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12月10日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0378

发布日期:2024-12-11 02:39    点击次数:147

本站音问,12月10日,天治鑫祥利率债债券A最新单元净值为1.0378元,累计净值为1.0449元,较前一往返日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.8%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾1.95%,近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比95.33%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报4.31%。

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