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11月5日基金净值:工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 19:10    点击次数:165

本站音尘,11月5日,工银瑞安3个月定开纯债债券最新单元净值为1.0031元,累计净值为1.1378元,较前一交往时飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.29%,近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比113.49%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为赵建,赵建于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬报0.11%。

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