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10月21日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032,涨0.01%

发布日期:2024-11-01 00:14    点击次数:171

本站音信,10月21日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.032元,累计净值为1.2407元,较前一往返日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.06%,近3个月飞腾0.58%,近6个月飞腾1.36%,近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲演6.22%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲演16.04%。

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