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11月26日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0276,涨0.02%

发布日期:2024-11-27 07:14    点击次数:196

本站音问,11月26日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.117元,较前一交畴前高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比148.87%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职技巧累计请教4.36%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职技巧累计请教11.25%。

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