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10月30日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0327

发布日期:2024-11-04 19:50    点击次数:158

本站音信,10月30日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0327元,累计净值为1.2867元,较前一往未来高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.17%,近3个月下降0.38%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报-0.44%。

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