对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                          动资金的公告 证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2024-069 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司 对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余           召募资金永恒性补充流动资金的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容果然、准确和圆善，莫得瑕疵记录、 误导性论说简略紧要遗漏。    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议登科六届监事会第十三次会议，审议通过了《对于 公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开刊行可协调公司债券召募资金投资的名堂“高 性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，原意对上述名堂给以 结项。同期，为得志公司发展需要，进步召募资金使用恶果，蚁集公司内容筹备 情况，公司拟将上述募投名堂结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投名堂节 余 25,713,949.52 元，利息收入 1,189,554.43 元，内容金额以资金转出当日专户余 额为准）永恒性补充流动资金，用于公司精深筹备及业务发展。    字据《深圳证券来回所股票上市功令》、                     《深圳证券来回所上市公司自律监管 引导第 1 号——主板上市公司范例运作》、                     《上市公司监管引导第 2 号——上市公 司召募资金束缚和使用的监管条件》等功令，时期项尚须提交公司鼓动大会审议。 具体事项公告如下：    一、公司公开刊行可协调公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督束缚委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公开刊行可协调公司债券的批复》核准，公司获准刊行               对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                              动资金的公告 除各项刊行用度诡计东谈主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，内容召募资金净 额为东谈主民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况也曾容诚司帐师事务所（很是 世俗合股）容诚验字2022361Z0027 号《验资回报》考证。本公司对召募资金采 取了专户存储轨制。         本次公开刊行可协调公司债券召募资金总和（含刊行用度）为 39,630.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额投资于以下名堂：                                                                 单元：万元     序号      扩充主体               名堂称号          名堂总投资         拟参预召募资金          重庆建研科之杰建材       重庆建研科之杰建材有             有限公司         限公司外加剂树扬名堂          科之杰新材料集团四       高性能混凝土添加剂生            川有限公司1         产基地名堂（一期）          云南科之杰新材料有       高性能混凝土添加剂工             限公司                  程                          年产 12.9 万吨高效混凝          科之杰新材料集团浙            江有限公司2                              剂技改名堂                     诡计                         72,596.00        39,630.00         二、本次募投名堂结项及资金使用情况         （一）本次结项的召募资金投资名堂基本情况         规模现在，公司召募资金投资名堂“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线 树立，并进入试分娩阶段。         （二）本次结项的召募资金专户存储情况         规模 2024 年 10 月 20 日，本次结项的召募资金专户情况如下：                                                                  单元：元                                                                 其中：暂时                                                其中：存放于  账户称号         开户行          账号         召募资金余额                    补流资金余                                                召募专户金额                                                                   额             中国光大银行 垒知控股集团                   3751018080             股份有限公司                     已刊出                  -               - 股份有限公司                     3786777              厦门分行     曾用名：浙江建研科之杰新材料有限公司               对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                              动资金的公告                                                                       其中：暂时                                                   其中：存放于  账户称号         开户行      账号         召募资金余额                              补流资金余                                                   召募专户金额                                                                         额          中国光大银行 科之杰新材料               3751018080          股份有限公司                        已刊出                       -             - 集团有限公司                 3909901           厦门分行 科之杰新材料   中国树立银行 集团四川有限   股份有限公司                        已刊出                       -             -   公司     厦门康乐支行 科之杰新材料   厦门银行股份 集团浙江有限   有限公司开元                        已刊出                       -             -   公司       支行 重庆建研科之   厦门银行股份 杰建材有限公   有限公司开元                        已刊出                       -             -   司        支行 科之杰新材料   中国树立银行 集团（云南）   股份有限公司                   26,903,503.95      26,903,503.95             -  有限公司    厦门康乐支行    （三）本次募投项贪图资金使用情况    规模 2024 年 10 月 20 日，公司本次刊行可协调公司债券的召募资金使用情  况如下：                                                                       单元：万元                       拟参预召募资           累计参预募                           召募资金    召募资金投资名堂                                             利息收入                        金总和              集资金                             余额 重庆建研科之杰建材有限公司外 加剂树扬名堂 高性能混凝土添加剂分娩基地项 目（一期） 高性能混凝土添加剂工程                 8,615.00      6,043.61           118.96     2,690.35 年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂 和 6 万吨泵送剂技改名堂 补充外加剂业务流动资金                10,285.06     10,291.43             6.37        0.00         合 计                39,046.06     30,115.75           169.79     9,100.10    注：公司本次刊行内容召募资金净额为 39,046.06 万元，少于《召募诠释书》走漏的拟使用召募资金投  入金额，因此字据召募资金净额对“补充外加剂业务流动资金”拟使用召募资金金额进行了协调。    （四）募投名堂资金节余的主要原因    在募投名堂扩充经过中，公司从项贪图内容情况启程，在保证名堂质料的前  提下，坚捏合理、有用、严慎、量入为主的原则，遴荐招标体式，对产线勾引进行集  中采购；在产线树立经过中，愚弄多年来的产线树立提醒，对分娩工艺、勾引捏         对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                        动资金的公告 续优化，加强名堂老本用度的规则和束缚，合理缩短名堂总开销。   （五）节余召募资金的使用贪图   详尽推敲公司财务气象、发展贪图和筹备资金需要等诸多要素，本着隆重经 营的原则，进步召募资金使用恶果，字据《上市公司监管引导第 2 号——上市公 司召募资金束缚和使用的监管条件》、                 《深圳证券来回所股票上市功令》、                                《上市公 司自律监管引导第 1 号——主板上市公司范例运作》等关系功令，公司拟将本次 结项的召募资金投资名堂节余资金 2,690.35 万元（含召募资金专户累计产生的利 息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永恒补充流动资 金，用于公司精深筹备步履，撑捏公司各项业务发展。   本次节余召募资金永恒性补充流动资金扩充实现后，公司将刊出关系召募资 金专项账户，关系的召募资金监管条约亦给以隔断。   三、本次募投名堂结项对公司的影响   本次募投名堂结项并将节余召募资金永恒补充流动资金，是公司字据商场环 境和募投名堂内容情况作出的把稳决定。将成心于进步召募资金使用恶果、缩短 公司财务用度、增强公司运营智商，更好地得志公司筹备发展的需求，不存在损 害公司和鼓动利益的情形。   四、审议设施及关系意见   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了 《对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒 性补充流动资金的议案》，原意本次部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资 金用于永恒补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了 《对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒 性补充流动资金的议案》，觉得：公司本次将节余召募资金永恒性补充流动资金 事宜，妥贴相关召募资金束缚的法律、律例及范例性文献功令，不存损伤合座股         对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                        动资金的公告 东利益的情况，原意公司本次部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒 性补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会独处董事出奇会议第四次会 议审议通过了《对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余募 集资金永恒性补充流动资金的议案》，觉得：公司本次部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金永恒性补充流动资金事宜妥贴《上市公司监管引导第 2 号— —上市公司召募资金束缚和使用的监管条件》、                     《深圳证券来回所上市公司自律监 管引导第 1 号——主板上市公司范例运作》及《召募资金束缚主见》等相关功令， 不存在损伤鼓动利益的情况。因此，咱们一致原意本次部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的事项。   经核查，保荐机构觉得：公司本次公开刊行可转债募投名堂结项并将剩余募 集资金永恒补充流动资金的关系事项也曾公司第六届董事会第二十次会议和第 六届监事会第十三次会议审议通过，独处董事发表了明确原意的独处意见，并将 提交鼓动大会审议批准；关系事项现实了必要的设施，妥贴《深圳证券来回所股 票上市功令》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司 范例运作》《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金束缚和使用的监管 条件》等关系功令。公司将上述结项项贪图节余资金永恒补充流动资金，成心于 进步资金使用恶果，妥贴公司筹备发展需要，不存在损伤公司及合座鼓动利益的 情形。综上，保荐机构对垒知集团公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的事项无异议。   五、备查文献    《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独处董事出奇会议第四次会议 有贪图》；    《国泰君安证券股份有限公司对于垒知控股集团股份有限公司公开刊行可          对于公开刊行可协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流                                         动资金的公告 协调债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的 核查意见》。   特此公告。                          垒知控股集团股份有限公司董事会                             二〇二四年十月二十九日