当对本基金的份额握有东说念主累积度实施严格的监控与管理，根据份额握有集 中度情况对本基金的投资组合实施调整。基金管理东说念主应当在每个交易日 10:00 前将本基金前 一交易日前 10 名基金份额握有东说念主悉数握有比例等信息报送基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履 行投资监督职责。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的研究约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起启动。但本基 金不合乎上述第（6）、           （11）、（16）、（17）项王法的，基金管理东说念主应当自《流动性风险管理 王法》引申之日（2017 年 10 月 1 日）起 6 个月内给予调整。   （三）基金托管东说念主根据研究法律律例的王法及基金合同的约定，对本托管条约第十五条 第九款基金投资辞谢步履进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督式样对基金管理东说念主基金投资辞谢步履进行监督。   （四）基金托管东说念主根据研究法律律例的王法及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律律例及 行业圭臬的、经把稳选择的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算式样。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓选 择交易敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进 行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算式样进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基 金管理东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交易敌手名单及结算式样的，应向基金 托管东说念主诠释事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东说念主协商处置。    基金管理东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交易王法进行交易，并 负责处置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏损，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法 律包袱及亏损。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确定的时刻前仍未承担负约 包袱过甚他研究法律包袱的，基金管理东说念主有权向研究交易敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约 的协助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金 托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易式样进行交易时，基金托管 东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇包袱。   （五）基金托管东说念主根据研究法律律例的王法及基金合同的约定，对基金钞票净值计较、 种种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率计较、应收资金到账、基金用度开 支及收入确定、基金收益分拨、研究信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩领悟数据 等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行存款进行监督。   本基金投资银行存款应合乎如下王法： 务账目及核算的真确、准确。 基金托管东说念主应根据研究研究律例及条约对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复 核研究条约、账户而已、投资指示、存款证实书等研究文献，切实履行托管职责。 法》等研究法律律例，以及国度研究账户管理、利率管理、支付结算等的各项王法。 合乎条件的整个存款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行存款的交易敌手是否合乎研究王法进行监督。基金管理东说念主对如期存款提前支取的亏损由 其承担。   （七）基金托管东说念主对基金投资中期单据的监督 门的王法，制定严格的对于投资中期单据的风险戒指轨制和流动性风险处置预案，并书面提 供给基金托管东说念主，并应与基金托管东说念主书面协商一致，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理东说念主 投资中期单据的额度和比例进行监督。 其王法。 研究轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，研究额度、比例摈弃的推行情况。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项违背法律律例和基金合同以及本条约的王法，应实时 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约 以书面体式陈述基金管理东说念主鼎新。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主应按研究托管条约要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有 权随时对所陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。要是基金管理东说念主非法事项未能在限期 内鼎新的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。要是基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基 金出现风险，基金托管东说念主承诺担连带包袱。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或本体投资运作违背法律法 规、基金合同和本托管条约的王法，应实时以电话提醒或书面教唆等式样陈述基金管理东说念主限 期鼎新。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面陈述 后应不才一责任日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行诠释注解或举证，诠释非法原因及鼎新期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托 管东说念主陈述的非法事项未能在限期内鼎新的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主应在王法时刻内回话并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行诠释注解或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供研究数 据而已和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易门径已经收效的指示违背法律、行政律例 和其他研究王法，或者违背基金合同约定的，应当立即陈述基金管理东说念主，由此形成的相应损 失由基金管理东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧非法步履，应实时讲述中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期鼎新，并将鼎新效率讲述中国证监会。基金管理东说念主无正派事理，拒却、阻 挠对方根据本托管条约王法愚弄监督权，或选择拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约           四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主计较的基金钞票 净值、种种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率、根据基金管理东说念主指示办理 清理交收、研究信息裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 推行或无故延伸推行基金管理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约过甚他研究王法时，应实时以书面体式陈述基金托管东说念主限期鼎新。基金托管东说念主 收到陈述后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，诠释非法原因及鼎新期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对陈述县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 研究而已以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在王法时刻内回话基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法步履，应实时讲述中国证监会，同期陈述 基金托管东说念主限期鼎新，并将鼎新效率讲述中国证监会。基金托管东说念主无正派事理，拒却、禁闭 对方根据本条约王法愚弄监督权，或选择拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约                  五、基金财产的援救  （一）基金财产援救的原则 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好与安适。 协商处置。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自交运用、刑事包袱、分拨本基金的任何资 产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限包袱公司结算数据完成场内交易交收、托 管钞票开户银行扣收结算费和账户爱戴费等用度）。 期并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈述基金管 理东说念主选择范例进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基金管理东说念主应负责向研究当事东说念主追偿 基金财产的亏损，基金托管东说念主应给予必要的协助与配合，但对此不承担相应包袱。  （二）基金召募时期及召募资金的验资 握有东说念主东说念主数合乎《基金法》、             《运作办法》等研究王法后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在王法时刻内，聘用具有从事证券研究业 务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜。  （三）基金银行账户的开立和管理 钞票托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主累积清理模式下，代表所托管的包括本基金财产在 内的整个托管钞票与中国证券登记结算有限包袱公司进行一级结算的专用账户。该账户的开 设和办事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行动，均需通过基金托管东说念主的钞票托管 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                       托管条约 专户进行。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本基金的任何账户进行本 基金业务之外的行动。 支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行动。 用由基金管理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主清理责任，基 金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限包袱公司的王法推行。 的投资业务，波及研究账户的开立、使用的，若无研究王法，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的王法推行。   （五）如期存款账户   基金财产投资如期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。本着便于本基金的安全援救和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择 基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期存款投资，基金管理东说念主都必须和存款 机构签订如期存款条约，约定两边的职权和义务，该条约当作划款指示附件。该条约中必须 有如下明确条件：“存款证实书不得被质押或以任何式样被典质，并不得用于转让和背书； 本息到期退回或提前支取的整个款项必须划至钞票托管专户（明确户名、开户行、账号等）， 不得划入其他任何账户”。如如期存款条约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却如期存 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约 款投资的划款指示。在取得存款证实书后，基金托管东说念主援救证实书底本或者复印件。基金管 理东说念主应该在合理的时刻内进行如期存款的投资和支取事宜，若基金管理东说念主提前支取或部分提 前支取如期存款，若产滋生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差 额），该息差的处理方法由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商处置。   基金银行存款账户的管理当合乎《中华东说念主民共和国单据法》、                             《东说念主民币银行账户结算管理 办法》、    《现款管理暂行条例实施笃定》、                  《东说念主民币利率管理王法》、                             《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他王法。  （六）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东说念主负责向东说念主民银行进行报备，并在备案通过后根据中国东说念主 民银行、银行间阛阓登记结算机构的研究王法，以本基金的口头在中央国债登记结算有限责 任公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开立债券托管账户、握有东说念主账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主负责配合托管东说念主提供备案及开户的研究 而已，并恳求基金干涉天下银行间同行拆借阛阓进行交易，由基金管理东说念主在中海外汇交易中 心开设同行拆借阛阓交易账户。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订天下银行间债券 阛阓债券回购主条约。  （七）其他账户的开立和管理 托管东说念主负责开立。新账户按研究王法使用并管理。 约定开立研究期货账户。`  （八）基金财产投资的研究有价凭证等的援救   基金财产投资的研究什物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的援救库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代援救库，援救凭证由基金托管东说念主握有。有 价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构本体灵验戒指的钞票不承担援救包袱。  （九）与基金财产研究的要紧合同的援救   与基金财产研究的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产研究的要紧合同的原件折柳由基金管理东说念主、基金托管东说念主援救。除本条约另有王法 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产研究的要紧合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各握有一份底本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密式样将 要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将底本投递基金托管东说念主处。要紧合同的保 管期限为基金合同休止后 15 年。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约                  六、指示的发送、说明及推行   基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过甚他款项付款指示，基金托 管东说念主推行基金管理东说念主的指示、办理基金名下的资金交易等研究事项。   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 中载明具体收效时刻的，该收效时刻不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话说明的时 点。如早于前述时刻，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话说明的时点为授权文献的收效 时刻。 操作主说念主员之外的任何东说念主暴露。但法律律例王法或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容   （三）指示的发送、说明及推行的时刻和门径   基金管理东说念主发送指示应接纳加密传真式样或两边协商一致的其他式样。   基金管理东说念主应按照法律律例和基金合同的王法，在其正当的谋略权限和交易权限内发送 指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约定门径发出的指示，基 金管理东说念主不得否定其着力。但要是基金管理东说念主已经拔除或窜改对交易指示发送东说念主员的授权， 而况基金托管东说念主根据本条约说明后，则对于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超 权限发送的指示，基金管理东说念主不承担包袱，授权已窜改但未经基金托管东说念主说明的情况除外。   指示发出后，基金管理东说念主应实时以电话式样向基金托管东说念主说明。   基金管理东说念主应在交易结果后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖预留印鉴后实时传 真给基金托管东说念主，并电话说明。要是银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或休止，基金 管理东说念主要书面陈述基金托管东说念主。   基金管理东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并说明，如需在划款当日下 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约 达投资划款指示，在发送指示时，应为留有 2 个责任小时的复核和审批时刻。基金管理东说念主在 每个责任日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东说念主应勉力完成但不保证 今日能够推行。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、 金额（大、小写）        、款项事由、支付时刻）准确无误、预留印鉴相符、研究的指示附件皆全 且头寸充足的划款指示。因基金管理东说念主本人原因形成的指示传输不足时、未能留出弥漫的划 款时刻，甚而资金未能实时到账所形成的亏损由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管理东说念主的指示，预先陈述基金管理东说念主其名单，并与基金 管理东说念主约定指示发送和接收式样。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主立即审慎 考据研究内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时陈述基金管理东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。指示推行收场后，基金托管东说念主应实时陈述基金 管理东说念主。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有弥漫的资金余额，对基金 管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予推行，但应立 即陈述基金管理东说念主，由基金管理东说念主审核、查明原因，出具书面文献说明此交易指示无效。基 金托管东说念主不承担因未推行该指示形成亏损的包袱。   （四）基金管理东说念主发送失实指示的情形和处理门径   基金管理东说念主发送失实指示的情形包括指示违背法律律例和基金合同的约定，指示发送东说念主 员无权或特出权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示失实时，有权拒却推行，并实时 陈述基金管理东说念主改正。如需拔除指示，基金管理东说念主应出具书面诠释，并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却推行指示的情形和处理门径   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律律例，或者违背基金合同约定的，应当视 情况暂缓或拒却推行，独立即陈述基金管理东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示推行的处理方法   基金托管东说念主由于本人原因，未按照基金管理东说念主发送的指示推行，应在发现后实时选择措 施给予弥补；若对基金财产、投资东说念主或基金管理东说念主形成平直亏损，由基金托管东说念主抵偿由此造 成的平直亏损。   （七）更换被授权东说念主员的门径 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约   基金管理东说念主更换被授权东说念主、窜改或休止对被授权东说念主的授权，应立行将新的授权文献以传 真式样陈述基金托管东说念主，并经电话说明后收效，原授权文献同期废止。新的授权文献在传真 发出后七个责任日内投递文献底本。新的授权文献收效之后，底本投递之前，基金托管东说念主按 照新的授权文献传真件内容推行研究业务，要是新的授权文献底本与传真件内容不同，由此 产生的包袱由基金管理东说念主承担。基金托管东说念主更换接受基金管理东说念主指示的东说念主员，应提前通过录 音电话陈述基金管理东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，鄙俚指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授 权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时讲述基金管理东说念主，基金托管东说念主对推行基金管 理东说念主的正当指示对基金财产形成的亏损不承担抵偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金管理东说念主应代表本基金与敌手方签署研究合同或条约， 明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管理东说念主需对所认购债券的过户事宜承担相应包袱。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约                  七、交易及清理交收安排   （一）选择代理证券买卖的证券谋略机构   基金管理东说念主负责根据研究王法的圭臬和门径选择代理本基金证券买卖的证券谋略机构， 使用其交易单位当作基金的专用交易单位。选择代理证券买卖的证券谋略机构的圭臬是：   基金管理东说念主和被选中的证券谋略机构签订交易单位租用条约，明确各自的职权和义务， 报中国证监会备案，并陈述基金托管东说念主选择或增减的证券谋略机构名单、基金专用交易单位 号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，并将与被选择的证券谋略机构签订的条约底本 送交托管东说念主。   基金管理东说念主应根据研究王法，在基金的中期讲述和年度讲述中将所选证券谋略机构的有 关情况、通过该证券谋略机构基金专用交易单位买卖证券的成交量、支付的佣金等给予裸露。   （二）基金投资证券后的清理交收安排 则和王法自动成为本款王法的内容。基金管理东说念主在投资前，应充分深切与相识中登公司针对 种种交易品种制定结算业务王法和王法，并战胜基金托管东说念主为履行终点结算参与东说念主的义务所 制定的业务王法与王法。 算业务，并承担由基金托管东说念主原因形成的宽泛结算、交收业务无法完成的包袱；若由于基金 管理东说念主原因形成基金托管东说念主无法宽泛完成结算业务，基金托管东说念主发现后应立即陈述基金管理 东说念主，由基金管理东说念主负责处置，由此形成基金托管东说念主无法按时向中国证券登记公司支付证券清 算款的包袱以及由此给基金托管东说念主所托管的其他财产形成的亏损由基金管理东说念主承担。 东说念主有权在电话陈述基金管理东说念主后，在中国证券登记结算有限公司王法的时点前讲述该公司， 陈诉基金管理东说念主交易的证券及/或资金暂不托福。负约交收的证券或资金、利息及负约罚款 等在王法的时刻内得以补足的，中国证券登记结算有限公司向基金托管东说念主托福相应的证券或 资金。不然，该公司将刑事包袱相应的证券或资金用以弥补交收负约及负约罚款等，不足部分该 公司照章络续追偿。 法研究王法，确定和调整该托福财产最低结算备付金、证券结算保证金名额，基金管理东说念主应 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约 存放于中登公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于基金托管东说念主根据中登公司上海 和深圳分公司备付金、保证金管理办律例则的名额。基金托管东说念主根据中登公司上海和深圳分 公司王法向托福财产支付利息。 账户实行预交收。根据中登的结算轨制，为确保基金管理东说念主场内交易的宽泛进行，基金管理 东说念主必须于场内交易发生当日 15：30 前在托管专户备足当日交易的支付头寸。同期基金管理 东说念主承诺，当基金管理东说念主通过巨额交易系统进行买入巨额交易时，最晚于当日 15：30 以书面 体式陈述基金托管东说念主。因基金托管东说念主整个平直托管的产物均统一使用基金托管东说念主在中登开立 的备付金账户清理场内资金，基金托管东说念主有权根据中登的结算轨制和当日场内资金的净收付 情况应时调整基金管理东说念主存放中登备付金头寸。 易保证金账户内的资金按月调整按季结息，因此，钞票管理合同休止时，钞票管理规划可能 有尚存放于结算公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上 述款项，基金托管东说念主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至钞票管理 规划清理讲述中指定的收款账户。钞票管理合同休止后，中登根据结算王法，调增规划的结 算备付以及交易保证金，基金管理东说念主应配合基金托管东说念主，向基金托管东说念主实时划付调增款项， 以便基金托管东说念主履行交收职责。   （三）资金、证券账目及交易记载的查对   基金管理东说念主与基金托管东说念主按日进行交易记载的查对。逐日对外裸露基金钞票净值、种种 基金份额的每万份基金已达成收益、7 日年化收益率之前，必须保证今日整个本体交易记载 与基金管帐账簿上的交易记载完全一致。要是本体交易记载与管帐账簿记载不一致，形成基 金管帐核算不完好或不真确，由此导致的亏损由包袱方承担。   对基金的资金账目，由研究各方逐日对账一次，确保研究各方账账相符。   对基金证券账目，由研究各方逐日进行对账。   对什物券账目，每月月末研究各方进行账实查对。   对交易记载，由研究各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、谐和洞开式基金的资金清理、数据传递及托管条约当事东说念主的包袱 基金钞票净值，并进行查对；基金管理东说念主将两边盖印说明的或基金管理东说念主决定接纳的种种基 金份额的每万份基金已达成收益和7 日年化收益率以公告的体式传真至研究信息裸露媒体。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                            托管条约 更新基金份额握有东说念主数据库；并将说明的申购、赎回及谐和数据向基金托管东说念主、基金管理东说念主 传送。基金管理东说念主、基金托管东说念主根外传明数据进行账务处理。 金、赎回费实行T+1日清理，代销转出款、转进款及谐和费实行T+3日清理，直销申购和赎 回资金实行T+1日清理。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-2 日代销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3 日基金谐和转进款）与托管账户应付额（含 T-1 日赎回资金、T-1 日应付赎回费、T-3 日基 金谐和转出款及谐和费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基金管理东说念主负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基 金清理账户”划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即陈述基金管理东说念主进行账务 处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 15:00 前划到“基金清理账户”                     ，基金托管东说念主在资金划出后立即陈述基金管理东说念主进行账 务处理。   （五）投资银行存款的终点约定   本基金投资银行存款，接纳两边招供的式样办理。   （六）银行间交易资金结算安排 并负责处置因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而形成的纠纷及亏损，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律包袱及亏损。 给基金托管东说念主，并电话说明。要是银行间中债详细业务平台或上海清理所客户结尾系统已经 生成的交易需要取消或休止，基金管理东说念主要书面陈述基金托管东说念主。 时刻为今日的 15:00。如基金管理东说念主要求今日某一时点到账，则交易结算指示需提前 2 个工 作小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出弥漫的操作时刻，甚而 资金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的亏损由基金管理东说念主承担。 对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予推行， 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约 独立即陈述基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不推行该指示而形成亏损的包袱。基金管理 东说念主说明该指示不予取消的，资金备足并陈述基金托管东说念主的时刻视为指示收到时刻。 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金退回至托 管账户的之外，应当由基金管理东说念主出具资金划款指示，基金托管东说念主审核无误后推行。由于基 金管理东说念主未实时出具指示导致该产物在托管账户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导 致的亏损，基金托管东说念主不承担包袱。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                             托管条约              八、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值、种种基金份额的每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率的计较 及复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   本基金通过逐日计较基金收益并分拨的式样，使种种基金份额净值均保握在东说念主民币 1.00 元。该基金份额净值是计较基金申购与赎回价钱的基础。国度另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主每责任日计较基金钞票净值、种种基金份额的每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率，经基金托管东说念主复核无误后，按王法公告。   基金管理东说念主每估值日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、种种基金份额的每万份 基金已达成收益及 7 日年化收益率效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主对外公布。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的种种证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）本基金估值接纳“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并研究其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日计提损益。本基金不 接纳阛阓利率和上市交易的债券和单据的市价计较基金钞票净值。   （2）为了幸免接纳“摊余成本法”计较的基金钞票净值与按阛阓利率和交易市价计较 的基金钞票净值发生要紧偏离，从而对基金份额握有东说念主的利益产生稀释和不屈允的效率，基 金管理东说念主于每一估值日，接纳估值本事，对基金握有的估值对象进行再行评估，即“影子定 价”。当“摊余成本法”计较的基金钞票净值与“影子订价”确定的基金钞票净值的负偏离 度皆备值达到 0.25%时，基金管理东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度皆备值调整到 0.25%以 内。当正偏离度皆备值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正 偏离度皆备值调整到 0.5%以内。当负偏离度皆备值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当使用风险 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约 准备金或者固有资金弥补潜在钞票亏损，将负偏离度皆备值戒指在 0.5%以内。当负偏离度 皆备值聚首两个交易日高出 0.5%时，基金管理东说念主应当接纳公允价值估值方法对握有投资组 合的账面价值进行调整，或者履行恰当门径后选择暂停接受整个赎回恳求并休止基金合同进 行财产清理等范例。   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （4）研究法律律例以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项，按国度最 新王法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及研究法 律律例的王法或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据研究法律律例，基金钞票净计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金 的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经研究各方在 对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的主见，按照基金管理东说念主对基金钞票净值的计较结 果对外给予公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（3）项进行估值时，所形成的症结不作 为基金钞票估值失实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据失实，或国度 管帐战术变更、阛阓王法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经选择必要、恰当、合理 的范例进行检查，但未能发现失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管理东说念主和基金托 管东说念主免除抵偿包袱。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的范例排除或松开由此造 成的影响。   （三）估值失实的处理式样   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的范例确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金钞票的计价导致每万份基金已达成收益少量点后 4 位或 7 日年化收益率百分 号内少量点后 3 位以内发生差错时，视为估值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作流程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约 投资东说念主本人的差错形成估值失实，导致其他当事东说念主际遇亏损的，差错的包袱东说念主应当对由于该 估值失实际遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直亏损按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担 抵偿包袱。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：而已陈诉差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成亏损机，估值失实包袱方应实时互助各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担；由于估值失实包袱方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成亏损的，由估值失实包袱方对平直亏损承担抵偿 包袱；若估值失实包袱方已经积极互助，而况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值失实包袱方鄙俚更正的情况向研究当事东说念主进行确 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的包袱方对研究当事东说念主的平直亏损负责，不合辗转亏损负责，而况仅对 估值失实的研究平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值失实 包袱方仍鄙俚估值失实负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益亏损(“受损方”)，则估值失实包袱方应抵偿受损方的亏损，并在其支 付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的职权；要是赢得不 当得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额 加上已经赢得的不妥得利返还的总数高出其本体亏损的差额部分支付给估值失实包袱方。   （4）估值失实调整接纳尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的式样。   估值失实被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的包袱方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的亏损进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的包袱方进行更正和抵偿 亏损；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向研究当事东说念主进行说明。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约   （1）基金钞票净值计较出现失实时，基金管理东说念主应当立即给予鼎新，通报基金托管东说念主， 并选择合理的范例失足亏损进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金钞票净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金钞票净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   （四）不错暂停估值的情形 值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金管理东说念主应当 暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度研究部门王法的管帐轨制推行。   （六）基金账册委果立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照研究各方约定的肃清记账方法领悟 计处理原则，折柳安适时成立、登录和援救本基金的全套账册，对研究各方各自的账册如期 进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现研究各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 鼎新，保证研究各方平行登录的账册记载完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的计较和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月折柳安适编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个 责任日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。基 金管理东说念主在每个季度结果之日起 15 个责任日内完成季度讲述编制并公告；在管帐年度半年 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约 终了后两个月内完成中期讲述编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度讲述编制并 公告。   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将研究报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主应当在 收到讲述之日起 2 个责任日内完成月度报表的复核；在收到讲述之日起 7 个责任日内完成基 金季度讲述的复核；在收到讲述之日起 20 日内完成基金中期讲述的复核；在收到讲述之日 起 30 日内完成基金年度讲述的复核。基金托管东说念主在复核流程中，发现两边的报表存在不符 时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度研究王法为准。   查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业 务部门公章的复核主见书，研究各方各自留存一份。要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应 当发布公告之日之前就研究报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就研究情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核收场后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对研究文献审核时教唆。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约                   九、基金收益分拨        基金收益分拨是指按王法将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 为基准，为投资东说念主逐日计较当日收益并分拨，逐日结转。投资东说念主当日收益分拨的计较保留到 少量点后 2 位，少量点后第 3 位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分拨，直到分 完为止； 投资东说念主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已达成收益就是 零时，当日投资东说念主不记收益； 基金份额)式样，投资东说念主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东说念主在当日收益支付时， 其当日净收益为刚巧，则为投资东说念主加多相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资 东说念主基金份额；其当日净收益为零，则保握投资东说念主基金份额不变； 金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分拨权益； 分拨原则和支付式样，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。   （二）基金收益分拨有揣测打算委果定与公告   基金收益分拨有揣测打算由基金管理东说念主拟订、基金托管东说念主复核后确定。   本基金逐日进行收益分拨。每个洞开日公告前一个洞开日种种基金份额的每万份基金已 达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个天然日，裸露节假 日历间种种基金份额的每万份基金已达成收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节 沐日后首个洞开日种种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。经中国证监会 同意，不错恰当延伸计较或公告。法律律例另有王法的，从其王法。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                       托管条约   本基金逐日例行对今日达成的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日例行的收益结 转不再另行公告。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约                  十、基金信息裸露   （一）粉饰义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律律例、基金合同的研究王法进行信息裸露，拟公开披 露的信息在公开裸露之前应予粉饰。除按《基金法》、基金合同、                             《信息裸露办法》过甚他有 关王法进行信息裸露外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得 的业务信息应予粉饰。然而，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违背粉饰义务： 监管机构的敕令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募诠释书、基金合同、托管条约、基金产物而已概 要、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、种种基金份额的每万份基金已 达成收益和 7 日年化收益率、基金如期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度 讲述）、临时讲述、清醒公告、基金份额握有东说念主大会决议、基金清理讲述、中国证监会王法 的其他信息。基金年度讲述中的财务管帐讲述需经具有从事证券、期货研究业务经验的管帐 师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露门径   基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露流程中应以保护基金份额握有东说念主利益为目的，淳厚 信用，严守精巧。基金管理东说念主负责办理与基金研究的信息裸露事宜，基金托管东说念主应当按影相 关法律律例和基金合同的约定，对于本条第（二）款王法的应由基金托管东说念主复核的事项进行 复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主给予公布。   对于不需要基金托管东说念主(或基金管理东说念主)复核的信息，基金管理东说念主(或基金托管东说念主)在公告 前应见告基金托管东说念主(或基金管理东说念主)。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定式样和限时裸露 的义务。   基金管理东说念主应当在中国证监会王法的时刻内，将应予裸露的基金信息通过中国证监会指 定的媒体裸露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开裸露的信息，基金托管东说念主将通过指定弁言 裸露。当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金研究信息： 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （4）法律律例、基金合同或中国证监会王法的情况。   按研究王法须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金管理东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金管理东说念主公告。发生基金合同中王法需要裸露的事项时，按基金合同王法公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照研究法律律例王法将信 息置备于各自住所，以供公众查阅、复制。   在支付工本费后可在合理时刻赢得上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管 东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                             托管条约                        十一、基金用度      （一）基金管理费的计提比例和计提方法      本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的计较方法如下：      H＝E× 0.30%÷往日天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金钞票净值      基金管理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 3 个责任日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。      （二）基金托管费的计提比例和计提方法      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E× 0.05%÷往日天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 3 个责任日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。      （三）基金份额的销售工作费      本基金 A 类基金份额的年销售工作费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售工作费率为      H＝E×该类基金份额的年销售工作费率÷往日天数      H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售工作费      E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值      基金销售工作费逐日计提，按月支付，于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力甚而无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。      （四）证券账户开户用度、证券交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、银行账户维 护费、基金合同收效后与基金研究的信息裸露用度、基金份额握有东说念主大会用度、基金合同生 效后与基金研究的管帐师费和讼师费等根据研究法律律例、基金合同及相应条约的王法，列 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约 入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的模样 亏损；   （六）基金管理费、基金托管费和基金销售工作费的调整   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律律例王法和基 金合同约定，针对沿途或部分份额类别，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售工作 费率等研究费率。调低前述费率的，不消召开基金份额握有东说念主大会。基金管理东说念主必须按基金 合同的王法进行公告并办理备案手续。   （七）非法处理式样   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过甚他研究王法从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管理东说念主给予诠释诠释注解，如基金管理东说念主无正派 事理，基金托管东说念主可拒却支付。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约               十二、基金份额握有东说念主名册的援救      基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。基金份额握 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和援救，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别援救基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善援救，则按研究律例承担责 任。      在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年报前，基金管理东说念主应将研究而已送交基金托管 东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所 援救的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应战胜粉饰义务。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                        托管条约              十三、基金研究文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行动的记载、账册、报表和其他研究而已。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他研究而已。基金管理东说念主和基金托管 东说念主都应当按王法的期限援救。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案委果立 管东说念主。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和困难合同等，承担粉饰义务并保存至少 15 年以上，法律律例另有王法或有权机 关另有要求的除外。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约            十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责休止：   （1）被照章取消基金管理经验；   （2）被基金份额握有东说念主大会解任；   （3）照章驱散、被照章拔除或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管理东说念主必须依照如下门径进行：   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数握有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管理东说念主职责休止后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过；   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管理东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会选任基金管理东说念主的决议须经报中国证监会备案；   （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在指定媒体公告；   （6）交代：基金管理东说念主职责休止的，基金管理东说念主应妥善援救基金管理业务而已，实时 向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念垄断理基金管理业务的移交手续，临时基金管理东说念主或新任 基金管理东说念主应实时接收。新任基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金管理东说念主职责休止的，应当按照法律律例王法聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案；   （8）基金称呼变更：基金管理东说念主更换后，要是原任或新任基金管理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主研究的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止： 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东说念主大会解任；   （3）照章驱散、被照章拔除或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或悉数握有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责休止后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在指定媒体公告；   （6）交代：基金托管东说念主职责休止的，应当妥善援救基金财产和基金托管业务而已，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 接收。新任基金托管东说念主与基金管理东说念主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金托管东说念主职责休止的，应当按照法律律例王法聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换   （1）提名：要是基金管理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或悉数握有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换折柳按上述门径进行；   （3）公告：新任基金管理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管理东说念主和基金托管东说念主的基 金份额握有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒体上合资公告。   （四）新基金管理东说念主接收基金管理业务或新基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务 前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应络续履行研究职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的 利益形成挫伤的步履。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                          托管条约                    十五、辞谢步履      本条约当事东说念主辞谢从事的步履，包括但不限于：      （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。      （二）基金管理东说念主不屈允地对待其管理的不同基金财产，基金托管东说念主不屈允地对待其托 管的不同基金财产。      （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。      （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担亏损。      （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管理流程中任何尚未按法律律例 王法的式样公开裸露的信息。      （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎资金的划拨 指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不安适, 其高档管理东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。      （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金管理东说念主的正当指示、基金合同或 托管条约的王法进行刑事包袱的除外。      （九）基金财产用于下列投资或者行动：                       （1）承销证券；                              （2）违背王法向他东说念主贷款或者 提供担保；     （3）从事承担无穷包袱的投资；                   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规 定的除外；     （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；                       （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱 过甚他不正派的证券交易行动；              （7）法律、行政律例和中国证监会王法辞谢的其他行动；法 律、行政律例或监管部门取消上述摈弃，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行恰当门径后， 则本基金投资不再受研究摈弃。      （十）法律律例和基金合同辞谢的其他步履，以及法律、行政律例和中国证监会王法禁 止基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                         托管条约         十六、托管条约的变更、休止与基金财产的清理   （一）托管条约的变更门径   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的王法有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约休止出现的情形   （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个责任日内成立清理 小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组构成：基金财产清理小构成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券研究业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清 算小组不错聘用必要的责任主说念主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的援救、清理、估价、 变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组统还是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘用管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讲述出具法 律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                       托管条约   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理流程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有揣测打算，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   清理流程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货研究业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约                  十七、负约包袱   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不合乎约定的，应当承担 负约包袱。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的流程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，应当折柳对各自的步履 照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，应当承担连带 抵偿包袱。对亏损的抵偿，仅限于平直亏损，一方承担连带包袱后有权根据另一方差错进程 向另一方追偿。   （三）一方当事东说念主负约，给另一方当事东说念主形成亏损的，应就平直亏损进行抵偿；给基金 财产形成亏损的，应就平直亏损进行抵偿，另一方当事东说念主有职权及义务代表基金向负约方追 偿。然而如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 为而形成的亏损等； 讹诈、挑升、武断、罪过或歇业等原因给本基金钞票形成的亏损等； 管理东说念主及基金托管东说念主挑升或要紧罪过形成的不测事故。   （四）一方当事东说念主负约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时选择必要的范例，勉力 失足亏损的扩大。莫得选择恰当范例甚而亏损扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。守约方 因失足亏损扩大而支拨的合理用度由负约方承担。   （五）负约步履虽已发生，但本托管条约能够络续履行的，在最大端正地保护基金份额 握有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本条约。   （六）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可戒指的身分导致业务出现差错，基金管理东说念主和 基金托管东说念主天然已经选择必要、恰当、合理的范例进行检查，然而未能发现失实的，由此造 成基金财产或投资东说念主亏损，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。然而基金管理东说念主和基金 托管东说念主应积极选择必要的范例排除或松开由此形成的影响。   （七）本条约所指“亏损”，限于平直财产亏损。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约                  十八、争议处置式样   因本条约产生或与之研究的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处置，协商、统一不成 处置的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照那时有 效的仲裁王法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有 料理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续赤诚、勤快、 遵法地履行基金合同和本托管条约王法的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统领。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                       托管条约                  十九、托管条约的着力   两边对托管条约的着力约定如下：   （一）基金管理东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管条约草案，应经托管 条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，条约当事东说念主两边根据中国证监会 的主见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管条约的 灵验期自其收效之日起至基金财产清理效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管条约自收效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律料理力。   （四）本条约一式六份，条约两边各握二份，上报中国证监会和银行业监督管理委员会 各一份，每份具有同等法律着力。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约                  二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金管理东说念主应给予配合， 承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、研究法律律例等王法协商办理。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金                      托管条约                  二十一、托管条约的签订   本托管条约经基金管理东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管条约上加 盖公章或合同专用章，并由各自的法定代表东说念主或授权代理东说念主署名，并注明基金托管条约的签 订方位和签订日历。 工银瑞信现款快线货币阛阓基金               托管条约 （此页无正文，仅用于签署）   基金管理东说念主：工银瑞信基金管理有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：         （署名）   签订地：中国北京   签订日：    年   月   日   基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司（公章）   法定代表东说念主或授权代表：         （署名）   签订地：中国福州   签订日：   年    月   日