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12月9日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0194,涨0.07%

发布日期:2024-12-10 09:50    点击次数:198

本站音信,12月9日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.2994元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.95%,近3个月高涨0.87%,近6个月高涨1.71%,近1年高涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金0.72%。

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