长城久稳债券型证券投资基金托管条约 长城久稳债券型证券投资基金       托管条约  基金照应东谈主：长城基金照应有限公司  基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司      二〇二四年十二月                                     长城久稳债券型证券投资基金托管条约                        目      录                           长城久稳债券型证券投资基金托管条约   鉴于长城基金照应有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限职业公司， 按照干系法律法例的限定具备担任基金照应东谈主的阅历和才略，拟召募刊行长城久稳债券型证 券投资基金；   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照干系 法律法例的限定具备担任基金托管东谈主的阅历和才略；   鉴于长城基金照应有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金照应东谈主，兴业银 行股份有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确长城久稳债券型证券投资基金的基金照应东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系， 特制订本托管条约；   除非另有约定，《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定 义的术语在用于本托管条约时应具有交流的含义；若有抵挡应以基金合同为准，并依其条件解 释。                                     长城久稳债券型证券投资基金托管条约                           一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金照应东谈主   称号：长城基金照应有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层   邮政编码：518026   法定代表东谈主：王军   成立日历：2001 年 12 月 27 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字2001 55 号   组织格局：有限职业公司   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续时期：执续策划   策划规模：基金召募、基金销售、金钱照应、特定客户金钱照应及中国证监会批准的其它 业务。 （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：350013   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织格局：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东谈主民币   存续时期：执续策划   策划规模：领受公众存款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承兑 与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代 理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有价证券；金钱托管业务；从事同行 拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；财务参谋人、资信拜访、商榷、见证业务；经中 国银行保障监督照应委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过火成品相差口；公募 证券投资基金销售；证券投资基金托管。                  （照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展 策划行动，策划表情以干系部门批准文献粗略可证件为准）。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约               二、基金托管条约的依据、主见和原则   （一）缔结托管条约的依据   本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”) 、                                     《公开召募证 券投资基金运作照应办法》            （以下简称“《运作办法》”                        ）、《证券投资基金销售照应办法》（以下 简称《销售办法》）、          《公开召募证券投资基金信息走漏照应办法》                             （以下简称“《信息走漏办法》”                                           ）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照应限定》                        （以下简称“《流动性风险限定》”）、                                         《证 券投资基金托管业务照应办法》、               《证券投资基金信息走漏内容与格局准则第 7 号〈托管条约 的内容与格局〉       》等联系法律法例、《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》                                  （以下简称“基 金合同”）过火他联系限定制订。   （二）缔结托管条约的主见   缔结本条约的主见是明确基金照应东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的防守、投资运作、净 值盘算推算、收益分拨、信息走漏及彼此监督等干系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管条约的原则   基金照应东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权益的 原则，经协商一致，签订本条约。   （四）本条约约定的基金居品尊府选录编制、走漏与更新要求，自《信息走漏办法》实施 之日起一年后运行实践。                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约              三、基金托管东谈主对基金照应东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照应东谈主的投资步履哄骗监督权   基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及基金合同的约定，对基金投资规模、投资对象进行 监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘设施的，基金照应东谈主应按照基金托管东谈主要求 的格局提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用干系手艺系统，对基金推行投资是否相宜基金合 同对于证券遴聘设施的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资规模为具有雅致流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行单子、中期单子、短期融资券、同行存单、中小企业私募债、金钱接济证券、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他固定收益类金融器用（但须相宜中国证监会的干系限定）                             。   本基金不投资于股票、权证等权益类金钱，也不投资于可调度债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）       、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履行允洽设施后，可 以将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金执有 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照应东谈主在履行允洽设施后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进 行监督。   基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金债券投资比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金金钱净 值的 5%，其中，现款类金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金金钱净值的 10%；   （4）本基金照应东谈主照应的沿路基金执有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10%；   （5）本基金投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基金金钱净值的                                 长城久稳债券型证券投资基金托管条约   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱接济证券的比例，不得朝上基金金钱净值 的 10%；   （7）本基金执有的沿路金钱接济证券，其市值不得朝上基金金钱净值的 20%；   （8）本基金执有的归拢（指归拢信用级别）金钱接济证券的比例，不得朝上该金钱接济 证券范畴的 10%；   （9）本基金照应东谈主照应的沿路基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱接济证券，不得超 过其各样金钱接济证券所有范畴的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱接济证券。基金执有 金钱接济证券时期，如果其信用等第着落、不再相宜投资设施，应在评级说明发布之日起 3 个 月内赐与沿路卖出；   （11）本基金中小企业私募债券比例所有不高于基金金钱的 10%；   （12）基金金钱总值不得朝上基金金钱净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得朝上本基金金钱净值的 15%； 因证券商场波动、基金范畴变动等基金照应东谈主之外的身分甚至基金不相宜前款所限定比例限 制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致；   （15）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （10）、（13）、（14）项外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴 变动等基金照应东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述限定投资比例的，基金照应东谈主应 当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会限定的迥殊情形除外。   基金照应东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 联系约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资计谋应当相宜基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在履行允洽设施 后，则本基金投资不再受干系限制或按照诊疗后的限定实践。   当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐师事务所观念后，不错依照法 律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资计谋、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约   侧袋机制的具体执法依照干系法律法例的限定和基金合同的约定实践。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及《基金合同》的约定，对本托管条约第十五 章基金投资摧毁步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金照应东谈主基金投资步履进 行监督。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、推行约束东谈主或者与 其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易 的，应当相宜基金的投资谋略和投资计谋，遵循基金份额执有东谈主利益优先原则，注厚利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实践。干系交易必须事前得到基金 托管东谈主的同意，并按法律法例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金照应东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤独董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法例联系基金从事的关联交易的限定，基金照应东谈主和基金托管东谈主应事前彼此提 供与本机构有控股关系的推动、推行约束东谈主或者与其有其他要紧横暴关系的公司名单及联系 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的信得过性、无缺 性、全面性。基金照应东谈主有职业防守信得过、无缺、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名 单。名单变更后基金照应东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个职业日内进行回函证明 已闻明单的变更。基金照应东谈主收到基金托管东谈主书面证明后，新的关联交易名单运行奏效。   法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述摧毁性限定，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行允洽设施后，则本基金投资按照取消或诊疗后的限定实践。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及《基金合同》的约定，对基金照应东谈主参与银 行间债券商场进行监督。基金照应东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法例 及行业设施的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金照应东谈主应严格按照交易敌手名单的规模在银行间债券商场选 择交易敌手。基金托管东谈主监督基金照应东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进 行交易。基金照应东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单 细当今已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金管 理东谈主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东谈主说明原理，协商惩处。   基金照应东谈主负责对交易敌手的资信约束，按银行间债券商场的交易执法进行交易，并负责 惩处因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及吃亏，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律责 任及吃亏。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金照应东谈主细主见时辰前仍未承担违约职业 过火他干系法律职业的，基金照应东谈主有权向干系交易敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助 与配合。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主事 后发现基金照应东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约 提醒基金照应东谈主，经提醒后仍未改正时形成基金财产吃亏的，基金托管东谈主不承担由此形成的相 应损成仇职业。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及基金合同的约定，对基金金钱净值盘算推算、各 类基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主对基金投资银行存款进行监督。   本基金投资银行存款应相宜如下限定： 账目及核算的信得过、准确。 金托管东谈主应根据联系干系法例及条约对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相 关条约、账户尊府、投资指示、存款证实书等联系文献，切实履行托管职责。                                     《运作办法》 等联系法律法例，以及国度联系账户照应、利率照应、支付结算等的各项限定。 合条件的整个存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 存款的交易敌手是否相宜联系限定进行监督。基金照应东谈主对按期存款提前支取的吃亏由其承 担。   （七）基金托管东谈主对基金投资中期单子的监督 据投资业务的风险，本着审慎、勤谨守法的原则进行中期单子的投资业务。基金照应东谈主应根据 法律、法例、监管部门的限定，制定严格的对于投资中期单子的风险约束轨制和流动性风险处 置预案（以下简称“《轨制》”），以法式对中期单子的投资决策进程、风险约束，并书面提供给 基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金照应东谈主投资中期单子的额度和比例进行监督。 限定。 关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，联系额度、比例限制的实践情况。基金 托管东谈主发现基金照应东谈主的上述事项违背法律法例和基金合同以及本条约的限定，应实时以书 面格局见知基金照应东谈主翻新。基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 理东谈主应按干系托管条约要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对 所见知县项进行复查，督促基金照应东谈主改正。如果基金照应东谈主违法事项未能在限期内翻新的， 基金托管东谈主应说明中国证监会。 真履行了上述监督职业，则就基金照应东谈主因投资中期单子所导致的风险不承担职业。   （八）基金托管东谈主发现基金照应东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法律法例、 基金合同和本托管条约的限定，应实时以电话提醒或书面领导等方式见知基金照应东谈主限期纠 正。基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照应东谈主收到书面见知后应在 下一职业日实时查对并以书面格局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或 举证，说明违法原因及翻新期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托 管东谈主有权随时对见知县项进行复查，督促基金照应东谈主改正。基金照应东谈主对基金托管东谈主见知的违 规事项未能在限期内翻新的，基金托管东谈主应说明中国证监会。   （九）基金托管东谈主根据联系法律法例的限定及基金合同的约定，对本基金投资中小企业私 募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：   （1）基金投资中小企业私募债券应驯顺《对于证券投资基金投资中小企业私募债券联系 问题的见知》等法律法例限定。   （2）基金在投资中小企业私募债券前，基金照应东谈主须根据法律、法例、监管部门的限定， 制定严格的对于投资中小企业私募债券的投资决策进程和风险约束轨制。基金托管东谈主对基金 投资中小企业私募债券是否相宜比例限制进行监督，如发现十分情况，应实时以书面格局见知 基金照应东谈主。   （3）如畴昔联系监管部门对基金投资中小企业私募债券另有限定或托管条约当事东谈主对基 金投资中小企业私募债券的监督照应另有约定时，从其约定。   （十）基金照应东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管条约对 基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金照应东谈主应在限定时辰内回应并改正， 或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约 的要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金照应东谈主应积极配合提供干系数据尊府 和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金照应东谈主依据交易设施照旧奏效的指示违背法律、行政法例 和其他联系限定，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他方式见知基 金照应东谈主，由此形成的相应吃亏由基金照应东谈主承担。                           长城久稳债券型证券投资基金托管条约   （十二）基金托管东谈主发现基金照应东谈主有要紧违法步履，应实时说明中国证监会，同期见知 基金照应东谈主限期翻新，并将翻新后果说明中国证监会。基金照应东谈主无高洁原理，断绝、禁锢对 方根据本托管条约限定哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。                           长城久稳债券型证券投资基金托管条约             四、基金照应东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照应东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核 基金照应东谈主盘算推算的基金金钱净值和各样基金份额净值、根据基金照应东谈主指示办理算帐交收、相 关信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照应东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照应、未执 行或无故延长实践基金照应东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、《基金合 同》  、本条约过火他联系限定时，应实时以书面格局见知基金托管东谈主限期翻新。基金托管东谈主收 到见知后应实时查对并以书面格局给基金照应东谈主发出回函，说明违法原因及翻新期限，并保证 在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金照应东谈主有权随时对见知县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照应东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系资 料以供基金照应东谈主核查托管财产的无缺性和信得过性，在限定时辰内回应基金照应东谈主并改正。   （三）基金照应东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时说明中国证监会，同期见知基 金托管东谈主限期翻新，并将翻新后果说明中国证监会。基金托管东谈主无高洁原理，断绝、禁锢对方 根据本条约限定哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经 基金照应东谈主提议申饬仍不改正的，基金照应东谈主应说明中国证监会。                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约                   五、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 基金的托管业求实行严格的分账照应，确保基金财产的无缺与孤独。 有迥殊情况两边可另行协商惩处。 并见知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时见知基金照应东谈主 采取措施进行催收。由此给基金财产形成吃亏的，基金照应东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财 产的吃亏，基金托管东谈主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何相应职业。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 账户由基金照应东谈主请托登记机构开立并照应。 有东谈主东谈主数相宜《基金法》、            《运作办法》等联系限定后，基金照应东谈主应将属于基金财产的沿路资 金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在限定时辰内，遴聘具有从事证券干系业务阅历 的管帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册管帐师署名方为灵验。 等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和照应   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头开设本基金的基金托管专户，防守基金财产的银行存款。 该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主网络算帐模式下，代表所托管的包括本基金财产 在内的整个托管金钱与中国证券登记结算有限职业公司进行一级结算的专用账户。该账户的 开设和照应由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的基金托管 专户进行。基金托管东谈主可根据推行情况需要，为本基金开立资金算帐辅助账户，以办理干系的 资金汇划业务。基金照应东谈主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需尊府。   基金托管专户的开立和使用，限于幽闲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金照应东谈主                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 之外的行动。   基金托管专户的照应应相宜《东谈主民币银行结算账户照应办法》、                              《现款照应暂行条例》、                                        《东谈主 民币利率照应限定》、          《利率照应暂行限定》、                    《支付结算办法》以及银行监管机构的其他限定。   （四）按期存款账户   基金财产投资按期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户，其预留印鉴经 各方商议后预留。本着便于本基金的安全防守和日常监督核查的原则，存款行应尽量遴聘基金 托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的按期存款投资，基金照应东谈主都必须和存款机构签 订按期存款条约，约定两边的职权和义务，该条约看成划款指示附件。该条约中必须有如下明 确条件：“存款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期归 还或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等）                                 ，不得划入其他任 何账户”。如按期存款条约中未体现前述条件，基金托管东谈主有权断绝按期存款投资的划款指示。 在取得存款证实书后，基金托管东谈主防守证实书蓝本或者复印件。基金照应东谈主应该在合理的时辰 内进行按期存款的投资和支取事宜，若基金照应东谈主提前支取或部分提前支取按期存款，若产生 息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）                               ，该息差的处理方法由 基金照应东谈主和基金托管东谈主两边协商惩处。   （五）债券托管账户的开设和照应   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的联系限定， 在中央国债登记结算有限职业公司和银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管账户并代 表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照应 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金照应东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行动。 用由基金照应东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东谈主算帐职业，基 金照应东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限职业公司的限定实践。 投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系限定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约 立、使用的限定实践。   （七）其他账户的开立和照应 理东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按联系限定使用并照应。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行按期存款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的防守库，但 要与非本基金的其他有价凭证分开防守；也可存入中央国债登记结算有限职业公司、中国证券 登记结算有限职业公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代防守库，防守凭证由基金 托管东谈主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金照应东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金 托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构推行灵验约束的金钱不承担防守职业。   （九）与基金财产联系的要紧合同的防守   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金照应东谈主负责。由基金照应东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的要紧合同的原件辩认由基金照应东谈主、基金托管东谈主防守。除本条约另有限定外， 基金照应东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基 金信息走漏条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金照应东谈主应保证基金照应东谈主和基金托 管东谈主至少各执有一份蓝本的原件。要紧合同的防守期限为基金合同隔断后 15 年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金照应东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得鼎新。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约                六、指示的发送、证明及实践   基金照应东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托 管东谈主实践基金照应东谈主的指示、办理基金名下的资金交往等联系事项。   （一）基金照应东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 应加盖公章（已出具长入授权书的除外）                  。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主 署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 明具体奏效时辰的，该奏效时辰不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话证明的时点。如早 于前述时辰，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话证明的时点为授权文献的奏效时辰。 东谈主员之外的任何东谈主表露。但法律法例限定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 出入库指示以过火他资金划拨指示等。 等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 指示。   （三）指示的发送、证明及实践的时辰和设施   基金照应东谈主发送指示应接纳传真方式或其他基金照应东谈主和基金托管东谈主两边书面共同证明 的方式。   基金照应东谈主应按照法律法例和基金合同的限定，在其正当的策划权限和交易权限内发送 指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定设施发出的指示，基金 照应东谈主不得否定其效用。但如果基金照应东谈主照旧取销或改换对交易指示发送东谈主员的授权，且上 述授权的取销或改换基金照应东谈主已在指示实践前按照本条约约定见知基金托管东谈主并经基金托 管东谈主根据本条约证明后，则对于而后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指 令，基金照应东谈主不承担职业，授权已改换但未经基金托管东谈主证明的情况除外。   指示发出后，基金照应东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证明。基金托管东谈主在复核后应在 规按期限内实践，不得延误。基金托管东谈主仅对基金照应东谈主提交的指示按照本条约的约定进行表 面一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金照应东谈主发送指示同期提交的其他文献尊府的正当                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 性、信得过性、无缺性和灵验性，基金照应东谈主应保证上述文献尊府正当、信得过、无缺和灵验。如 因基金照应东谈主提供的上述文献不对法、不信得过、不无缺或失去效用而影响基金托管东谈主的审核或 给任何第三东谈主带来吃亏，基金托管东谈主不承担任何格局的职业。   基金照应东谈主应在交易扫尾后将银行间同行商场债券交易成交单加盖章章后实时传真给基 金托管东谈主，并电话证明。如果银行间簿记系统照旧生成的交易需要取消或隔断，基金照应东谈主要 书面见知基金托管东谈主。   基金照应东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并证明，如需在划款当日下 达投资划款指示，在发送指示时，应为留有 2 个职业小时的复核和审批时辰。基金照应东谈主在每 个职业日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东谈主神勇实践，但不行保证划 账告捷，如有迥殊情况，两边协商惩处。基金托管东谈主不保证今日能够实践。灵验划款指示是指 指示要素（包括付款东谈主、付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）                                 、款项事由、支付 时辰）准确无误、预留印鉴相符、干系的指示附件王人全且头寸充足的划款指示。因基金照应东谈主 本人原因形成的指示传输不足时、未能留出填塞的划款时辰，甚至资金未能实时到账所形成的 吃亏由基金照应东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金照应东谈主的指示，预预知知基金照应东谈主其名单，并与基金管 理东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主立即审慎考证 联系内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时见知基金照应东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示实践完了后，基金托管东谈主应实时见知基金管 理东谈主。   基金照应东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有填塞的资金余额，对基金管 理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、分成资金等的划拨指示， 基金托管东谈主可不予实践，但应立即见知基金照应东谈主，由基金照应东谈主审核、查明原因，出具书面 文献证明此交易指示无效。在实时见知后，基金托管东谈主不承担因未实践该指示形成吃亏的职业。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予实践，应当立即见知基金照应东谈主，基金 照应东谈主证明该指示不予取消的，资金备足并见知基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。   （四）基金照应东谈主发送错误指示的情形和处理设施   基金照应东谈主发送错误指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同的约定，指示发送东谈主 员无权或超过权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示不行辨识或要素不全导致无法实践等 情形。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金照应东谈主的指示错误时，有权断绝实践，并实时通 知基金照应东谈主改正。如需取销指示，基金照应东谈主应出具书面说明，并加盖业务用章。但基金托 管东谈主因实践基金照应东谈主的正当指示而对基金财产形成吃亏的，基金托管东谈主不承担补偿职业。基                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约 金托管东谈主对实践基金照应东谈主的依据交易设施照旧奏效的指示对本基金金钱形成的吃亏不承担 补偿职业。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实践指示的情形和处理设施   若基金托管东谈主发现基金照应东谈主的指示违背法律、行政法例和其他联系限定，或者违背基金 合同约定的，应当视情况暂缓或断绝实践，独立即见知基金照应东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金照应东谈主指示实践的处理方法   对于基金照应东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于本人原因，未按照基金照应东谈主发 送的指示实践，应在发现后实时采取措施赐与弥补；若对基金财产、基金照应东谈主或投资东谈主形成 径直吃亏，由基金托管东谈主补偿由此形成的径直吃亏。   （七）更换被授权东谈主员的设施   基金照应东谈主更换被授权东谈主、改换或隔断对被授权东谈主的授权，应至少提前一个职业日，以书 面方式（以下简称“授权变更见知书”）见知基金托管东谈主，同期基金照应东谈主向基金托管东谈主提供 新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基金照应东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更 见知书原件应加盖公章。基金托管东谈主在收到授权文献传真并经电话证明后，授权文献即奏效。 被授权东谈主变更见知奏效前，基金托管东谈主仍应按原约定实践指示，基金照应东谈主不得否定其效用。 基金照应东谈主更换被授权东谈主见知奏效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被改变授权东谈主 员超权限发送的指示，基金照应东谈主不承担职业，托管东谈主不应再执已被撤换的东谈主员无权发送的指 令，或被改变授权东谈主员超权限发送的指示。   基金托管东谈主更换接受基金照应东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话或以书面或以两边认 可的其他方式见知基金照应东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，应付指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授权 文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时说明基金照应东谈主，基金托管东谈主对实践基金照应东谈主 的正当指示对基金财产形成的吃亏不承担补偿职业。                                长城久稳债券型证券投资基金托管条约                    七、交易及算帐交收安排   （一）遴聘代理证券买卖的证券策划机构的设施 单元使用条约。 实时以书面格局见知基金托管东谈主。 算帐手续。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排 易以及新股业务：   （1）基金托管东谈主、基金照应东谈主应共同驯顺两边签订的《托管银行证券资金结算条约》。   （2）托管东谈主遵循中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司备付金、保证金照应办法有 关限定，细目和诊疗该请托财产最低结算备付金、证券结算保证金名额，照应东谈主应存放于中登 公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司备 付金、保证金照应办法限定的名额。托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司限定向请托财产支 付利息。   （3）根据中登公司托管行网络算帐执法，如请托财产 T 日进行了中登公司深圳分公司 T+1DVP 卖出交易，照应东谈主不行将该笔资金看成 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不 可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才调划拨至托管专户。   （4）根据法律法例限定，具备股票配售阅历且在中国证券业协会登记备案的股票配售对 象，应根据中登深圳分公司业务执法，由托管银行向中登深圳分公司提供推行划拨资金的配售 对象名单，基金照应东谈主在发送深圳新股网下申购划款指示时（指示的发送应实时且最晚于 12：      ，应配合提供“配售对象 ID 号码”、                        “请托序号”、                              “证券代码”、                                    “苦求数目”、“苦求 价钱”等新股申购要素信息，以便基金托管东谈主实时准确向中登深圳分公司上报配售对象名单。   （5）根据中国证券登记结算有限职业公司的限定，结算备付金账户内的最低备付金、交 易保证金账户内的资金按月诊疗按季结息，因此，基金合同隔断时，基金可能有尚存放于结算 公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托管 东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金算帐说明中指定的收款 账户。基金合同隔断后，中登根据结算执法，调增策划的结算备付以及交易保证金，基金照应 东谈主应配合基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   （6）基金照应东谈主签署本合同/条约，即视为同意基金照应东谈主在组成资金交收违约且未能按 时指定干系证券看成交收践约担保物时，基金托管东谈主可自行向结算公司苦求由结算公司协助                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 冻结基金照应东谈主证券账户内相应证券，无需基金照应东谈主另行出具书面证明文献。 交易：   （1）对于在沪深交易所交易的接纳 T+0 非担保交收的交易品种（如中小企业私募债、股 票质押式回购、深圳公司债巨额交易、金钱接济证券等），照应东谈主需在交易当日不晚于 14：00 向托管东谈主发送交易应付资金划款指示，同期将干系交易讲解文献传真至托管东谈主，并与托管东谈主进 行电话证明，以保证当日交易资金交收的顺利进行。若照应东谈主未实时见知托管东谈主联系交易信息， 托管东谈主有权（但并非确保）仅根据中国结算公司的算帐交收数据，主动将托管居品资金托管账 户中的资金划入中国结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，照应东谈主承诺在 日终前向托管东谈主补出具资金划款指示。   （2）鉴于当今中国结算公司仅对前述部分交易品种采取可由托管银行指定不交收的模式， 况兼中国结算公司对 T+0 资金划款的时效性要求高，因此，为确保托管东谈主各托管居品交易交 收的顺利完成，照应东谈主在此声名如下：“一朝出现交易后无法践约的情况，照应东谈主应在第一时 间见知托管东谈主。对于中国结算公司允许托管东谈主指定不践约的交易品种，照应东谈主应向托管东谈主出具 书面的取消交收指示；对于中国结算公司不行取消交收的交易品种，照应东谈主瞻念察并同意托管东谈主 有权仅根据中国结算公司的算帐交收数据，主动将托管居品资金托管账户中的资金划入中国 结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，照应东谈主承诺在日终前向托管东谈主补出 具资金划款指示。”   （3）若照应东谈主未实时出具交易应付资金划款指示，或照应东谈主在托管居品资金托管账户头 寸不足的情况下交易，并最终占用托管东谈主所托管其他居品在中国结算公司的备付金而交收货 功的，照应东谈主应在日终前补足交收款项，并承担可能形成的吃亏；要是占用了托管东谈主其他托管 居品存放中国结算公司的备付金而导致托管东谈主所托管的其他居品交收失败的，整个吃亏将由 照应东谈主承担。同期，托管东谈主保留根据上海银行间商场同行拆借利率向照应东谈主追索利息的职权。   （4）照应东谈主已充分了解托管行结算模式下可能存在的交收风险，照应东谈主承诺若由于托管 东谈主托管的其他居品错误而导致本托管居品交易交收失败的，托管东谈主不承担职业。   （5）对于托管居品接纳T+0非担保交收下实时结算（RTGS）方式完成实时交收的收款业 务，照应东谈主可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日14：00向托管东谈主发送交易应收资金收款 指示，同期将干系交易讲解文献传真至托管东谈主，并与托管东谈主进行电话证明，以便托管东谈主将交收 金额提回至托管居品资金托管账户。 交易   照应东谈主瞻念察并同意托管东谈主仅根据中国结算公司的算帐交收数据主动完成托管居品资金清 算交收。若照应东谈主出现交易后无法践约的情况，况兼中国结算公司的业务执法允许托管东谈主对相 关交易不错取消交收的，照应东谈主应于交收日前一职业日向托管东谈主出具书面的取消交收指示，并                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约 与托管东谈主进行电话证明。 备付金账户实行预交收。根据中登公司的结算轨制，为确保基金照应东谈主场内交易的广宽进行， 基金照应东谈主必须于场内交易发生当日 15：30 前在托管专户备足当日交易的支付头寸。同期基 金照应东谈主承诺，当基金照应东谈主通过巨额交易系统进行买入巨额交易时，最晚于当日 15：30 以 书面格局见知基金托管东谈主。因基金托管东谈主整个径直托管的居品均长入使用基金托管东谈主在中登 公司开立的备付金账户算帐场内资金，基金托管东谈主有权根据中登公司的结算轨制和当日场内 资金的净收付情况应时诊疗基金照应东谈主存放中登公司的备付金头寸。 最低备付金、结算保证金按月诊疗按季结息，因此，基金合同隔断时，基金可能有尚存放于结 算公司的最低备付金、结算保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托 管东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金照应东谈主指定的账户。 《基金合同》隔断后，中登根据结算执法，调增基金财产的最低备付金以及结算保证金，基金 照应东谈主应配合基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   （三）银行间债券交易的算帐交收安排 负责惩处因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而形成的纠纷及吃亏，基金托管东谈主不承担 由此形成的任何法律职业及吃亏。 真给基金托管东谈主，并电话证明。如果银行间中债详细业务平台或上海算帐所客户末端系统照旧 生成的交易需要取消或隔断，基金照应东谈主要书面见知基金托管东谈主。 间为今日的 15:00。15:00 之后发送的，基金托管东谈主神勇实践，但不行保证划账告捷，如有迥殊 情况，两边协商惩处。如基金照应东谈主要求今日某一时点到账，则交易结算指示需提前 2 个工 作小时发送，并进行电话证明。指示、成交单传输不足时、未能留出填塞的操作时辰，甚至资 金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的吃亏由基金照应东谈主承担。 对基金照应东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予实践，并 立即见知基金照应东谈主，基金托管东谈主不承担因为作假践该指示而形成吃亏的职业。基金照应东谈主确 认该指示不予取消的，资金备足并见知基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金归还至托管专户 的之外，应当由基金照应东谈主出具资金划款指示，基金托管东谈主审核无误后实践。由于基金照应东谈主 未实时出具指示导致该居品在托管专户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的吃亏，                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 基金托管东谈主不承担职业。   （四）交易纪录、资金和证券账目查对的时辰和方式   对基金的交易纪录，由基金照应东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外走漏各样基金份额净 值之前，必须保证今日整个推行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。如果推行交 易纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不无缺或不信得过，由此导致的吃亏由基金的 管帐职业方承担。   资金账目按日核实，账实相符。   基金照应东谈主和基金托管东谈主每交易日扫尾后根据第三方存管机构发送的对账数据进行证券 对账，确保账实相符。   （五）基金申购和赎回业务处理的基本限定 传递的申购、赎回的数据信得过性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金 照应东谈主指示实时划付赎回款项。 基金托管东谈主发送前一灵通日上述联系数据，并保证干系数据的准确、无缺。 的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法广宽发送，两边可协商惩处处理方式。基金 照应东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系限定保存。 不然，由基金照应东谈主承担相应的职业。   为幽闲申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照应东谈主开立资金算帐的专用账户，该账 户由登记机构照应。 并见知基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时见知基金照应 东谈主采取措施进行催收，由此形成基金吃亏的，基金照应东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的吃亏， 基金托管东谈主赐与必要的配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东谈主应按时拨付；                                长城久稳债券型证券投资基金托管条约 因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，如系基金照应东谈主的错误原因 形成，相应职业由基金照应东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资联系的 付款、赎回和分成资金划拨时，基金照应东谈主需向基金托管东谈主下达指示。资金指示的格局、内容、 发送、接收和证明方式等与投资指示交流。   （六）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项接纳轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记算帐账户” 间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款实行 T+3 日交收，调度转出款实行 T+2 交收。   基金托管账户与“注册登记算帐账户”间的资金算帐遵循“净额算帐、净额交收”的原则， 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调度转进款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金调度转出款及调度费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此 细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金照应东谈主负责将托管账户净应收额在当日 金照应东谈主进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金照应东谈主应在当日 9：30 前将划款 指示发送给基金托管东谈主，基金托管行按基金照应东谈主的划款指示将托管账户净应付额在当日                   ，基金托管东谈主在资金划出后立即见知基金照应东谈主进行账务处 理。   如果当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基金照应东谈主的原 因未准时到账的资金，应实时见知基金照应东谈主划付，由此产生的职业应由基金照应东谈主承担。   如果当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金照应东谈主的指示实时进行划付。对于因基 金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金照应东谈主应实时见知基金托管东谈主划付，由此产生的职业 应由基金托管东谈主承担。   （七）基金调度 管东谈主并就干系事宜进行协商。 据传递的时辰、设施及托管条约当事东谈主承担的权责按基金照应东谈主届时的公告实践。   （八）基金现款分成 限定在中国证监会指定弁言上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。                          长城久稳债券型证券投资基金托管条约  （九）基金融资、融券  如本基金按国度联系限定进行融资时，基金托管东谈主应为基金融资、融券提供必要的协助。 在开展融资、融券业务前，基金照应东谈主应就干系事项与基金托管东谈主协商一致。                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约                  八、基金金钱净值盘算推算和管帐核算   （一）基金金钱净值的盘算推算、复核与完成的时辰及设施   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份额 的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有限定的，从其限定。 基金照应东谈主每个估值日盘算推算基金金钱净值及各样基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按限定公 告。   基金照应东谈主应每个估值日对基金金钱估值，但基金照应东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金照应东谈主每个估值日对基金金钱估值后，将各样基金份额净值后果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照应东谈主按约定对外公布。   （二）基金金钱估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等金钱和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金照应东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定； 金钱接济证券，接纳估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值。   （2）处于初次公拓荒行未上市的债券，接纳估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰宇银行间债券商场交易品种的估值   寰宇银行间债券商场交易的债券、金钱接济证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供 的价钱数据估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场辩认估值。   （5）中小企业私募债接纳估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （6）同行存单的估值方法   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机构未提供                              长城久稳债券型证券投资基金托管条约 估值价钱的，按成本估值。   （7）债券回购以成本列示，按条约约定利率在推行执有期内逐日计提利息。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金照应东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照应东谈主不错在履行允洽设施后，对本基 金接纳舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。   （10）干系法律法例以及监管部门有强制限定的，从其限定。如有新增事项，按国度最新 限定估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及干系法 律法例的限定或者未能充分吝惜基金份额执有东谈主利益时，应立即见知对方，共同查明原因，双 方协商惩处。   根据联系法律法例，基金金钱净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金照应东谈主承担。本基金 的基金管帐职业方由基金照应东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经干系各方在平 等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观念，按照基金照应东谈主对基金金钱净值的盘算推算后果对 外赐与公布。   （1）基金照应东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的舛错不看成 基金金钱估值错误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等其他原因， 基金照应东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、允洽、合理的措施进行查验，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金金钱估值错误，基金照应东谈主和基金托管东谈主免除补偿职业。但基金照应东谈主 和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摈斥或减弱由此形成的影响。   （三）基金份额净值错误的处理方式   基金照应东谈主和基金托管东谈主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、及 时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份 额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照应东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投 资东谈主本人的错误形成估值错误，导致其他当事东谈主际遇吃亏的，错误的职业东谈主应当对由于该估值 错误际遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直吃亏按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担赔 偿职业。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：尊府陈述差错、数据传输差错、数据盘算推算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成吃亏机，估值错误职业方应实时合营各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职业方承担；由于估值错误职业方未及 时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成吃亏的，由估值错误职业方对径直吃亏承担补偿职业； 若估值错误职业方照旧积极合营，况兼有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正， 则其应当承担相应补偿职业。估值错误职业方应付更正的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估 值错误已得到更正。   （2）估值错误的职业方对子系当事东谈主的径直吃亏负责，不对转折吃亏负责，况兼仅对估 值错误的联系径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应付估值错误负责。如果由于得回不当得利确当事东谈主不返还或不沿路返还不当得利造 成其他当事东谈主的利益吃亏(“受损方”)，则估值错误职业方应补偿受损方的吃亏，并在其支付 的补偿金额的规模内对得回不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的职权；如果得回不当 得利确当事东谈主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的补偿额加 上照旧得回的不当得利返还的总额朝上其推行吃亏的差额部分支付给估值错误职业方。   （4）估值错误诊疗接纳尽量还原至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   （5）按法律法例限定的其他原则处理差错。   估值错误被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值错误发生的原因细目估 值错误的职业方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的吃亏进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职业方进行更正和补偿损 失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向联系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值盘算推算出现错误时，基金照应东谈主应当立即赐与翻新，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施拒接吃亏进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照应东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照应东谈主应当公告，并同期 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有限定的，从其限定处理。   （四）暂停估值的情形                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 已决定延长估值；如果出现基金照应东谈主以为属于进军事故的任何情况，导致基金照应东谈主不行出 售或评估基金金钱时； 金照应东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时期的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并走漏主袋账户 的基金金钱净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。（六）基金管帐轨制   按国度联系部门限定的管帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金照应东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金照应东谈主独有时树立、纪录和 防守本基金的全套账册。若基金照应东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金照应 东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的计 算和公告的，以基金照应东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与说明的编制和复核   基金财务报表由基金照应东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照应东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时，应 实时见知基金照应东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金照应东谈主应当在每月扫尾后 5 个职业日内完成月度报表的编制；在季度扫尾之日起 15 个职业日内完成基金季度说明的编制；在上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期说明的编 制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度说明的编制。基金年度说明的财务管帐说明应当 经过审计。基金合同奏效不足两个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者 年度说明。   （2）报表的复核   基金照应东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核过 程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，调 整以国度联系限定为准。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约  基金照应东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核干系报表及说明。  （九）基金照应东谈主应在编制季度说明、中期说明或者年度说明之前实时向基金托管东谈主提供 基金事迹相比基准的基础数据和编制后果。                                长城久稳债券型证券投资基金托管条约                     九、基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的余 额，基金已好意思满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已好意思满收益的 孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成，归拢基金账户的不同基金交易账户对本基金各样别份额树立的分成方式彼此 孤独、互不影响； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 归拢类别的每一基金份额享有同中分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额执有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金照应东谈主可对 基金收益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额执有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分 配时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照应东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据干系限定进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算推算截止日）的时辰不得朝上 15 个职业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有 东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照《业务执法》实践。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的限定。                              长城久稳债券型证券投资基金托管条约                   十、基金信息走漏   （一）消亡义务   基金托管东谈主和基金照应东谈主应按法律法例、基金合同的联系限定进行信息走漏，拟公开走漏 的信息在公开走漏之前应予消亡。除按《基金法》、                       《基金合同》、                             《信息走漏办法》过火他联系 限定进行信息走漏外，基金照应东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的 业务信息应予消亡。然而，如下情况不应视为基金照应东谈主或基金托管东谈主违背消亡义务： 机构的敕令、决定所作念出的信息走漏或公开；   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏内容主要包括基金招募说明书、基金居品尊府选录、                                《基金合同》、托管协 议、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金 按期说明（包括基金年度说明、中期说明和季度说明）、临时说明、判辨公告、基金份额执有 东谈主大会决议、中小企业私募债券的投资情况、金钱接济证券投资情况及中国证监会限定的其他 信息。基金年度说明中的财务管帐说明需经具有从事证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所 审计后，方可走漏。   （三）基金托管东谈主和基金照应东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏设施   基金托管东谈主和基金照应东谈主在信息走漏过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，憨厚 信用，严守隐秘。基金照应东谈主负责办理与基金联系的信息走漏事宜，基金托管东谈主应当按照干系 法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基 金托管东谈主复核无误后，由基金照应东谈主赐与公布。   基金照应东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式和限时走漏的 义务。   基金照应东谈主应当在中国证监会限定的时辰内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会指 定的寰宇性报刊和基金照应东谈主的互联网网站等指定弁言走漏。根据法律法例应由基金托管东谈主 公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过指定报刊和基金托管东谈主的互联网网站等指定弁言公开披 露。   当出现下述情况时，基金照应东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长走漏基金干系信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；                              长城久稳债券型证券投资基金托管条约   （3）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （4）当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商一致暂停基金估值；   （5）法律法例、基金合同或中国证监会限定的情况。   按联系限定须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金照应东谈主草拟、并经基金托管东谈主复 核后由基金照应东谈主公告。发生基金合同中限定需要走漏的事项时，按基金合同限定公布。   照章必须走漏的信息发布后，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例限定将信息 置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。基金照应东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所 公告的内容十足一致。 本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规 定进行信息走漏，详见招募说明书的限定。                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约                     十一、基金用度   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金的照应费按前一日基金金钱净值的 0.30 %的年费率计提。照应费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.30 %÷往常天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金金钱净值   基金照应费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发送 基金照应费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支 付给基金照应东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发送 基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一 日该类基金份额的基金金钱净值的 0.05%年费率计提。C 类、E 类基金份额的销售服务费的计 算方法如下：                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约   H＝E×0.05%÷往常天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金金钱净值   销售服务费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基金托管东谈主发送 销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支 付给基金照应东谈主，由基金照应东谈主支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法例及相应条约限定，按用度 推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费，详见招募说明书的规 定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约                十二、基金份额执有东谈主名册的防守   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金登记机构根据基金照应东谈主的指示编制和防守，基金照应东谈主和基金托管东谈主应分 别防守基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 20 年。   基金照应东谈主应当实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册，                             《基金合同》奏效日、                                      《基金 合同》隔断日等触及到基金环节事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发诞辰后十个职业日内 提交。   基金托管东谈主以电子版格局妥善防守基金份额执有东谈主名册，并按期刻成光盘备份，保存期限 为 20 年。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应驯顺消亡义务。若基金照应东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善防守基金份额执有东谈主 名册，应按联系法例限定各自承担相应的职业。   在基金托管东谈主要求或编制中期说明和年报前，基金照应东谈主应将联系尊府送交基金托管东谈主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺性。基金托管东谈主不得将所防守的 基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应驯顺消亡义务。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约                十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照应东谈主应保存基金财产照应业务行动的纪录、账册、报表和其他干系尊府。基金托管 东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系尊府。基金照应东谈主和基金托管东谈主都 应当按限定的期限防守。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立   （三）变更与协助   若基金照应东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相应 文献。   （四）基金照应东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和环节合同等，承担消亡义务并保存至少 15 年以上，法律法例另有限定或有权机关 另有要求的除外。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约               十四、基金照应东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照应东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照应东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金照应阅历；   （2）被基金份额执有东谈主大会撤职；   （3）照章终结、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金照应东谈主必须依照如下设施进行：   （1）提名：新任基金照应东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在原基金照应东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过；   （3）临时基金照应东谈主：新任基金照应东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金照应东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金照应东谈主的决议自表决通过之日起奏效，自通过 之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金照应东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照应东谈主的基金份额执有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在指定弁言公告；   （6）移交：基金照应东谈主职责隔断的，基金照应东谈主应妥善防守基金照应业务尊府，实时向 临时基金照应东谈主或新任基金照应东谈支配理基金照应业务的移交手续，临时基金照应东谈主或新任基 金照应东谈主应实时接收。新任基金照应东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金照应东谈主职责隔断的，应当按照法律法例限定遴聘管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案；   （8）基金称号变更：基金照应东谈主更换后，如果原任或新任基金照应东谈主要求，应按其要求 替换或删除基金称号中与原任基金照应东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额执有东谈主大会撤职；   （3）照章终结、被照章取销或者被照章布告歇业；                              长城久稳债券型证券投资基金托管条约   （4）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照应东谈主或由单独或所有执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在原基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金托管东谈主的决议自表决通过之日起奏效，自通过 之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照应东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在指定弁言公告；   （6）移交：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善防守基金财产和基金托管业务尊府，实时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接 收。新任基金托管东谈主与基金照应东谈主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法例限定遴聘管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金照应东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 （含 10%）基金份额执有东谈主提名新的基金照应东谈主和基金托管东谈主； 执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在指定弁言上研究公告。                               长城久稳债券型证券投资基金托管条约                     十五、摧毁步履   本条约当事东谈主摧毁从事的步履，包括但不限于：   （一）基金照应东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （二）基金照应东谈主抵挡正地对待其照应的不同基金财产，基金托管东谈主抵挡正地对待其托管 的不同基金财产。   （三）基金照应东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金照应东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担吃亏。   （五）基金照应东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和照应过程中任何尚未按法律法例规 定的方式公开走漏的信息。   （六）基金照应东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资金 的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金照应东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独, 其高等照应东谈主员和其他从业东谈主 员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金照应东谈主的正当指示、基金合同或托 管条约的限定进行责罚的除外。   （九）基金照应东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （十）基金照应东谈主、基金托管东谈主表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者 昭示、示意他东谈主从事干系的交易行动。   （十一）基金照应东谈主、基金托管东谈主轻率牵扯，不按照限定履行职责。   （十二）基金财产用于下列投资或者行动：                     （1）承销证券；                            （2）违背限定向他东谈主贷款或者 提供担保；     （3）从事承担无穷职业的投资；                   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有限定 的除外；    （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；                      （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱过火 他不高洁的证券交易行动；            （7）法律、行政法例和中国证监会限定摧毁的其他行动。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、推行约束东谈主或者与 其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当遵循基金份额执有东谈主利益优先的原则，注厚利益突破，相宜国务院证券监督照应机 构的限定，并履行信息走漏义务。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 干系限制或按照变更的限定实践。   （十三）法律法例和基金合同摧毁的其他步履，以及法律、行政法例和中国证监会限定禁 止基金照应东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。                              长城久稳债券型证券投资基金托管条约               十六、托管条约的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更设施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与基 金合同的限定有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约隔断出现的情形   （三）基金财产的算帐 基金照应东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 事证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐说明出具法律 观念书；   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 畅达受限的情形除外。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金财产算帐费                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐说明经具有证券、期货干系业务资 格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财 产算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐说明登载在指定网站上，并将算帐说明领导性公告登载在 指定报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约                   十七、违约职业   （一）基金照应东谈主、基金托管东谈主不履行本条约或履行本条约不相宜约定的，应当承担违约 职业。   （二）基金照应东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法例的 限定或者基金合同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应当辩认 对各自的步履照章承担补偿职业；因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应 当承担连带补偿职业，无论本合同或任何干系合同、书面约定有任何其它相背的约定，在职何 情况下，在托管东谈主和照应东谈主之间的最终职业的分拨和承担上，由两边辩认根据其错误进度承担 各自应负的补偿职业；若一方先行承担了应由另一方根据其错误本旨担的职业，该方有权向另 一方追偿。对吃亏的补偿，仅限于径直吃亏。然而发生下列情况的，当事东谈主免责： 地震过火他天然灾害、斗争、疫情、骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电、电 脑系统或数据传输系统非广宽住手以过火他突发事件、证券交易款式非广宽暂停或住手交易 等，因中国东谈主民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电折服务 商原因导致托管东谈主资金划付的汇集中断、无法使用的情形； 形成的吃亏等；   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责规模内有义务实时采取必要的措施，神勇防 止吃亏的扩大。莫得采取允洽措施甚至吃亏扩大的，不得就扩大的吃亏要求补偿。守约方因防 止吃亏扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约步履虽已发生，但本托管条约能够赓续履行的，在最大限定地保护基金份额执 有东谈主利益的前提下，基金照应东谈主和基金托管东谈主应当赓续履行本条约。   （六）由于基金照应东谈主、基金托管东谈主不可约束的身分导致业务出现差错，基金照应东谈主和基 金托管东谈主天然照旧采取必要、允洽、合理的措施进行查验，然而未能发现错误的，由此形成基 金财产或投资东谈主吃亏，基金照应东谈主和基金托管东谈主免除补偿职业。然而基金照应东谈主和基金托管东谈主 应积极采取必要的措施摈斥或减弱由此形成的影响。                             长城久稳债券型证券投资基金托管条约                 十八、争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，如经友好协商未能惩处 的，任何一方均可向华南国外经济交易仲裁委员会拿起仲裁，仲裁场地为深圳。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，本条约当事东谈主应坚守各自的职责，赓续针织、勤苦、守法地履行本条约规 定的义务，吝惜基金份额执有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约                   十九、托管条约的效用   两边对托管条约的效用约定如下：   （一）基金照应东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管条约草案，应经托管协 议当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，条约当事东谈主两边根据中国证监会的 观念修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为讲求文本。   （二）托管条约自基金照应东谈主、基金托管东谈主署名或盖章并加盖两边公章/合同专用章之日 起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管条约的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐后果 报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管条约自奏效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律不断力。   （四）本条约一式六份，条约两边各执二份，上报监管部门两份，每份具有同等的法律效 力。                            长城久稳债券型证券投资基金托管条约                  二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金照应东谈主应赐与配合，承 担司法协助义务。  除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当事 东谈主依据基金合同、联系法律法例等限定协商办理。                        长城久稳债券型证券投资基金托管条约              二十一、托管条约的签订 本条约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。 （以下无正文）                          长城久稳债券型证券投资基金托管条约 本页无正文，为《长城久稳债券型证券投资基金托管条约》的署名盖章页。 基金照应东谈主：长城基金照应有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订场地： 签订日：    年 月 日