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11月4日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 10:29    点击次数:65

本站音尘,11月4日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.199元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.35%,近3个月下落0.2%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报领略,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比101.05%,现款占净值比0.92%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.28%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复15.92%。

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