公告送出日历：2024 年 12 月 20 日 基金称号                  中原鼎福三个月依期洞开债券型发起式证券投资基                       金 基金简称                  中原鼎福三个月定开债券 基金主代码                 005791 基金公约收效日               2018 年 9 月 21 日 基金惩办东说念主称号               中原基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号               浙商银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息袒露惩办方针》                                          《中原                       鼎福三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基                       金公约》                          《中原鼎福三个月依期洞开债券型发起式证                       券投资基金招募施展书（更新）                                    》 收益分拨基准日               2024 年 12 月 18 日 联系年度分成次数的施展           本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 各基金份额类别的简称            华 夏鼎福 三个月 定开 债             中原鼎福三个月定开债                       券A                         券C 各基金份额类别的交游代码          005791                     005792         基准日各基金份额类                       1.0553            -         别的份额净值（单元：         东说念主民币元） 截止基准         基准日各基金份额类                27,066,026.78            - 日各基金         别的可供分拨利润（单 份额类别         位：东说念主民币元） 的相关指         截止基准日按照基金                 5,413,205.36            - 标         公约商定的分成比例         谋略的应分拨金额（单         位：东说念主民币元） 本次各基金份额类别分成决策（单                          0.140            - 位：元/10 份基金份额）   注：戒指基准日中原鼎福三个月定开债券 C 的基金份额为 0，本次仅对中原鼎福三个月 定开债券 A 履行分成。左证《中原鼎福三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合 同》商定，在稳健联系基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每 次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。 职权登记日         2024 年 12 月 23 日 除息日           2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 24 日 分成对象           职权登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。                聘任红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说    额净值（NAV）笃定日为 2024 年 12 月 23 日，该部分基金份额 明              将于 2024 年 12 月 24 日奏凯计入其基金账户，投资者可自 2024                年 12 月 25 日起查询。 税收相关事项的施展      左证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度                税务总局对于洞开式证券投资基金联系税收问题的见告》及财                税20081 号《对于企业所得税几许优惠计谋的见告》的顺次，                基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。 用度相关事项的施展      本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   注：聘任现款红利形态的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 24 日自基金托管账户划出。 本基金单一投资者捏有的基金份额概况组成一致行径东说念主的多个投资者捏有的基 金份额可达到概况卓著 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。 对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不改换投资者在该销 售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成形态。如投资者但愿变更该 销售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成形态，需分手按基金交游 代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成形态的业务央求。 登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成形态将以投 资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次聘任的分成形态为准。   特此公告                                     中原基金惩办有限公司                                    二〇二四年十二月二旬日