工银瑞信添益快线货币商场基金       基金合同      工银瑞信基金管制有限公司     工银瑞信添益快线货币商场基金          基金合同      基金管制东说念主：工银瑞信基金管制有限公司      基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 工银瑞信添益快线货币商场基金                                       基金合同                           目      录 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同                  第一部分   媒介   一、缔结本基金合同的方针、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露 管制办法》(以下简称“《信息败露办法》”) 、《货币商场基金监督管制办法》、 《对于实施＜货币商场基金监督管制办法＞相关问题的礼貌》、《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险管制礼貌》(以下简称“《流动性风险管制礼貌》”) 和其他相关法律律例。 益。   二、基金合同是礼貌基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他相关礼貌享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、工银瑞信添益快线货币商场基金由基金管制东说念主依照《基金法》、基金合 同过火他相关礼貌召募，并经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”) 注册。   中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念 出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资者购买货币商场基金并不就是将资金算作进款存放在银行或者进款类 金融机构，基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同   基金管制东说念主依照恪称背负、真挚信用、严慎死力的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律律例的礼貌为准。 工银瑞信添益快线货币商场基金                            基金合同                    第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验校正和补充 快线货币商场基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 新 公告》 司法解释、行政限定以过火他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、申报等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 施的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 机关对其常常作念出的校正 会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、非往复过户、转托管及如期定额投资等业务。 证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售 服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并赞助基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等 理有限公司或接受工银瑞信基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过火变动情况的账户 工银瑞信添益快线货币商场基金                          基金合同 构办理认购、申购、赎回、退换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐效率报中国证监会备案并给以公告的日历 不得卓越 3 个月 灵通日 业务司法》，是表率基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金管制东说念主和投资东说念主共同投诚 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告礼貌的条件，苦求将其执有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额退换为基 金管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 加上基金退换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入 苦求份额总额后的余额)卓越上一灵通日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实验利率法摊销，逐日计提损益 杀青收益 基金对各种基金份额按照不同的费率计提销售服务费，该笔用度从各种基金财产 中扣除，属于基金的营运用度 金份额：A 类基金份额、B 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码并分 别公布每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率 费的一类基金份额类别 费的一类基金份额类别 款项过火他金钱的价值总和 金份额总额。本基金通过逐日计较基金收益并分派的方式，使 A 类和 B 类基金 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 份额的基金份额净值保执在东说念主民币 1.00 元 值、各种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的过程 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、金钱支执证券、因 刊行东说念主债务毁约无法进行转让或往复的债券等，但中国证监会认同的零碎情形除 外 纲目》过火更新 工银瑞信添益快线货币商场基金                       基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   工银瑞信添益快线货币商场基金   二、基金的类别   货币商场基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金的投资方针   在限度风险并保执金钱流动性的基础上，力求杀青卓越事迹相比基准的投资 收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金 A 类和 B 类基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金不收取认购用度。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额类别建立   本基金的基金份额分为 A 类和 B 类基金份额，各种基金份额单独建立基金 代码。基金管制东说念主按相关礼貌公布 A 类和 B 类基金份额的每万份基金已杀青收 益和 7 日年化收益率。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   根据基金实验运作情况，在不违犯法律律例、基金合同的约定且对基金份额 执有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金份额的数额限制、 分类司法和办法进行治愈、或者住手基金份额类别的销售、或者加多新的基金份 额类别等，治愈实施之日前基金管制东说念主需依据《信息败露办法》的礼貌在指定媒 介公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额执有东说念主大会。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东说念主届时发布的治愈销售机构的相关公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构确 实继承到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发效率为准。对于认购苦求及认 购份额的阐发情况，投资者应实时查询。   相宜法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金不收取认购费。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   认购份额的计较保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 不得排除。 工银瑞信添益快线货币商场基金                      基金合同                  第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期限届满或基金管制东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售， 并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中国证 监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主持理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管制东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未舒适召募收效条件，基金管制东说念主应当承担下列处事： 期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和金钱领域   《基金合同》收效后，纠合 20 个处事日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期论述中给以 败露；纠合六十个处事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会论述并 提议惩办决策，如退换运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开 基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律律例或基金合同另有礼貌时，从其礼貌。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同           第六部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复 所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时期，但基金管制东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时期变更或其 他零碎情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的治愈，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不卓越 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时期在申购初始公告中礼貌。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不卓越 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时期在赎回初始公告中礼貌。   在细目申购初始与赎回初始时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的初始时期。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或退换 苦求且登记机构阐发接受的，视为下一灵通日的申购、赎回或退换苦求。   三、申购与赎回的原则 准进行计较； 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 序赎回； 依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管制东说念主 必须在新司法初始实施前依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的要领，在灵通日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回苦求收效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券往复所或往复商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理经由时，赎 回款项顺延至下一个处事日划出。在发生大王人赎回或本基金合同载明的其他暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条目处 理。   基金管制东说念主应以往复时期结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日算作申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不到手， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销售机 构照实继承到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发效率为准。对于苦求的 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 阐发情况，投资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务司法，对上述业 务办理时期进行治愈，本基金管制东说念主将于初始实施前按影相关礼貌给以公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体礼貌请参见招募说明书或相关公告。 体礼貌请参见招募说明书或相关公告。 金份额上限，具体礼貌请参见招募说明书或相关公告。 件下暂停或者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管制东说念主的公告为准。 基金管制东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等挨次，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益， 具体礼貌请参见相关公告。 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在治愈前依照《信息败露办法》的相关礼貌在 指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个往复日内到期的其他金融器具占基金资 产净值的比例臆想低于 5%且偏离度为负时，为确保基金舒服运作，幸免诱发系 统性风险，基金管制东说念主将对当日单个基金份额执有东说念主苦求赎回基金份额卓越基金 总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计 入基金财产。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大化 的情形除外。 合中现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个往复日内到期的其 工银瑞信添益快线货币商场基金                       基金合同 他金融器具占基金金钱净值的比例臆想低于 10%且偏离度为负时，为确保基金平 稳运作，幸免诱发系统性风险，基金管制东说念主将对当日单个基金份额执有东说念主卓越基 金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额 计入基金财产。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大 化的情形除外。 投资者申购所得的份额就是申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额就是赎回份 额乘以 1.00 元。 份额净值保执在 1.00 元。    七、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 产净值。 东说念主将暂停本基金的申购。 额执有东说念主利益时。 过 50%，或者变相秘密 50%辘集度的情形时。 投资者单日或单笔申购金额上限的。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当遴选暂停接受基金申购苦求的挨次。 偏离度全王人值达到 0.5%时； 工银瑞信添益快线货币商场基金                      基金合同 规以及基金合同的约定，在特定商场条件下暂停或者断绝接受一定金额以上的资 金申购。 能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。   发生上述第 1、2、3、4、9、10、11、12、13 项暂停申购情形之一且基金管 理东说念主决定暂停申购时，基金管制东说念主应当根据相关礼貌在指定媒介上刊登暂停申购 公告。淌若投资东说念主的申购苦求被一说念或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 产净值。 受赎回可能会影响或毁伤基金份额执有东说念主利益时。 份额执有东说念主的利益，基金管制东说念主可暂停本基金的赎回。 在单个灵通日苦求赎回基金份额卓越基金总份额 10%的，基金管制东说念主不错遴选延 期办理部分赎回苦求或者减慢支付赎回款项的挨次。 偏离度全王人值纠合两个往复日卓越0.5%时，基金管制东说念主决定履行得当要领阻隔基 金合同的。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同 格且领受估值时间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的挨次。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支 付赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基 金管制东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时可预先 遴聘将当日可能未获受理部分给以排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主 应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、大王人赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 退换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额 总额后的余额)卓越前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的金钱组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有材干支付投资东说念主的一说念赎回苦求时， 按正常赎回要领执行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有艰辛或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一说念赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被排除。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大王人赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回苦求卓越上一开 放日基金总份额的 10%，基金管制东说念主有权先行对该单个基金份额执有东说念主超出 的赎回苦求与其他基金份额执有东说念主的赎回苦求，基金管制东说念主不错根据基金其时的 金钱组合现象或大王人赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。通盘缓期 的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份 额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。具体见相关公告。   （4）暂停赎回：纠合 2 日以上(含本数)发生大王人赎回，如基金管制东说念主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款 项，但不得卓越 20 个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。 在单个灵通日苦求赎回基金份额卓越基金总份额 10%的，基金管制东说念主不错遴选延 期办理部分赎回苦求或者减慢支付赎回款项的挨次。具体可参照大王人赎回中对于 缓期办理、减慢支付赎回款项的司法办理，并给以公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个往复日内申报基金份额执有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日各种基金份额的每万 份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。 据《信息败露办法》的礼貌在指定媒介刊登公告。   十一、基金退换 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同   基金管制东说念主不错根据相关法律律例以及本基金合同的礼貌决定开办本基金 与基金管制东说念主管制的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 相关司法由基金管制东说念主届时根据相关法律律例及本基金合同的礼貌制定并公告， 并提前示知基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额执有东说念主牺牲，其执有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法通知将基金份额执有东说念主执有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关府上，对于相宜条件的非往复过户苦求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   十四、如期定额投资缱绻   基金管制东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资缱绻，具体司法由基金管制东说念主另 行礼貌。投资东说念主在办理如期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所礼貌的如期定 额投资缱绻最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的收益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例另有礼貌的除外。   十六、将来条件许可情况下的基金模式 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同   本基金管制东说念主可在条件练习时，在对基金份额执有东说念主利益无内容不利影响的 情况下，可按照法律律例礼貌和基金合同约定的方式进行转让，或者办理基金份 额质押等相关业务，届时无谓召开基金份额执有东说念主大会审议但须报中国证监会核 准或备案并提前公告。 工银瑞信添益快线货币商场基金                           基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金管制东说念主   （一） 基金管制东说念主简况   称号：工银瑞信基金管制有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   法定代表东说念主：赵桂才   诞生辰期：2005 年 6 月 21 日   批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号   组织样貌：有限处事公司   注册成本：贰亿元东说念主民币   存续期限：执续筹谋   预计电话：400-811-9999   （二） 基金管制东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要挨次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理； 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与退换申 请；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诈欺诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、退换和非往复过户、转托管和收益分派的业务司法；   （16）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎死力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂寥，对所管制的不同基金差别 管制，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的挨次使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌计较并公告基金净值信息， 各种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率； 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌，履行信息披 露及论述义务；   （12）保守基金买卖秘要，不流露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予保 密，不向他东说念主流露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额执有 东说念主分派基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时期发出，而且 保证投资者简略按照《基金合同》礼貌的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 并申报基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担处事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施其 工银瑞信添益快线货币商场基金                       基金合同 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金管制东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：中国农业银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东说念主：谷澍   成立地间：2009 年 1 月 15 日   批准诞期许关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   组织样貌：股份有限公司   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时间：执续筹谋   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的 情形，应报告中国证监会，并遴选必要挨次保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券往复资金 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以真挚信用、死力尽责的原则执有并安全赞助基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备饱胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金差别建立账户，寂寥核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）赞助由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌另 有礼貌外，在基金信息公开败露前给以秘密，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金金钱净值、各种基金份额的每万份 基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具主见，说 明基金管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；淌若 基金管制东说念主有未执行《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选 了得当的挨次；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关府上 15 年以 上； 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关礼貌向基金份额执有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌，召集基金份额执有 东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 和银行监管机构，并申报基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿处事，其抵偿 处事不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额执有东说念主   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其执有的基金份额； 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）讲求阅读并投诚《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息败露，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限处事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同            第八部分   基金份额执有东说念主大会   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东说念主大会不诞生辰常机构。   一、召开事由   （1）阻隔《基金合同》，法律律例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》 另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式（法律律例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》 另有约定的除外）；   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，提高销售服务费率（根据 法律律例的要求提高该等酬谢圭臬的除外）；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略（法律律例、中国证监会另有礼貌或 《基金合同》另有约定的除外）；   （9）变更基金份额执有东说念主大会要领；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或臆想执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 执有东说念主大会： 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同   （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和本基金合同礼貌的范围内且在对现存基金份额执有东说念主利 益无内容不利影响的前提下调低基金的销售服务费率或变更收费方式，加多、减 少或治愈基金份额类别建立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额执有东说念主大会的以 外的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集； 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并示知基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合； 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额执有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开； 工银瑞信添益快线货币商场基金                    基金合同 开基金份额执有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或臆想代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、干豫； 益登记日。   三、召开基金份额执有东说念主大会的申报时期、申报内容、申报方式 告。基金份额执有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、方位和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和方位；   （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过火联 系方式和预计东说念主、书面表决主见寄交的截止时期和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管制东说念主 到指定方位对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面申报基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决主见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响表决 主见的计票遵循。   四、基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、中国 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金管制东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同 时相宜以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明相宜法律律例、《基金合 同》和会议申报的礼貌，而且执有基金份额的凭证与基金管制东说念主执有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证裸露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 样貌在表决限制日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个处事日内连 续公布相关请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定方位对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申报礼貌的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经申报不参加收取书面表决主见的，不影响表决遵循；      （3）本东说念主奏凯出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中奏凯出具书面主见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东说念主出具的托付东说念主执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符 正当律律例、《基金合同》和会议申报的礼貌，并与基金登记注册机构记载相符；   （5）会议申报公布前报中国证监会备案。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   若到会者在权益登记日所执有的灵验基金份额低于本条第 1 款第（2）项、 第 2 款第（3）项礼貌比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开 时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。 重新召集的基金份额执有东说念主大会，到会者所执有的灵验基金份额应不小于在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或其他方式召开，基金份额执有东说念主不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议申报中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额执有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主执东说念主按照下列第七条礼貌要领细目和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；淌若基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主算作该 次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执基金 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和预计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以止境决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，退换基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、 与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 相宜会议申报中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议申报礼貌的书面表决主见视为灵验表决，表决主见朦拢不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 东说念主应当在会议初始后布告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议初始 后布告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票效率。   （3）淌若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀 疑，不错在布告表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东说念主应当速即公布重新清 点效率。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   八、收效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额执有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的相关礼貌在 指定媒介上公告。淌若领受通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当执行收效的基金份额执有东说念主 大会的决议。收效的基金份额执有东说念主大会决议对整体基金份额执有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同   九、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等礼貌，但凡奏凯援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管 司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可奏凯对本部 天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   第九部分     基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领   一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形   （一） 基金管制东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责阻隔：   （二） 基金托管东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换要领   （一） 基金管制东说念主的更换要领 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东说念主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效； 金管制东说念主； 效，自通过之日起五日内报中国证监会备案； 执有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 料，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主持理基金管制业务的交代手续，临 时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时继承。临时管制东说念主或新任基金管制东说念主应与 基金托管东说念主查对基金金钱总值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案；审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东说念主相关的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换要领 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东说念主所执表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 效，自通过之日起五日内报中国证监会备案； 执有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时继承。临时托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管制东说念主查对基金 金钱总值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案；审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额执有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定 媒介上联合公告。   三、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡奏凯 援用法律律例或监管司法的部分，如法律律例或监管司法修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可奏凯对相应内 容进行修改和治愈，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同                  第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌订 立托管公约。   缔结托管公约的方针是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息败露及相互监督等相关事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并赞助基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的其他相宜条件的机构 办理。基金管制东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理公约，以明确基金管制东说念主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、 计帐及基金往复阐发、披发红利、建立并赞助基金份额执有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关礼貌于初始实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿处事，但司法强制搜检情形及法律 律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 工银瑞信添益快线货币商场基金                    基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资方针   在限度风险并保执金钱流动性的基础上，力求杀青卓越事迹相比基准的投资 收益。   二、投资范围   本基金主要投资于具有细腻流动性的器具，包括现款；期限在 1 年以内（含 以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、金钱支执证券及法律法 规或中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有细腻流动性的货币商场器具。   法律律例或监管机构允许货币商场基金投资其他货币商场器具的，在不改动 基金投资方针、不改动基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币商场 器具的投资，不需召开份额执有东说念主大会，其投资比例罢免届时有师法律律例或相 关礼貌。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行得当 要领后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢免届时有师法律律例或相关礼貌。   三、投资策略   本基金将遴选利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格 限度风险的前提下，发掘和利用商场失衡提供的投资契机，杀青组合升值。   通过全面商酌 GDP、物价、服务以及国外进出等主要经济变量，分析宏不雅 经济运行的可能情景，并瞻望财政战术、货币战术等宏不雅经济战术取向，分析金 融商场资金供求现象变化趋势及结构。在此基础上，瞻望金融商场利率水平变动 趋势，以及金融商场收益率弧线斜度变化趋势。   根据国民经济运行周期阶段，分析债券刊行东说念主所处行业发展远景、发展现象、 市形式位、财务现象、管制水柔和债务水对等要素，评价债券刊行东说念主的信用风险。 追踪债券刊行东说念主和债券器具自身的信用质料变化，并联结外部巨擘评级机构的信 用评级效率，细目基金金钱对相应债券的投资决策。 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同   商酌国民经济运行现象，货币商场及成本商场资金供求关系，以及不同期期 商场投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定 不同债券类属的相对投资价值，细目组合股产在不同债券类属之间配置比例。   本基金合计宽泛债券的估值，主要基于收益率弧线的拟合。在正确拟合收益 率弧线的基础上，实时发现偏离商场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、 流动性、信用利差等导致债券价钱偏离的原因；同期，基于收益率弧线判断出定 价偏高或偏低的期限段，从而诱惑相对价值投资，遴聘出估值较低的债券品种。   对于含回售条目的债券，本基金将仅买入距回售日不卓越397天的债券，并 在回售日前进行回售或者卖出。   本基金合计商场宽敞存在着失效的表象，短期要素的影响被过分夸大。债券 商场的参与者繁多，投资行动、风险偏好、财务与税收处理等各不疏导，发掘存 在于这些不同要素之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的要紧方面。本基 金密切关怀国度法律律例、轨制的变动，通过深刻分析商场参与者的态度和不雅点， 充分利用因商场分割、商场投资者不同风险偏好或者税收待遇等要素导致的商场 失衡契机，形成相对价值投资策略，运用回购、远期往复合同等往复器具进行不 同期限、不同品种或不同商场之间的套利往复，为本基金的投资带来增涨价值。   本基金将密切追踪银行承兑汇票、买卖承兑汇票等买卖单据以及多样养殖产 品的动向。当监管机构允许基金参与此类金融器具的投资，本基金将按照届时生 效的法律律例，根据对该金融器具的商酌，制定相宜本基金投资方针的投资策略， 在充分琢磨该投资品种风险和收益特征的前提下，严慎投资。   四、投资限制   （1）股票、权证；   （2）可退换债券、可交换债券；   （3）剩余期限卓越397天的债券；   （4）信用品级评级在AAA级以下的企业债券； 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   （5）信用品级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （6）以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加终末一个利率调 整期的除外；   （7）中国证监会、中国东说念主民银行绝交投资的其他金融器具。   法律律例或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述礼貌的限制。   （1）除第（18）、（19）项外，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交 易日均不得卓越120天，平均剩孑遗续期不得卓越240 天；   （2）本基金投资于合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火作 为原始权益东说念主的金钱支执证券占基金金钱净值的比例臆想不得卓越10%，国债、 中央银行单据、战术性金融债券除外；   （3）现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券占基金金钱净值的比例 臆想不得低于5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）除第（18）、（19）项外，现款、国债、中央银行单据、战术性金融 债券以及五个往复日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例臆想不得低 于10%；   （5）到期日在10个往复日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限金钱 投资占基金金钱净值的比例臆想不得卓越30%；   （6）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金 金钱净值的比例臆想不得卓越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金金钱净 值的比例臆想不得卓越 2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、 银行进款、同行存单、相关机构算作原始权益东说念主的金钱支执证券及中国证监会认 定的其他品种。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行进款与同行存单 的，应当经基金管制东说念主董事会审议批准，相关往复应当预先征得基金托管东说念主的同 意，并算作首要事项履行信息败露要领。   （7）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金金钱净值的 10 ％；本基金管制东说念主管制的一说念基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10 ％； 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   （8）债券回购最恒久限为１年，债券回购到期后不得缓期；   （9）除发生大王人赎回、纠合3个往复日累计赎回20%以上或者纠合5个往复 日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金金钱净值的比例不 得卓越20%；   （10）投资于具有基金托管履历的合并买卖银行的进款、同行存单，臆想不 得卓越基金金钱净值的20%；投资于不具有基金托管履历的合并买卖银行的进款、 同行存单，臆想不得卓越基金金钱净值的5%；   （11）本基金管制东说念主管制的一说念货币商场基金投资合并买卖银行的银行存 款过火刊行的同行存单与债券，不得卓越该买卖银行最近一个季度末净金钱的   （12）本基金投资于有固如期限银行进款的比例，不得卓越基金金钱净值的   （13）本基金执有的合并(指合并信用级别)金钱支执证券的比例，不得卓越 该金钱支执证券领域的10％；本基金投资于合并原始权益东说念主的各种金钱支执证 券的比例，不得卓越基金金钱净值的10％；本基金执有的一说念金钱支执证券，其 市值不得卓越基金金钱净值的20％；本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于合并 原始权益东说念主的各种金钱支执证券，不得卓越其各种金钱支执证券臆想领域的10 ％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为国内信用评级机构评定的AAA以上 (含AAA)的金钱支执证券。基金执有金钱支执证券时间，淌若其信用品级下落、 不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起3个月内给以一说念卖出；   （15）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下圭臬： 用评级和追踪评级具备下列条件之一：   i）国内信用评级机构评定的AAA级或格外于AAA级的恒久信用级别；   ii）国外信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 为准。 应在评级论述发布之日起20个往复日内给以一说念减执。   （16）基金总金钱不得卓越基金净金钱的140%；   （17）现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不低 于5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （18）当本基金前10名份额执有东说念主的执有份额臆想卓越基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得卓越60天，平均剩孑遗续期不得卓越120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及5个往复日内到期 的其他金融器具占基金金钱净值的比例臆想不得低于30%；基金管制东说念主对本基金 前10 名份额执有东说念主的执有份额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金 份额纳入测算范围；   （19）当本基金前10名份额执有东说念主的执有份额臆想卓越基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得卓越90天，平均剩孑遗续期不得卓越180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及5个往复日内到期 的其他金融器具占基金金钱净值的比例臆想不得低于20%；基金管制东说念主对本基金 前10 名份额执有东说念主的执有份额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金 份额纳入测算范围；   （20）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值臆想不得卓越本基金金钱 净值的10%；因证券商场波动、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素以至基金 不相宜前款所礼貌比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   （22）中国证监会礼貌的其他比例限制。   法律律例或监管部门对上述比例限制另有礼貌的，从其礼貌；法律律例或监 管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或 以变更后的礼貌为准，但须提前公告，不需要经基金份额执有东说念主大会审议。   除上述第（1）项、第（3）项、第（14）项、第（15）项第4）点、第（17） 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同 项、第（20）项、第（21）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域 变动、基金份额执有东说念主赎回等基金管制东说念主之外的要素以至基金投资比例不相宜上 述礼貌投资比例的，基金管制东说念主应当在10个往复日内进行治愈。法律律例另有规 定的，从其礼貌。   基金管制东说念主应当对本基金的份额执有东说念主辘集度实施严格的监控与管制，根据 份额执有辘集度情况对本基金的投资组合实施治愈。基金管制东说念主应当在每个往复 日10:00 前将本基金前一往复日前10名基金份额执有东说念主臆想执有比例等信息报送 基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履行投资监督职责。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的相关约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当相宜本基金合同 的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起始始。 但本基金不相宜上述第（6）、（11）、（18）、（19）项礼貌的，基金管制东说念主 应当自《流动性风险管制礼貌》扩张之日（2017年10月1日）起6个月内给以治愈。   （1）平均剩余期限（天）的计较公式如下：   （Σ投资于金融器具产生的金钱×剩余期限-Σ投资于金融器具产生的欠债 ×剩余期限+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融器具产生的金钱-投资于金 融器具产生的欠债+债券正回购）   平均剩孑遗续期限的计较公式如下：   （Σ投资于金融器具产生的金钱×剩孑遗续期限-Σ投资于金融器具产生的 欠债×剩孑遗续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融器具产生的资 产-投资于金融器具产生的欠债+债券正回购）   （2）各种金钱和欠债剩余期限和剩孑遗续期限的细目 天；证券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以计较日死党收日的剩余往复日天数 计较； 期日的实验剩余天数计较；有进款期限，根据公约可提前支取且莫得利息损失的 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 银行进款，剩余期限和剩孑遗续期限以计较日至公约到期日的实验剩余天数计较； 银行申报进款的剩余期限和剩孑遗续期限以进款公约中约定的申报期计较； 剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以 计较日至下一个利率治愈日的实验剩余天数计较；允许投资的可变利率或浮动利 率债券的剩孑遗续期限以计较日至债券到期日的实验剩余天数计较； 购公约到期日的实验剩余天数计较； 日的实验剩余天数计较； 的剩余期限； 购公约到期日的实验剩余天数计较； 证监会的礼貌、或参照行业公认的方法计较其剩余期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的计较效率保留至整数位，少许点后四舍五入。 如法律律例或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限计较方法另有礼貌的从其 礼貌。   为珍摄基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （6）从事内幕往复、左右证券往复价钱过火他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌绝交的其他行径；   法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同 履行得当要领后，则本基金投资不再受相关限制。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中国东说念主民银行公布的七天申报进款税后利率。   申报进款是一种不约定存期，支取时需提前申报银行，约定支取日历和金额 方能支取的进款，具有存期天真、存取便捷的特征，同期可得回高于活期进款利 息的收益。   淌若今后法律律例发生变化，或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客 不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金管制东说念主不错依据珍摄基金份额执有东说念主 正当权益的原则，根据实验情况对事迹相比基准进行相应治愈。经基金管制东说念主和 基金托管东说念主协商一致后，本基金管制东说念主不错在报中国证监会备案后变更事迹相比 基准并实时公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为货币商场基金，在通盘证券投资基金中，是风险相对较低的基金产 品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于夹杂型基 金与股票型基金。   七、基金的融资融券   本基金不错根据届时灵验的相关法律律例和战术的礼貌进行融资融券。 工银瑞信添益快线货币商场基金                    基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的赞助和责罚   本基金财产寂寥于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主赞助。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章排除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同              第十四部分   基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复场所的往复日以及国度法律律例 礼貌需要对外败露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的各种证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值方法 面利率或公约利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，每 日计提损益。本基金不领受商场利率和上市往复的债券和单据的市价计较基金资 产净值。 市价计较的基金金钱净值发生首要偏离，从而对基金份额执有东说念主的利益产生稀释 和不刚正的效率，基金管制东说念主于每一估值日，领受估值时间，对基金执有的估值 对象进行重新评估，即“影子订价”。当“摊余成本法”计较的基金金钱净值与 “影子订价”细方针基金金钱净值的负偏离度全王人值达到 0.25%时，基金管制东说念主 应当在 5 个往复日内将负偏离度全王人值治愈到 0.25%以内。当正偏离度全王人值达 到 0.5%时，基金管制东说念主应当暂停接受申购并在 5 个往复日内将正偏离度全王人值 治愈到 0.5%以内。当负偏离度全王人值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在金钱损失，将负偏离度全王人值限度在 0.5%以内。当 负偏离度全王人值纠合两个往复日卓越 0.5%时，基金管制东说念主应当领受公允价值估 值方法对执有投资组合的账面价值进行治愈，或者履行得当要领后遴选暂停接受 通盘赎回苦求并阻隔基金合同进行财产计帐等挨次。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新礼貌估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 序及相关法律律例的礼貌或者未能充分珍摄基金份额执有东说念主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律律例，基金金钱净值计较和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐处事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管制东说念主对基金金钱净值的计较效率对外给以公布。   四、估值要领 现收益，精准到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位截尾的方式舍去。本基金的收 益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算 的年金钱收益率，精准到百分号内少许点后 3 位，百分号内少许点后第 4 位四舍 五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个处事日对基金金钱估值后， 将基金估值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外 公布。   五、估值特殊的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的挨次确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金金钱的计价导致每万份基金已杀青收益少许点后 4 位 或 7 日年化收益率百分号内少许点后 3 位以内发生差错时，视为估值特殊。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值特殊，导致其他当事东说念主遭遇损失的，过错 的处事东说念主应当对由于该估值特殊遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的奏凯损失按下 述“估值特殊处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值特殊处事方应及 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同 时合作各方，实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊处事方承担； 由于估值特殊处事方未实时更正已产生的估值特殊，给当事东说念主酿成损失的，由估 值特殊处事方对奏凯损失承担抵偿处事；若估值特殊处事方照旧积极合作，而且 有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值特殊处事方打发更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值特殊已得 到更正。   （2）估值特殊的处事方对相关当事东说念主的奏凯损失负责，不合曲折损失负责， 而且仅对估值特殊的相关奏凯当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特殊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值特殊处事方仍打发估值特殊负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值特殊 处事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；淌若得回欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿额加上照旧得回的不 当得利返还的总和卓越其实验损失的差额部分支付给估值特殊处事方。   （4）估值特殊治愈领受尽量归附至假定未发生估值特殊的正确情形的方式。   估值特殊被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值特殊发生 的原因细目估值特殊的处事方；   （2）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特殊酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值特殊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特殊的处事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值特殊的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金金钱净值计较出现特殊时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的挨次预防损失进一步扩大。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   （2）特殊偏差达到基金金钱净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；特殊偏差达到基金金钱净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   六、暂停估值的情形 格且领受估值时间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管制东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金金钱净值、各种基金份额的每万份基金已杀青收益 和 7 日年化收益率由基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制 东说念主应于每个灵通日往复结果后计较当日的基金金钱净值、各种基金份额的每万份 基金已杀青收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核阐发后 发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主给以公布。   八、零碎情况的处理 误差不算作基金金钱估值特殊处理。 或国度管帐战术变更、商场司法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选 必要、得当、合理的挨次进行搜检，但未能发现特殊的，由此酿成的基金金钱估 值特殊，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿处事。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应 当积极遴选必要的挨次摒除或松开由此酿成的影响。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.33%年费率计提。管制费的计较 方法如下：   H＝E× 0.33%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主于次 月前 3 个处事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.04%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主于次 月前 3 个处事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付 日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%；B 类基金份额的年销售 服务费率为 0.20%。各种基金份额的销售服务费计提的计较公式具体如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金金钱净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个处事 日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近 可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据相关律例及相应公约 礼貌，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、用度治愈   基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法 规礼貌和基金合同约定，针对一说念或部分份额类别，治愈基金管制费率、基金托 管费率或基金销售服务费率等相关费率。调低前述费率的，无谓召开基金份额执 有东说念主大会。基金管制东说念主必须按基金合同的礼貌进行公告并办理备案手续。   五、基金税收 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同            第十六部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应罢免下列原则： 已杀青净收益为基准，为投资东说念主逐日计较当日收益并分派，逐日结转。投资东说念主当 日收益分派的计较保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位按截尾原则处理，因截 尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止； 大于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已杀青净收益小于零时，为投资东说念主记负收 益；若当日已杀青净收益就是零时，当日投资东说念主不记收益； 资(即红利转基金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额得回现款收益；若投资 东说念主在当日收益支付时，其当日净收益为无意，则为投资东说念主加多相应的基金份额； 其当日净收益为负值，则缩减投资东说念主基金份额；其当日净收益为零，则保执投资 东说念主基金份额不变； 日赎回的基金份额自下一个处事日起，不享有基金的收益分派权益； 律律例允许的前提下治愈基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额执 有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   三、收益分派决策   基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后细目。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   四、收益分派的时期和要领   本基金逐日进行收益分派。每个灵通日公告前一个灵通日各种基金份额的每 万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第 二个天然日，败露节沐日历间各种基金份额的每万份基金已杀青收益和节沐日最 后一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个灵通日各种基金份额的每万份基金 已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错得当蔓延计较或公告。 法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   本基金逐日例行对本日杀青的净收益进行收益结转，逐日例行的收益结转不 再另行公告。   五、本基金各种基金份额的每万份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的计较 见本基金合同第十八部分。 工银瑞信添益快线货币商场基金                       基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度； 管帐核算，按影相关礼貌编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 相关业务履历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《基金合同》过火他相关礼貌。相关法律律例对于信息败露的礼貌发生变 化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息真是凿性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者简略按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品府上纲目 基金份额执有东说念主大会召开的司法及具体要领，说明基金居品的特色等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品府上纲目的信息发生首要变 更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品府上纲目，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲目其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 府上纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息、各种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收 工银瑞信添益快线货币商场基金                                          基金合同 益率公告 管制东说念主将至少每周公告一次基金金钱净值、各种基金份额的每万份基金已杀青收 益和 7 日年化收益率；   各种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的计较方法如下：   各种基金份额的日每万份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收 益/当日该类基金份额总额×10000   各种基金份额的 7 日年化收益率的计较方法：                 ?? ? 7 ?     Ri ? ?                                               ??                  ? ?? ?1+        ??        ? 1? ?100%                    ? i=1 ? 10000 ? ?   其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括计较当日)该类基金份额的每万份基金已 杀青收益。   每万份基金已杀青收益领受截尾的方式保留至少许点后第 4 位，7 日年化收 益指导受四舍五入保留至百分号内少许点后第 3 位。 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日各种基金 份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。 露半年度和年度终末一日各种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收 益率。   （五）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述登载在指定网站上，并将年度论述请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度论述中的财务管帐论述应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所 审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将 中期论述登载在指定网站上，并将中期论述请示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述请示性公告登载在指定报刊上。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。   基金执续运作过程中，应当在基金年度论述和中期论述中败露基金组合股产 情况过火流动性风险分析等。   基金运作时间，如论述期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或卓越基 金总份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金定 期论述“影响投资者决策的其他要紧信息”项下败露该投资者的类别、论述期末 执有份额及占比、论述期内执有份额变化情况及居品的独到风险，中国证监会认 定的零碎情形除外。   基金管制东说念主应当在年度论述、中期论述中，至少败露论述期末本基金前 10 名份额执有东说念主的类别、执有份额及占总份额的比例等信息。   （六）临时论述   本基金发生首要事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验限度东说念主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往复事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 率发生变更； 净值偏离度全王人值达到或卓越 0.5%的情形； 存单； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （七）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金金钱净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同 额执有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开清楚， 并将相关情况立即论述中国证监会。   （八）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案， 并给以公告。   （九）基金投资其他基金份额的信息败露   基金管制东说念主应当在基金的季度论述中期论述、年度论述等如期论述和招募说 明书（更新）等文献中败露投资其他基金份额的情况，包括所投资其他基金份额 的称号、数目、期限以及损益情况等，并充分揭示投资其他基金份额对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资战术和投资方针等。   （十）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定挑升部门及 高档管制东说念主员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息 败露内容与花式准则等法律律例礼貌。   基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金金钱净值、各种基金份额的每万份基金已杀青收益、 基金居品府上纲目、基金计帐论述等公开败露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息真是凿、准确、完好意思、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，而且 在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计论述、法律主见书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同 年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息败露服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律司法的相关礼貌。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形 金钱价值时；   九、本基金信息败露事项以法律律例礼貌及本章省俭定的内容为准。 工银瑞信添益快线货币商场基金                  基金合同   第十九部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在指定媒 介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 工银瑞信添益快线货币商场基金                    基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论述出具法律主见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐论述请示性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 工银瑞信添益快线货币商场基金                   基金合同                  第二十部分    毁约处事   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律律例的礼貌或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主酿成损 害的，应当差别对各自的行动照章承担抵偿处事；因共同行动给基金财产或者基 金份额执有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿处事，对损失的抵偿，仅限于奏凯 损失。然而如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 定算作或不算作而酿成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额执有东说念主利 益的前提下，《基金合同》简略赓续履行的应当赓续履行。非毁约方当事东说念主在任 责范围内有义务实时遴选必要的挨次，预防损失的扩大。莫得遴选得当挨次以至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因预防损失扩大而支 出的合理用度由毁约方承担。   三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现差错，基金 管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、得当、合理的挨次进行搜检，然而未能 发现特殊的，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿处事。然而基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极遴选必要的挨次摒除或松开由此造 成的影响。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同         第二十一部分   争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、妥协路线惩办。不肯或者不行通过协商、妥协惩办 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决 是末端的，对各方当事东说念主均有不休力，除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度、讼师 费由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续至意、死力、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，珍摄基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。 工银瑞信添益快线货币商场基金                 基金合同            第二十二部分   基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间职权义务关系 的法律文献。 或授权代表署名并在召募会束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐发后收效。 会备案并公告之日止。 执有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不休力。 理东说念主、基金托管东说念主各执有二份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公场所和营业场所查阅。 工银瑞信添益快线货币商场基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例协 商惩办。 工银瑞信添益快线货币商场基金               基金合同   （本页无正文，为工银瑞信添益快线货币商场基金基金合同盖印页）   基金管制东说念主：工银瑞信基金管制有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名）：   签订方位：   签订日历：      年   月   日   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名）：   签订方位：   签订日历：      年   月   日