（原标题：对于“异日转债”赎回履行的第一次指示性公告）

对于“异日转债”赎回履行的第一次指示性公告

证券代码：002631 证券简称：德尔异日 公告编号：2024-97 债券代码：128063 债券简称：异日转债

尽头指示： 1、“异日转债”赎回日：2024年 12月 26日 2、“异日转债”赎回价钱：102.93元/张（含息税） 3、“异日转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年 12月 31日 4、“异日转债”住手交游日：2024年 12月 23日 5、“异日转债”住手转股日：2024年 12月 26日 6、投资者赎回款到账日：2025年 1月 3日 7、赎回类别：一都赎回 8、限度 2024年 12月 25日收市后仍未转股的“异日转债”，将被强制赎回，特提醒“异日转债”捏券东说念主戒备在限期内转股。本次赎回完成后，“异日转债”将在深圳证券交游所摘牌。

公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“异日转债”的提前赎回权。

一、赎回情况轮廓 （一）可调治公司债券基本情况 公司于 2019 年 4月 3日公确立行了 630万张可转债，刊行价钱为每张 100元，召募资金总和为东说念主民币 63,000万元。公司 6.30亿元可调治公司债券于 2019年 4月 24日起在深交所挂牌交游，债券简称“异日转债”，债券代码“128063”。转股期自 2019年 10月 11日至 2025年 4月 3日。公司可转债开始转股价钱为 8.74元/股，经屡次疗养，现在转股价钱为 3.57元/股。

（二）“异日转债”有条件赎回条件 转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调治公司债券： 1）在转股期内，淌若公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

（三）有条件赎回条件触发情况 自 2024年 11月 6日至 2024年 11月 29日技巧，公司股票已有 15个交游日的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57元/股的 130%（即 4.64元/股），已中意公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有条件赎回条件。

二、赎回履行安排 （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据 “异日转债”赎回价钱为 102.93元/张（含息税）。贪图经由如下： 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息肇端日（2024年 4月 3日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 26日）止的现实日期天数为 267天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93元/张 赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93元/张

（二）赎回对象 赎回登记日（2024年 12月 25日）收市后在中登公司登记在册的通盘“异日转债”捏有东说念主。

（三）赎回文节实时刻安排 1、公司将在赎回日前（即 2024年 12月 26日前）每个交游日知道一次赎回指示性公告，见知“异日转债”的债券捏有东说念主。 2、自 2024年 12月 23日起，“异日转债”住手交游。 3、自 2024年 12月 26日起，“异日转债”住手转股。 4、2024年 12月 26日为“异日转债”赎回日。公司将全额赎回限度赎回登记日（赎回日前一交游日：2024年 12月 25日）收市后登记在册的“异日转债”。本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 31日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 1月 3日为赎回款到达“异日转债”捏有东说念主资金账户日，届时“异日转债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“异日转债”捏有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回已毕后 7个交游日内在中国证监会指定的信息知道媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个交游日可转债简称：Z来转债。

三、其他需讲明的事项 1、“异日转债”捏有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作淡薄捏有东说念主在申报前辩论开户证券公司。 2、“异日转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 20日，在深交所交游日的交游时刻内，“异日转债”可浅近交游。 3、“异日转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 25日，在深交所的交游时刻内，“异日转债”可浅近转股。 4、转股时不及 1股金额的惩主意子可调治公司债券捏有东说念主恳求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系规章，在可调治公司债券捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。 5、当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权利。

四、风险指示 证实赎回安排，限度 2024年 12月 25日收市后尚未履行转股的“异日转债”将按照 102.93元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者戒备风险。