南边恒庆一年如期通达债券型证券投资 基金通达申购、赎回及疗养业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 5 日  基金称号             南边恒庆一年如期通达债券型证券投资基金  基金简称             南边恒庆一年定开债券  基金主代码            007161  基金运作方法           条约型通达式  基金合同见效日          2019 年 5 月 21 日  基金措置东谈主称号          南边基金措置股份有限公司  基金托管东谈主称号          交通银行股份有限公司  基金登记机构称号         南边基金措置股份有限公司                   《南边恒庆一年如期通达债券型证券投资基金基金合同》、《南  公告依据                   方恒庆一年如期通达债券型证券投资基金招募阐述书》  申购肇始日            2024 年 12 月 9 日  赎回肇始日            2024 年 12 月 9 日  疗养转入肇始日          2024 年 12 月 9 日  疗养转出肇始日          2024 年 12 月 9 日 注： 1、本基金为如期通达基金，本次通达期时辰为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日。通达期内本基金收受申购、赎回及疗养苦求。 疗养苦求。   本基金以一年为一个阻塞期。本基金第一个阻塞期的肇始之日为基金合同见效日，完毕 之日为基金合同见效日的年度对日（指当然年度，如该日为非责任日或无对应日历，则顺延 至下一责任日）的前一日。第二个阻塞期的肇始之日为第一个通达期完毕之日次日，完毕之 日为第二个阻塞期肇始之日的年度对日（指当然年度，如该日为非责任日或无对应日历，则 顺延至下一责任日）的前一日，以此类推。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不 上市交游。   本基金自阻塞期完毕之日的下一个责任日起或下一个阻塞期运行前参加通达期，技艺可 以办理申购与赎回业务。每个通达期不少于 1 个责任日而况最长不卓著 10 个责任日，通达 期的具体时辰以基金措置东谈主届时公告为准。   本基金办理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个责任日。投资东谈主在通达日 办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为通达期内上海证券交游所、深圳证券交游所的 泛泛交游日的交游时辰，但基金措置东谈主把柄法律规章、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同见效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时辰变更或其他稀奇情况， 基金措置东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 表现主见》的筹议章程在章程前言上公告。   本基金为如期通达基金，本次通达期时辰为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日。 通达期内本基金收受申购、赎回及疗养苦求。本基金自 2024 年 12 月 21 日起参加阻塞期， 阻塞期内本基金不收受申购、赎回及疗养苦求。   为保护基金份额合手有东谈主利益，在通达技艺，本基金措置东谈主有权依据本基金的边界情况和 商场变化情况，把柄基金合同的商定，暂停、提前完毕或延长申购、赎回和疗养业务期限。 届时本基金措置东谈主将在章程前言上公告。 提下，可把柄情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需投降销售机构的关系章程。 另有章程的之外。 有权选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，具体请参见关系公告。 金措置东谈主必须在调整实施前依照《信息表现主见》的筹议章程在章程前言公告。   本基金的申购费率最高不高于 0.45%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：              申购金额（M）              申购费率               M＜100 万              0.45%               M≥500 万            每笔 1,000 元   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率脉络分手计费。   销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场蔓延、销售、登记等各项用度。 份额净值为基准进行计较。 购苦求不缔造。投资东谈主请托申购款项，申购缔造；登记机构证据基金份额时，申购见效。 在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法查询 苦求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如故汲取到 苦求。申购苦求的证据以登记机构或基金措置东谈主的证据服从为准。关于苦求的证据情况，投 资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金措置东谈主可在法律规章允许的情况下，对上述原则进行调整。基金措置东谈主必须在新规 则运行实施前依照《信息表现主见》的筹议章程在章程前言上公告。 构在安妥上述章程的前提下，可把柄我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求截止，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需投降销售机构的关系章程。 金措置东谈主必须在调整实施前依照《信息表现主见》的筹议章程在章程前言公告。   本基金仅对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎 回基金份额时收取。 份额净值为基准进行计较。 立。基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回缔造；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求得胜后，基金措置东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能戒指的身分影响业务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的 下一个责任日划出。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形时，款项的支付主见参照本基金合同筹议条目处理。 在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法查询 苦求的证据情况。   基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如故汲取到 苦求。赎回苦求的证据以登记机构或基金措置东谈主的证据服从为准。关于苦求的证据情况，投 资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金措置东谈主可在法律规章允许的情况下，对上述原则进行调整。基金措置东谈主必须在新规 则运行实施前依照《信息表现主见》的筹议章程在章程前言上公告。   一、基金疗养用度 费归入基金财产的比例不得低于法律规章、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的关系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金疗养时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照疗养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金疗养份额的计较公式   基金疗养选拔未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   疗养用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-疗养用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、疗养用度功令计较例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的疗养为例阐述。本基金的疗养业务收取用度参 照上述计较功令， 疗养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐述书章程 费率推论（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）    收费方法/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%          申购费                   无           -                           N＜7 天          1.50% C 类份额          赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                           N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）    收费方法/费率 A 类份额    申购费             M＜100 万         1.80%                               M≥1000 万               每笔 1000 元                                N＜7 天                     1.50%           赎回费                                N≥2 年                      0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的疗养阐述如下：                                              疗养费率              疗养金额（M）                                申购补差费率               赎回费率                  M＜100 万            1.00%      份额合手或然辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万           0.60%       N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万           0.58%*   7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万              0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额合手或然辰（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转               --                 0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的疗养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额合手有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间疗养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐述如下：                                              疗养费率                 疗养金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万            0.80%    转        100 万≤M＜500 万           0.60%            0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --                 0              0   甲基金 C 回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。淌若触及疗养的份额有一方不处于通达景况， 疗养苦求处理为失败。 点截止的，则需遵关系截止，具体见关系公告或招募阐述书商定。 书》过头更新的商定。 性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金疗养的成交情况。 在章程前言赐与公告。本公司也不错把柄商场情况暂停和再行通畅疗养业务，但应在实施前 在章程前言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者温文各销售机构的通畅情况和业务功令，或垂询关系销 售机构。   南边基金措置股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金措置东谈主网站公示，敬请投资者属意。   基金措置东谈主可依据本体情况增多或减少代销机构，并在基金措置东谈主网站列示。 基金份额累计净值； 通过章程网站、基金销售机构网站不详交易网点表现通达日的基金份额净值和基金份额累计 净值； 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 请证据的申购证据金额及疗养转入证据金额后的余额低于 5000 万元或基金份额合手有东谈主数目 不悦 200 东谈主的，基金措置东谈主有权决定是否参加下一阻塞期，具体安排以基金措置东谈主公告为准。 基金措置东谈主决定暂停参加下一阻塞期的，投资东谈主未证据的申购苦求对应的已交纳申购款项将 一谈璧还；关于当日日终留存的基金份额，将一谈自动赎回。 阻塞期内本基金不收受申购、赎回及疗养苦求，请投资者着重。 本基金的驻扎情况，请仔细阅读《南边恒庆一年如期通达债券型证券投资基金基金合同》和 《南边恒庆一年如期通达债券型证券投资基金招募阐述书》。 资东谈主，不错登录本基金措置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金措置东谈主客服热线（400－ 东谈主应以销售机构具体章程的时辰为准。                                   南边基金措置股份有限公司