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10月23日基金净值:嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0071,跌0.07%

发布日期:2024-11-02 00:41    点击次数:64

本站音问,10月23日,嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0071元,累计净值为1.1113元,较前一交游日下降0.07%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.61%,近3个月高涨0.29%,近6个月高涨1.16%,近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比134.72%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金11.63%。

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