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10月23日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1355,跌0.07%

发布日期:2024-11-02 01:03    点击次数:176

本站音讯,10月23日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1355元,累计净值为1.2275元,较前一往翌日着落0.07%。历史数据显露该基金近1个月着落0.22%,近3个月上升0.26%,近6个月上升1.07%,近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。

该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述16.14%。

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